Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2024.05.31.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 3 947 270 299 Ft költségvetési bevétellel, 2 669 038 917 Ft költségvetési kiadással, 1 278 231 382 Ft költségvetési maradvánnyal, 1 658 658 682 Ft finanszírozási bevétellel, 1 064 508 397 Ft finanszírozási kiadással, 594 150 285 Ft finanszírozási maradvánnyal, 5 605 928 981 Ft összes teljesített bevétellel, 3 733 547 314 Ft összesen teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a testület az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.A képviselő-testület a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) A testület az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A 2023. évi céljelleggel nyújtott támogatások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A tájékoztató adatokat a 10. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § A rendelet rendelkezéseit 2023. december 31. napjával kell alkalmazni.

6. §1

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1. Összesen

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

1 363 197 518

1 783 705 490

1 772 531 010

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

231 220 680

238 905 000

238 905 000

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

268 628 924

330 786 281

330 786 281

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

316 308 114

406 755 324

406 755 324

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

220 035 087

230 990 991

230 990 991

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

16 526 013

20 327 013

20 327 013

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

12 998 300

12 998 300

8

Elszámolásból származó bevételek

20 138 572

20 138 572

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

1 052 718 818

1 260 901 481

1 260 901 481

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

310 478 700

522 804 009

511 629 529

15

14-ből EU-s támogatás

73 341 487

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

1 324 401 821

1 324 401 821

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 324 401 821

1 324 401 821

22

21-ből EU-s támogatás

1 321 704 940

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

245 500 000

503 594 720

503 594 720

24

Magánszemélyek jövedelemadói

37 922

37 922

25

Építményadó

30 000 000

17 924 632

17 924 632

26

Magánszemélyek kommunális adója

14 500 000

13 932 959

13 932 959

27

Telekadó

10 000 000

21 206 240

21 206 240

28

Iparűzési adó

180 000 000

447 718 906

447 718 906

29

Késedelmi pótlék, talajterhelési díj

1 000 000

2 774 061

2 774 061

30

Települési adó

10 000 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

202 093 313

251 844 740

249 047 369

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

79 803 357

96 222 209

95 255 814

34

Közvetített szolgáltatások értéke

23 655 839

27 326 345

25 774 015

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

67 302 059

77 647 943

78 273 321

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

20 859 656

25 893 635

25 617 342

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

8 946 000

10 266 000

9 634 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

13 175 552

13 175 552

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

1 526 402

1 313 056

1 317 325

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

95 655 479

95 655 479

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

95 655 479

95 655 479

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

2 039 900

2 039 900

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 039 900

2 039 900

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 810 790 831

3 961 242 150

3 947 270 299

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

857 450 875

946 941 608

946 941 608

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

857 450 875

946 941 608

946 941 608

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

711 717 074

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

41 717 074

74

Központi, irányítószervi támogatások felyósítása

75

Lekötött betétek megszüntetése

670 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

857 450 875

946 941 608

1 658 658 682

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2 668 241 706

4 908 183 758

5 605 928 981

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2 593 829 491

4 234 255 537

2 207 195 617

2

Személyi juttatások

965 712 795

1 151 859 318

1 120 420 978

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

125 266 349

140 052 062

136 748 570

4

Dologi kiadások

1 399 844 905

2 743 993 971

773 077 229

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 403 356

26 129 020

26 119 020

6

Egyéb működési célú kiadások

85 602 086

162 221 166

150 829 820

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

4 793 996

4 793 996

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

977 249

977 250

977 249

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

24 290

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11 300 837

61 830 637

54 263 582

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

73 324 000

94 594 993

90 794 993

19

- Tartalékok

10 000 000

10 000 000

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

7 000 000

7 000 000

21

- Céltartalék

3 000 000

3 000 000

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

29 903 818

625 669 824

461 843 300

23

Beruházások

4 745 760

523 614 617

362 878 588

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

25 158 058

101 084 374

97 995 115

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

970 833

969 597

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

970 833

969 597

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

2 623 733 309

4 859 925 361

2 669 038 917

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

2 500 000

6 250 000

2 500 000

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

2 500 000

6 250 000

2 500 000

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

42 008 397

42 008 397

1 062 008 397

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

42 008 397

42 008 397

42 008 397

51

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

1 020 000 000

52

Központi, irányítószervi támogatások felyósítása

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

44 508 397

48 258 397

1 064 508 397

