Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2015. 05. 05- 2015. 05. 06Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
358 734 E Ft |
Költségvetési és finanszírozási bevétellel |
|---|---|
358 734 E Ft |
Költségvetési és finanszírozási kiadással |
0 E Ft |
Költségvetési és finanszírozási egyenleggel |
2. §
1. melléklet a 4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2014. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
126 273 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 112 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
37 670 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 482 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 110 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
2 116 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
8 783 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 721 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 721 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 182 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
12 598 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
5 013 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
7 585 |
4.2. |
Gépjárműadó |
3 079 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
505 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
24 351 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 318 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 063 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 713 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
140 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
115 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
95 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
24 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
10 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
61 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
144 093 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
144 093 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
317 715 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
5 858 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
5 858 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
35 161 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 161 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
41 019 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
358 734 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2014. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
340 882 |
1.1. |
Személyi juttatások |
186 622 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 637 |
1.3. |
Dologi kiadások |
85 459 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 756 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 408 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 026 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 243 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 139 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 994 |
2.1. |
Beruházások |
9 994 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
2 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
352 876 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
5 858 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
5 858 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
5 858 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
358 734 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-35 161 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
35 161 |
2.1. melléklet a 4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez a 4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
126 273 |
Személyi juttatások |
186 622 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 721 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 637 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
85 459 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
16 182 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 756 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
144 093 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 408 |
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
24 351 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
314 620 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
340 882 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
26 262 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
26 262 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
5 858 |
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
5 858 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
20. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
5 858 |
Betét elhelyezése |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
32 120 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
5 858 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
346 740 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
346 740 |
24. |
Költségvetési hiány: |
26 262 |
Költségvetési többlet: |
- |
25. |
Költségvetési és finanszírozási hiány: |
5 858 |
Költségvetési és finanszírozási többlet: |
- |
2.2. melléklet a 4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez a 4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 |
Beruházások |
9 994 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
95 |
Felújítások |
2 000 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
3 095 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
11 994 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
8 899 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 899 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
8 899 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
11 994 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
11 994 |
27. |
Költségvetési hiány: |
8 899 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet a 4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez a 4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2014. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Nagyértékű teszk (konyha) |
500 |
2014 |
500 |
||
Nagyértékű teszk (start) |
9 494 |
2014 |
9 494 |
||
ÖSSZESEN: |
9 994 |
9 994 |
|||
4. melléklet a 4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez a 4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2014. évi előirányzat |
2014. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Iskola tetőfelújítás |
2 000 |
2014 |
2 000 |
||
ÖSSZESEN: |
2 000 |
2 000 |
|||
5. melléklet a 4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez a 4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
Ezer forintban ! |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
126 273 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 112 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
37 670 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 482 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 110 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
2 116 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
8 783 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 131 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 131 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 182 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
12 598 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
5 013 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
7 585 |
4.2. |
Gépjárműadó |
3 079 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
505 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
