Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 10. 26- 2014. 04. 25

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013.10.26.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. §. § (4) bek. b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalvai Kirendeltségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 248 310 Eft költségvetési bevétellel, 248 310 Eft költségvetési kiadással, 0 Eft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.

(5) A rendeletben szereplő egyéb kiegészítő támogatás fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal készítse elő az egyéb kiegészítő támogatáshoz szükséges igénybejelentést.

3. A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az önkormányzat 2013. évi új, adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg.

(7) Az Alapítványok, Egyesületek és más egyéb civil szervezetek az önkormányzat erre a célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítés esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre jogosult lenne, a támogatást fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(9) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

4. § (1) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9., 10., 11. mellékletek szerint határozza meg.

(3) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. számú tájékoztató tábla, a likviditási tervet a 6. számú tájékoztató tábla, a céljellegű támogatásokat a 7. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kazincbarcikai Kistérségi Társulással kötött megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

1.1. melléklet

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. IX. 30. teljesítés

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

25 455

25 455

18 984

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

15 000

15 000

9 790

2.1.

Helyi adók

15 000

15 000

10 073

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

-283

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

7 655

7 655

7 649

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

870

870

960

3.3.

Bérleti díj

1 075

1 075

1 589

3.4.

Intézményi ellátási díjak

4 457

4 457

3 835

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

1 208

1 208

1 238

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

45

45

27

4.

II. Átengedett központi adók

2 800

2 800

1 545

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

124 614

126 259

97 540

5.1.

Normatív hozzájárulások

54 421

72 175

65 725

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Egyéb kiegészítő támogatás

24 645

8 536

6 462

5.8.

Egyéb támogatás

45 548

45 548

25 353

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

74 679

86 512

74 369

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

72 763

84 596

74 369

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

13 452

13 452

9 908

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

7 028

7 028

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

Előző évi kv-i kieg., visszatérítés

443

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

59 311

64 116

56 990

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

1 916

1 916

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

1 916

1 916

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

98

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

98

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

84

84

92

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

4

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

84

84

88

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Költségvetési maradvány igénybevétele

10 000

10 000

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

234 832

248 310

191 083

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

234 832

248 310

191 083

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

2 393

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

234 832

248 310

193 476

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2013. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. IX. 30. teljesítés

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

232 832

243 632

186 364

1.1.

Személyi juttatások

79 181

79 181

69 263

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 833

15 833

13 101

1.3.

Dologi kiadások

81 283

78 605

60 305

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

56 535

70 013

43 695

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

55 480

55 480

29 136

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

13 478

13 478

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 055

1 055

1 081

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2 000

4 678

3 778

2.1.

Beruházások

500

3 178

3 778

2.2.

Felújítások

1 500

1 500

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

234 832

248 310

190 142

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

234 832

248 310

190 142

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3950

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

234 832

248 310

194 092

1.2. melléklet

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. IX. 30. teljesítés

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

25 445

25 445

18 984

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

15 000

15 000

9 790

2.1.

Helyi adók

15 000

15 000

10 073

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

-283

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

7 645

7 645

7 649

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

870

870

960

3.3.

Bérleti díj

1 075

1 075

1 589

3.4.

Intézményi ellátási díjak

4 457

4 457

3 835

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

1 208

1 208

1 238

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

35

35

27

4.

II. Átengedett központi adók

2 800

2 800

1 545

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

112 638

117 409

87 918

5.1.

Normatív hozzájárulások

54 421

63 325

56 103

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Egyéb kiegészítő támogatások

12 669

8 536

6 462

5.8.

Egyéb támogatás

45 548

45 548

25 353

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

74 679

86 512

74 119

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

72 763

84 596

74 119

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

13 452

13 452

9 908

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

7 028

7 028

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

Előző évi kv-i kieg., visszatérítés

443

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

59 311

64 116

56 740

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

1 916

1 916

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

1 916

1 916

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

98

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

98

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

84

84

92

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

4

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

84

84

88

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Költségvetési maradvány igénybevétele

9 630

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

212 846

239 080

181 211

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

212 846

239 080

181 211

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

2 393

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

212 846

239 080

183 604

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2013. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. IX. 30. teljesítés

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

210 846

234 402

176 492

1.1.

Személyi juttatások

63 520

73 560

62 629

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 582

14 298

11 431

1.3.

Dologi kiadások

79 579

76 901

58 987

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

56 165

69 643

43 445

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

55 480

55 480

29 136

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

13 478

13 478

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

685

685

831

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2 000

4 678

3 778

2.1.

Beruházások

500

3 178

3 778

2.2.

Felújítások

1 500

1 500

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

212 846

239 080

180 270

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

212 846

239 080

180 270

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3950

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

212 846

239 080

184 220

1.3. melléklet

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. IX. 30. teljesítés

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

5.1.

Normatív hozzájárulások

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Egyéb kiegészítő támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

250

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

250

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

250

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Költségvetési maradvány igénybevétele

370

370

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

370

370

250

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

370

370

250

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

370

370

250

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2013. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. IX. 30. teljesítés

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

370

370

250

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

370

370

250

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

370

370

250

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

370

370

250

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

370

370

250

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

370

370

250

1.4. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. IX. 30. teljesítés

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

10

10

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

10

10

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

10

10

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

11 976

8 850

9 622

5.1.

Normatív hozzájárulások

8 850

9 622

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Egyéb kiegészítő támogatás

11 976

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Költségvetési maradvány igénybevétele

9 630

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

21 616

8 860

9 622

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

21 616

8 860

9 622

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

21 616

8 860

9 622

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2013. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. IX. 30. teljesítés

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

21 616

8 860

9 622

1.1.