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

2 668 241 706

4 908 183 758

3 733 547 314

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-812 942 478

-898 683 211

1 278 231 382

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

812 942 478

898 683 211

594 150 285

2. Kötelező feladatok

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

1 212 493 218

1 563 874 870

1 562 916 670

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

231 220 680

238 905 000

238 905 000

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

268 628 924

330 786 281

330 786 281

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

316 308 114

406 755 324

406 755 324

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

220 035 087

230 990 991

230 990 991

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

16 526 013

20 327 013

20 327 013

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

12 998 300

12 998 300

8

Elszámolásból származó bevételek

20 138 572

20 138 572

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

1 052 718 818

1 260 901 481

1 260 901 481

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

159 774 400

302 973 389

302 015 189

15

14-ből EU-s támogatás

73 341 487

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

2 696 881

2 696 881

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 696 881

2 696 881

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

245 500 000

503 594 720

503 594 720

24

Magánszemélyek jövedelemadói

37 922

37 922

25

Építményadó

30 000 000

17 924 632

17 924 632

26

Magánszemélyek kommunális adója

14 500 000

13 932 959

13 932 959

27

Telekadó

10 000 000

21 206 240

21 206 240

28

Iparűzési adó

180 000 000

447 718 906

447 718 906

29

Késedelmi pótlék, talajterhelési díj

1 000 000

2 774 061

2 774 061

30

Települési adó

10 000 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

154 840 590

190 975 438

189 907 447

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

67 120 375

78 659 856

78 659 856

34

Közvetített szolgáltatások értéke

19 611 839

23 282 345

22 214 345

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

39 723 124

42 189 038

42 814 416

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

18 860 850

23 281 068

23 265 690

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

7 998 000

9 076 000

8 466 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

13 174 075

13 174 075

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

1 526 402

1 313 056

1 313 065

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

95 655 479

95 655 479

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

95 655 479

95 655 479

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

2 039 900

2 039 900

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 039 900

2 039 900

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 612 833 808

2 358 837 288

2 356 811 097

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

145 094 260

234 534 993

234 534 993

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

145 094 260

234 534 993

234 534 993

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

711 717 074

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

41 717 074

74

Központi, irányítószervi támogatások felyósítása

75

Lekötött betétek megszüntetése

670 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

145 094 260

234 534 993

946 252 067

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 757 928 068

2 593 372 281

3 303 063 164

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 561 124 740

2 045 544 431

1 753 117 171

2

Személyi juttatások

800 537 849

952 857 158

923 259 666

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

103 683 832

114 464 001

111 298 411

4

Dologi kiadások

575 387 617

801 447 376

544 810 254

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 403 356

26 129 020

26 119 020

6

Egyéb működési célú kiadások

64 112 086

140 646 876

147 629 820

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

4 793 996

4 793 996

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

977 249

977 250

977 249

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

24 290

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 410 837

58 630 637

51 063 582

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

55 724 000

76 220 703

90 794 993

19

- Tartalékok

10 000 000

10 000 000

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

7 000 000

7 000 000

21

- Céltartalék

3 000 000

3 000 000

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

29 513 806

141 891 117

136 465 829

23

Beruházások

4 355 748

40 652 049

38 316 020

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

25 158 058

101 084 374

97 995 115

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

154 694

154 694

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

154 694

154 694

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 590 638 546

2 187 435 548

1 889 583 000

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

2 500 000

6 250 000

2 500 000

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

2 500 000

6 250 000

2 500 000

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

164 789 522

399 686 733

1 168 757 174

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

42 008 397

42 008 397

42 008 397

51

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

1 020 000 000

52

Központi, irányítószervi támogatások felyósítása

122 781 125

357 678 336

106 748 777

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

167 289 522

405 936 733

1 171 257 174

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 757 928 068

2 593 372 281

3 060 840 174

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

22 195 262

171 401 740

467 228 097

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

-22 195 262

-171 401 740

-225 005 107

3. Önként vállalt feladatok

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

150 704 300

219 830 620

209 614 340

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

150 704 300

219 830 620

209 614 340

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

1 321 704 940

1 321 704 940

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 321 704 940

1 321 704 940

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Magánszemélyek jövedelemadói

