Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 12-én fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves és az I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Izsófalva lakosainak száma 2016. január 1-jén 1797 fő volt.

Az önkormányzat 2016-ban felhalmozásra és felújításra összességében 62 636 579 Ft-tot fordított. A felhalmozási jellegű kiadások tartalmazzák a gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázati összegeket.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 24 696 000 Ft működési támogatás igénybevételével (forráshiány) fogadta el. A hiány fedezetére önkormányzatunk az előző évi költségvetési maradványt és egyéb külső finanszírozási bevételeket tervezett igénybe venni.

Az előző évi pénzmaradvány összege 2016. évben teljes egészében felhasználásra került.

Az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 3 084 644 Ft-ot kapott az év folyamán.

Az önkormányzat a hiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2016. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tett, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2016. január 1-jén 41 794 773 Ft volt. 2016. december 31-i záró pénzkészlet 26 274 189 Ft.

2016. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 6 925 116 Ft került kimutatásra.

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2016. december 31-én 736 391 169 Ft, mely 6,8 %-kal (54 126 531 Ft-tal) csökkent az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya nem változott a 2015. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 680 164 096 Ft. 4,5 %-os csökkenést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke nem érte el a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök állomány az elmúlt évhez képest 100 000 Ft-tal nőtt.

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban (Barcika Vízmű, ÉRV Zrt., KBTF Nonprofit Kft.) való tartós részesedése 8 614 000 Ft.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 19 941 521 Ft, mely 4 184 479 Ft-tal, azaz 17 %-kal csökkent az előző évhez képest.

Az önkormányzat és intézménye az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatta.

Az önkormányzat 2016. évben beruházásra és felújításra összességében 62 636 579 Ft-ot fordított. A beruházási jellegű kiadások egyrészt a START-program keretén belül beszerzett eszközök, másrészt a konyha felújítási pályázatból vásárolt felszerelések.

Néhány szakfeladat esetében jelentős eltérés mutatkozik az eredeti előirányzat és a teljesítés között.

A tervezéshez képest kevesebb létszámot kaptunk a START-programban és lényegesen többet a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz. Ez a változás nagyrészt a személyi jellegű kiadásokat érintette. Nem minden közfoglalkoztatáshoz kapcsolódott dologi támogatás. Ahhoz, hogy mégis értékteremtő, a település számára hasznos munkát lehessen végezni, a szükséges eszközök és anyagok beszerzéséhez az önkormányzatnak saját forrással is hozzá kellett járulnia. Ezek a kiadások a város- és községgazdálkodási szakfeladaton jelentkeznek.

Szintén a város- és községgazdálkodás szakfeladaton került elszámolásra a nyári diákmunka és a vendég étkeztetéshez kapcsolódó személyi és dologi kiadások.

A védőnői szolgálaton a személyi jellegű kiadások törvényi változás miatt emelkedtek, de ennek fedezetét támogatásként megkaptuk.

A művelődési ház rezsiköltségeit az év elején kifizetett, de 2015. évben beérkezett ÉRV számla emelte meg.

Az önkormányzat dologi kiadásai között szerepel a Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulásnak megfizetett 2015. II. félévi működési hozzájárulás.