Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 28- 2022. 03. 22

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.04.28.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését, költségvetési egyenlegének összegét 413 509 739 Ft költségvetési bevétellel, 413 509 739 költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési többlettel állapítja meg."

2. § (1) A rendelet 1.1.,1.2., 2.1., 2.2., 4., 6., 9.1., 9.1.1., 9.2., 9.2.1. számú mellékletei ennek a rendeletnek az 1.1.,2.1.,2.2.,3.- 6. számú mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. december 31. napjával kell alkalmazni.

1.1. melléklet a 3/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

126 427 972

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 304 861

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

42 062 592

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

48 716 111

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 255 248

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

7 340 130

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

749 030

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

139 097 929

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

139 097 929

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

83 108 223

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

83 108 223

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

69 884 508

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

13 352 136

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

2 891 276

4.3.

Iparűzési adó

5 605 084

4.4.

Talajterhelési díj

206 578

4.5.

Gépjárműadó

4 590 430

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

58 768

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

34 266 662

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 632 101

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 167 427

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 646 504

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 611 170

5.5.

Ellátási díjak

3 691 529

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 170 231

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

17 347 700

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

110 548

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

110 548

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 950 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 950 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

398 313 470

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

11 076 095

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

11 076 095

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 120 174

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 120 174

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

15 196 269

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

413 509 739

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2017. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

318 450 209

1.1.

Személyi juttatások

186 262 285

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 828 497

1.3.

Dologi kiadások

95 097 127

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 816 390

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 445 910

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

5 168 158

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 277 752

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

91 089 898

2.1.

Beruházások

89 565 898

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 524 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

409 540 107

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 969 632

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 969 632

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 969 632

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

413 509 739

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-11 226 637

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

11 226 637

2.1. melléklet a 3/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez a 3/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi előirányzat

Megnevezés

2017. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

126 427 972

Személyi juttatások

186 262 285

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

139 097 929

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 828 497

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

95 097 127

4.

Közhatalmi bevételek

13 352 136

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 816 390

5.

Működési bevételek

34 266 662

Egyéb működési célú kiadások

6 445 910

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

313 144 699

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

318 450 209

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

15 196 269

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 969 632

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11 076 095

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

4 120 174

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

15 196 269

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

3 969 632

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

328 340 968

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

322 419 841

26.

Költségvetési hiány:

5 305 510

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

5 921 127

2.2. melléklet a 3/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez a 3/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi előirányzat

Megnevezés

2017. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

83 108 223

Beruházások

89 565 898

2.

1.-ből EU-s támogatás

69 884 508

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

110 548

Felújítások

1 524 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

1 950 000

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

85 168 771

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

91 089 898

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

85 168 771

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

91 089 898

27.

Költségvetési hiány:

5 921 127

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

5 921 127

Bruttó többlet:

-

3. melléklet a 3/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez a 3/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

126 427 972

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 304 861

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

42 062 592

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

48 716 111

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 255 248

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

7 340 130

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

749 030

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

139 097 929

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

139 097 929

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

83 108 223

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

83 108 223

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

69 884 508

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

13 352 136

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

2 891 276

4.3.

Iparűzési adó

5 605 084

4.4.

Talajterhelési díj

206 578

4.5.

Gépjárműadó

4 590 430

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

58 768

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

25 127 654

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 632 101

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

610 674

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 646 504

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 611 170

5.5.

Ellátási díjak

30 736

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 248 832

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

17 347 637

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

110 548

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

110 548

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 950 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 950 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

389 174 462

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 000 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 000 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 120 174

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 120 174

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

14 120 174

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

403 294 636

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

239 569 346

1.1.

Személyi juttatások

141 340 268

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 828 497

1.3.

Dologi kiadások

71 138 281

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 816 390

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 445 910

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

5 168 158

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 277 752

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

90 939 898

2.1.