25

Építményadó

26

Magánszemélyek kommunális adója

27

Telekadó

28

Iparűzési adó

29

Késedelmi pótlék, talajterhelési díj

30

Települési adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

47 252 723

60 869 302

59 139 922

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

12 682 982

17 562 353

16 595 958

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 044 000

4 044 000

3 559 670

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

27 578 935

35 458 905

35 458 905

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 998 806

2 612 567

2 351 652

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

948 000

1 190 000

1 168 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 477

1 477

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

4 260

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

197 957 023

1 602 404 862

1 590 459 202

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

712 356 615

712 406 615

712 406 615

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

712 356 615

712 406 615

712 406 615

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

122 781 125

357 678 336

106 748 777

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Központi, irányítószervi támogatások felyósítása

122 781 125

357 678 336

106 748 777

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

835 137 740

1 070 084 951

819 155 392

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 033 094 763

2 672 489 813

2 409 614 594

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 032 704 751

2 188 711 106

454 078 446

2

Személyi juttatások

165 174 946

199 002 160

197 161 312

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 582 517

25 588 061

25 450 159

4

Dologi kiadások

824 457 288

1 942 546 595

228 266 975

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

21 490 000

21 574 290

3 200 000

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 890 000

3 200 000

3 200 000

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

17 600 000

18 374 290

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

390 012

483 778 707

325 377 471

23

Beruházások

390 012

482 962 568

324 562 568

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

816 139

814 903

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

816 139

814 903

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 033 094 763

2 672 489 813

779 455 917

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

52

Központi, irányítószervi támogatások felyósítása

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 033 094 763

2 672 489 813

779 455 917

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-835 137 740

-1 070 084 951

811 003 285

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

835 137 740

1 070 084 951

819 155 392

4. Államigazgatási feladatok

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Magánszemélyek jövedelemadói

25

Építményadó

26

Magánszemélyek kommunális adója

27

Telekadó

28

Iparűzési adó

29

Késedelmi pótlék, talajterhelési díj

30

Települési adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Központi, irányítószervi támogatások felyósítása

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

52

Központi, irányítószervi támogatások felyósítása

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások egyenlege

1. Működési célú bevételek és kiadások

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 363 197 518

1 783 705 490

1 772 531 010

Személyi juttatások

965 712 795

1 151 859 318

1 120 420 978

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

125 266 349

140 052 062

136 748 570

Közhatalmi bevételek

245 500 000

503 594 720

503 594 720

Dologi kiadások

1 399 844 905

2 743 993 971

773 077 229

Működési bevételek

202 093 313

251 844 740

249 047 369

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 403 356

26 129 020

26 119 020

Működési célú átvett pénzeszközök

2 039 900

2 039 900

Egyéb működési célú kiadások

85 602 086

162 221 166

150 829 820

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb működési bevételek

Az 5-ből -Tartalékok

10 000 000

10 000 000

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

1 810 790 831

2 541 184 850

2 527 212 999

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

2 593 829 491

4 234 255 537

2 207 195 617

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

857 450 875

946 941 608

1 616 941 608

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

857 450 875

946 941 608

946 941 608

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

670 000 000

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

2 500 000

6 250 000

2 500 000

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

41 717 074

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

1 020 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

41 717 074

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

42 008 397

42 008 397

42 008 397

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

857 450 875

946 941 608

1 658 658 682

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

44 508 397

48 258 397

1 064 508 397

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

2 668 241 706

3 488 126 458

4 185 871 681

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

2 638 337 888

4 282 513 934

3 271 704 014

Költségvetési hiány:

783 038 660

1 693 070 687

-

Költségvetési többlet:

-

-

320 017 382

Bruttó hiány:

-

794 387 476

-

Bruttó többlet:

29 903 818

-

914 167 667

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 324 401 821

1 324 401 821

Beruházások

4 745 760

523 614 617

362 878 588

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

95 655 479

95 655 479

Felújítások

25 158 058

101 084 374

97 995 115

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

970 833

969 597

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

1 420 057 300

1 420 057 300

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

29 903 818

625 669 824

461 843 300

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 420 057 300

1 420 057 300

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

29 903 818

625 669 824

461 843 300

27

Költségvetési hiány:

29 903 818

-

-

Költségvetési többlet:

-

794 387 476

958 214 000

28

Bruttó hiány:

