Aszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30Aszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.30.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Aszaló Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási fő összegét képviselő-testület 3/2023 (III.10.) számú költségvetéséről szóló rendeletében 1.089.359.503.-Ft összegben határozta meg.
Az első módosítás mértékének összege: 7350374.-Ft
A második módosítás mértékének emelése: 81744671.-Ft
A harmadik módosítás részletezése:
Bevételi oldalon:
Önkormányzat működési támogatása: 37956379.-Ft működési célú, kiegészítő támogatás bérkompenzáció felhasználásra, összevont szociális ágazati pótlék, elszámolásból származó bevétel összege.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 40196595.-Ft Munkaügyi Központtól kapott működési célú támogatás összege,)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 120000.-Ft Munkaügyi Központtól kapott felhalmozási célú támogatás.
Közhatalmi bevétel: 2148978.-Ft iparűzési adó,
Működési bevétel: Közös Hivatal esetében: 113.-Ft kamat bevétel, ktg. visszatérítés:1254198.-Ft, Óvoda esetében: 1148613.-Ft szolgáltatásból származó bevétel.
Költségvetési bevétel így összesen: 82.824.876.-Ft-tal emelkedik.
Mindösszesen: 82.824.876.-Ft
Fentiek alapján Aszaló Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetés bevételi eredeti előirányzata 1089359503.-Ft-, I. előirányzat módosítást követően: 1096709877.-Ft, a II. előirányzat módosítást követően 1178454548.-Ft előirányzatra módosult, III. előirányzat módosítást követően: 1261279424.-Ft a 2023. évi költségvetési bevétel előirányzatának főösszege.
Kiadási oldalon:
Személyi juttatások: 20861505.-Ft munkabér támogatás összege, kiegészítő támogatás-bérkompenzációhoz kapcsolódóan, szoc. ágazati pótlékhoz kapcsolódó személyi kifizetéshez.
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16955206.- Ft munkabérhez kapcsolódó kiadás
Dologi kiadás: 58949436.-Ft üzemeltetési kiadásra.
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat soron átcsoportosítás miatt: -12382506.-Ft
Egyéb működési célú kiadások jogcímen: 697442.-Ft. (ebből előző évi elszámolásból származó kiadás:38442.-Ft, 659000.- Ft pedig a Szikszói Természetvédelmi, Ismeretterjesztő és Állatvédő Alapítvány részére.
Beruházások előirányzat soron: -2579327.-Ft, itt előirányzat átminősítése vált szükségessé.
Felhalmozási célú kiadás soron: 323120.-Ft felhalmozási visszafizetési kötelezettség.
Költségvetési kiadás:82.824.876.-Ft-tal emelkedik
Mindösszesen: 82.824.876.-Ft
Fentiek alapján Aszaló Község Önkormányzatának 2023 évi költségvetés kiadási eredeti előirányzata 1089359503-Ft-, I. előirányzat módosítást követően: 1096709877.-Ft, a II. előirányzat módosítást követően 1178454548.-Ft előirányzatra módosult, III. előirányzat módosítást követően a költségvetési kiadás főösszege: 1261279424.-Ft-ra módosul.
A kiemelt előirányzat sorokon belül, valamint egymás közötti előirányzatok átcsoportosítása is szükségessé vált az egyes kiadási alcímen belül a költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás emelkedés miatt.
Aszaló Község Önkormányzatának 2023. december 31-ig összevontan a kiemelt előirányzatonként a módosításokat az 1.1. számú melléklet, önkormányzati szinten 9.1. számú, Közös Hivatal 9.2. számú, valamint az Óvoda, Konyha és Bölcsőde szinten 9.3. számú melléklet tartalmazza.