Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2020. 09. 25- 2022. 03. 22Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
433 832 839 Ft |
Költségvetési bevétellel |
|---|---|
433 832 839 Ft |
Költségvetési kiadással |
0 Ft |
Költségvetési többlettel |
2. §
1. melléklet
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
131 379 569 |
582 953 |
131 962 522 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 275 697 |
71 323 |
28 347 020 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
47 631 600 |
47 631 600 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
53 037 455 |
53 037 455 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 434 817 |
2 434 817 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
511 630 |
511 630 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
95 271 902 |
-21 961 049 |
73 310 853 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
95 271 902 |
-21 961 049 |
73 310 853 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 155 065 |
3 903 404 |
5 058 469 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 155 065 |
3 903 404 |
5 058 469 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
18 500 000 |
18 500 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 761 000 |
822 306 |
15 583 306 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
241 214 |
241 214 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 958 000 |
6 958 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 913 000 |
3 913 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
420 711 |
420 711 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
160 381 |
160 381 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 070 000 |
2 070 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 070 000 |
2 070 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
261 067 536 |
-14 582 386 |
246 485 150 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
167 000 000 |
20 347 689 |
187 347 689 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
167 000 000 |
20 347 689 |
187 347 689 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
167 000 000 |
20 347 689 |
187 347 689 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
428 067 536 |
5 765 303 |
433 832 839 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
264 579 291 |
535 172 |
265 114 463 |
1.1. |
Személyi juttatások |
150 573 450 |
150 573 450 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 782 672 |
21 782 672 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
88 241 169 |
88 241 169 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 340 000 |
1 340 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 642 000 |
535 172 |
3 177 172 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
435 172 |
435 172 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
100 000 |
100 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 642 000 |
2 642 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
163 488 245 |
163 488 245 |
|
2.1. |
Beruházások |
162 088 245 |
162 088 245 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
428 067 536 |
535 172 |
428 602 708 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 230 131 |
5 230 131 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 230 131 |
5 230 131 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 230 131 |
5 230 131 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
428 067 536 |
5 765 303 |
433 832 839 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-167 000 000 |
-15 117 558 |
-182 117 558 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
167 000 000 |
15 117 558 |
182 117 558 |
2. melléklet
Megnevezés |
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
131 379 569 |
582 953 |
131 962 522 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 275 697 |
71 323 |
28 347 020 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
47 631 600 |
47 631 600 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
53 037 455 |
53 037 455 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 434 817 |
2 434 817 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
511 630 |
511 630 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
95 271 902 |
-21 961 049 |
73 310 853 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
95 271 902 |
-21 961 049 |
73 310 853 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 155 065 |
3 903 404 |
5 058 469 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 155 065 |
3 903 404 |
5 058 469 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
18 500 000 |
18 500 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 211 000 |
822 306 |
7 033 306 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
241 214 |
241 214 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 125 000 |
4 125 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
736 000 |
736 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
420 711 |
420 711 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
160 381 |
160 381 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 070 000 |
2 070 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 070 000 |
2 070 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
252 517 536 |
-14 582 386 |
237 935 150 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
167 000 000 |
19 231 650 |
186 231 650 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
167 000 000 |
19 231 650 |
186 231 650 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
167 000 000 |
19 231 650 |
186 231 650 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
419 517 536 |
4 649 264 |
424 166 800 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
176 962 828 |
-580 867 |
176 381 961 |
1.1. |
Személyi juttatások |
96 465 290 |
96 465 290 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 379 369 |
12 379 369 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
64 136 169 |
-1 116 039 |
63 020 130 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 340 000 |
1 340 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 642 000 |
535 172 |
3 177 172 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
435 172 |