29 903 818

-

-

Bruttó többlet:

-

794 387 476

958 214 000

3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2023. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Önkormányzat ingatlan beszerzés

331 200 864

2 023

455 925 274

331 200 864

331 200 864

Önkormányzat egyéb tárgyi eszk.beszerzés

6 566 303

2 023

41 957 922

6 566 303

6 566 303

Polgármesteri Hivatal (fűtőventillátor,laptop(5db),családbarát pályázat eszköz beszerzés)

1 840 107

2 023

2 460 107

1 840 107

1 840 107

Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés

9 451 253

2 023

9 451 253

9 451 253

9 451 253

Művelődési Központ kisértékű tárgyi eszk. (USB, GYM keresztcsiga kötél, hangfal)

322 423

2 023

322 423

322 423

322 423

PAX tárgyi (kisértékű konyhai eszk.,mosógép, szárítógép,klíma,hűtők,mikro, székek beszerzés)

3 591 638

2 023

3 591 638

3 591 638

3 591 638

TEK (pályázat kiviteli terv készítés)

9 906 000

2 023

9 906 000

9 906 000

9 906 000

Összesen:

362 878 588

523 614 617

362 878 588

362 878 588

4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2023. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Önkormányzat ingatlan felújítás

47 524 430

2 023

50 613 689

47 524 430

47 524 430

Önkormányzat egyéb tárgyi eszk.felújítás

12 934 267

2 023

12 934 267

12 934 267

12 934 267

Óvoda ingatlan felújítás

21 686 386

2 023

21 686 386

21 686 386

21 686 386

PAX ingatlan (T2 és T4 konyha felújítás)

15 850 032

2 023

15 850 032

15 850 032

15 850 032

Összesen:

97 995 115

101 084 374

97 995 115

97 995 115

5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-3.2.1-21-BO1-2022-00010 Másképpen, más képben

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

2023. évi

2023. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

68 153 362

68 153 362

68 153 362

68 153 362

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

68 153 362

68 153 362

68 153 362

68 153 362

Személyi jellegű

13 343 687

13 343 687

13 008 820

13 008 820

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

57 553 276

57 553 276

20 000

20 000

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

70 896 963

70 896 963

13 028 820

13 028 820

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00130 Energetikai korszerűsítés

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

2023. évi

2023. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

812 154

812 154

812 154

812 154

812 154

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

812 154

812 154

812 154

812 154

812 154

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

812 154

812 154

812 154

810 918

810 918

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

812 154

812 154

812 154

810 918

810 918

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046 Közcélú szabadidő központ

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

2023. évi

2023. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

392 360 780

392 360 780

392 360 780

392 360 780

392 360 780

Források összesen:

392 360 780

392 360 780

392 360 780

392 360 780

392 360 780

Személyi jellegű

6 699 830

6 699 830

6 699 830

6 699 830

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

386 114 550

392 360 780

386 114 550

17 872 992

17 872 992

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

392 814 380

392 360 780

392 814 380

24 572 822

24 572 822

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019 Csapadékvíz helybentartása

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

2023. évi

2023. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

239 221 868

239 221 868

239 221 868

239 221 868

239 221 868

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

239 221 868

239 221 868

239 221 868

239 221 868

239 221 868

Személyi jellegű

5 674 930

5 674 930

5 608 680

5 608 680

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

233 546 938

239 221 868

233 546 938

18 409 011

18 409 011

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

239 221 868

239 221 868

239 221 868

24 017 691

24 017 691

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00050 Encs DK-i lakóövezetben található belterületi útjainak fejlesztése

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

2023. évi

2023. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

88 596 000

88 596 000

88 596 000

88 596 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

88 596 000

88 596 000

88 596 000

88 596 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

79 200 000

79 200 000

Szolgáltatások igénybe vétele

9 396 000

9 396 000

4 755 680

4 755 680

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

88 596 000

88 596 000

4 755 680

4 755 680

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00001 Encs Város belterületi útjainak fejlesztése

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

2023. évi

2023. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

88 596 000

88 596 000

88 596 000

88 596 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

88 596 000

88 596 000

88 596 000

88 596 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

79 200 000

79 200 000

Szolgáltatások igénybe vétele

9 396 000

9 396 000

4 489 413

4 489 413

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

88 596 000

88 596 000

4 489 413

4 489 413

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00004 Az Encsi Ipari Park fejlesztése

