Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 07. 16- 2022. 03. 22Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalvai Kirendeltségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 571 442 550 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel, 571 442 550 költségvetési és finanszírozási kiadással, 0 Ft költségvetési és finanszírozási egyenleggel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását, továbbá egyéb működési célú támogatás igénybevételét rendeli el.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi, 2019. évi új, adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között sem általános, sem céltartalékot nem állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért – különösen a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatban - a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon - a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kazincbarcikai Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró és vegyes rendelkezések
8. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1- től kell alkalmazni.
1.1. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
|||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
|||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
120 001 323 |
474 940 |
7 863 989 |
3 002 801 |
11 341 730 |
131 343 053 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 429 554 |
160 612 |
1 523 703 |
44 769 |
1 729 084 |
28 158 638 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 907 433 |
1 638 450 |
243 117 |
1 881 567 |
46 789 000 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 491 176 |
203 910 |
73 480 |
475 666 |
753 056 |
47 244 232 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 173 160 |
110 418 |
128 593 |
54 285 |
293 296 |
2 466 456 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 990 850 |
2 184 964 |
5 175 814 |
5 175 814 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 508 913 |
1 508 913 |
1 508 913 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
121 093 539 |
-19 248 294 |
-2 711 836 |
-21 960 130 |
99 133 409 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
121 093 539 |
-19 248 294 |
-2 711 836 |
-21 960 130 |
99 133 409 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
64 450 690 |
50 000 000 |
100 506 874 |
150 506 874 |
214 957 564 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
50 167 000 |
50 167 000 |
50 167 000 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
64 450 690 |
50 000 000 |
50 339 874 |
100 339 874 |
164 790 564 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
54 993 000 |
54 993 000 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
18 720 000 |
2 427 740 |
1 388 381 |
3 816 121 |
22 536 121 |
|
4.1. |
Építményadó |
||||||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 500 000 |
-465 363 |
-465 363 |
3 034 637 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
2 055 415 |
839 211 |
2 894 626 |
12 894 626 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
220 000 |
372 325 |
158 128 |
530 453 |
750 453 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
5 000 000 |
719 839 |
719 839 |
5 719 839 |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
136 566 |
136 566 |
136 566 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 222 500 |
14 704 994 |
1 462 851 |
1 858 825 |
18 026 670 |
32 249 170 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
576 033 |
1 573 335 |
2 149 368 |
2 149 368 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 125 000 |
11 000 000 |
560 175 |
11 560 175 |
17 685 175 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
-705 031 |
-705 031 |
1 394 969 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
100 000 |
-100 000 |
-100 000 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 497 500 |
341 656 |
341 656 |
2 839 156 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 704 994 |
886 818 |
188 690 |
4 780 502 |
4 780 502 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
60 000 |
35 000 |
200 000 |
235 000 |
295 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
60 000 |
35 000 |
35 000 |
95 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
338 548 052 |
-4 068 360 |
61 789 580 |
104 245 045 |
161 966 265 |
500 514 317 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
40 000 000 |
25 698 102 |
25 698 102 |
65 698 102 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 000 000 |
25 698 102 |
25 698 102 |
65 698 102 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 230 131 |
5 230 131 |
5 230 131 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 230 131 |
5 230 131 |
5 230 131 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 000 000 |
25 698 102 |
5 230 131 |
30 928 233 |
70 928 233 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
378 548 052 |
21 629 742 |
61 789 580 |
109 475 176 |
192 894 498 |
571 442 550 |
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
|||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
274 564 072 |
14 705 756 |
11 674 768 |
10 894 956 |
37 275 480 |
311 839 552 |
1.1. |
Személyi juttatások |
163 069 133 |
8 437 403 |
9 837 243 |
18 274 646 |