Személyi juttatások

15 661

5 621

6 634

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 251

1 535

1 670

1.3.

Dologi kiadások

1 704

1 704

1 318

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

21 616

8 860

9 622

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

21 616

8 860

9 622

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

21 616

8 860

9 622

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 12/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet hez

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2013. IX. 30. teljesítés

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2013. IX. 30. teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Közhatalmi bevételek

15 010

15 010

9 790

Személyi juttatások

79 181

79 181

69 263

2.

Intézményi működési bevételek

7 645

7 645

7 649

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 833

15 833

13 101

3.

Átengedett központi adók

2 800

2 800

1 545

Dologi kiadások

81 283

78 605

60 305

4.

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

124 614

141 104

97 540

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

13 452

69 751

74 369

Egyéb működési célú kiadások

56 535

70 013

43 695

6.

- 5.-ből: EU támogatás

Tartalékok

7.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

59 311

98

Kölcsön nyújtása

8.

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

9.

Egyéb bevételek

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

10 000

10 000

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

232 832

246 310

190 991

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

232 832

243 632

186 364

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

232 832

246 310

190 991

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

232 832

243 632

186 364

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

2 393

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3 950

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

232 832

246 310

193 384

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)

232 832

243 632

190 314

26.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

2 678

4 627

27.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

2 678

4 627

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 12/2013. (X. 25.) önkormányzati rendelet hez

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2013. VI. 30. teljesítés

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2013. VI. 30. teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

84

84

92

Beruházások

500

3 178

3 778

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

1 500

1 500

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

5.

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

6.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

7.

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

8.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

1 916

1 916

- Lakásépítés

9.

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

11.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok

12.

Kölcsön nyújtás

13.

Költségvetési bevételek összesen:

2 000

2 000

92

Költségvetési kiadások összesen:

2 000

4 678

3 778

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen
(14+20)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

2 000

2 000

92

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

2 000

4 678

3 778

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

2 000

2 000

92

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

2 000

4 678

3 778

30.

Költségvetési hiány:

-

2 678

3 686

Költségvetési többlet:

-

-

-

31.

Tárgyévi hiány:

-

2 678

3 686

Tárgyévi többlet:

-

-

-

3. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2014.

2015.

2016.

1

2

3

4

5

6

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

15 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Díjak, pótlékok bírságok

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

84

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

15 084

5. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi előirányzat


2013. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Nagyértékű eszközbeszerzés (konyha)

500

2013

500

ÖSSZESEN:

500

500

7. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi előirányzat

2013. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Óvoda felújítási terve

1 500

2013

1 500

ÖSSZESEN:

1 500

1 500

8. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

9. melléklet

megnevezése

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

………...…………

--------

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2013. VI. 30.

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

22 612

22 612

17 414

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)

15 000

15 000

9 790

2.1.

Helyi adók

15 000

15 000

10 073

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

-283

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

7 612

7 612

7 624

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

870

870

960

3.3.

Bérleti díj

1 042

1 042

1 564

3.4.

Intézményi ellátási díjak

4 457

4 457

3 835

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

1 208

1 208

1 238

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

35

35

27

4.

II. Átengedett központi adók

2 800

2 800

1 545

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)

124 614

126 259

97 540

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

54 421

72 175

65 725

5.2.

Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Egyéb kiegészítő támogatás

24 645

8 536

6 462

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

45 548

45 548

25 353

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)

74 679

86 512

74 369

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

72 763

84 596

74 369

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

13 452

13 452

9 908

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

7 028

7 028

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

Előző évi kv-i kieg., visszatérítés

443

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

59 311

64 116

56 990

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

1 916

1 916

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

1 916

1 916

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)

84

84

92

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

4

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

84

84

88

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Költségvetési pénzmaradvány igénybevétele

10 000

10 000

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)

234 789

248 267

190 960

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1.

Működési célú finanszírozási bevételek

11.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

2 393

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

234 789

248 267

193 353

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

223 566

234 490

171 326

1.1.

Személyi juttatások

73 393

73 426

59 099

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 263

14 260

10 485

1.3.

Dologi kiadások

79 375

76 791

58 215

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

56 535

70 013

43 527

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

55 480

55 480

29 136

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

13 478

13 478

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 055

1 055

913

1.10.

- Működési támogatás átadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2 000

4 678

3 778

2.1.

Beruházások

500

3 178

3 778

2.2.

Felújítások

1 500

1 500

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

9 223

9 099

10 922

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

234 789

248 267

186 026

7.

V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

8 354

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

234 789

248 267

194 380

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

11

11

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

75

75

75

10. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal

02

Feladat megnevezése

----------------------------

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2013. VI. 30.

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

10

10

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Egyéb működési bevétel

10

10

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

8 974

8 850

9 622

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

8 984

8 860

9 622

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

8 984

8 860

9 622

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

8 984

8 860

9 622

1.1.

Személyi juttatások

5 654

5 621

6 634

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 532

1 535

1 670

1.3.

Dologi kiadások

1 798

1 704

1 318

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

8 984

8 860

9 622

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Művelődési Ház, Könyvtár és Emlékház

03

Feladat megnevezése

----------------------------

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2013. VI. 30.

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

33

33

25

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

33

33

25

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

98

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

98

4.

IV. Önkormányzati támogatás

249

249

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

282

282

123

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

282

282

123

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

282

282

726

1.1.

Személyi juttatások

134

134

418

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38

38

108

1.3.

Dologi kiadások

110

110

32

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

168

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

-526

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

282

282

200

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

1

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)