Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 16- 2022. 03. 22Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § (1) A rendelet 1.1.,1.2., 2.1., 2.2., 6., 9.1., 9.1.1., 9.2., 9.2.1. számú mellékletei ennek a rendeletnek az 1.,2.1.,2.2.,3.- 8. számú mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.
(2) Ez a rendelet 2020. július 16-án 17:00 órakor kihirdetésre került, de rendelkezéseit a 2019. évi költségvetésre kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
|||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
|||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
120 001 323 |
474 940 |
7 863 989 |
3 002 801 |
11 341 730 |
131 343 053 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 429 554 |
160 612 |
1 523 703 |
44 769 |
1 729 084 |
28 158 638 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 907 433 |
1 638 450 |
243 117 |
1 881 567 |
46 789 000 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 491 176 |
203 910 |
73 480 |
475 666 |
753 056 |
47 244 232 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 173 160 |
110 418 |
128 593 |
54 285 |
293 296 |
2 466 456 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 990 850 |
2 184 964 |
5 175 814 |
5 175 814 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 508 913 |
1 508 913 |
1 508 913 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
121 093 539 |
-19 248 294 |
-2 711 836 |
-21 960 130 |
99 133 409 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
121 093 539 |
-19 248 294 |
-2 711 836 |
-21 960 130 |
99 133 409 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
64 450 690 |
50 000 000 |
100 506 874 |
150 506 874 |
214 957 564 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
50 167 000 |
50 167 000 |
50 167 000 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
64 450 690 |
50 000 000 |
50 339 874 |
100 339 874 |
164 790 564 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
54 993 000 |
54 993 000 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
18 720 000 |
2 427 740 |
1 388 381 |
3 816 121 |
22 536 121 |
|
4.1. |
Építményadó |
||||||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 500 000 |
-465 363 |
-465 363 |
3 034 637 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
2 055 415 |
839 211 |
2 894 626 |
12 894 626 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
220 000 |
372 325 |
158 128 |
530 453 |
750 453 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
5 000 000 |
719 839 |
719 839 |
5 719 839 |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
136 566 |
136 566 |
136 566 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 222 500 |
14 704 994 |
1 462 851 |
1 858 825 |
18 026 670 |
32 249 170 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
576 033 |
1 573 335 |
2 149 368 |
2 149 368 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 125 000 |
11 000 000 |
560 175 |
11 560 175 |
17 685 175 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
-705 031 |
-705 031 |
1 394 969 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
100 000 |
-100 000 |
-100 000 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 497 500 |
341 656 |
341 656 |
2 839 156 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 704 994 |
886 818 |
188 690 |
4 780 502 |
4 780 502 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
60 000 |
35 000 |
200 000 |
235 000 |
295 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
60 000 |
35 000 |
35 000 |
95 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
338 548 052 |
-4 068 360 |
61 789 580 |
104 245 045 |
161 966 265 |
500 514 317 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
40 000 000 |
25 698 102 |
25 698 102 |
65 698 102 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 000 000 |
25 698 102 |
25 698 102 |
65 698 102 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 230 131 |
5 230 131 |
5 230 131 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 230 131 |
5 230 131 |
5 230 131 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 000 000 |
25 698 102 |
5 230 131 |
30 928 233 |
70 928 233 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
378 548 052 |
21 629 742 |
61 789 580 |
109 475 176 |
192 894 498 |
571 442 550 |
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
|||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
274 564 072 |
14 705 756 |
11 674 768 |
10 894 956 |
37 275 480 |
311 839 552 |
1.1. |
Személyi juttatások |
163 069 133 |
8 437 403 |
9 837 243 |
18 274 646 |
181 343 779 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 586 995 |
1 281 872 |
2 066 375 |
3 348 247 |
27 935 242 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
79 885 044 |
3 482 163 |
11 674 768 |
15 156 931 |
95 041 975 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 310 000 |
-251 610 |
-251 610 |
1 058 390 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 712 900 |