181 343 779 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 586 995 |
1 281 872 |
2 066 375 |
3 348 247 |
27 935 242 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
79 885 044 |
3 482 163 |
11 674 768 |
15 156 931 |
95 041 975 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 310 000 |
-251 610 |
-251 610 |
1 058 390 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 712 900 |
1 504 318 |
-757 052 |
747 266 |
6 460 166 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 504 318 |
1 504 318 |
1 504 318 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 200 000 |
-200 000 |
-4 000 000 |
-4 200 000 |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 711 848 |
3 711 848 |
3 711 848 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 512 900 |
200 000 |
-468 900 |
-268 900 |
1 244 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
103 983 980 |
2 810 302 |
50 114 812 |
98 580 220 |
151 505 334 |
255 489 314 |
2.1. |
Beruházások |
71 515 690 |
-54 466 379 |
50 114 812 |
99 580 220 |
95 228 653 |
166 744 343 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
54 993 000 |
-54 993 000 |
-54 993 000 |
|||
2.3. |
Felújítások |
32 468 290 |
57 266 792 |
-1 000 000 |
56 266 792 |
88 735 082 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
57 266 792 |
57 266 792 |
57 266 792 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 889 |
9 889 |
9 889 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
378 548 052 |
17 516 058 |
61 789 580 |
109 475 176 |
188 780 814 |
567 328 866 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 113 684 |
4 113 684 |
4 113 684 |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 113 684 |
4 113 684 |
4 113 684 |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 113 684 |
4 113 684 |
4 113 684 |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
378 548 052 |
21 629 742 |
61 789 580 |
109 475 176 |
192 894 498 |
571 442 550 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-40 000 000 |
-21 584 418 |
-5 230 131 |
-26 814 549 |
-66 814 549 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
40 000 000 |
21 584 418 |
5 230 131 |
26 814 549 |
66 814 549 |
|
2.1. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2019.IX.31-ig |
2019.IX.31. Módisítás után |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2019.IX.31-ig |
2019.IX.31. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
120 001 323 |
11 341 730 |
131 343 053 |
Személyi juttatások |
163 069 133 |
18 274 646 |
181 343 779 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
121 093 539 |
-21 960 130 |
99 133 409 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 586 995 |
3 348 247 |
27 935 242 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
79 885 044 |
15 156 931 |
95 041 975 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
18 720 000 |
3 816 121 |
22 536 121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 310 000 |
-251 610 |
1 058 390 |
5. |
Működési bevételek |
14 222 500 |
18 026 670 |
32 249 170 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 712 900 |
747 266 |
6 460 166 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
274 037 362 |
11 224 391 |
285 261 753 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
274 564 072 |
37 275 480 |
311 839 552 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
40 000 000 |
25 698 102 |
65 698 102 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40 000 000 |
25 698 102 |
65 698 102 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 113 684 |
4 113 684 |
||||
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 230 131 |
5 230 131 |
|||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
40 000 000 |
30 928 233 |
70 928 233 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
4 113 684 |
4 113 684 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
314 037 362 |
42 152 624 |
356 189 986 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
274 564 072 |
41 389 164 |
315 953 236 |
26. |
Magánszemélyek kommunális adója |
526 710 |
26 051 089 |
26 577 799 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
39 473 290 |
763 460 |
40 236 750 |
2.2. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2019.IX.30.-ig |
2019.IX.30. Módisítás után |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2019.IX.30.-ig |
2019.IX.30. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
64 450 690 |
150 506 874 |
214 957 564 |
Beruházások |
71 515 690 |
95 228 653 |
166 744 343 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
54 993 000 |
54 993 000 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
54 993 000 |
-54 993 000 |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
235 000 |
295 000 |
Felújítások |
32 468 290 |
56 266 792 |
88 735 082 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
57 266 792 |
57 266 792 |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 889 |
9 889 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
64 510 690 |
150 741 874 |
215 252 564 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
103 983 980 |
151 505 334 |
255 489 314 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
Magánszemélyek kommunális adója |
64 510 690 |
