Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 26- 2025. 05. 26 16:30

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.02.26.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 01. napjától kell alkalmazni.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét 302 012 398 Ft-tal, költségvetési kiadását 302 012 398 Ft-tal, finanszírozási bevételét 0 Ft-tal, finanszírozási kiadását 0 Ft-tal módosítja. Mindezek alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetését 2 556 809 091 Ft költségvetési bevétellel, 4 691 532 132 Ft költségvetési kiadással, -2 134 723 041 Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési: -360 201 537 Ft, felhalmozási -1 774 521 504 Ft), 2 178 940 115 Ft finanszírozási bevétellel, 44 217 074 Ft finanszírozási kiadással, 2 134 723 041 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 4 735 749 206 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, és azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a képviselő-testület rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásának beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, további költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát, költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elmeit a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat a kiadások között 40 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-ig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírás szerinti számára előírt feladatra nem fizethető, más esetben díjfizetésre a feladatra vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szeriont igazolt teljesítés után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű, elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője a rendelet 10. mellékletébe foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességűként elismert tartozásállomány tekintetében- nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és a (4) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 millió Ft összeghatárig - mely esetenként a 10 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i alkalmazással módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a testületet tájékoztatja.

(8) Ab képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 65 000 Ft-ban állapítja meg.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan rendelkeznek, egyéb előirányzatok átcsoportosításához fenntartói engedély szükséges.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért. működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megállapodás alapján, az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzése útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §²

9. § [Záró rendelkezés]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez³

Az önkormányzat összevont mérlege, kötelező feladatok mérlege, önként vállalt feladatok mérlege, államigazgatási feladatok mérlege

1.⁴ Összevont mérleg

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 457 784 135	175 899 363		138 231 934				314 131 297	1 771 915 432
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	44 718 393		20 124 124				64 842 517	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	39 253 394		15 469 655				54 723 049	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983		8 924 030				1 324 047	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555		507 000				8 286 555	22 334 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				33 374 310				33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 193 289 611	87 309 022		78 399 119				165 708 141	1 358 997 752
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	264 494 524	88 590 341		59 832 815				148 423 156	412 917 680
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		369 062						369 062	369 062
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		369 062						369 062	369 062
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	301 199 151		40 200 000	116 820 592				157 020 592	458 219 743
24	Magánszemélyek jövedelamadói				32 482				32 482	32 482
25	Építményadó	17 000 000			12 961 759				12 961 759	29 961 759
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			623 899				623 899	13 623 899
27	Telekadó	10 000 000			11 483 470				11 483 470	21 483 470
28	Iparűzési adó	260 000 000		40 200 000	90 812 784				131 012 784	391 012 784
29	Talajterhelési díj	300 000								300 000
30	Késedelmi pótlék	899 151			906 198				906 198	1 805 349
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	228 490 096	33 813 986		54 069 872				87 883 858	316 373 954
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	83 461 628	2 932 989		19 110 879				22 043 868	105 505 496
34	Közvetített szolgáltatások értéke	27 735 486	9 291 735		3 983 699				13 275 434	41 010 920
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	88 660 766			3 513 216				3 513 216	92 173 982
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 614 216	3 473 951		5 254 463				8 728 414	27 342 630
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 018 000			4 904 000				4 904 000	14 922 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 921		4 793 767				20 934 688	20 934 688
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés				8 323 805				8 323 805	8 323 805
42	Egyéb működési bevételek		1 974 390		4 186 043				6 160 433	6 160 433
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		1 040 900		250 000				1 290 900	1 290 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 040 900		250 000				1 290 900	1 290 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 003 473 382	211 123 311	40 200 000	302 012 398				553 335 709	2 556 809 091
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 203 964 558	-331 582 891						-331 582 891	1 872 381 667
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 203 964 558	-331 582 891						-331 582 891	1 872 381 667
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		306 558 448						306 558 448	306 558 448
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 203 964 558	-25 024 443						-25 024 443	2 178 940 115
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 207 437 940	186 098 868	40 200 000	302 012 398				528 311 266	4 735 749 206

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	2 429 654 421	210 600 802	40 200 000	227 546 343				478 347 145	2 908 001 566
2	Személyi juttatások	1 121 322 040	157 523 216		94 758 318				252 281 534	1 373 603 574
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 908 002	16 009 802		7 684 418				23 694 220	171 602 222
4	Dologi kiadások	982 447 891	12 499 579		114 451 845				126 951 424	1 109 399 315
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			30 000 000				30 000 000	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	162 976 488	24 568 205	40 200 000	-19 348 238				45 419 967	208 396 455
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 769 808	35 137 042		9 134 397				44 271 439	51 041 247
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 500 000	991 600		31 517 365				32 508 965	108 008 965
19	- Tartalékok	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 733 566 445	-24 501 934		74 466 055				49 964 121	1 783 530 566
23	Beruházások	2 797 732	360 553 504		180 985 014				541 538 518	544 336 250
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	1 730 768 713	-1 424 599 266		-106 518 959				-1 531 118 225	199 650 488
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	99 086 092
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 163 220 866	186 098 868	40 200 000	302 012 398				528 311 266	4 691 532 132
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	41 717 074								41 717 074
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074								41 717 074
51	Központi, irányító szervi támogatások
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	44 217 074								44 217 074
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 207 437 940	186 098 868	40 200 000	302 012 398				528 311 266	4 735 749 206

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 159 747 484	25 024 443						25 024 443	-2 134 723 041
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 159 747 484	-25 024 443						-25 024 443	2 134 723 041

2.⁵ Kötelező feladatok mérlege

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 314 262 011	175 899 363		138 231 934				314 131 297	1 628 393 308
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	44 718 393		20 124 124				64 842 517	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	39 253 394		15 469 655				54 723 049	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983		8 924 030				1 324 047	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555		507 000				8 286 555	22 334 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				33 374 310				33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 193 289 611	87 309 022		78 399 119				165 708 141	1 358 997 752
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 972 400	88 590 341		59 832 815				148 423 156	269 395 556
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		369 062						369 062	369 062
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		369 062						369 062	369 062
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	301 199 151		40 200 000	116 820 592				157 020 592	458 219 743
24	Magánszemélyek jövedelamadói				32 482				32 482	32 482
25	Építményadó	17 000 000			12 961 759				12 961 759	29 961 759
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			623 899				623 899	13 623 899
27	Telekadó	10 000 000			11 483 470				11 483 470	21 483 470
28	Iparűzési adó	260 000 000		40 200 000	90 812 784				131 012 784	391 012 784
29	Talajterhelési díj	300 000								300 000
30	Késedelmi pótlék	899 151			906 198				906 198	1 805 349
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	172 128 641	33 813 938		49 735 828				83 549 766	255 678 407
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	75 314 309	2 932 989		14 222 086				17 155 075	92 469 384
34	Közvetített szolgáltatások értéke	19 535 986	9 291 735		3 983 699				13 275 434	32 811 420
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	49 067 818			5 195 206				5 195 206	54 263 024
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 370 528	3 473 951		4 788 505				8 262 456	26 632 984
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 840 000			4 433 000				4 433 000	14 273 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 873		4 793 533				20 934 406	20 934 406
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés				8 141 663				8 141 663	8 141 663
42	Egyéb működési bevételek		1 974 390		4 178 136				6 152 526	6 152 526
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		1 040 900		250 000				1 290 900	1 290 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 040 900		250 000				1 290 900	1 290 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 803 589 803	211 123 263	40 200 000	297 678 354				549 001 617	2 352 591 420
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	383 866 699	-299 887 512						-299 887 512	83 979 187
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	383 866 699	-299 887 512						-299 887 512	83 979 187
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		306 558 448						306 558 448	306 558 448
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	383 866 699	6 670 936						6 670 936	390 537 635
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 187 456 502	217 794 199	40 200 000	297 678 354				555 672 553	2 743 129 055