1 504 318 |
-757 052 |
747 266 |
6 460 166 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 504 318 |
1 504 318 |
1 504 318 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 200 000 |
-200 000 |
-4 000 000 |
-4 200 000 |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 711 848 |
3 711 848 |
3 711 848 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 512 900 |
200 000 |
-468 900 |
-268 900 |
1 244 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
103 983 980 |
2 810 302 |
50 114 812 |
98 580 220 |
151 505 334 |
255 489 314 |
2.1. |
Beruházások |
71 515 690 |
-54 466 379 |
50 114 812 |
99 580 220 |
95 228 653 |
166 744 343 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
54 993 000 |
-54 993 000 |
-54 993 000 |
|||
2.3. |
Felújítások |
32 468 290 |
57 266 792 |
-1 000 000 |
56 266 792 |
88 735 082 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
57 266 792 |
57 266 792 |
57 266 792 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 889 |
9 889 |
9 889 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
378 548 052 |
17 516 058 |
61 789 580 |
109 475 176 |
188 780 814 |
567 328 866 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 113 684 |
4 113 684 |
4 113 684 |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 113 684 |
4 113 684 |
4 113 684 |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 113 684 |
4 113 684 |
4 113 684 |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
378 548 052 |
21 629 742 |
61 789 580 |
109 475 176 |
192 894 498 |
571 442 550 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-40 000 000 |
-21 584 418 |
-5 230 131 |
-26 814 549 |
-66 814 549 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
40 000 000 |
21 584 418 |
5 230 131 |
26 814 549 |
66 814 549 |
|
2.1. melléklet a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2019.IX.31-ig |
2019.IX.31. Módisítás után |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2019.IX.31-ig |
2019.IX.31. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
120 001 323 |
11 341 730 |
131 343 053 |
Személyi juttatások |
163 069 133 |
18 274 646 |
181 343 779 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
121 093 539 |
-21 960 130 |
99 133 409 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 586 995 |
3 348 247 |
27 935 242 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
79 885 044 |
15 156 931 |
95 041 975 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
18 720 000 |
3 816 121 |
22 536 121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 310 000 |
-251 610 |
1 058 390 |
5. |
Működési bevételek |
14 222 500 |
18 026 670 |
32 249 170 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 712 900 |
747 266 |
6 460 166 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
274 037 362 |
11 224 391 |
285 261 753 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
274 564 072 |
37 275 480 |
311 839 552 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
40 000 000 |
25 698 102 |
65 698 102 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40 000 000 |
25 698 102 |
65 698 102 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 113 684 |
4 113 684 |
||||
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 230 131 |
5 230 131 |
|||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
40 000 000 |
30 928 233 |
70 928 233 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
4 113 684 |
4 113 684 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
314 037 362 |
42 152 624 |
356 189 986 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
274 564 072 |
41 389 164 |
315 953 236 |
26. |
Magánszemélyek kommunális adója |
526 710 |
26 051 089 |
26 577 799 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
39 473 290 |
763 460 |
40 236 750 |
2.2. melléklet a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2019.IX.30.-ig |
2019.IX.30. Módisítás után |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2019.IX.30.-ig |
2019.IX.30. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
64 450 690 |
150 506 874 |
214 957 564 |
Beruházások |
71 515 690 |
95 228 653 |
166 744 343 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
54 993 000 |
54 993 000 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
54 993 000 |
-54 993 000 |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
235 000 |
295 000 |
Felújítások |
32 468 290 |
56 266 792 |
88 735 082 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
57 266 792 |
57 266 792 |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 889 |
9 889 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
64 510 690 |
150 741 874 |
215 252 564 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
103 983 980 |
151 505 334 |
255 489 314 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
Magánszemélyek kommunális adója |
64 510 690 |
150 741 874 |