150 741 874 |
215 252 564 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
103 983 980 |
151 505 334 |
255 489 314 |
27. |
Költségvetési hiány: |
39 473 290 |
763 460 |
40 236 750 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
39 473 290 |
763 460 |
40 236 750 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3.. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018. XII. 31-ig |
2019. évi |
Eddigi módosítások összege 2019-ben |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2019.IX.30-ig |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Konyha székbeszerzés |
390 000 |
2019 |
390 000 |
-390 000 |
-390 000 |
|||
Urnafal |
1 500 000 |
2019 |
1 500 000 |
-1 500 000 |
-1 500 000 |
|||
Mezőgazdasági út befejezése |
54 993 000 |
2019 |
54 993 000 |
-54 993 000 |
-54 993 000 |
|||
Buszmegállók |
2 000 000 |
2019 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
START program teherautó beszerzés |
9 457 690 |
2019 |
9 457 690 |
9 457 690 |
||||
Ebédesautó beszerzés |
3 175 000 |
2019 |
3 175 000 |
-919 780 |
-919 780 |
2 255 220 |
||
START program tárgyi eszköz beszerzés |
526 621 |
2 019 |
526 621 |
526 621 |
526 621 |
|||
Konyha eszközbeszerzés |
504 812 |
2 019 |
504 812 |
504 812 |
504 812 |
|||
Idősek napközi otthona |
102 000 000 |
2 020 |
102 000 000 |
102 000 000 |
102 000 000 |
|||
Kamerarendszer kiépítése |
50 000 000 |
2020 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
224 547 123 |
71 515 690 |
95 228 653 |
166 744 343 |
||||
4. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018. XII. 31-ig |
2019. évi |
Eddigi módosítások összege 2019-ben |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2019.IX.30.-ig |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Óvoda felújítás |
31 468 290 |
2019 |
31 468 290 |
31 468 290 |
||||
Beléptetőrendszer(hivatal) |
1 000 000 |
2019 |
1 000 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
|||
Mezőgazdasági út befejezése |
57 266 792 |
2 019 |
57 266 792 |
57 266 792 |
57 266 792 |
|||
ÖSSZESEN: |
89 735 082 |
32 468 290 |
56 266 792 |
88 735 082 |
||||
9.1. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata |
'01 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||
Forintban! |
|||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
120 001 323 |
474 940 |
7 863 989 |
3 002 801 |
11 341 730 |
131 343 053 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 429 554 |
160 612 |
1 523 703 |
44 769 |
1 729 084 |
28 158 638 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 907 433 |
1 638 450 |
243 117 |
1 881 567 |
46 789 000 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 491 176 |
203 910 |
73 480 |
475 666 |
753 056 |
47 244 232 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 173 160 |
110 418 |
128 593 |
54 285 |
293 296 |
2 466 456 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 990 850 |
2 184 964 |
5 175 814 |
5 175 814 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 508 913 |
1 508 913 |
1 508 913 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
121 093 539 |
-19 248 294 |
-2 711 836 |
-21 960 130 |
99 133 409 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
121 093 539 |
-19 248 294 |
-2 711 836 |
-21 960 130 |
99 133 409 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
64 450 690 |
50 000 000 |
100 506 874 |
150 506 874 |
214 957 564 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
50 167 000 |
50 167 000 |
50 167 000 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
64 450 690 |
50 000 000 |
50 339 874 |
100 339 874 |
164 790 564 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
18 720 000 |
2 427 740 |
1 388 381 |
3 816 121 |
22 536 121 |
|
4.1. |
Építményadó |
||||||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 500 000 |
-465 363 |
-465 363 |
3 034 637 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
2 055 415 |
839 211 |
2 894 626 |
12 894 626 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
220 000 |
372 325 |
158 128 |
530 453 |
750 453 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
5 000 000 |
719 839 |
719 839 |
5 719 839 |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
136 566 |
136 566 |
136 566 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 122 500 |
14 335 954 |
1 462 851 |
2 258 606 |
18 057 411 |
23 179 911 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
576 033 |
1 573 335 |
2 149 368 |
2 149 368 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 325 000 |
11 000 000 |
960 175 |
11 960 175 |
14 285 175 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
-705 031 |
-705 031 |
1 394 969 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
100 000 |
-100 000 |
-100 000 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
597 500 |
341 656 |
341 656 |
939 156 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 335 954 |
886 818 |
188 471 |
4 411 243 |
4 411 243 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
60 000 |
35 000 |
200 000 |
235 000 |
295 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
60 000 |
35 000 |
35 000 |
95 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
329 448 052 |
-4 437 400 |
61 789 580 |
104 644 826 |