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 789 673 891	177 049 292	40 200 000	212 186 456				429 435 748	2 219 109 639
2	Személyi juttatások	935 876 746	102 749 355		83 963 779				186 713 134	1 122 589 880
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 025 789	9 137 015		5 595 763				14 732 778	138 758 567
4	Dologi kiadások	575 294 868	40 894 717		114 482 652				155 377 369	730 672 237
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			30 000 000				30 000 000	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	139 476 488	24 268 205	40 200 000	-21 855 738				42 612 467	182 088 955
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 269 808	35 137 042		9 531 862				44 668 904	47 938 712
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 500 000	691 600		28 612 400				29 304 000	84 804 000
19	- Tartalékok	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	229 699 920	-29 095 889		62 885 867				33 789 978	263 489 898
23	Beruházások	2 797 732	75 463 084		84 664 686				160 127 770	162 925 502
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	226 902 188	-104 558 973		-21 778 819				-126 337 792	100 564 396
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 019 373 811	147 953 403	40 200 000	275 072 323				463 225 726	2 482 599 537
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	165 582 691	69 840 796		22 606 031				92 446 827	258 029 518
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074								41 717 074
51	Központi, irányító szervi támogatások
52	Központi, irányító szervi támogatások	123 865 617	69 840 796		22 606 031				92 446 827	216 312 444
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	168 082 691	69 840 796		22 606 031				92 446 827	260 529 518
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 187 456 502	217 794 199	40 200 000	297 678 354				555 672 553	2 743 129 055

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-215 784 008	63 169 860		22 606 031				85 775 891	-130 008 117
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	215 784 008	-63 169 860		-22 606 031				-85 775 891	130 008 117

3.⁶ Önként vállalt feladatok mérlege

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	143 522 124								143 522 124
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 522 124								143 522 124
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Talajterhelési díj
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	56 361 455	48		4 334 044				4 334 092	60 695 547
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 147 319			4 888 793				4 888 793	13 036 112
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500								8 199 500
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	39 592 948			-1 681 990				-1 681 990	37 910 958
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 688			465 958				465 958	709 646
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	178 000			471 000				471 000	649 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		48		234				282	282
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés				182 142				182 142	182 142
42	Egyéb működési bevételek				7 907				7 907	7 907
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	199 883 579	48		4 334 044				4 334 092	204 217 671
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 820 097 859	-31 695 379						-31 695 379	1 788 402 480
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 820 097 859	-31 695 379						-31 695 379	1 788 402 480
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	116 768 847	69 681 749		22 606 031				92 287 780	209 056 627
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányító szervi támogatás	116 768 847	69 681 749		22 606 031				92 287 780	209 056 627
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 936 866 706	37 986 370		22 606 031				60 592 401	1 997 459 107
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 136 750 285	37 986 418		26 940 075				64 926 493	2 201 676 778

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	632 883 760	1 072 936 291		15 359 887				1 088 296 178	1 721 179 938
2	Személyi juttatások	179 191 294	54 552 044		10 794 539				65 346 583	244 537 877
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 111 443	6 863 557		2 088 655				8 952 212	32 063 655
4	Dologi kiadások	407 081 023	-28 323 138		-30 807				-28 353 945	378 727 078
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000	1 039 843 828		2 507 500				1 042 351 328	1 065 851 328
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	1 039 543 828		-397 465				1 039 146 363	1 042 646 363
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	300 000		2 904 965				3 204 965	23 204 965
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 503 866 525	-1 034 949 873		11 580 188				-1 023 369 685	480 496 840
23	Beruházások		285 090 420		96 320 328				381 410 748	381 410 748
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	1 503 866 525	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	99 086 092
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	99 086 092
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 136 750 285	37 986 418		26 940 075				64 926 493	2 201 676 778
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatások
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 136 750 285	37 986 418		26 940 075				64 926 493	2 201 676 778

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 936 866 706	-37 986 370		-22 606 031				-60 592 401	-1 997 459 107
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 936 866 706	37 986 370		22 606 031				60 592 401	1 997 459 107

4.⁷ Államigazgatási feladatok mérlege

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Talajterhelési díj
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányító szervi támogatás	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
2	Személyi juttatások	6 254 000	221 817						221 817	6 475 817
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 770	9 230						9 230	780 000
4	Dologi kiadások	72 000	-72 000						-72 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatások
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-7 096 770	-159 047						-159 047	-7 255 817
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817

2. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁸

Működési célú és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1.⁹ Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 3. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 457 784 135	314 131 297	1 771 915 432	Személyi juttatások	1 121 322 040	252 281 534	1 373 603 574
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 908 002	23 694 220	171 602 222
3	Közhatalmi bevételek	301 199 151	157 020 592	458 219 743	Dologi kiadások	982 447 891	126 951 424	1 109 399 315
4	Működési bevételek	228 490 096	87 883 858	316 373 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	30 000 000	45 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 290 900	1 290 900	Egyéb működési célú kiadások	162 976 488	45 419 967	208 396 455
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	40 000 000	-40 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	1 987 473 382	560 326 647	2 547 800 029	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	2 429 654 421	478 347 145	2 908 001 566
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	486 398 113	-25 024 443	461 373 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	486 398 113	-331 582 891	154 815 222	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448	306 558 448	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500 000		2 500 000
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	41 717 074		41 717 074
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	486 398 113	-25 024 443	461 373 670	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	44 217 074		44 217 074
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 473 871 495	535 302 204	3 009 173 699	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 473 871 495	478 347 145	2 952 218 640
26	Költségvetési hiány:	442 181 039		360 201 537	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		56 955 059

2.¹⁰ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 3. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 797 732	541 538 518	544 336 250
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	16 000 000	-7 360 000	8 640 000	Felújítások	1 730 768 713	-1 531 118 225	199 650 488
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	-1 404 780 433	99 086 092
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 039 543 828	1 039 543 828
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		369 062	369 062
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	16 000 000	-6 990 938	9 009 062	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 733 566 445	49 964 121	1 783 530 566
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	1 717 566 445		1 717 566 445	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 717 566 445		1 717 566 445	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	1 717 566 445		1 717 566 445	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 733 566 445	-6 990 938	1 726 575 507	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 733 566 445	49 964 121	1 783 530 566
27	Költségvetési hiány:	1 717 566 445		1 774 521 504	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		56 955 059	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keltekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

1. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség

				*Forintban*
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2025.	2026.	2027.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.	Sporteszköz beszerzés	1 250 000	-	-	1 250 000
2.	Gépjármű beszerzés	559 900	-	-	559 900
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 809 900	-	-	1 809 900

4. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése

1. Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához


		*Forintban*
Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	300 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 199 151
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		301 199 151
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok

1. Adósságot keletkeztető fejlesztési célok

		*Forintban*
Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Sporteszköz beszerzés	2 500 000
2.	Gépjármű beszerzés	671 880
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	3 171 880
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹¹

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

1.¹² Felhalmozási kiadások beruházásonként

								*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat gépjármű beszerzés	3 359 400	2020	2 127 620	604 732				604 732
Eszközbeszerzés PH	1 143 000	2024		1 143 000	1 160 660	507 793	1 668 453	2 811 453
Eszközbeszerzés Műv.ház	1 050 000	2024		1 050 000	341 182	1 362 364	1 703 546	2 753 546
Immateriális javak beszerzése, létesítése (Bársonyos- csatorna-híd felújítási tervének elkészítése) Önk.	650 000	2 024			650 000	508 000	1 158 000	1 158 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése Önk.	336 650 742	2 024			336 650 742	97 705 728	434 356 470	434 356 470
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Önk.	78 400	2 024			78 400	409 990	488 390	488 390
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Önk.	10 980 844	2 024			10 980 844	56 451 154	67 431 998	67 431 998
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése PAX (konyhai eszközök, inf.eszk. Egyéb tárgyi e.)	4 357 712	2 024			4 357 712	16 176 013	20 533 725	20 533 725
Ingatlanok beszerzése, létesítése Ovi	2 248 420	2 024			2 248 420		2 248 420	2 248 420
Egyéb tárgyi eszközök,inf.eszk. beszerzése Ovi	4 085 544	2 024			4 085 544	7 863 972	11 949 516	11 949 516








ÖSSZESEN:	364 604 062		2 127 620	2 797 732			541 538 518	544 336 250

7. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹³

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

1.¹⁴ Felújítási kiadások felújításonként

								*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00002	82 555 879	2024	-	82 555 879				82 555 879
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047	63 500 000	2024-2025	-	63 500 000	-63 500 000		-63 500 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00001	79 200 000	2024	-	79 200 000		-79 200 000	-79 200 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00050	79 200 000	2024	-	79 200 000	-79 200 000		-79 200 000
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00004	691 663 520	2024-2025	-	691 663 520	-675 133 307		-675 133 307	16 530 213
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019	209 890 360	2024-2025	-	209 890 360	-204 350 220	-5 540 140	-209 890 360
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046	297 856 766	2024	-	297 856 766	-297 856 766		-297 856 766
Közfoglalkoztatás					1 260 869		1 260 869	1 260 869
Táncsics út 4. konyha felújítása	11 654 187	2023-2024	10 600 000	1 054 187	-1 054 187		-1 054 187
Vasút út 2. 2 lakás kialakítása; Foglalkoztatók kialakítása	28 000 000	2023-2024	25 400 000	2 600 000	-60 000		-60 000	2 540 000
Szociális lakások fejlesztése - kazánok cseréje	11 000 000	2023-2024	6 350 000	4 650 000	164 051		164 051	4 814 051
Piac fejlesztés - felső épület felújítás, tetőcsere, parkoló	17 777 988	2023-2024	4 084 987	13 693 001		-9 114 651	-9 114 651	4 578 350
Új lakóövezet - makadámút kialakítása, víz- és szennyvíz	80 000 000	2024-2026	990 600	54 705 000	-16 484 600	-38 220 400	-54 705 000
Közvilágítás felújítása	26 000 000	2023-2024	21 000 000	5 000 000	-5 000 000		-5 000 000
Mátyás Király út felújítása, Szeles út (Kossuth útig) felújítása	13 139 880	2024	-	8 139 880	-8 139 880		-8 139 880
Abaújdevecser - Kossuth út járda felújítása	18 000 000	2024	-	18 000 000	-3 476 225	-14 523 775	-18 000 000
Ravatalozók felújítása	6 000 000	2024	-	6 000 000	-6 000 000		-6 000 000
Encsi temető járdaépítés - 300 m2	3 500 000	2024	-	3 500 000	-2 814 200	-685 800	-3 500 000
Petőfi út zebra kialakítása - Posta-videotéka között, kerékpársávok felfestése	3 500 000	2024	-	3 500 000	-3 500 000		-3 500 000
Encs, Jókai köz járdafelújítás, Encs Gagarin út - Petőfi út járda felújítás	8 000 000	2024	-	4 860 120	-288 120		-288 120	4 572 000
Váci úti járda kialakítása Rózsa út-Keglevich út közötti szakasz	8 000 000	2024	-	8 000 000	1 675 453	-9 675 453	-8 000 000
Játszóterek kialakítása közterületen	20 000 000	2024	-	20 000 000	-20 000 000		-20 000 000
Milleniumi park felújítása, fejlesztése	10 000 000	2024	-	10 000 000	-8 000 000	-2 000 000	-10 000 000
Sportpályák fejlesztése - Szabadság út, Abaújdevecser	3 000 000	2024	-	3 000 000	2 963 407		2 963 407	5 963 407
Petőfi park, Városi Galéria előtti terület felújítása	15 000 000	2024-2025	-	12 700 000	-2 424 651	-10 275 349	-12 700 000
Fügöd, Petőfi út makadámút felújítása	1 000 000	2024	-	1 000 000	267 460		267 460	1 267 460
3. sz. főút körforgó zöldterület felújítása	1 000 000	2024	-	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000
Rozmaring út vége lezárása, részleges útszakasz felújítás	1 000 000	2024	-	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000
Baross Gábor út park menti szakaszának egyirányusítása, parkolók kialakítása	5 000 000	2024	-	5 000 000	-5 000 000		-5 000 000
Petőfi út 79/b parkolók kialakítása	5 000 000	2024	-	5 000 000	-5 000 000		-5 000 000
Petőfi út 49/b makadámút felújítása, bontási munkálatok	2 000 000	2024	-	2 000 000	-984 000		-984 000	1 016 000
Művelődési Központ nagyterem felújítása, tetőszigetelés részleges felújítása	15 000 000	2024	-	15 000 000	-10 000 000	-5 000 000	-15 000 000
Fügöd, Óvoda parkoló fejlesztése	5 000 000	2024	-	5 000 000	-1 996 450		-1 996 450	3 003 550
Butik sor, zöldterület-fejlesztés	1 000 000	2024	-	1 000 000		-1 000 000	-1 000 000
39. sz. út kerékpárút felújítása - Rákóczi út - közig. határ	10 000 000	2024	-	10 000 000	-10 000 000		-10 000 000
Fügöd óvoda felújítása, bővítése	150 000 000	2024-2026	-	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000
Encs Szent Flórián utca szikkasztó árok	571 500	2024	-		571 500		571 500	571 500
Encs Rákóczi út, Május 1. út, Váci Mihály út felújítási munkák	2 260 600	2024	-		2 260 600		2 260 600	2 260 600
Háziorvosi rendelő felújítása Encs Gagarin út	4 127 500	2024				4 127 500	4 127 500	4 127 500
Encs Városi Sportcsarnok ivóvíz gerinc vezeték cseréjének ki	1 242 822	2024				1 242 822	1 242 822	1 242 822
Encs Petőfi út 62. 1/1. és 1/2. lakásokban gázkazán csere	2 286 000	2024				2 286 000	2 286 000	2 286 000
Encs Petőfi út 47. felújítási munka (ablak beépítés, helyreáll.)	215 900	2024				215 900	215 900	215 900
Egyéb tulajdonú ingatlanok		2024				60 844 387	60 844 387	60 844 387