215 252 564 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
103 983 980 |
151 505 334 |
255 489 314 |
27. |
Költségvetési hiány: |
39 473 290 |
763 460 |
40 236 750 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
39 473 290 |
763 460 |
40 236 750 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018. XII. 31-ig |
2019. évi |
Eddigi módosítások összege 2019-ben |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2019.IX.30-ig |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Konyha székbeszerzés |
390 000 |
2019 |
390 000 |
-390 000 |
-390 000 |
|||
Urnafal |
1 500 000 |
2019 |
1 500 000 |
-1 500 000 |
-1 500 000 |
|||
Mezőgazdasági út befejezése |
54 993 000 |
2019 |
54 993 000 |
-54 993 000 |
-54 993 000 |
|||
Buszmegállók |
2 000 000 |
2019 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
START program teherautó beszerzés |
9 457 690 |
2019 |
9 457 690 |
9 457 690 |
||||
Ebédesautó beszerzés |
3 175 000 |
2019 |
3 175 000 |
-919 780 |
-919 780 |
2 255 220 |
||
START program tárgyi eszköz beszerzés |
526 621 |
2 019 |
526 621 |
526 621 |
526 621 |
|||
Konyha eszközbeszerzés |
504 812 |
2 019 |
504 812 |
504 812 |
504 812 |
|||
Idősek napközi otthona |
102 000 000 |
2 020 |
102 000 000 |
102 000 000 |
102 000 000 |
|||
Kamerarendszer kiépítése |
50 000 000 |
2020 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
224 547 123 |
71 515 690 |
95 228 653 |
166 744 343 |
||||
4. melléklet a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018. XII. 31-ig |
2019. évi |
Eddigi módosítások összege 2019-ben |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2019.IX.30.-ig |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Óvoda felújítás |
31 468 290 |
2019 |
31 468 290 |
31 468 290 |
||||
Beléptetőrendszer(hivatal) |
1 000 000 |
2019 |
1 000 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
|||
Mezőgazdasági út befejezése |
57 266 792 |
2 019 |
57 266 792 |
57 266 792 |
57 266 792 |
|||
ÖSSZESEN: |
89 735 082 |
32 468 290 |
56 266 792 |
88 735 082 |
||||
5. melléklet a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata |
'01 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||
Forintban! |
|||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
120 001 323 |
474 940 |
7 863 989 |
3 002 801 |
11 341 730 |
131 343 053 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 429 554 |
160 612 |
1 523 703 |
44 769 |
1 729 084 |
28 158 638 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 907 433 |
1 638 450 |
243 117 |
1 881 567 |
46 789 000 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 491 176 |
203 910 |
73 480 |
475 666 |
753 056 |
47 244 232 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 173 160 |
110 418 |
128 593 |
54 285 |
293 296 |
2 466 456 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 990 850 |
2 184 964 |
5 175 814 |
5 175 814 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 508 913 |
1 508 913 |
1 508 913 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
121 093 539 |
-19 248 294 |
-2 711 836 |
-21 960 130 |
99 133 409 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
121 093 539 |
-19 248 294 |
-2 711 836 |
-21 960 130 |
99 133 409 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
64 450 690 |
50 000 000 |
100 506 874 |
150 506 874 |
214 957 564 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
50 167 000 |
50 167 000 |
50 167 000 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
64 450 690 |
50 000 000 |
50 339 874 |
100 339 874 |
164 790 564 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
18 720 000 |
2 427 740 |
1 388 381 |
3 816 121 |
22 536 121 |
|
4.1. |
Építményadó |
||||||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 500 000 |
-465 363 |
-465 363 |
3 034 637 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
2 055 415 |
839 211 |
2 894 626 |
12 894 626 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
220 000 |
372 325 |
158 128 |
530 453 |
750 453 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
5 000 000 |
719 839 |
719 839 |
5 719 839 |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
136 566 |
136 566 |
136 566 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 122 500 |
14 335 954 |
1 462 851 |
2 258 606 |
18 057 411 |
23 179 911 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
576 033 |
1 573 335 |
2 149 368 |
2 149 368 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 325 000 |
11 000 000 |
960 175 |
11 960 175 |
14 285 175 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
-705 031 |
-705 031 |
1 394 969 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
100 000 |
-100 000 |
-100 000 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
597 500 |
341 656 |
341 656 |
939 156 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 335 954 |
886 818 |
188 471 |
4 411 243 |
4 411 243 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
