B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

127 975 303

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 207 050

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 504 119

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

48 573 414

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 398 011

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

7 134 359

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

158 350

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

100 672 880

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

100 672 880

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

138 915 476

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

44 411 991

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

94 503 485

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

84 966 553

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

23 416 670

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

2 622 330

4.3.

Iparűzési adó

15 203 087

4.4.

Talajterhelési díj

224 789

4.5.

Gépjárműadó

5 176 313

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

190 151

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

39 831 952

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 558 524

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

24 006 720

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 257 365

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 417 380

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 464 190

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

100 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 027 773

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

60 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

60 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

430 872 281

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

92 045 557

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

92 045 557

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 113 684

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 113 684

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

96 159 241

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

527 031 522

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2018. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

337 665 319

1.1.

Személyi juttatások

213 576 072

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 599 075

1.3.

Dologi kiadások

86 911 608

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 868 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 710 564

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

657 251

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

480 313

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 573 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

185 246 029

2.1.

Beruházások

51 111 344

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

133 657 830

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

476 855

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

476 855

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

522 911 348

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

4 120 174

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 120 174

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

4 120 174

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

527 031 522

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-92 039 067

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

92 039 067

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Megnevezés

2018. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

127 975 303

Személyi juttatások

213 576 072

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 672 880

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 599 075

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

86 911 608

4.

Közhatalmi bevételek

23 416 670

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 868 000

5.

Működési bevételek

39 831 952

Egyéb működési célú kiadások

2 710 564

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

291 896 805

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

337 665 319

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

96 159 241

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

92 045 557

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

4 113 684

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 120 174

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

96 159 241

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

4 120 174

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

388 056 046

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

341 785 493

26.

Költségvetési hiány:

45 768 514

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

46 270 553

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Megnevezés

2018. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

138 915 476

Beruházások

51 111 344

2.

1.-ből EU-s támogatás

84 966 553

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

60 000

Felújítások

133 657 830

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

476 855

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

138 975 476

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

185 246 029

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

138 975 476

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

185 246 029

27.

Költségvetési hiány:

46 270 553

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

46 270 553

Bruttó többlet:

-

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

127 975 303

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 207 050

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 504 119

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

48 573 414

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 398 011

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

7 134 359

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

158 350

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

100 672 880

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

100 672 880

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

138 915 476

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

44 411 991

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

94 503 485

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

84 966 553

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

23 416 670

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

2 622 330

4.3.

Iparűzési adó

15 203 087

4.4.

Talajterhelési díj

224 789

4.5.

Gépjárműadó

5 176 313

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

190 151

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

29 869 117

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 558 524

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

20 221 012

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 257 365

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 386 654

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

100 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

3 345 562

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

60 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

60 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

420 909 446

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

91 024 989

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

91 024 989

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

4 113 684

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 113 684

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

95 138 673

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

516 048 119

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

252 968 693

1.1.

Személyi juttatások

162 948 594

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 780 974

1.3.

Dologi kiadások

65 660 561

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 868 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 710 564

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

657 251

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

480 313

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 573 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

185 086 564

2.1.

Beruházások

50 951 879

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

133 657 830

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

476 855

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

476 855

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

438 055 257

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

77 992 862

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 120 174

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

73 872 688

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

77 992 862

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

516 048 119

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

75

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

9 962 835

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 785 708

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

3 417 380

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 077 536

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

682 211

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9 962 835

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

74 893 256

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 020 568

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

73 872 688

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

84 856 091

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

84 696 626

1.1.

Személyi juttatások

50 627 478

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 818 101

1.3.

Dologi kiadások

24 251 047

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

159 465

2.1.

Beruházások

159 465

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

84 856 091

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

15

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Előirányzat

mód. eir.

mód. jav.

előirányz.

1.

Önkormányzat működési támogatásai

119 801 980

122 341 624

5 633 679

127 975 303

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 154 468

26 207 050

-

26 207 050

- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 032 452

43 155 052

349 067

43 504 119

- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

48 438 270

49 373 604

- 800 190

48 573 414

- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 176 790

2 342 802

55 209

2 398 011

- Működési célú központosított előirányzatok

1 104 766

6 029 593

7 134 359

- Helyi önkorm. kiegészítő támogatása

158 350

-

158 350

-

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

137 729 126

137 268 110

- 36 595 230

100 672 880

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

130 072

106 159 044

32 756 432

138 915 476

4.

Közhatalmi bevételek

13 790 000

16 945 313

6 471 357

23 416 670

Helyi adók

9 500 000

12 635 313

5 190 104

17 825 417

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

3 000 000

- 377 670

2 622 330

- Termékek és szolg. adói (iparűzési adó)

6 500 000

9 635 313

5 567 774

15 203 087

Gépjárműadó

4 000 000

4 000 000

1 176 313

5 176 313

Egyéb közhatalmi bevételek

290 000

310 000

104 940

414 940

-

5.

Működési bevételek

15 747 700

21 249 107

18 582 845

39 831 952

Készletértékesítés ellenértéke

2 491 884

66 640

2 558 524

Szolgáltatások ellenértéke

7 205 000

7 205 000

16 801 720

24 006 720

Közvetített szolgáltatások értéke

2 000 000

2 000 000

257 365

2 257 365

Tulajdonosi bevételek

-

Ellátási díjak

3 850 000

3 850 000

- 432 620

3 417 380

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 692 700

2 692 700

771 490

3 464 190

Kamatbevétel

-

Egyéb működési bevétel

3 009 523

1 118 250

4 127 773

-

6.

Felhalmozási bevételek

60 000

60 000

-

60 000

- Ingatlanok értékesítése

60 000

60 000

-

60 000

- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

- Részesedések értékesítése

-

-

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

9.

Maradvány igénybevétele

80 664 019

92 045 557

-

92 045 557

-

10.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

4 113 684

4 113 684

-

-

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

367 922 897

496 068 755

30 962 767

527 031 522

Előirz.

mód. eir.

mód. jav.

Előirányz

1.

Működési költségvetés kiadásai

274 666 480

338 142 174

- 476 855

337 665 319

Személyi juttatások

165 881 867

213 576 072

-

213 576 072

Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO

25 278 019

35 294 107

- 3 695 032

31 599 075

Dologi kiadások

78 563 994

84 222 144

2 689 464

86 911 608

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 740 000

1 740 000

1 128 000

2 868 000

Egyéb működési célú kiadások

3 202 600

3 309 851

- 599 287

2 710 564

- Előző évi elszámolásból származó befizetések

550 000

657 251

-

657 251

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

480 313

480 313

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

2 652 600

2 652 600

- 1 079 600

1 573 000

-

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

93 256 417

153 806 407

31 439 622

185 246 029

Beruházások

23 043 186

83 593 176

- 32 481 832

51 111 344

Felújítások

70 213 231

70 213 231

63 444 599

133 657 830

Egyéb felhalmozási célú kiadások

476 855

476 855

-

3.

Finanszírozási kiadások

4 120 174

-

4 120 174

-

KIADÁS ÖSSZESEN:

367 922 897

496 068 755

30 962 767

527 031 522