ÖSSZESEN:	1 993 142 902		68 425 587	1 730 768 713	-1 424 599 266	-106 518 959	-1 531 118 225	199 650 488

8. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

1.¹⁶ Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-3.2.1.-BO-2022-00010 - Másképpen, más képben
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	68 153 362	68 153 362	56 361 893		56 361 893
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	68 153 362	68 153 362	56 361 893		56 361 893
Személyi jellegű	13 008 820	13 008 820		28 740 624	28 740 624
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	56 381 893	20 000	56 361 893	-22 925 913	33 435 980
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	69 390 713	13 028 820	56 361 893	5 814 711	62 176 604
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

2024. évi költségvetést érintő módosítások
#HIV	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű	26 116 288						26 116 288
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	-26 116 288						-26 116 288
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.2.1-16-B01-2018-00130 Energetikai korszerűsítés
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás	1 236		1 236		1 236
Források összesen:	1 236		1 236		1 236
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	1 236		1 236		1 236
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	1 236		1 236		1 236

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:



EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00046 Közcélú szabadidő központ
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	400 000 000	392 360 780	374 142 775		374 142 775
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	400 000 000	392 360 780	374 142 775		374 142 775
Személyi jellegű	12 067 330	6 699 830	5 367 500	80 000	5 447 500
Beruházások, beszerzések				66 011 029	66 011 029
Szolgáltatások igénybe vétele	387 932 670	17 872 992	368 775 275	-356 052 056	12 723 219
Adminisztratív költségek	303 011 776			303 011 776	303 011 776

Kiadások összesen:	703 011 776	24 572 822	374 142 775	13 050 749	387 193 524

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	53 040 280						53 040 280
Szolgáltatások igénybe vétele	-54 324 683						-54 324 683
Adminisztratív költségek

Összesen:	-1 284 403						-1 284 403

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00019 Csapadékvíz helyben tartása
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	239 221 868	239 221 868	220 812 857		220 812 857
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	239 221 868	239 221 868	220 812 857		220 812 857
Személyi jellegű	10 976 180	5 608 680	5 367 500	262 945	5 630 445
Beruházások, beszerzések				167 516 023	167 516 023
Szolgáltatások igénybe vétele	233 854 368	18 409 011	215 445 357	-163 295 572	52 149 785
Adminisztratív költségek	15 764 836			15 764 836	15 764 836

Kiadások összesen:	260 595 384	24 017 691	220 812 857	20 248 232	241 061 089

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű	262 945						262 945
Beruházások, beszerzések	154 032 568						154 032 568
Szolgáltatások igénybe vétele	-154 032 568						-154 032 568
Adminisztratív költségek

Összesen:	262 945						262 945

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00050 Encs DK-i lakóövezetben található belterületi útjainak
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	88 596 000	88 596 000	83 840 320		83 840 320
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	88 596 000	88 596 000	83 840 320		83 840 320
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	79 200 000			79 200 000	79 200 000
Szolgáltatások igénybe vétele	88 596 000	4 755 680	83 840 320	-79 438 466	4 401 854
Adminisztratív költségek	238 466			238 466	238 466

Kiadások összesen:	168 034 466	4 755 680	83 840 320		83 840 320

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	317 067						317 067
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:	317 067						317 067
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	79 200 000						79 200 000
Szolgáltatások igénybe vétele	-78 882 933						-78 882 933
Adminisztratív költségek

Összesen:	317 067						317 067

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:



EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00001 Encs Város belterületi útjainak fejlesztése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	88 596 000	88 596 000	84 157 387		84 157 387
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	88 596 000	88 596 000	84 157 387		84 157 387
Személyi jellegű	216 250			216 250	216 250
Beruházások, beszerzések	64 432 680			64 432 680	64 432 680
Szolgáltatások igénybe vétele	88 646 800	4 489 413	84 157 387	-62 063 250	22 094 137
Adminisztratív költségek	44 000			44 000	44 000

Kiadások összesen:	153 339 730	4 489 413	84 157 387	2 629 680	86 787 067

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	79 200 000						79 200 000
Szolgáltatások igénybe vétele	-79 200 000						-79 200 000
Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.1.1.-21-BO1-2022-00004 Az Encsi Ipari Park fejlesztése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	762 999 945	762 999 945	667 510 373		667 510 373
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	762 999 945	762 999 945	667 510 373		667 510 373
Személyi jellegű	201 060	201 060
Beruházások, beszerzések	226 343 869	226 343 869		16 530 213	16 530 213
Szolgáltatások igénybe vétele	686 945 916	19 435 543	667 510 373	-646 273 463	21 236 910
Adminisztratív költségek	629 743 250			629 743 250	629 743 250

Kiadások összesen:	1 543 234 095	245 980 472	667 510 373		667 510 373

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	16 530 213						16 530 213
Szolgáltatások igénybe vétele	-16 530 213						-16 530 213
Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.1.3.-15-BO1-2019-00045 Encs Város gazdaságfejlesztése II. ütem
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	150 999 724	116 577 026	1 885 250	-1 715 250	170 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	150 999 724	116 577 026	1 885 250	-1 715 250	170 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	114 813 383	86 560 896
Szolgáltatások igénybe vétele	39 517 450	25 436 050	1 885 250	-1 715 250	170 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	154 330 833	111 996 946	1 885 250	-1 715 250	170 000

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	-1 715 250						-1 715 250
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:	-1 715 250						-1 715 250
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	-1 715 250						-1 715 250
Adminisztratív költségek

Összesen:	-1 715 250						-1 715 250

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központban
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	98 927 920	98 927 920	98 062 920		98 062 920
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	98 927 920	98 927 920	98 062 920		98 062 920
Személyi jellegű	1 116 998	1 116 998
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	98 062 920		98 062 920	-90 741 500	7 321 420
Adminisztratív költségek	90 741 500			90 741 500	90 741 500

Kiadások összesen:	189 921 418	1 116 998	98 062 920		98 062 920

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

9. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Az önkormányzat és az egyes intézményei összes bevételének, kiadásának, valamint a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai bevételének és kiadásának alakulása

