Alsóvadász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 24-én fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Az önkormányzat 2023-ban felhalmozásra és felújításra összességében 91 469 687 Ft-ot fordított.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 37 064 072.- Ft-ot kapott az év folyamán.

A beszámolási időszakban fejlesztési célú hitelt nem vettünk fel.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2023. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte. A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént. 2023 évben a feltárt hiányosságok rendbetétele megtörtént, melynek ellenőrzése és a teljes vizsgálat lezárása a 2024 évben fejeződik be.

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2023. január 1-jén 91 121 025.- Ft volt. Bevételként 561 326 778.- Ft került elszámolásra. Az év folyamán 516 018 707.- Ft kifizetését követően a 2023. december 31-i záró pénzkészlet 45 308 071.- Ft

Az önkormányzatnak 2023. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

-MFP Közösségi ház felújítás 23 496 233.- Ft

-MFP-UHJ/2023 3454166773 útburkolat felújítás 30 620 960 Ft

-MFP Ravatalozó felújítás, beruházás 1 714 500 Ft.

2023. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2022. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 7 257 587.- Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 0 Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 7 257 587.- Ft.

Az intézmények 2023. évi utolsó finanszírozására 2023. december 27 –én és 31 került sor, melyből a bér és annak járulékait számolták el. A 27 –i finanszírozásból a beérkezett számlákat utalták el. Ezt követően még érkeztek 2023. évi fizetési határidejű számlák (melyek 2024. január hónapban kifizetésre kerültek). Ezek összegét lejárt adósság állományként kell kimutatni.

Az immateriális javak állománya 0- ra íródott a 2022. december 31-i adathoz viszonyítva, mely a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció miatt keletkezett.

A tárgyi eszközök állománya 1.481 260 643.- Ft. 1 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változott 190.000.- Ft.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 1 866 200.-Ft-tal csökkent a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció következtében.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 1.247.061.- Ft, mely nem változott az előző évhez képest.

A csökkenés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 45 308 071.- Ft.

A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, mértéke 18,7 % az előző évhez képest.

Az önkormányzat intézményei és a Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.