Aszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 30Aszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.09.30.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Aszaló Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási fő összegét képviselő-testület 3/2022 (III.9.) számú költségvetéséről szóló rendeletében 739.354.559.-Ft összegben határozta meg.
Bevételi oldalon:
Önkormányzat működési támogatása: 15.856.747.-Ft
(ebből szociális ágazati pótlék: 144.572.-Ft, itt jelenik meg a kiegészítő támogatás jogcímsoron iparűzési adókiesés miatti kompenzáció:687.275.-Ft a valamint a lakossági ivóvíz pályázaton nyert működési támogatás összege is: 15.024.900.-Ft.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 37.819.167.-Ft
(ebből: Efop-1.6.2-16-2017-00029 projekt azonosító számú pályázati támogatás: 33.809.108.-Ft , valamint a Közös Önkormányzati Hivatal részére nyújtott támogatás a 2022.04.03. Ogy-Onsz lebonyolítására: 1.815.288.-Ft és KSH Népszálásra kapott támogatás 2.194.771.-Ft összegben.)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 34.916.994.-Ft
(ebből Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás:15.000.000.-Ft, és TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00141 energetikai korszerűsítésre: 19.916.994.-Ft)
Finanszírozási bevétele jogcímen: 3.094.986.-Ft
(a 2021.évi beszámolóból eredő bevétel: 2.076.620.-Ft és államháztartáson belüli megelőlegezés jogcímsoron közmunka bért érintően: 1.018.366.-Ft)
Költségvetési bevétel így összesen: 88.592.908.-Ft-tal emelkedik.
Finanszírozási bevétel jogcímen: 3.094.986 .-Ft
Mindösszesen: 91.687.894.-Ft
Fentiek alapján Aszaló Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetés bevételi eredeti előirányzata 739.354.559.-Ft- , I. előirányzat módosítást követően: 831.042.453.-Ft előirányzatra módosult.
Kiadási oldalon:
Személyi juttatások: 3.740.680.-Ft
(Közalkalmazottak bére, Közös Hivatali szinten az Ogy-Onsz és KSH Népszámláláshoz kapcsolódó megbízási és tiszteletdíjak összege szerepel.)
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.951.-Ft
(személyi jellegű kiadásokhoz kapcsolódó járulék összege)
Dologi kiadás: 43.536.548.-Ft
(üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások kapott támogatások működési célú kiadási összege szerepel itt.)
Egyéb működési célú kiadások jogcímen: 15.067.135 .-Ft emelés szükséges a megnyert pályázat támogatási összegének továbbutalása miatt, valamint 42.235.-Ft előző évi elszámolásból származó befizetés miatt.
Felhalmozási kiadás:28.297.214.-Ft
ebből: felújítás jogcímen: -36.365.115.-Ft előirányzat átcsoportosítás miatt
beruházás jogcímen: 43.780.709.-Ft
egyéb felhalmozási kiadások jogcímen: 20.881.620.-Ft
Finanszírozási kiadás jogcímen: 1.018.366.-Ft
a közmunka bérre kapott előleg visszafizetése szerepel.
Mindösszesen: 91.687.894.-Ft
Fentiek alapján Aszaló Község Önkormányzatának 2022 évi költségvetés kiadási eredeti előirányzata 739.354.559-, Ft, I. előirányzat módosítást követően: 831.042.453.-Ft előirányzatra módosult.
A kiemelt előirányzat sorokon belül, valamint egymás közötti előirányzatok átcsoportosítása is szükségessé vált az egyes kiadási alcímen belül a költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás emelkedés miatt.
Aszaló Község Önkormányzatának 2022. június 30-ig összevontan a kiemelt előirányzatonként a módisításokat, átcsoportosításokat az 1.1. számú melléklet, önkormányzati szinten 6.1. számú, Közös Hivatal 6.2. számú, valamint az Óvoda, Konyha és Bölcsőde szinten 6.3. számú melléklet tartalmazza.