1.¹⁸ Önkormányzat - összes bevétele és kiadása

Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 313 119 611	162 606 531		121 598 215				284 204 746	1 597 324 357
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	44 718 393		20 124 124				64 842 517	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	39 253 394		15 469 655				54 723 049	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983		8 924 030				1 324 047	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555		507 000				8 286 555	22 334 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				33 374 310				33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 193 289 611	87 309 022		78 399 119				165 708 141	1 358 997 752
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 830 000	75 297 509		43 199 096				118 496 605	238 326 605
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		369 062						369 062	369 062
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		369 062						369 062	369 062
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	301 199 151		40 200 000	116 820 592				157 020 592	458 219 743
24	Magánszemélyek jövedelamadói				32 482				32 482	32 482
25	Építményadó	17 000 000			12 961 759				12 961 759	29 961 759
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			623 899				623 899	13 623 899
27	Telekadó	10 000 000			11 483 470				11 483 470	21 483 470
28	Iparűzési adó	260 000 000		40 200 000	90 812 784				131 012 784	391 012 784
29	Talajterhelési díj	300 000								300 000
30	Késedelmi pótlék	899 151			906 198				906 198	1 805 349
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	57 463 659	29 388 287		28 742 269				58 130 556	115 594 215
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 666 628			7 874 862				7 874 862	56 541 490
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000	9 380 041		24 873				9 404 914	14 800 914
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 031	1 931 081		2 789 591				4 720 672	7 003 703
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 118 000			1 473 000				1 473 000	2 591 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 775		4 793 144				20 933 919	20 933 919
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés				8 141 663				8 141 663	8 141 663
42	Egyéb működési bevételek		1 936 390		3 645 136				5 581 526	5 581 526
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		540 900		120 000				660 900	660 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		540 900		120 000				660 900	660 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 687 782 421	192 904 780	40 200 000	259 921 076				493 025 856	2 180 808 277
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 997 226 616	-335 081 975						-335 081 975	1 662 144 641
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 997 226 616	-335 081 975						-335 081 975	1 662 144 641
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		306 558 448						306 558 448	306 558 448
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 997 226 616	-28 523 527						-28 523 527	1 968 703 089
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 685 009 037	164 381 253	40 200 000	259 921 076				464 502 329	4 149 511 366

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	707 379 019	104 661 269	40 200 000	153 504 188				298 365 457	1 005 744 476
2	Személyi juttatások	174 000 970	75 635 140		49 382 398				125 017 538	299 018 508
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 194 641	4 899 572		3 820 426				8 719 998	30 914 639
4	Dologi kiadások	335 339 728	2 319 604		88 430 526				90 750 130	426 089 858
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			30 000 000				30 000 000	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	160 843 680	21 806 953	40 200 000	-18 129 162				43 877 791	204 721 471
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 637 000	32 375 790		10 353 473				42 729 263	47 366 263
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 500 000	991 600		31 517 365				32 508 965	108 008 965
19	- Tartalékok	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 648 817 566	-36 695 452		48 555 913				11 860 461	1 660 678 027
23	Beruházások	604 732	348 359 986		155 074 872				503 434 858	504 039 590
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	1 648 212 834	-1 424 599 266		-106 518 959				-1 531 118 225	117 094 609
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	99 086 092
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 356 196 585	67 965 817	40 200 000	202 060 101				310 225 918	2 666 422 503
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 326 312 452	96 415 436		57 860 975				154 276 411	1 480 588 863
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074								41 717 074
51	Központi irányító szervi támogatás	1 284 595 378	96 415 436		57 860 975				154 276 411	1 438 871 789
52	Központi, irányító szervi támogatások
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 328 812 452	96 415 436		57 860 975				154 276 411	1 483 088 863
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 685 009 037	164 381 253	40 200 000	259 921 076				464 502 329	4 149 511 366

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		82								82
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		61								61

2.¹⁹ Önkormányzat - kötelező feladatok bevétele és kiadása

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 313 119 611	162 606 531		121 598 215				284 204 746	1 597 324 357
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	44 718 393		20 124 124				64 842 517	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	39 253 394		15 469 655				54 723 049	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983		8 924 030				1 324 047	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555		507 000				8 286 555	22 334 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				33 374 310				33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 193 289 611	87 309 022		78 399 119				165 708 141	1 358 997 752
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 830 000	75 297 509		43 199 096				118 496 605	238 326 605
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		369 062						369 062	369 062
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		369 062						369 062	369 062
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	301 199 151		40 200 000	116 820 592				157 020 592	458 219 743
24	Magánszemélyek jövedelamadói				32 482				32 482	32 482
25	Építményadó	17 000 000			12 961 759				12 961 759	29 961 759
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			623 899				623 899	13 623 899
27	Telekadó	10 000 000			11 483 470				11 483 470	21 483 470
28	Iparűzési adó	260 000 000		40 200 000	90 812 784				131 012 784	391 012 784
29	Talajterhelési díj	300 000								300 000
30	Késedelmi pótlék	899 151			906 198				906 198	1 805 349
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	57 463 659	29 388 287		28 742 269				58 130 556	115 594 215
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 666 628			7 874 862				7 874 862	56 541 490
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000	9 380 041		24 873				9 404 914	14 800 914
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 031	1 931 081		2 789 591				4 720 672	7 003 703
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 118 000			1 473 000				1 473 000	2 591 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 775		4 793 144				20 933 919	20 933 919
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés				8 141 663				8 141 663	8 141 663
42	Egyéb működési bevételek		1 936 390		3 645 136				5 581 526	5 581 526
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		540 900		120 000				660 900	660 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		540 900		120 000				660 900	660 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 687 782 421	192 904 780	40 200 000	259 921 076				493 025 856	2 180 808 277
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	379 912 047	-302 827 277						-302 827 277	77 084 770
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	379 912 047	-302 827 277						-302 827 277	77 084 770
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		306 558 448						306 558 448	306 558 448
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	379 912 047	3 731 171						3 731 171	383 643 218
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 067 694 468	196 635 951	40 200 000	259 921 076				496 757 027	2 564 451 495

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	511 375 096	101 361 947	40 200 000	129 151 649				270 713 596	782 088 692
2	Személyi juttatások	158 271 370	52 172 920		49 652 032				101 824 952	260 096 322
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 149 793	1 902 559		3 799 494				5 702 053	25 851 846
4	Dologi kiadások	180 610 253	25 779 515		66 336 785				92 116 300	272 726 553
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			30 000 000				30 000 000	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	137 343 680	21 506 953	40 200 000	-20 636 662				41 070 291	178 413 971
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 137 000	32 375 790		10 750 938				43 126 728	44 263 728
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 500 000	691 600		28 612 400				29 304 000	84 804 000
19	- Tartalékok	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	227 506 920	-36 931 695		36 869 029				-62 666	227 444 254
23	Beruházások	604 732	67 627 278		58 647 848				126 275 126	126 879 858
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	226 902 188	-104 558 973		-21 778 819				-126 337 792	100 564 396
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	738 882 016	64 430 252	40 200 000	166 020 678				270 650 930	1 009 532 946
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 326 312 452	132 205 699		93 900 398				226 106 097	1 552 418 549
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074								41 717 074
51	Központi irányító szervi támogatás	1 284 595 378	132 205 699		93 900 398				226 106 097	1 510 701 475
52	Központi, irányító szervi támogatások
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 328 812 452	132 205 699		93 900 398				226 106 097	1 554 918 549
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 067 694 468	196 635 951	40 200 000	259 921 076				496 757 027	2 564 451 495

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		80								80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		61								61

3.²⁰ Önkormányzat - önként vállalt feladatok bevétele és kiadásai

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Talajterhelési díj
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 617 314 569	-32 254 698						-32 254 698	1 585 059 871
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 617 314 569	-32 254 698						-32 254 698	1 585 059 871
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		35 790 263		36 039 423				71 829 686	71 829 686
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		35 790 263		36 039 423				71 829 686	71 829 686
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 617 314 569	3 535 565		36 039 423				39 574 988	1 656 889 557
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 617 314 569	3 535 565		36 039 423				39 574 988	1 656 889 557

