Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 11- 2015. 09. 13

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2015.09.11.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését, költségvetési egyenlegének összegét:

327 368 E Ft

Költségvetési bevétellel

327 368 E Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft

Költségvetési többlettel
állapítja meg.”

2. §

(1) A rendelet 1.1. – 1.2., 2.1., 2.2., 9.1., 9.1.1., számú mellékletei ennek a rendeletnek az 1.,2.1.,2.2.,3.- 7. számú mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.
(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

a 2015. évi költségvetésének módosított összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

111 748

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 340

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

40 113

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

45 984

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 088

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 223

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

49 611

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

49 611

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

4 245

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4 245

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

13 210

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

9 200

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 500

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

5 700

4.2.

Gépjárműadó

4 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

10

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

14 404

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

505

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 379

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 420

5.5.

Ellátási díjak

6 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 600

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

84

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

84

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

83 673

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

83 673

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

49 752

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

49 752

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

326 727

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

641

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

641

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

641

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

327 368

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2015. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

263 262

1.1.

Személyi juttatások

143 300

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 383

1.3.

Dologi kiadások

66 290

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 995

1.5

Egyéb működési célú kiadások

8 294

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

3 130

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 164

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

60 928

2.1.

Beruházások

58 388

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2 540

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

324 190

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 178

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 178

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 178

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

327 368

2.1. melléklet a 9/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez a 9/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások módosított mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

111 748

Személyi juttatások

143 300

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

49 611

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 383

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

66 290

4.

Közhatalmi bevételek

13 210

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 995

5.

Működési bevételek

14 404

Egyéb működési célú kiadások

8 294

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

83 673

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Egyéb működési bevételek

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

272 646

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

263 262

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

641

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

641

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Belföldi finanszírozás kiadásai

3 178

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

641

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

3 178

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

273 287

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

266 440

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

9 384

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

6 847

2.2. melléklet a 9/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez a 9/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások módosított mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 245

Beruházások

58 388

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

84

Felújítások

2 540

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

49 752

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

54 081

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

60 928

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

54 081

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

60 928

27.

Költségvetési hiány:

6 847

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

54 081

3. melléklet a 9/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez a 9/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

111 748

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 340

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

40 113

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

45 984

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 088

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 223

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

49 611

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

49 611

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

4 245

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4 245

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

13 210

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

9 200

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 500

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

5 700

4.2.

Gépjárműadó

4 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

10

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

14 404

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

505

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 379

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 420

5.5.

Ellátási díjak

6 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 600

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

84

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

84

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

83 673

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

83 673

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

49 752

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

49 752

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

326 727

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

641

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

641

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

641

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

327 368

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

221 932

1.1.

Személyi juttatások

113 160

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 216

1.3.

Dologi kiadások

63 267

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 995

1.5

Egyéb működési célú kiadások

8 294

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

3 130

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 164

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

60 420

2.1.

Beruházások

57 880

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2 540

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

282 352

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

45 016

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 178

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

41 838

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

45 016

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

327 368

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

14

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

130

4. melléklet a 9/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatmódosítások nyilvántartása

Sor-szám

Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma

Önk. Sajátos működési bevétele

Műk. célú támogatás ÁH-n belül

Felhal. célú tám. ÁH-on belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalm. bevételek

Műk. célú átvett pénzeszköz

Felhalm. célú átvett pénzeszköz

Finanszí-rozási bevételek

Egyéb

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

Eredetei előirányzat
(1/2015. (II.13.)sz. rendelet

101 820

13 210

14 404

84

133 284

53 997

5 000

321 799

2.

I. Módosítás (+,-)
(9/2015. (IX.09.)sz.rendelet

9 928

49 611

4 245

-49 611

-4 245

-4 359

5 569

3.

I. Módosítás utáni előir. (1±2)

111 748

49 611

4 245

13 210

14 404

84

83 673

49 752

641

327 368

4.

II. Módosítás (+,-)
(.../2015. (…..)sz. rendelet

5.

