Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 10-én fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves és az I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Izsófalva lakosainak száma 2017. január 1-jén 1799 fő volt.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 21.264.053,- Ft működési támogatás igénybevételével (forráshiány) fogadta el. A hiány fedezetére önkormányzatunk az előző évi költségvetési maradványt és egyéb külső finanszírozási bevételeket tervezett igénybe venni.

Az előző évi pénzmaradvány összege 2017. évben teljes egészében felhasználásra került.

Az önkormányzat működőképességének megőrzése miatt pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz. A rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásból 1.190. 516,- Ft-ot kapott az év végén.

Az önkormányzat a hiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte. A beszámolási időszakban hitel felvételére nem került sor.

A 2017. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tett, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézménye vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

Az önkormányzat csak forintpénztárakat működtet, pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2017. január 1-én 26.141.904 Ft volt. 2017. december 31-i záró pénzkészlet 98.105.728,- Ft. A jelentős állományváltozás oka, hogy év végén több pályázathoz is megérkezett az előleg, de ezek felhasználására csak 2018. évben kerül sor. A pályázatokhoz kapcsolódó összegeket elkülönített számlákon tartja nyilván.

2017. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 2.977.486,- Ft került kimutatásra.

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2017. december 31-én 782.662.750,- Ft, mely 5,2 %-kal (38.505.844,- Ft-tal) nőtt az előző évhez képest, (START- programban beszerzett eszközök).

Az immateriális javak állománya 786.690,- Ft-tal nőtt a 2016. december 31-i adathoz viszonyítva. Ezen a soron került kimutatásra a Települési Arculati Kézikönyv bekerülési értéke.

A tárgyi eszközök állománya 650.482.312,- Ft. 4,3 %-os csökkenést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke nem érte el a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök állomány az elmúlt évhez képest nem változott.

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban (Barcika Vízmű, ÉRV Zrt., KBTF Nonprofit Kft.) való tartós részesedése 8.614.000,- Ft.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 36.015.267,- Ft, mely 16.055.479 Ft-tal, azaz 95 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az önkormányzat és intézménye az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatta.

Az önkormányzat 2017-ben felhalmozásra és felújításra összességében 19.510.814,- Ft-ot fordított. A felhalmozási jellegű kiadások tartalmazzák a konyha számítógép beszerzését és a START- programhoz kapcsolódó eszközvásárlásokat.

Néhány szakfeladat esetében jelentős eltérés mutatkozik az eredeti előirányzat és a teljesítés között.

A tervezéshez képest több létszámot kaptunk mind a START- programban, mind a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz. Ez a változás nagyrészt a személyi jellegű kiadásokat érintette, de kaptunk plusztámogatást gépjármű beszerzésre és eszközvásárlásra is. Nem minden közfoglalkoztatáshoz kapcsolódott dologi támogatás. Ahhoz, hogy mégis értékteremtő, a település számára hasznos munkát lehessen végezni, a szükséges eszközök és anyagok beszerzéséhez az önkormányzatnak saját forrással is hozzá kellett járulnia. Ezek a kiadások a város- és községgazdálkodási szakfeladaton jelentkeznek.

Szintén a város- és községgazdálkodás szakfeladaton kerültek elszámolásra a nyári diákmunkához kapcsolódó személyi kiadások.

Az óvodánál és a művelődési háznál a személyi jellegű kiadások törvényi változás miatt emelkedtek, de ennek fedezetét támogatásként megkaptuk.

A konyha felújítás során beszerzett elektromos készülékek üzemeltetéséhez bővíteni kellett a villamosenergia-hálózat kapacitását, ami a közüzemi díjak emelkedését okozta.

A szociális ellátások között került elszámolásra a szociális tüzelő, a Falunappal kapcsolatos kiadások, valamint a szociális étkeztetés kiadásai.

Nem tervezett kiadásként jelentkezik az időközi helyi választás költsége, amely teljes egészében az önkormányzatot terhelte, valamint a Szoborkert felújítására elnyert támogatás önereje.

A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2017. évben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

A fenntartható fejlődés érdekében, 2018-ban is folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.