60 000 |
35 000 |
200 000 |
235 000 |
295 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
60 000 |
35 000 |
35 000 |
95 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
329 448 052 |
-4 437 400 |
61 789 580 |
104 644 826 |
161 997 006 |
491 445 058 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
40 000 000 |
24 583 960 |
24 583 960 |
64 583 960 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 000 000 |
24 583 960 |
24 583 960 |
64 583 960 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 230 131 |
5 230 131 |
5 230 131 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 230 131 |
5 230 131 |
5 230 131 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 000 000 |
24 583 960 |
5 230 131 |
29 814 091 |
69 814 091 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
369 448 052 |
20 146 560 |
61 789 580 |
109 874 957 |
191 811 097 |
561 259 149 |
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
186 451 307 |
13 767 939 |
11 674 768 |
8 710 956 |
34 153 663 |
220 604 970 |
1.1. |
Személyi juttatások |
109 372 233 |
8 157 403 |
7 653 243 |
15 810 646 |
125 182 879 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 159 930 |
1 281 872 |
2 066 375 |
3 348 247 |
17 508 177 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
55 896 244 |
2 824 346 |
11 674 768 |
14 499 114 |
70 395 358 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 310 000 |
-251 610 |
-251 610 |
1 058 390 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 712 900 |
1 504 318 |
-757 052 |
747 266 |
6 460 166 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 504 318 |
1 504 318 |
1 504 318 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 200 000 |
-200 000 |
-4 000 000 |
-4 200 000 |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 711 848 |
3 711 848 |
3 711 848 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 512 900 |
200 000 |
-468 900 |
-268 900 |
1 244 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
72 125 690 |
2 810 302 |
81 468 290 |
98 580 220 |
182 858 812 |
254 984 502 |
2.1. |
Beruházások |
71 125 690 |
-54 466 379 |
50 000 000 |
99 580 220 |
95 113 841 |
166 239 531 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
1 000 000 |
57 266 792 |
31 468 290 |
-1 000 000 |
87 735 082 |
88 735 082 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
57 266 792 |
57 266 792 |
57 266 792 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 889 |
9 889 |
9 889 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
258 576 997 |
16 578 241 |
93 143 058 |
107 291 176 |
217 012 475 |
475 589 472 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
110 871 055 |
3 568 319 |
-31 353 478 |
2 583 781 |
-25 201 378 |
85 669 677 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 113 684 |
4 113 684 |
4 113 684 |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
110 871 055 |
-545 365 |
-31 353 478 |
2 583 781 |
-29 315 062 |
81 555 993 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
110 871 055 |
3 568 319 |
-31 353 478 |
2 583 781 |
-25 201 378 |
85 669 677 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
369 448 052 |
20 146 560 |
61 789 580 |
109 874 957 |
191 811 097 |
561 259 149 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
75 |
-23 |
14 |
-9 |
66 |
||
6. melléklet a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Izsófalvai Szivárvány Óvoda |
03 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
Módosítások |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
|||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
9 100 000 |
369 040 |
-399 781 |
-30 741 |
9 069 259 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 800 000 |
-400 000 |
-400 000 |
3 400 000 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
369 040 |
219 |
369 259 |
369 259 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
4.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
5.2. |
Gépjárműadó |
||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 100 000 |
369 040 |
-399 781 |
-30 741 |
9 069 259 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
110 871 055 |
568 777 |
-31 353 478 |
2 583 781 |
-28 200 920 |
82 670 135 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 114 142 |
1 114 142 |
1 114 142 |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
110 871 055 |
-545 365 |
-31 353 478 |
2 583 781 |
-29 315 062 |
81 555 993 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
119 971 055 |
937 817 |
-31 353 478 |
2 184 000 |
-28 231 661 |
91 739 394 |
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
88 112 765 |
937 817 |
2 184 000 |
3 121 817 |
91 234 582 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
53 696 900 |
280 000 |
########### |
2 464 000 |
56 160 900 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 427 065 |
10 427 065 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
23 988 800 |