II. Módosítás utáni előir. (3±4)

6.

III. Módosítás (+,-)
(..../2015. (.....)sz. rendelet

7.

III. Módosítás utáni előir. (5±6)

8.

IV. Módosítás (+,-)
(..../2015. (.....)sz. rendelet

9.

IV. Módosítás utáni előir. (7±8)

10.

V. Módosítás (+,-)
(..../2015. (.....)sz. rendelet

11.

V. Módosítás utáni előir. (9±10)

5. melléklet a 9/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzatmódosítások nyilvántartása

Sor-szám

Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruhá-zások

Felújítások

Egyéb felhalm. Kiadások

Tarta-
lékok

Finansz.
kiadások

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

Eredetei előirányzat
(1/2015. (II.13.)sz. rendelet

143 300

28 383

64 414

16 995

7 779

58 388

2 540

321 799

2.

I. Módosítás (+,-)
(9/2015. (IX.09.)sz.rendelet

1 876

515

3 178

5 569

3.

I. Módosítás utáni előir. (1±2)

143 300

28 383

66 290

16 995

8 294

58 388

2 540

3 178

327 368

4.

II. Módosítás (+,-)
(..../2015. (.....)sz. rendelet

5.

II. Módosítás utáni előir. (3±4)

6.

III. Módosítás (+,-)
(..../2015. (.....)sz. rendelet

7.

III. Módosítás utáni előir. (5±6)

8.

IV. Módosítás (+,-)
(..../2015. (.....)sz. rendelet

9.

IV. Módosítás utáni előir. (7±8)

10.

V. Módosítás (+,-)
(..../2015. (.....)sz. rendelet

11.

V. Módosítás utáni előir. (9±10)

6. melléklet a 9/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez a 9/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sorsz.

M e g n e v e z é s

Eredeti
Előirányzat

Jóváh.
mód. eir.

Jelenlegi
mód. jav.

Jav.mód.
előirányz.

1.

Önkormányzat működési támogatásai

101 820

+9928

111 748

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 207

+133

21 340

- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

40 113

40 113

- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

38 390

+7594

45 984

- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 110

-22

2 088

- Működési célú központosított előirányzatok

+2223

2 223

- Helyi önkorm. kiegészítő támogatása

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

+49611

49 611

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

+4245

4 245

4.

Közhatalmi bevételek

13 210

13 210

Helyi adók

9 200

9 200

- Vagyoni típusú adók

3 500

3 500

- Termékek és szolgáltatások adói

5 700

5 700

Gépjárműadó

4 000

4 000

Egyéb közhatalmi bevételek

10

10

5.

Működési bevételek

14 404

14 404

Szolgáltatások ellenértéke

505

2 970

Közvetített szolgáltatások értéke

3 379

2 334

Tulajdonosi bevételek

1 420

Ellátási díjak

6 500

6 500

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 600

2 600

Kamatbevétel

Egyéb működési bevétel

6.

Felhalmozási bevételek

84

84

- Ingatlanok értékesítése

84

84

- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

- Részesedések értékesítése

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

133 284

-49611

83 673

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

53 997

-4245

49 752

9.

Maradvány igénybevétele

5000

-4359

641

10.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

321 799

+5569

327 368

7. melléklet a 9/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sorsz.

M e g n e v e z é s

Eredeti
Előirz.

Jóváh.
mód. eir.

Jelenlegi
mód. jav.

Jav.mód.
Előirányz

1.

Működési költségvetés kiadásai

260 871

+2391

263 262

Személyi juttatások

143 300

143 300

Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO

28 383

28 383

Dologi kiadások

64 414

+1876

66 290

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 995

16 995

Egyéb működési célú kiadások

7 779

+515

8 294

- Elvonások és befizetések

2 615

+515

3 130

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

5 164

5 164

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

60 928

60 928

Beruházások

58 388

58 388

Felújítások

2 540

2 540

3.

Finanszírozási kiadások

+3178

3 178

KIADÁS ÖSSZESEN:

321 799

+5569

327 368