24 196 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 318 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 941 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 680 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
140 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
115 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
95 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
24 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
10 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
61 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
144 093 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
144 093 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
316 970 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
5 858 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
5 858 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
35 072 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 072 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
40 930 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
357 900 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
302 518 |
1.1. |
Személyi juttatások |
158 855 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 207 |
1.3. |
Dologi kiadások |
82 292 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 756 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 408 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 026 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 243 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 139 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 994 |
2.1. |
Beruházások |
9 994 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
2 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
314 512 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
5 858 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
5 858 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
37 530 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
37 530 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
43 388 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
357 900 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
107 |
6. melléklet a 4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez a 4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Műk. célú támogatások ÁH-n belülről |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Támogatás bevételei |
Felhalm. célú bevételek |
Átvett |
Pénzforga- |
Finan- |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Eredetei előirányzat |
91 062 |
36 600 |
12 958 |
13 010 |
66 971 |
159 887 |
18 192 |
398 680 |
||
2. |
I. Módosítás (+,-) |
17 505 |
38 782 |
765 |
518 |
-46 964 |
-7 730 |
2 876 |
|||
3. |
I. Módosítás utáni előir. (1±2) |
108 567 |
75 382 |
13 723 |
13 528 |
66 971 |
112 923 |
10 462 |
401 556 |
||
4. |
II. Módosítás (+,-) |
17 706 |
-71 661 |
10 628 |
2 654 |
-63 876 |
31 170 |
30 557 |
-42 822 |
||
5. |
II. Módosítás utáni előir. (3±4) |
126 273 |
3 721 |
24 351 |
16 182 |
3 095 |
144 093 |
41 019 |
358 734 |
||
6. |
III. Módosítás (+,-) |
||||||||||
7. |
III. Módosítás utáni előir. (5±6) |
||||||||||
8. |
IV. Módosítás (+,-) |
||||||||||
9. |
IV. Módosítás utáni előir. (7±8) |
||||||||||
10. |
V. Módosítás (+,-) |
||||||||||
11. |
V. Módosítás utáni előir. (9±10) |
7. melléklet a 4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Adatok: ezer forintban! |
|||||||||
Sor-szám |
Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Felhalm. |
Támoga- |
Tarta- |
Finansz. |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Eredetei előirányzat |
180 695 |
33 225 |
70 479 |
68 387 |
45 894 |
398 680 |
||
2. |
I. Módosítás (+,-) |
2 876 |
2 876 |
||||||
3. |
I. Módosítás utáni előir. (1±2) |
180 695 |
33 225 |
70 479 |
68 387 |
48 770 |
401 556 |
||
4. |
II. Módosítás (+,-) |
5 927 |
-3 588 |
14 980 |
-56 393 |
-9 606 |
5 858 |
-42 822 |
|
5. |
II. Módosítás utáni előir. (3±4) |
186 622 |
29 637 |
85 459 |
11 994 |
39 164 |
5 858 |
358 734 |
|
6. |
III. Módosítás (+,-) |
||||||||
7. |
III. Módosítás utáni előir. (5±6) |
||||||||
8. |
IV. Módosítás (+,-) |
||||||||
9. |
IV. Módosítás utáni előir. (7±8) |
||||||||
10. |
V. Módosítás (+,-) |
||||||||
11. |
V. Módosítás utáni előir. (9±10) |
||||||||
8. melléklet a 4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Jóváh. |
Jelenlegi |
Jav.mód. |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
91062 |
108567 |
+17706 |
126273 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16474 |
30112 |
30112 |
||
- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36542 |
36542 |
+1128 |
37670 |
|
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35936 |
36830 |
+8652 |
45482 |
|
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2110 |
2110 |
2110 |
||
- Működési célú központosított előirányzatok |
2973 |
-857 |
2116 |
||
- Helyi önkorm. kiegészítő támogatása |
+8783 |
8783 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36600 |
75382 |
-71661 |
3721 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
+3000 |
3000 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
13010 |
13528 |
+2654 |
16182 |
Helyi adók |
9500 |
10002 |
+2596 |
12598 |
|
- Vagyoni típusú adók |
2500 |
3002 |
+2011 |
5013 |
|
- Termékek és szolgáltatások adói |
7000 |
7000 |
+585 |
7585 |
|
Gépjárműadó |
3500 |
3500 |
-421 |
3079 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 |
26 |
+479 |
505 |
|
5. |
Működési bevételek |
12958 |
13723 |
+10628 |
24351 |
Szolgáltatások ellenértéke |
505 |
3618 |
+8702 |
12320 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
2425 |
2415 |
-1648 |
4063 |
|
Tulajdonosi bevételek |
2348 |
10 |
-10 |
||
Ellátási díjak |
5000 |
5000 |
5000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2680 |
2680 |
+33 |
2713 |
|
Kamatbevétel |
+140 |
140 |
|||
Egyéb működési bevétel |
+115 |
115 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek |
84 |
84 |
+11 |
95 |
- Ingatlanok értékesítése |
84 |
84 |
-60 |
24 |
|
- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
+10 |
10 |
|||
- Részesedések értékesítése |
+61 |
61 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
159887 |
112923 |
+31170 |
144093 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
66887 |
66887 |
-66887 |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
18192 |
10462 |
+24699 |
35161 |
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
+5858 |
5858 |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
398680 |
401556 |
-42822 |
358734 |
9. melléklet a 4/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Jóváh. |
Jelenlegi |
Jav.mód. |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
330293 |
333169 |
+7713 |
340882 |
Személyi juttatások |
180695 |
180695 |
+5927 |
186622 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO |
33225 |
33225 |
-3588 |
29637 |
|
Dologi kiadások |
70479 |
70479 |
+14980 |
85459 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
44450 |
44450 |
-12694 |
31756 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1444 |
4320 |
+3088 |
7408 |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
1444 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
68387 |
68387 |
-56393 |
11994 |
Beruházások |
18067 |
18067 |
-8073 |
9994 |
|
Felújítások |
50320 |
50320 |
-48320 |
2000 |
|
3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
+5858 |
5858 |
||
KIADÁS ÖSSZESEN: |
398680 |
401556 |
-42822 |
358734 |