657 817 |
657 817 |
24 646 617 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
31 858 290 |
-31 353 478 |
-31 353 478 |
504 812 |
||
2.1. |
Beruházások |
390 000 |
114 812 |
114 812 |
504 812 |
||
2.2. |
Felújítások |
31 468 290 |
############ |
-31 468 290 |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
119 971 055 |
937 817 |
-31 353 478 |
2 184 000 |
-28 231 661 |
91 739 394 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
7. melléklet a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E I |
|||||
7. sz. melléklet Ft-ban |
|||||
Sorsz. |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Jóváh. |
Jelenlegi |
Jav.mód. |
Előirányzat |
mód. eir. |
mód. jav. |
előirányz. |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
120 001 323 |
8 338 929 |
3 002 801 |
131 343 053 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 429 554 |
1 684 315 |
44 769 |
28 158 638 |
|
- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 907 433 |
1 638 450 |
243 117 |
46 789 000 |
|
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 491 176 |
277 390 |
475 666 |
47 244 232 |
|
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 173 160 |
239 011 |
54 285 |
2 466 456 |
|
- Működési célú központosított előirányzatok |
2 990 850 |
2 184 964 |
5 175 814 |
||
- Helyi önkorm. kiegészítő támogatása |
1 508 913 |
1 508 913 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
121 093 539 |
- 19 248 294 |
- 2 711 836 |
99 133 409 |
- |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
64 450 690 |
50 000 000 |
100 506 874 |
214 957 564 |
- |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
18 720 000 |
2 427 740 |
1 388 381 |
22 536 121 |
Helyi adók |
13 500 000 |
2 055 415 |
373 848 |
15 929 263 |
|
- Vagyoni típusú adók |
3 500 000 |
- 465 363 |
3 034 637 |
||
- Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
2 055 415 |
839 211 |
12 894 626 |
|
Gépjárműadó |
5 000 000 |
719 839 |
5 719 839 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
220 000 |
372 325 |
294 694 |
887 019 |
|
5. |
Működési bevételek |
14 222 500 |
16 167 845 |
1 858 825 |
32 249 170 |
Készletértékesítés ellenértéke |
576 033 |
1 573 335 |
2 149 368 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
6 125 000 |
11 000 000 |
560 175 |
17 685 175 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
- 705 031 |
1 394 969 |
||
Tulajdonosi bevételek |
100 000 |
- 100 000 |
- |
||
Ellátási díjak |
3 400 000 |
- |
3 400 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 497 500 |
341 656 |
2 839 156 |
||
Kamatbevétel |
- |
||||
Egyéb működési bevétel |
4 591 812 |
188 690 |
4 780 502 |
||
- |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
35 000 |
200 000 |
295 000 |
- Ingatlanok értékesítése |
60 000 |
35 000 |
200 000 |
295 000 |
|
- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||||
- Részesedések értékesítése |
- |
||||
- |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
- |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
- |
|||||
9. |
Maradvány igénybevétele |
40 000 000 |
25 698 102 |
65 698 102 |
|
- |
|||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 230 131 |
5 230 131 |
||
- |
|||||
- |
|||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
378 548 052 |
83 419 322 |
109 475 176 |
571 442 550 |
|
8. melléklet a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
K I A D Á S A I |
|||||
8. sz. melléklet Ft-ban |
|||||
Sorsz. |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Jóváh. |
Jelenlegi |
Jav.mód. |
Előirz. |
mód. eir. |
mód. jav. |
Előirányz |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
274 564 072 |
26 380 524 |
10 894 956 |
311 839 552 |
Személyi juttatások |
163 069 133 |
8 437 403 |
9 837 243 |
181 343 779 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO |
24 586 995 |
1 281 872 |
2 066 375 |
27 935 242 |
|
Dologi kiadások |
79 885 044 |
15 156 931 |
- |
95 041 975 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 310 000 |
- 251 610 |
1 058 390 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
5 712 900 |
1 504 318 |
- 757 052 |
6 460 166 |
|
- Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 504 318 |
1 504 318 |
|||
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 200 000 |
- 200 000 |
- 4 000 000 |
- |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
1 512 900 |
200 000 |
- 468 900 |
1 244 000 |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
3 711 848 |
3 711 848 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
103 983 980 |
52 925 114 |
98 580 220 |
255 489 314 |
Beruházások |
71 515 690 |
- 4 351 567 |
99 580 220 |
166 744 343 |
|
Felújítások |
32 468 290 |
57 266 792 |
- 1 000 000 |
88 735 082 |
|
9 889 |
9 889 |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
4 113 684 |
4 113 684 |
||
- |
|||||
KIADÁS ÖSSZESEN: |
378 548 052 |
83 419 322 |
109 475 176 |
571 442 550 |
|