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	196 003 923	3 299 322		24 352 539				27 651 861	223 655 784
2	Személyi juttatások	15 729 600	23 462 220		-269 634				23 192 586	38 922 186
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 044 848	2 997 013		20 932				3 017 945	5 062 793
4	Dologi kiadások	154 729 475	-23 459 911		22 093 741				-1 366 170	153 363 305
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000	300 000		2 507 500				2 807 500	26 307 500
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000			-397 465				-397 465	3 102 535
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	300 000		2 904 965				3 204 965	23 204 965
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 421 310 646	236 243		11 686 884				11 923 127	1 433 233 773
23	Beruházások		280 732 708		96 427 024				377 159 732	377 159 732
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	1 421 310 646	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	16 530 213
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 421 310 646	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	16 530 213
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 617 314 569	3 535 565		36 039 423				39 574 988	1 656 889 557
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Központi, irányító szervi támogatások
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 617 314 569	3 535 565		36 039 423				39 574 988	1 656 889 557

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2								2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2								2

4.²¹ Önkormányzat - államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Talajterhelési díj
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Központi, irányító szervi támogatások
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5.²² Encsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: PH) - összes bevétele és kiadása

Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	9 500 000	914 432		3 679 569				4 594 001	14 094 001
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke				20 000				20 000	20 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000	-519 708		2 759 418				2 239 710	11 739 710
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 434 140		419 940				1 854 080	1 854 080
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek				211				211	211
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek				480 000				480 000	480 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		4 515 838		2 142 086				6 657 924	6 657 924
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 515 838		2 142 086				6 657 924	6 657 924
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 500 000	5 430 270		5 821 655				11 251 925	20 751 925
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	179 829 988	2 241 306						2 241 306	182 071 294
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 318 257	-158 694						-158 694	3 159 563
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 511 731	2 400 000						2 400 000	178 911 731
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	189 329 988	7 671 576		5 821 655				13 493 231	202 823 219
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	188 186 988	6 510 916		5 313 862				11 824 778	200 011 766
2	Személyi juttatások	137 924 420	3 270 597		2 702 867				5 973 464	143 897 884
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 229 135	455 939		1 523 137				1 979 076	21 208 211
4	Dologi kiadások	30 133 433	2 784 380		1 087 858				3 872 238	34 005 671
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000								900 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 143 000	1 160 660		507 793				1 668 453	2 811 453
8	Beruházások	1 143 000	1 160 660		507 793				1 668 453	2 811 453
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	189 329 988	7 671 576		5 821 655				13 493 231	202 823 219

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22								22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.²³ PH - kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	9 500 000	914 432		3 659 569				4 574 001	14 074 001
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000	-519 708		2 759 418				2 239 710	11 739 710
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 434 140		419 940				1 854 080	1 854 080
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek				211				211	211
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek				480 000				480 000	480 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		4 515 838		2 142 086				6 657 924	6 657 924
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 515 838		2 142 086				6 657 924	6 657 924
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 500 000	5 430 270		5 801 655				11 231 925	20 731 925
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	172 733 218	2 082 259		-135 616				1 946 643	174 679 861
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 318 257	-158 694						-158 694	3 159 563
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 414 961	2 240 953		-135 616				2 105 337	171 520 298
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	182 233 218	7 512 529		5 666 039				13 178 568	195 411 786
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	181 090 218	6 351 869		5 158 246				11 510 115	192 600 333
2	Személyi juttatások	131 670 420	3 048 780		2 721 257				5 770 037	137 440 457
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 458 365	446 709		1 387 521				1 834 230	20 292 595
4	Dologi kiadások	30 061 433	2 856 380		1 049 468				3 905 848	33 967 281
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000								900 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 143 000	1 160 660		507 793				1 668 453	2 811 453
8	Beruházások	1 143 000	1 160 660		507 793				1 668 453	2 811 453
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	182 233 218	7 512 529		5 666 039				13 178 568	195 411 786

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21								21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7.²⁴ PH - önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8.²⁵ PH - államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)				20 000				20 000	20 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke				20 000				20 000	20 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)				20 000				20 000	20 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	7 096 770	159 047		135 616				294 663	7 391 433
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 096 770	159 047		135 616				294 663	7 391 433
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	7 096 770	159 047		155 616				314 663	7 411 433
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	7 096 770	159 047		155 616				314 663	7 411 433
2	Személyi juttatások	6 254 000	221 817		-18 390				203 427	6 457 427
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 770	9 230		135 616				144 846	915 616
4	Dologi kiadások	72 000	-72 000		38 390				-33 610	38 390
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	7 096 770	159 047		155 616				314 663	7 411 433

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1								1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.²⁶ Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) - összes bevétele és kiadása

Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	7 388 782	540 132		1 524 718				2 064 850	9 453 632
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 639 986	431 402		1 199 408				1 630 810	6 270 796
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 496 000								1 496 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 252 796	108 730		317 212				425 942	1 678 738
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek				98				98	98
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek				8 000				8 000	8 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök				130 000				130 000	130 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 388 782	540 132		1 654 718				2 194 850	9 583 632
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	474 812 330	49 075 501		17 503 922				66 579 423	541 391 753
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		231 106						231 106	231 106
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	474 812 330	48 844 395		17 503 922				66 348 317	541 160 647
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	482 201 112	49 615 633		19 158 640				68 774 273	550 975 385
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	482 201 112	43 281 669		11 294 668				54 576 337	536 777 449
2	Személyi juttatások	381 233 392	37 174 546		13 755 520				50 930 066	432 163 458
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 651 366	5 945 750		-1 153 204				4 792 546	55 443 912
4	Dologi kiadások	50 316 354	161 373		-1 307 648				-1 146 275	49 170 079
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		6 333 964		7 863 972				14 197 936	14 197 936
8	Beruházások		6 333 964		7 863 972				14 197 936	14 197 936
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	482 201 112	49 615 633		19 158 640				68 774 273	550 975 385

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		57								57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10.²⁷ Óvoda - kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	7 388 782	540 132		1 524 718				2 064 850	9 453 632
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 639 986	431 402		1 199 408				1 630 810	6 270 796
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 496 000								1 496 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 252 796	108 730		317 212				425 942	1 678 738
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek				98				98	98
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek				8 000				8 000	8 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök				130 000				130 000	130 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 388 782	540 132		1 654 718				2 194 850	9 583 632
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	474 812 330	49 075 501		17 503 922				66 579 423	541 391 753
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		231 106						231 106	231 106
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	474 812 330	48 844 395		17 503 922				66 348 317	541 160 647
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	482 201 112	49 615 633		19 158 640				68 774 273	550 975 385
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	482 201 112	43 281 669		11 294 668				54 576 337	536 777 449
2	Személyi juttatások	381 233 392	37 174 546		13 755 520				50 930 066	432 163 458
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 651 366	5 945 750		-1 153 204				4 792 546	55 443 912
4	Dologi kiadások	50 316 354	161 373		-1 307 648				-1 146 275	49 170 079
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		6 333 964		7 863 972				14 197 936	14 197 936
8	Beruházások		6 333 964		7 863 972				14 197 936	14 197 936
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	482 201 112	49 615 633		19 158 640				68 774 273	550 975 385