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

2023. évi

2023. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

762 999 945

762 999 945

762 999 945

762 999 945

762 999 945

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

762 999 945

762 999 945

762 999 945

762 999 945

762 999 945

Személyi jellegű

521 060

521 060

201 060

201 060

Beruházások, beszerzések

226 343 869

226 343 869

226 343 869

226 343 869

Szolgáltatások igénybe vétele

762 603 165

762 603 165

19 435 534

19 435 534

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

989 468 094

989 468 094

245 980 463

245 980 463

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.3-15-BO1-2019-00045 Encs Város Gazdaságfejlesztése II. ütem

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

2023. évi

2023. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

116 577 026

55 625 202

116 577 026

116 577 026

116 577 026

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

116 577 026

55 625 202

116 577 026

116 577 026

116 577 026

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

86 560 896

86 560 896

86 560 896

86 560 896

Szolgáltatások igénybe vétele

30 016 130

55 625 202

30 016 130

25 436 050

25 436 050

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

116 577 026

55 625 202

116 577 026

111 996 946

111 996 946

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047 szociális alapszolgáltatások fejlesztése a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központban

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

2023. évi

2023. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

98 927 920

98 927 920

98 927 920

98 927 920

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

98 927 920

98 927 920

98 927 920

98 927 920

Személyi jellegű

2 116 998

2 116 998

1 116 998

1 116 998

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

96 810 922

96 810 922

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

98 927 920

98 927 920

1 116 998

1 116 998

6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei zárszámadása

1. Az önkormányzat összesen

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

1 192 948 818

1 594 612 296

1 594 612 296

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

231 220 680

238 905 000

238 905 000

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

268 628 924

330 786 281

330 786 281

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

316 308 114

406 755 324

406 755 324

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

220 035 087

230 990 991

230 990 991

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

16 526 013

20 327 013

20 327 013

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

12 998 300

12 998 300

8

Elszámolásból származó bevételek

20 138 572

20 138 572

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

1 052 718 818

1 260 901 481

1 260 901 481

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

140 230 000

333 710 815

333 710 815

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

1 102 768 570

1 102 768 570

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 102 768 570

1 102 768 570

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

245 500 000

503 594 720

503 594 720

24

Magánszemélyek jövedelemadói

37 922

37 922

25

Építményadó

30 000 000

17 924 632

17 924 632

26

Magánszemélyek kommunális adója

14 500 000

13 932 959

13 932 959

27

Telekadó

10 000 000

21 206 240

21 206 240

28

Iparűzési adó

180 000 000

447 718 906

447 718 906

29

Késedelmi pótlék, talajterhelési díj

1 000 000

2 774 061

2 774 061

30

Települési adó

10 000 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

55 892 919

74 927 841

74 927 841

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

44 940 375

49 778 291

49 778 291

34

Közvetített szolgáltatások értéke

5 396 000

5 784 472

5 784 472

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 030 142

5 829 935

5 829 935

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

13 173 805

13 173 805

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

1 526 402

361 338

361 338

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

95 655 479

95 655 479

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

95 655 479

95 655 479

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

593 400

593 400

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

593 400

593 400

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 494 341 737

3 372 152 306

3 372 152 306

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

830 819 833

916 215 232

916 215 232

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

830 819 833

916 215 232

916 215 232

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

711 717 074

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

41 717 074

74

Központi, irányítószervi támogatások felyósítása

75

Lekötött betétek megszüntetése

670 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

830 819 833

916 215 232

1 627 932 306

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2 325 161 570

4 288 367 538

5 000 084 612

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 206 651 399

2 520 754 549

741 926 910

2

Személyi juttatások

177 770 633

285 498 784

258 571 618

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 237 442

29 384 129

26 631 934

4

Dologi kiadások

903 870 690

2 013 603 802

285 832 580

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 403 356

26 129 020

26 119 020

6

Egyéb működési célú kiadások

84 369 278

156 138 814

144 771 758

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

4 793 996

4 793 996

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

977 249

977 250

977 249

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 068 029

57 022 575

49 455 520

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

73 324 000

93 344 993

89 544 993

19

- Tartalékok

10 000 000

10 000 000

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

7 000 000

7 000 000

21

- Céltartalék

3 000 000

3 000 000

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

25 719 048

562 401 985

399 195 461

23

Beruházások

560 990

497 883 196

337 767 167

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

25 158 058

63 547 956

60 458 697

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

970 833

969 597

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

970 833

969 597

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 232 370 447

3 083 156 534

1 141 122 371

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

2 500 000

