Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 27- 2022. 03. 22Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § (1) A rendelet 1.1.,1.2., 2.1., 2.2., 6., 9.1., 9.1.1., 9.2., 9.2.1. számú mellékletei ennek a rendeletnek az 1.1.,2.1.,2.2.,3.- 6. számú mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.
(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1.1. melléklet a 8/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
121 368 905 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 207 050 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 032 452 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
48 898 141 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 287 593 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
943 669 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
114 934 959 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
114 934 959 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
76 289 116 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 517 116 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
61 772 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
54 966 553 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
13 790 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
6 500 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
190 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
4 000 000 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
18 080 581 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 205 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 850 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 692 700 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 332 881 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
60 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
60 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
344 523 561 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
91 024 989 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
91 024 989 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
91 024 989 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
435 548 550 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2018. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
338 142 174 |
1.1. |
Személyi juttatások |
213 576 072 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 294 107 |
1.3. |
Dologi kiadások |
84 222 144 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 740 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 309 851 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
657 251 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 652 600 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
93 286 202 |
2.1. |
Beruházások |
23 072 971 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
70 213 231 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
431 428 376 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 120 174 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 120 174 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 120 174 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
435 548 550 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-86 904 815 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
86 904 815 |
2.1. melléklet a 8/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez a 8/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
121 368 905 |
Személyi juttatások |
213 576 072 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
114 934 959 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 294 107 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
84 222 144 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
13 790 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 740 000 |
5. |
Működési bevételek |
18 080 581 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 309 851 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
268 174 445 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
338 142 174 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
91 024 989 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
91 024 989 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 120 174 |
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
91 024 989 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
4 120 174 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
359 199 434 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
342 262 348 |
26. |
Költségvetési hiány: |
69 967 729 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
16 937 086 |
2.2. melléklet a 8/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez a 8/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
76 289 116 |
Beruházások |
23 072 971 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
54 966 553 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
Felújítások |
70 213 231 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
76 349 116 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
93 286 202 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
76 349 116 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
93 286 202 |
27. |
Költségvetési hiány: |
16 937 086 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
16 937 086 |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 8/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez a 8/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
121 368 905 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 207 050 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 032 452 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
48 898 141 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 287 593 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
943 669 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
114 934 959 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
114 934 959 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
76 289 116 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 517 116 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
61 772 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
54 966 553 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
13 790 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
6 500 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
190 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
4 000 000 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 980 581 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 855 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
792 700 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 332 881 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
60 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
60 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
335 423 561 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
91 024 989 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
91 024 989 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
91 024 989 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
426 448 550 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
251 963 861 |
1.1. |
Személyi juttatások |
163 737 176 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 111 377 |
1.3. |
Dologi kiadások |
58 065 457 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 740 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 309 851 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
657 251 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 652 600 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
90 986 202 |
2.1. |
Beruházások |
20 772 971 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
70 213 231 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
342 950 063 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
83 498 487 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 120 174 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
79 378 313 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
83 498 487 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
426 448 550 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
85 |
4. melléklet a 8/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez a 8/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Izsófalvai Szivárvány Óvoda |
03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
9 100 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 350 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
3 850 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 900 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
9 100 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
79 378 313 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
79 378 313 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
88 478 313 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 178 313 |
1.1. |
Személyi juttatások |
49 838 896 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 182 730 |
1.3. |
Dologi kiadások |
26 156 687 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 300 000 |
2.1. |
Beruházások |
2 300 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
88 478 313 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. melléklet a 8/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez a 8/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Jóváh. |
Jelenlegi |
Jav.mód. |
|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat |
mód. eir. |
mód. jav. |
előirányz. |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
119 801 980 |
- |
1 566 925 |
121 368 905 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 154 468 |
52 582 |
26 207 050 |
||
- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 032 452 |
- |
43 032 452 |
||
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 438 270 |
459 871 |
48 898 141 |
||
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 176 790 |
110 803 |
2 287 593 |
||
- Működési célú központosított előirányzatok |
943 669 |
943 669 |
|||
- Helyi önkorm. kiegészítő támogatása |
- |
||||
- |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
137 729 126 |
- 22 794 167 |
114 934 959 |
|
- |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
130 072 |
76 159 044 |
76 289 116 |
|
- |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
13 790 000 |
- |
- |
13 790 000 |
Helyi adók |
9 500 000 |
- |
- |
9 500 000 |
|
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
||
- Termékek és szolgáltatások adói |
6 500 000 |
- |
6 500 000 |
||
Gépjárműadó |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
290 000 |
- |
290 000 |
||
- |
|||||
5. |
Működési bevételek |
15 747 700 |
- |
2 332 881 |
18 080 581 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
7 205 000 |
- |
7 205 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
- |
||||
Ellátási díjak |
3 850 000 |
- |
3 850 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 692 700 |
- |
2 692 700 |
||
Kamatbevétel |
- |
||||
Egyéb működési bevétel |
2 332 881 |
2 332 881 |
|||
- |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
- Ingatlanok értékesítése |
60 000 |
- |
60 000 |
||
- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||||
- Részesedések értékesítése |
- |
||||
- |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
- |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
- |
|||||
9. |
Maradvány igénybevétele |
80 664 019 |
10 360 970 |
91 024 989 |
|
- |
|||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- |
|||
- |
|||||
- |
|||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
367 922 897 |
- |
67 625 653 |
435 548 550 |
6. melléklet a 8/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Jóváh. |
Jelenlegi |
Jav.mód. |
|---|---|---|---|---|---|
Előirz. |
mód. eir. |
mód. jav. |
Előirányz |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
274 666 480 |
- |
63 475 694 |
338 142 174 |
Személyi juttatások |
165 881 867 |
47 694 205 |
213 576 072 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO |
25 278 019 |
10 016 088 |
35 294 107 |
||
Dologi kiadások |
78 563 994 |
5 658 150 |
84 222 144 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 740 000 |
- |
1 740 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
3 202 600 |
- |
107 251 |
3 309 851 |
|
- Előző évi elszámolásból származó befizetések |
550 000 |
107 251 |
657 251 |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
2 652 600 |
- |
2 652 600 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
93 256 417 |
- |
29 785 |
93 286 202 |
Beruházások |
23 043 186 |
29 785 |
23 072 971 |
||
Felújítások |
70 213 231 |
- |
70 213 231 |
||
- |
|||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
4 120 174 |
4 120 174 |
||
- |
|||||
KIADÁS ÖSSZESEN: |
367 922 897 |
- |
67 625 653 |
435 548 550 |