435 172 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
100 000 |
100 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 642 000 |
2 642 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
161 282 845 |
161 282 845 |
|
2.1. |
Beruházások |
161 282 845 |
161 282 845 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
338 245 673 |
-580 867 |
337 664 806 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
81 271 863 |
5 230 131 |
86 501 994 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 230 131 |
5 230 131 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
81 271 863 |
81 271 863 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
81 271 863 |
5 230 131 |
86 501 994 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
419 517 536 |
4 649 264 |
424 166 800 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
11 |
0 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
63 |
14 |
77 |
|
3. melléklet
Költségvetési szerv |
Izsófalvai Szivárvány Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
8 550 000 |
8 550 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 833 000 |
2 833 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
3 913 000 |
3 913 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 804 000 |
1 804 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
8 550 000 |
8 550 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
81 271 863 |
1 116 039 |
82 387 902 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 116 039 |
1 116 039 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
81 271 863 |
81 271 863 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
89 821 863 |
1 116 039 |
90 937 902 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
87 616 463 |
1 116 039 |
88 732 502 |
1.1. |
Személyi juttatások |
54 108 160 |
54 108 160 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 403 303 |
9 403 303 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
24 105 000 |
1 116 039 |
25 221 039 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 205 400 |
2 205 400 |
|
2.1. |
Beruházások |
805 400 |
805 400 |
|
2.2. |
Felújítások |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
89 821 863 |
1 116 039 |
90 937 902 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
4. melléklet
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E I |
|||||
4. sz. melléklet Ft-ban |
|||||
Sorsz. |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Jóváh. |
Jelenlegi |
Jav.mód. |
Előirányzat |
mód. eir. |
mód. jav. |
előirányz. |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
131 379 569 |
- |
582 953 |
131 962 522 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 275 697 |
71 323 |
28 347 020 |
||
- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
47 631 600 |
- |
47 631 600 |
||
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
53 037 455 |
- |
53 037 455 |
||
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 434 817 |
- |
2 434 817 |
||
- Működési célú központosított előirányzatok |
- |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
511 630 |
511 630 |
|||
- |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
95 271 902 |
- 21 961 049 |
73 310 853 |
|
- |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 155 065 |
3 903 404 |
5 058 469 |
|
- |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
18 500 000 |
- |
- |
18 500 000 |
Helyi adók |
13 000 000 |
- |
- |
13 000 000 |
|
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
||
- Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
||
Gépjárműadó |
5 000 000 |
- |
5 000 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
- |
500 000 |
||
- |
|||||
5. |
Működési bevételek |
14 761 000 |
- |
822 306 |
15 583 306 |
Készletértékesítés ellenértéke |
241 214 |
241 214 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
6 958 000 |
- |
6 958 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 350 000 |
- |
1 350 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
- |
||||
Ellátási díjak |
3 913 000 |
- |
3 913 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 540 000 |
- |
2 540 000 |
||
Kamatbevétel |
- |
||||
Egyéb működési bevétel |
581 092 |
581 092 |
|||
- |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
2 070 000 |
2 070 000 |
- Ingatlanok értékesítése |
- |
||||
- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 070 000 |
2 070 000 |
|||
- Részesedések értékesítése |
- |
||||
- |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
- |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
- |
|||||
9. |
Maradvány igénybevétele |
167 000 000 |
20 347 689 |
187 347 689 |
|
- |
|||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- |
|||
- |
|||||
- |
|||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
428 067 536 |
- |
5 765 303 |
433 832 839 |
|
5. melléklet
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
K I A D Á S A I |
|||||
5. sz. melléklet Ft-ban |
|||||
Sorsz. |
M e g n e v e z é s |
Eredeti |
Jóváh. |
Jelenlegi |
Jav.mód. |
Előirz. |
mód. eir. |
mód. jav. |
Előirányz |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
264 579 291 |
- |
535 172 |
265 114 463 |
Személyi juttatások |
150 573 450 |
- |
150 573 450 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO |
21 782 672 |
- |
21 782 672 |
||
Dologi kiadások |
88 241 169 |
- |
88 241 169 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 340 000 |
- |
1 340 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
2 642 000 |
- |
535 172 |
3 177 172 |
|
Elvonások és befizetések |
435 172 |
435 172 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n beülre |
100 000 |
100 000 |
|||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
2 642 000 |
- |
2 642 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
163 488 245 |
- |
- |
163 488 245 |
Beruházások |
162 088 245 |
- |
162 088 245 |
||
Felújítások |
1 400 000 |
- |
1 400 000 |
||
- |
|||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
5 230 131 |
5 230 131 |
||
- |
|||||
KIADÁS ÖSSZESEN: |
428 067 536 |
- |
5 765 303 |
433 832 839 |
|
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. szeptember 26. napjával.