161 997 006 |
491 445 058 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
40 000 000 |
24 583 960 |
24 583 960 |
64 583 960 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 000 000 |
24 583 960 |
24 583 960 |
64 583 960 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 230 131 |
5 230 131 |
5 230 131 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 230 131 |
5 230 131 |
5 230 131 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 000 000 |
24 583 960 |
5 230 131 |
29 814 091 |
69 814 091 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
369 448 052 |
20 146 560 |
61 789 580 |
109 874 957 |
191 811 097 |
561 259 149 |
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
186 451 307 |
13 767 939 |
11 674 768 |
8 710 956 |
34 153 663 |
220 604 970 |
1.1. |
Személyi juttatások |
109 372 233 |
8 157 403 |
7 653 243 |
15 810 646 |
125 182 879 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 159 930 |
1 281 872 |
2 066 375 |
3 348 247 |
17 508 177 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
55 896 244 |
2 824 346 |
11 674 768 |
14 499 114 |
70 395 358 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 310 000 |
-251 610 |
-251 610 |
1 058 390 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 712 900 |
1 504 318 |
-757 052 |
747 266 |
6 460 166 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 504 318 |
1 504 318 |
1 504 318 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 200 000 |
-200 000 |
-4 000 000 |
-4 200 000 |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 711 848 |
3 711 848 |
3 711 848 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 512 900 |
200 000 |
-468 900 |
-268 900 |
1 244 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
72 125 690 |
2 810 302 |
81 468 290 |
98 580 220 |
182 858 812 |
254 984 502 |
2.1. |
Beruházások |
71 125 690 |
-54 466 379 |
50 000 000 |
99 580 220 |
95 113 841 |
166 239 531 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
1 000 000 |
57 266 792 |
31 468 290 |
-1 000 000 |
87 735 082 |
88 735 082 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
57 266 792 |
57 266 792 |
57 266 792 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 889 |
9 889 |
9 889 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
258 576 997 |
16 578 241 |
93 143 058 |
107 291 176 |
217 012 475 |
475 589 472 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
110 871 055 |
3 568 319 |
-31 353 478 |
2 583 781 |
-25 201 378 |
85 669 677 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 113 684 |
4 113 684 |
4 113 684 |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
110 871 055 |
-545 365 |
-31 353 478 |
2 583 781 |
-29 315 062 |
81 555 993 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
110 871 055 |
3 568 319 |
-31 353 478 |
2 583 781 |
-25 201 378 |
85 669 677 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
369 448 052 |
20 146 560 |
61 789 580 |
109 874 957 |
191 811 097 |
561 259 149 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
75 |
-23 |
14 |
-9 |
66 |
||
9.2. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Izsófalvai Szivárvány Óvoda |
03 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
Módosítások |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
|||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
9 100 000 |
369 040 |
-399 781 |
-30 741 |
9 069 259 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 800 000 |
-400 000 |
-400 000 |
3 400 000 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
369 040 |
219 |
369 259 |
369 259 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
4.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
5.2. |
Gépjárműadó |
||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 100 000 |
369 040 |
-399 781 |
-30 741 |
9 069 259 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
110 871 055 |
568 777 |
-31 353 478 |
2 583 781 |
-28 200 920 |
82 670 135 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 114 142 |
1 114 142 |
1 114 142 |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
110 871 055 |
-545 365 |
-31 353 478 |
2 583 781 |
-29 315 062 |
81 555 993 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
119 971 055 |
937 817 |
-31 353 478 |
2 184 000 |
-28 231 661 |
91 739 394 |
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
88 112 765 |
937 817 |
2 184 000 |
3 121 817 |
91 234 582 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
53 696 900 |
280 000 |
########### |
2 464 000 |
56 160 900 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 427 065 |
10 427 065 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
23 988 800 |
657 817 |
657 817 |
24 646 617 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
31 858 290 |
-31 353 478 |
-31 353 478 |
504 812 |
||
2.1. |
Beruházások |
390 000 |
114 812 |
114 812 |
504 812 |
||
2.2. |
Felújítások |
31 468 290 |
############ |
-31 468 290 |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
119 971 055 |
937 817 |
-31 353 478 |
2 184 000 |
-28 231 661 |
91 739 394 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
Módosította a 8/2019. (IX. 27.), a 11/2019. (XI. 22.) és a 4/2020. (VII. 16.) önk. rendelet.