Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 9-én fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves és az I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Izsófalva lakosainak száma 2024. január 1-jén 1703 fő volt.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 16 691 545,- Ft működési támogatás igénybevételével (forráshiány) fogadta el. A hiány fedezetére önkormányzatunk az előző évi költségvetési maradványt és egyéb külső finanszírozási bevételeket tervezett igénybe venni.

Az előző évi pénzmaradvány összege 2024. évben teljes egészében felhasználásra került.

Az önkormányzat 2024-ben felhalmozásra és felújításra összességében 118 060 970,- Ft-tal fordított többet, mint 2023-ban. Az évben a belterületi csapadékvízelvezetés megvalósítására kiírt pályázat kivételével valamennyi folyamatban lévő beruházás befejeződött.

Az önkormányzat a hiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte. A tervezett hiány mértékét csökkentette a rendkívüli önkormányzati támogatás, mely a második félévben megérkezett számlánkra. A beszámolási időszakban hitel felvételére nem került sor.

A 2024. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tett, mely továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézménye vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

Az önkormányzat csak forintpénztárakat működtet, pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2024. január 1-én 196.302.063,- Ft volt. 2024. december 31-én a záró pénzkészlet 57.463.923,- Ft. Az állományváltozás oka, hogy 2024 évben folytatódtak az „Izsófalva Nagyközség belterületi csapadékvízelvezetés” c. pályázat munkálatai.

A pályázathoz kapcsolódó összeget elkülönített számlán tartjuk nyilván.

2024. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettség a mérlegben nem kerül kimutatásra.

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2024. december 31-én 1.034.552.675,- Ft, mely 96.177.743,- Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök állománya 937.825.971,- Ft. 3,9 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció meghaladta a tárgyévi aktivált beruházások értékét.

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban (Barcika Vízmű, ÉRV Zrt., KBTF Nonprofit Kft.) való tartós részesedése 535.000,- Ft.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 96.191.704,- Ft, mely 131.793.973,- Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Ennek az az oka, hogy az „Izsófalva Nagyközség belterületi csapadékvízelvezetése” c. pályázat kivitelezési munkálatainak kifizetése megtörtént, de a beruházás csak következő évben kerül aktiválásra.

Az önkormányzat és intézménye az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatta.

Az önkormányzat 2024-ben felhalmozásra és felújításra összességében 142.008.340,- Ft-ot fordított. A felhalmozási jellegű kiadások tartalmazzák a kisértékű eszközök beszerzését és a START- programhoz kapcsolódó eszköz-vásárlásokat, a belterületi csapadékvíz elvezetés beruházás, valamint az Akác út felújításának kiadásait.

A 2024. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált a szolgáltatások színvonalának romlása nélkül. 2024. évben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

A fenntartható fejlődés érdekében, 2025-ben is folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.