1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

121 066 965

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 430 945

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

39 763 866

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

50 029 929

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 062 260

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 779 965

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

180 107 828

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

41 193

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20 000 000

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

160 066 635

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

15 674 295

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

3 407 618

4.3.

Iparűzési adó

7 768 766

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

3 959 958

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

537 953

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

19 052 962

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

26 772

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 401 919

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 284 940

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 781 700

5.5.

Ellátási díjak

2 969 074

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 555 789

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

32 617

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

151

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

526 495

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

526 495

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

288 001

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

288 001

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

336 716 546

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

34 401 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 401 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 969 632

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 969 632

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

38 370 632

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

375 087 178

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

308 504 912

1.1.

Személyi juttatások

179 527 234

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 275 346

1.3.

Dologi kiadások

89 866 030

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 070 763

1.5

Egyéb működési célú kiadások

765 539

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

202 539

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

563 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

62 636 579

2.1.

Beruházások

30 784 979

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

31 851 600

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

371 141 491

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 945 687

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 945 687

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 945 687

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

375 087 178

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

121 066 965

Személyi juttatások

179 527 234

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

180 107 828

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 275 346

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

89 866 030

4.

Közhatalmi bevételek

15 674 295

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 070 763

5.

Működési bevételek

19 052 962

Egyéb működési célú kiadások

765 539

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

288 001

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

336 190 051

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

308 504 912

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

38 370 632

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

34 401 000

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

3 969 632

Kölcsön törlesztése

3 945 687

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

38 370 632

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

3 945 687

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

374 560 683

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

312 450 599

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

27 685 139

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

62 110 084

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

30 784 979

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

526 495

Felújítások

31 851 600

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

526 495

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

62 636 579

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

526 495

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

62 636 579

27.

Költségvetési hiány:

62 110 084

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

526 495

Forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2015. XII. 31-ig

2016. évi előirányzat

2016. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Hosszabb idejű közfogl eszközbeszerzés

550 000

2016

550 000

START program eszközbeszerzés

21 026 704

2016

21 026 704

Város és községgazd eszlözbeszerzés

111 831

2016

111 831

Önkormányzat eszközbeszerzés

63 775

2016

63 775

Konyha eszközbeszerzés

8 932 669

2016

8 932 669

Részesedések

100 000

2016

100 000

ÖSSZESEN:

30 784 979

30 784 979

Forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2015. XII. 31-ig

2016. évi előirányzat

2016. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Konyha felújítás

31 851 600

2016

31 851 600

ÖSSZESEN:

31 851 600

31 851 600

1.

Önkormányzat működési támogatásai

112 993 000

+8 073 965

121 066 965

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 534 000

+896 945

23 430 945

- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

39 964 000

-200 134

39 763 866

- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

48 433 000

+1 596 929

50 029 929

- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 062 000

+260

2 062 260

- Működési célú központosított előirányzatok

+5 779 965

5 779 965

- Helyi önkorm. kiegészítő támogatása

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

175 079 000

+5 028 828

180 107 828

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek

10 010 000

+5 664 295

15 674 295

Helyi adók

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

+407 618

3 407 618

- Termékek és szolgáltatások adói

1 000 000

+6 768 766

7 768 766

Gépjárműadó

6 000 000

-2 040 042

3 959 958

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

+527 953

537 953

5.

Működési bevételek

14 555 000

+4 497 962

19 052 962

Készletértékesítés ellenértéke

+26 772

26 772

Szolgáltatások ellenértéke

435 000

+6 966 919

7 401 919

Közvetített szolgáltatások értéke

2 719 000

+565 940

3 284 940

Tulajdonosi bevételek

1 410 000

+371700

1 781 700

Ellátási díjak

7 000 000

-4 030 926

2 969 074

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 991 000

+564 789

3 555 789

Kamatbevétel

+32 617

32 617

Egyéb működési bevétel

+151

151

6.

Felhalmozási bevételek

84 000

+442 495

526 495

- Ingatlanok értékesítése

84 000

+442 495

526 495

- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

- Részesedések értékesítése

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

+288 001

288 001

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

Maradvány igénybevétele

38 183 000

-3 782 000

34 401 000

10.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

+3 969 632

3 969 632

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

350 904 000

+24 183 178

375 087 178

1.

Működési költségvetés kiadásai

308 199 000

+305 912

308 504 912

Személyi juttatások

175 174 000

+4 353 234

179 527 234

Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO

33 039 000

+236 346

33 275 346

Dologi kiadások

87 496 000

+2 370 030

89 866 030

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 390 000

-3 319 237

5 070 763

Egyéb működési célú kiadások

4 100 000

-3 334 461

765 539

- Elvonások és befizetések

+202 539

202 539

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

4 100 000

-3 537 000

563 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

42 705 000

+19 931 579

62 636 579

Beruházások

41 435 000

-10 650 021

30 784 979

Felújítások

1 270 000

+30 581 600

31 851 600

3.

Finanszírozási kiadások

+3 945 687

3 945 687

KIADÁS ÖSSZESEN:

350 904 000

+24 183 178

375 087 178