6 250 000

2 500 000

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

2 500 000

6 250 000

2 500 000

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 090 291 123

1 198 961 004

2 194 317 600

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

42 008 397

42 008 397

42 008 397

51

Központi, irányító szervi támogatás

1 048 282 726

1 156 952 607

1 132 309 203

52

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

1 020 000 000

53

Központi, irányítószervi támogatások felyósítása

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 092 791 123

1 205 211 004

2 196 817 600

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

2 325 161 570

4 288 367 538

3 337 939 971

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

83

83

118

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

65

65

90

2. Önkormányzati kötelező feladatok

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

1 192 948 818

1 521 577 856

1 521 577 856

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

231 220 680

238 905 000

238 905 000

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

268 628 924

330 786 281

330 786 281

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

316 308 114

406 755 324

406 755 324

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

220 035 087

230 990 991

230 990 991

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

16 526 013

20 327 013

20 327 013

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

12 998 300

12 998 300

8

Elszámolásból származó bevételek

20 138 572

20 138 572

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

1 052 718 818

1 260 901 481

1 260 901 481

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

140 230 000

260 676 375

260 676 375

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

2 696 881

2 696 881

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 696 881

2 696 881

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

245 500 000

503 594 720

503 594 720

24

Magánszemélyek jövedelemadói

37 922

37 922

25

Építményadó

30 000 000

17 924 632

17 924 632

26

Magánszemélyek kommunális adója

14 500 000

13 932 959

13 932 959

27

Telekadó

10 000 000

21 206 240

21 206 240

28

Iparűzési adó

180 000 000

447 718 906

447 718 906

29

Késedelmi pótlék, talajterhelési díj

1 000 000

2 774 061

2 774 061

30

Települési adó

10 000 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

55 892 919

74 927 841

74 927 841

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

44 940 375

49 778 291

49 778 291

34

Közvetített szolgáltatások értéke

5 396 000

5 784 472

5 784 472

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 030 142

5 829 935

5 829 935

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

13 173 805

13 173 805

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

1 526 402

361 338

361 338

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

95 655 479

95 655 479

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

95 655 479

95 655 479

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

593 400

593 400

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

593 400

593 400

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 494 341 737

2 199 046 177

2 199 046 177

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

135 728 285

221 123 684

221 123 684

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

135 728 285

221 123 684

221 123 684

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

711 717 074

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

41 717 074

74

Központi, irányítószervi támogatások felyósítása

75

Lekötött betétek megszüntetése

670 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

135 728 285

221 123 684

932 840 758

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 630 070 022

2 420 169 861

3 131 886 935

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

483 895 531

873 748 217

615 439 457

2

Személyi juttatások

172 306 633

257 321 645

232 115 596

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 527 122

25 889 343

23 137 148

4

Dologi kiadások

208 779 142

419 819 395

192 495 935

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 403 356

26 129 020

26 119 020

6

Egyéb működési célú kiadások

62 879 278

134 588 814

141 571 758

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

4 793 996

4 793 996

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

977 249

977 250

977 249

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 178 029

53 822 575

46 255 520

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

55 724 000

74 994 993

89 544 993

19

- Tartalékok

10 000 000

10 000 000

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

7 000 000

7 000 000

21

- Céltartalék

3 000 000

3 000 000

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

25 719 048

90 281 081

85 475 793

23

Beruházások

560 990

26 578 431

24 862 402

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

25 158 058

63 547 956

60 458 697

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

154 694

154 694

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

154 694

154 694

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

509 614 579

964 029 298

700 915 250

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

2 500 000

6 250 000

2 500 000

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

2 500 000

6 250 000

2 500 000

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 117 955 443

1 449 890 563

2 194 317 600

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

42 008 397

42 008 397

42 008 397

51

Központi, irányító szervi támogatás

1 075 947 046

1 407 882 166

1 132 309 203

52

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

1 020 000 000

53

Központi, irányítószervi támogatások felyósítása

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 120 455 443

1 456 140 563

2 196 817 600

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 630 070 022

2 420 169 861

2 897 732 850

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

81

81

116

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

65

65

90

3. Önkormányzat önként vállalt feladatai

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

73 034 440

73 034 440

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

73 034 440

73 034 440

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

1 100 071 689

1 100 071 689

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 100 071 689

1 100 071 689

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Magánszemélyek jövedelemadói