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		57								57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11.²⁸ Óvoda - önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12.²⁹ Óvoda - államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13.³⁰ Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (továbbiakban: EMSK) - összes bevételei és kiadásai

Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	ű
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	22 014 000	2 971 087		7 849 542				10 820 629	32 834 629
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 120 000	2 932 989		7 832 068				10 765 057	29 885 057
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 894 000			17 394				17 394	2 911 394
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		98		80				178	178
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		38 000						38 000	38 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		8 776 994		5 057 869				13 834 863	13 834 863
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 776 994		5 057 869				13 834 863	13 834 863
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000						500 000	500 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	22 014 000	12 248 081		12 907 411				25 155 492	47 169 492
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	125 943 971	14 146 908		17 843 888				31 990 796	157 934 767
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636 395	2 867 353						2 867 353	3 503 748
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 307 576	11 279 555		17 843 888				29 123 443	154 431 019
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	147 957 971	26 394 989		30 751 299				57 146 288	205 104 259
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	146 907 971	26 053 807		29 388 935				55 442 742	202 350 713
2	Személyi juttatások	60 452 388	10 353 109		9 588 717				19 941 826	80 394 214
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 505 531	841 997		1 514 955				2 356 952	10 862 483
4	Dologi kiadások	77 950 052	12 097 449		18 271 531				30 368 980	108 319 032
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		2 761 252		13 732				2 774 984	2 774 984
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 050 000	341 182		1 362 364				1 703 546	2 753 546
8	Beruházások	1 050 000	341 182		1 362 364				1 703 546	2 753 546
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	147 957 971	26 394 989		30 751 299				57 146 288	205 104 259

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13								13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14.³¹ EMSK - kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	22 014 000	2 971 087		7 849 542				10 820 629	32 834 629
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 120 000	2 932 989		7 832 068				10 765 057	29 885 057
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 894 000			17 394				17 394	2 911 394
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		98		80				178	178
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		38 000						38 000	38 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		8 776 994		5 057 869				13 834 863	13 834 863
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 776 994		5 057 869				13 834 863	13 834 863
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000						500 000	500 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	22 014 000	12 248 081		12 907 411				25 155 492	47 169 492
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	125 943 971	14 146 908		17 843 888				31 990 796	157 934 767
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636 395	2 867 353						2 867 353	3 503 748
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 307 576	11 279 555		17 843 888				29 123 443	154 431 019
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	147 957 971	26 394 989		30 751 299				57 146 288	205 104 259
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	146 907 971	26 053 807		29 388 935				55 442 742	202 350 713
2	Személyi juttatások	60 452 388	10 353 109		9 588 717				19 941 826	80 394 214
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 505 531	841 997		1 514 955				2 356 952	10 862 483
4	Dologi kiadások	77 950 052	12 097 449		18 271 531				30 368 980	108 319 032
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		2 761 252		13 732				2 774 984	2 774 984
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 050 000	341 182		1 362 364				1 703 546	2 753 546
8	Beruházások	1 050 000	341 182		1 362 364				1 703 546	2 753 546
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	147 957 971	26 394 989		30 751 299				57 146 288	205 104 259

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13								13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15.³² EMSK - önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16.³³ EMSK - államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17.³⁴ Encsi Területi Egészségügyi Központ (továbbiakban: ETEK) összes bevételei és kiadásai

Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	15 231 500								15 231 500
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 032 000								7 032 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500								8 199 500
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	144 664 524								144 664 524
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 664 524								144 664 524
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	159 896 024								159 896 024
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	216 502 761	3 250 000		-2 321 074				928 926	217 431 687
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	202 783 290	-150 000						-150 000	202 633 290
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 719 471	3 400 000		-2 321 074				1 078 926	14 798 397
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	376 398 785	3 250 000		-2 321 074				928 926	377 327 711
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	293 842 906	3 250 000		-2 321 074				928 926	294 771 832
2	Személyi juttatások	80 663 745	247 815		7 202 765				7 450 580	88 114 325
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 442 474			969 108				969 108	11 411 582
4	Dologi kiadások	202 736 687	3 002 185		-10 492 947				-7 490 762	195 245 925
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	82 555 879								82 555 879
8	Beruházások
9	Felújítások	82 555 879								82 555 879
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	376 398 785	3 250 000		-2 321 074				928 926	377 327 711

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9								9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18.³⁵ ETEK - kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	1 142 400								1 142 400
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 142 400								1 142 400
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 142 400								1 142 400
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 142 400								1 142 400
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 142 400								1 142 400
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	1 142 400								1 142 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 142 400								1 142 400

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19.³⁶ ETEK- önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	15 231 500								15 231 500
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 032 000								7 032 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500								8 199 500
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	143 522 124								143 522 124
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 522 124								143 522 124
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	158 753 624								158 753 624
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	216 502 761	3 250 000		-2 321 074				928 926	217 431 687
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	202 783 290	-150 000						-150 000	202 633 290
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 719 471	3 400 000		-2 321 074				1 078 926	14 798 397
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	375 256 385	3 250 000		-2 321 074				928 926	376 185 311
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	292 700 506	3 250 000		-2 321 074				928 926	293 629 432
2	Személyi juttatások	80 663 745	247 815		7 202 765				7 450 580	88 114 325
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 442 474			969 108				969 108	11 411 582
4	Dologi kiadások	201 594 287	3 002 185		-10 492 947				-7 490 762	194 103 525
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	82 555 879								82 555 879
8	Beruházások
9	Felújítások	82 555 879								82 555 879
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	375 256 385	3 250 000		-2 321 074				928 926	376 185 311

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9								9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20.³⁷ ETEK - államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

21.³⁸ PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ (továbbiakban: PAX HGK) - összes bevétele és kiadása

Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	116 892 155	48		12 273 774				12 273 822	129 165 977
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 643 000			3 383 949				3 383 949	12 026 949
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	87 164 766			3 513 216				3 513 216	90 677 982
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 184 389			1 710 326				1 710 326	13 894 715
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 900 000			3 431 000				3 431 000	12 331 000
9	Kamatbevételek		48		234				282	282
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés				182 142				182 142	182 142
12	Egyéb működési bevételek				52 907				52 907	52 907
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)				9 433 764				9 433 764	9 433 764
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				9 433 764				9 433 764	9 433 764
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	116 892 155	48		21 707 538				21 707 586	138 599 741
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	494 244 270	31 200 805		24 834 239				56 035 044	550 279 314
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		709 319						709 319	709 319
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	494 244 270	30 491 486		24 834 239				55 325 725	549 569 995
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	611 136 425	31 200 853		46 541 777				77 742 630	688 879 055
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	611 136 425	26 843 141		30 365 764				57 208 905	668 345 330
2	Személyi juttatások	287 047 125	30 842 009		12 126 051				42 968 060	330 015 185
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 884 855	3 866 544		1 009 996				4 876 540	41 761 395
4	Dologi kiadások	285 971 637	-7 865 412		18 462 525				10 597 113	296 568 750
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808			-1 232 808				-1 232 808
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		4 357 712		16 176 013				20 533 725	20 533 725
8	Beruházások		4 357 712		16 176 013				20 533 725	20 533 725
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	611 136 425	31 200 853		46 541 777				77 742 630	688 879 055

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		69								69
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

