a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Általános indokolás

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2020. január 1-jén 314.347.974.-
Ft volt. Bevételként 1.145.402.592 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 868.865.917 Ft kifizetését egyéb korrekciót -314798.283.-Ft követően a 2020. december 31-i záró pénzkészlet 276.086.366.- Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek nem voltak.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2020. december 31-én 0 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2020. évben megvalósult feladatokat és munkákat,valamint látható a következő évre áthúzódó feladat is.

Az önkormányzatnak 2020. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatás nem volt.

Adósság állomány alakulása

2020. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2020. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 786.605.- Ft került kimutatásra, melyből 1-90 nap közötti lejáratú 786.605.- Ft.

Az intézmények 2020. évi utolsó finanszírozására 2020. december 23-án került sor, melyből az eddig beérkezett 2020. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki, valamint a szükséges feladatok kerültek elvégzésre 2020 évet érintően a támogatás felhasználásának céljából.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2020. december 31-én 1.497.429.455.-Ft, mely 1.6339 %-kal (24.073.751.-Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 76.8189 %-kal 20.610.444.- Ft-tal) csökkent a 2018. december 31-i adathoz viszonyítva, mely a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok terv szerinti, terven felüli amortizáció miatt keletkezett.

A tárgyi eszközök állománya 913.333.882 Ft. 1.1557 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest változást nem mutat tartós részesedésünk van nem pénzügyi vállalkozásban 2.498.500.-Ft értékben.

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetése nincs.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 7,2796 %-kal, 20.464.932Ft-tal csökkent elsősorban a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció következtében.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 4.544.420.- Ft, mely érték az előző évhez képest változást nem mutat, ennek oka egyrészt, hogy a vásárolt készlet tárgyidőszakban felhasználásra került.

Csökkenés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 275.625.412.-Ft. 2020. év végén meglévő értékpapírok állománya 0 Ft.

A követelések vonatkozásában növekedés 7.858.093.-Ft összegben tapasztalható, mértéke 46.21 % az előző évhez képest. Jelentős mértékű a közhatalmi bevételek elmaradása, 916.479.-Ft követelés jellegű sajátos elszámolás a dolgozók személyéhez kötött, valamint a működési bevételek (kiállított számlához kötött) és kapcsolódó követelések összege. Ennek oka az, hogy a vízi közmű és szennyvízrendszer üzemeltetésre átadott rész után használati díjra vagyunk jogosultak, melyről minden évben számla kerül kiállításra. Az üzemeltető karbantartási munkálatokat végez, melyet kiszámláz felénk. Év végén a kiállított számlával szemben kevesebb elvégzett munka volt, melynek elvégzése és kiszámlázása áthúzódik 2021 évre.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 71.580.224.-Ft.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzatnak nincs tulajdonában álló részesedése, gazdálkodó szervezete.