Beruházások

89 415 898

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 524 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

330 509 244

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

72 785 392

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 969 632

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

68 815 760

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

72 785 392

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

403 294 636

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

92

4. melléklet a 3/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez a 3/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Izsófalvai Szivárvány Óvoda

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

9 139 008

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 556 753

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

3 660 793

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 921 399

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

63

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9 139 008

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

69 891 855

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 076 095

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

68 815 760

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

79 030 863

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

78 880 863

1.1.

Személyi juttatások

44 922 017

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 000 000

1.3.

Dologi kiadások

23 958 846

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

150 000

2.1.

Beruházások

150 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

79 030 863

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

15

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet a 3/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei

Sorsz.

M e g n e v e z é s

Eredeti
Előirányzat

Jóváh.
mód. eir.

Jelenlegi
mód. jav.

Jav.mód.
előirányz.

1.

Önkormányzat működési támogatásai

113 755 002

122 380 176

+4 047 796

126 427 972

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

24 227 010

25 304 861

0

25 304 861

- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

40 570 700

42 155 783

-93 191

42 062 592

- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

46 908 712

49 637 448

-921 337

48 716 111

- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 048 580

2 198 884

+56 364

2 255 248

- Működési célú központosított előirányzatok

3 083 200

+4 256 930

7 340 130

- Helyi önkorm. kiegészítő támogatása

+749 030

749 030

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

141 379 799

141 379 799

-2 281 870

139 097 929

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

+83 108 223

83 108 223

4.

Közhatalmi bevételek

13 700 000

13 919 497

-567 361

13 352 136

Helyi adók

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

3 000 000

-108 724

2 891 276

- Termékek és szolgáltatások adói

6 500 000

6 500 000

-894 916

5 605 084

Gépjárműadó

4 000 000

4 000 000

590 430

4 590 430

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

419 497

-154 151

265 346

5.

Működési bevételek

15 601 600

18 111 559

+16 155 103

34 266 662

Készletértékesítés ellenértéke

2 509 959

+122 142

2 632 101

Szolgáltatások ellenértéke

4 220 000

5 000 000

-832 573

4 167 427

Közvetített szolgáltatások értéke

4 814 400

2 034 400

-387 896

1 646 504

Tulajdonosi bevételek

1 550 000

1 550 000

+61 170

1 611 170

Ellátási díjak

2 500 000

3 500 000

+191 529

3 691 529

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 517 200

3 517 200

-346 969

3 170 231

Kamatbevétel

Egyéb működési bevétel

+17 347 700

17 347 700

6.

Felhalmozási bevételek

- Ingatlanok értékesítése

40 860

183 668

-73 120

110 548

- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

- Részesedések értékesítése

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

22 546

-22 546

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 950 000

0

1 950 000

9.

Maradvány igénybevétele

10 000 000

10 000 000

+1 076 095

11 076 095

10.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

+4 120 174

4 120 174

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

294 477 261

307 947 245

+105 562 494

413 509 739

6. melléklet a 3/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai

Sorsz.

M e g n e v e z é s

Eredeti
Előirz.

Jóváh.
mód. eir.

Jelenlegi
mód. jav.

Jav.mód.
Előirányz

1.

Működési költségvetés kiadásai

272 803 597

282 303 949

+36 146 260

318 450 209

Személyi juttatások

158 458 645

166 243 870

+20 018 415

186 262 285

Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO

26 374 212

26 374 212

+454 285

26 828 497

Dologi kiadások

79 788 740

79 788 740

+15 308 387

95 097 127

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 620 000

2 713 500

+1 102 890

3 816 390

Egyéb működési célú kiadások

6 562 000

7 183 627

-737 717

6 445 910

- Előző évi elszámolásból származó befizetések

4 200 000

4 821 627

+346 531

5 168 158

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

2 362 000

2 362 000

-1 084 248

1 277 752

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

21 673 664

21 673 664

+69 416 234

91 089 898

Beruházások

20 149 664

20 149 664

+69 416 234

89 565 898

Felújítások

1 524 000

1 524 000

0

1 524 000

3.

Finanszírozási kiadások

3 969 632

0

3 969 632

KIADÁS ÖSSZESEN:

294 477 261

307 947 245

+105 562 494

413 509 739