Alsóvadász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. február 14-én fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Alsóvadász lakosainak száma 2021. január 1-jén 1.568 fő volt.

Az önkormányzat 2021-ben felhalmozásra és felújításra összességében 23.494.235.- Ft-tal fordított többet, mint 2020-ban. A felhalmozási jellegű kiadásoknál csak néhány beruházás fejeződött be (MFP kültéri játszótér, orvosi rendelő felújítása, bölcsőde építés) jelentős részük áthúzódik 2022-re (EFOP Szegregációs pályázatok, Közösségi ház felújítás, Ravatalozó beruházás, felújítás, Piaci terület kialakítása, bölcsőde eszközbeszerzés).ö

A beszámolási időszakban fejlesztési célú hitelt nem vettünk fel.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2021. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2021. január 1-jén 333.881.452.-
Ft volt. Bevételként 590.841.385.- Ft került elszámolásra. Az év folyamán 706.151.976.- Ft kifizetését követően a 2021. december 31-i záró pénzkészlet 188.570.861 Ft.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2021. december 31-én 0 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2021. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2021. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

2021. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2021. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 376.461 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 376.461 Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 0 (nulla) Ft.

Az intézmények 2021. évi utolsó finanszírozására 2021. december 27-én került sor, melyből az eddig beérkezett 2021. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki. Ezt követően még érkeztek 2021. évi fizetési határidejű számlák (melyek 2022. január hónapban kifizetésre kerültek). Ezek összegét lejárt adósság állományként kell kimutatni.

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2021. december 31-én 1.458.422.025.- Ft, mely 8,94 %-kal (119.636.270.- Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

.

Az immateriális javak állománya 54,8 %-kal (39.672.- Ft-tal), csökkent a 2020. december 31-i adathoz viszonyítva, mely a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció miatt keletkezett.

A tárgyi eszközök állománya 1.458.389.300.- Ft. 8,94 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke az elmúlt évhez képest nem változott 190.000.- Ft

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 11,8 %-kal, 933.100 Ft-tal csökkent a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció következtében.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 1.247.061.- Ft, mely nem változott az előző évhez képest.

A csökkenés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 188.570.861.-Ft.

A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, mértéke 13,57. % az előző évhez képest.

Az önkormányzat intézményei és a Közös Önkormányzati Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

A 2021. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2021-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

A fenntartható fejlődés érdekében, 2022-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.