22.³⁹ PAX HGK kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	75 762 200	-6 802 495		7 939 730				1 137 235	76 899 435
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 527 681	78 459		-1 504 844				-1 426 385	6 101 296
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	47 571 818	-4 802 397		5 195 206				392 809	47 964 627
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 940 701	-1 278 557		1 244 368				-34 189	11 906 512
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 722 000	-800 000		2 960 000				2 160 000	10 882 000
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek				45 000				45 000	45 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)				9 433 764				9 433 764	9 433 764
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				9 433 764				9 433 764	9 433 764
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	75 762 200	-6 802 495		17 373 494				10 570 999	86 333 199
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	391 194 894	13 673 128		35 946 557				49 619 685	440 814 579
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		709 319						709 319	709 319
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	391 194 894	12 963 809		35 946 557				48 910 366	440 105 260
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	466 957 094	6 870 633		53 320 051				60 190 684	527 147 778
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	466 957 094	3 222 240		37 037 342				40 259 582	507 216 676
2	Személyi juttatások	204 249 176	14 658 284		8 264 643				22 922 927	227 172 103
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 260 734	1 771 808		-88 619				1 683 189	27 943 923
4	Dologi kiadások	235 214 376	-13 207 852		30 094 126				16 886 274	252 100 650
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808			-1 232 808				-1 232 808
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		3 648 393		16 282 709				19 931 102	19 931 102
8	Beruházások		3 648 393		16 282 709				19 931 102	19 931 102
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	466 957 094	6 870 633		53 320 051				60 190 684	527 147 778

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		52								52
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

23.⁴⁰ PAX HGK önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	41 129 955	6 802 543		4 334 044				11 136 587	52 266 542
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 115 319	-78 459		4 888 793				4 810 334	5 925 653
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	39 592 948	4 802 397		-1 681 990				3 120 407	42 713 355
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 688	1 278 557		465 958				1 744 515	1 988 203
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	178 000	800 000		471 000				1 271 000	1 449 000
9	Kamatbevételek		48		234				282	282
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés				182 142				182 142	182 142
12	Egyéb működési bevételek				7 907				7 907	7 907
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	41 129 955	6 802 543		4 334 044				11 136 587	52 266 542
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	103 049 376	17 527 677		-11 112 318				6 415 359	109 464 735
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 049 376	17 527 677		-11 112 318				6 415 359	109 464 735
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	144 179 331	24 330 220		-6 778 274				17 551 946	161 731 277
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	144 179 331	23 620 901		-6 671 578				16 949 323	161 128 654
2	Személyi juttatások	82 797 949	16 183 725		3 861 408				20 045 133	102 843 082
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 624 121	2 094 736		1 098 615				3 193 351	13 817 472
4	Dologi kiadások	50 757 261	5 342 440		-11 631 601				-6 289 161	44 468 100
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		709 319		-106 696				602 623	602 623
8	Beruházások		709 319		-106 696				602 623	602 623
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	144 179 331	24 330 220		-6 778 274				17 551 946	161 731 277

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17								17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

24.⁴¹ PAX HGK - államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

1. Elismert tartozásállomány:

*Költségvetési szerv neve:*		Encs Város Önkormányzata

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		10402142-21423530-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 4 207 437 940 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 248 175 Ft						*Forintban*
Sorszám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány	4 025 952		248 175		4 274 127
7.	Összesen:	4 025 952		248 175		4 274 127

11. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁴²

A 2024. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

1.⁴³ Általános működési és ágazati feladatok támogatása

			*Forintban*
2023 évi LV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	151 840 815	151 840 815
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogaátása	12 175 800	12 175 800
1.1.1.3.1	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 768 500	13 768 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 114 060	3 114 060
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	8 139 880	8 139 880
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 774 400	17 774 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550
1.1.1.3.2.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	29 190 000	29 190 000
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005	236 006 005
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	52 970 530	54 004 774
	Esélyteremtési illetmény		56 111 073
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	231 904 400	236 927 600
1.2.3.1.1.1.	Pedagósus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. támog.	2 581 200	2 581 200
1.2.3.1.1.2..	Mesterpedagógus kieg támog.	9 626 400	12 300 400
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támog.	84 288 000	84 288 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támog.	8 372 000	8 372 000
1.2	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	454 585 047
	Szociális ágazati összevont pótlék		58 070 614
1.3.2.1..	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 286 200	13 286 200
1.3.2.2..	Család- és gyermekjóléti központ	47 525 190	47 525 190
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	21 474 560	21 474 560
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	13 153 300	15 274 800
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	21 690 000	22 895 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 597 280	5 247 450
1.3.2.14.1.	Támogató szolgálat- alaptámogatás	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2..	Támogató szolgálat- teljesítménytámogatás	12 871 000	12 871 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	8 522 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	64 961 000	68 380 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11 586 800	5 873 600
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	50 742 300	50 742 300
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	25 065 055	22 664 320
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladadtainak támogatása	299 474 685	355 827 034
1.4.1.1..	Intézményi gyerekétkeztetés - bértámogatás	75 621 800	74 789 200
1.4.1.2..	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	169 408 707	172 567 474
1.4.2..	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	8 987 760	8 489 466
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	255 846 140
1.5.2.	Kulturális feladatok támogatása	14 048 124	14 048 124
	Előző évi elszámolásból származó bevételek		3 157 663
	Összesen:	1 193 289 611	1 319 470 013
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény

12. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁴⁴

Céljellegű juttatott támogatások kimutatása

1.⁴⁵ Céljellegű támogatások

		*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Civil szervezetek	működési támogatása	2 000 000	498 365	2 498 365
2.	RSE Abaúj-Zemplén utánpótlás (Encs)	működési támogatása	6 000 000	391 600	6 391 600
3.	RSE Abaúj-Zemplén felnőtt labdarúgás (Encs)	működési támogatása	4 000 000		4 000 000
4.	EVKSK (ETV)	működési támogatása	5 800 000		5 800 000
5.	EVFK,EVSZHJK	működési támogatása	1 300 000	2 345 000	3 645 000
6.	Borsodi Állatmentő Egyesület	működési támogatása	900 000	-30 000	870 000
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			20 000 000	3 204 965	23 204 965
Nem kötelező

A 2. § (1) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Az 1. melléklet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet 1. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet 2. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet 3. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 1. melléklet 4. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. melléklet 1. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet 2. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 6. melléklet 1. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 7. melléklet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet 1. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 8. melléklet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 8. melléklet 1. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 9. melléklet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 9. melléklet 1. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 9. melléklet 2. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 9. melléklet 3. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 9. melléklet 4. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 9. melléklet 5. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 9. melléklet 6. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 9. melléklet 7. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 9. melléklet 8. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 9. melléklet 9. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 9. melléklet 10. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 9. melléklet 11. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 9. melléklet 12. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 9. melléklet 13. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 9. melléklet 14. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 9. melléklet 15. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 9. melléklet 16. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 9. melléklet 17. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

A 9. melléklet 18. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁶

A 9. melléklet 19. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁷

A 9. melléklet 20. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁸

A 9. melléklet 21. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁹

A 9. melléklet 22. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁰

A 9. melléklet 23. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴¹

A 9. melléklet 24. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴²

A 11. melléklet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴³

A 11. melléklet 1. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁴

A 12. melléklet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁵

A 12. melléklet 1. pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.