25

Építményadó

26

Magánszemélyek kommunális adója

27

Telekadó

28

Iparűzési adó

29

Késedelmi pótlék, talajterhelési díj

30

Települési adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 173 106 129

1 173 106 129

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

695 091 548

695 091 548

695 091 548

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

695 091 548

695 091 548

695 091 548

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

27 664 320

250 929 559

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Központi, irányítószervi támogatások felyósítása

27 664 320

250 929 559

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

722 755 868

946 021 107

695 091 548

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

722 755 868

2 119 127 236

1 868 197 677

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

722 755 868

1 647 006 332

126 487 453

2

Személyi juttatások

5 464 000

28 177 139

26 456 022

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

710 320

3 494 786

3 494 786

4

Dologi kiadások

695 091 548

1 593 784 407

93 336 645

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

21 490 000

21 550 000

3 200 000

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 890 000

3 200 000

3 200 000

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

17 600 000

18 350 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

472 120 904

313 719 668

23

Beruházások

471 304 765

312 904 765

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

816 139

814 903

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

816 139

814 903

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

722 755 868

2 119 127 236

440 207 121

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Központi, irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

53

Központi, irányítószervi támogatások felyósítása

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

722 755 868

2 119 127 236

440 207 121

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

2

2

2

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4. Önkormányzat államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Magánszemélyek jövedelemadói

25

Építményadó

26

Magánszemélyek kommunális adója

27

Telekadó

28

Iparűzési adó

29

Késedelmi pótlék, talajterhelési díj

30

Települési adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Központi, irányítószervi támogatások felyósítása

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Központi, irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

53

Központi, irányítószervi támogatások felyósítása

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

5. Polgármesteri Hivatal összesen

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

12 077 700

13 661 426

13 661 426

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

10 000

5 000

5 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

9 500 000

11 784 399

11 784 399

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 567 700

1 871 915

1 871 915

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

112

112

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

4 434 231

4 434 231

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 434 231

4 434 231

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

12 077 700

18 095 657

18 095 657

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

154 023 782

163 874 565

150 259 782

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

4 500 000

6 046 463

6 046 463

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

149 523 782

157 828 102

144 213 319

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

166 101 482

181 970 222

168 355 439

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

163 416 758

179 510 115

163 355 769

2

Személyi juttatások

108 993 670

119 747 762

119 747 762

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 081 938

16 314 838

16 314 838

4

Dologi kiadások

40 341 150

42 544 133

26 389 787

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

903 382

903 382

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

2 684 724

2 460 107

1 840 107

8

Beruházások

2 684 724

2 460 107

1 840 107

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

166 101 482

181 970 222

165 195 876

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

28

28

19

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6. Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

12 077 700

13 661 426

13 661 426

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

10 000

5 000

5 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

9 500 000

11 784 399

11 784 399

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 567 700

1 871 915

1 871 915

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

112

112

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

4 434 231

4 434 231

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 434 231

4 434 231

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

12 077 700

18 095 657

18 095 657

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

154 023 782

163 874 565

150 259 782

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

4 500 000

6 046 463

6 046 463

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

149 523 782

157 828 102

144 213 319

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

166 101 482

181 970 222

168 355 439

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

163 416 758

179 510 115

163 355 769

2

Személyi juttatások

108 993 670

119 747 762

119 747 762

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 081 938

16 314 838

16 314 838

4

Dologi kiadások

40 341 150

42 544 133

26 389 787

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

903 382

903 382

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

2 684 724

2 460 107

1 840 107

8

Beruházások

2 684 724

2 460 107

1 840 107

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

166 101 482

181 970 222

165 195 876

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

28

28

19

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde összesen

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

6 029 211

7 248 507

7 248 507

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

3 647 839

4 645 474

4 645 474

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

1 400 000

1 126 600

1 126 600

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

981 372

1 250 497

1 250 497

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

28

28

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

225 908

225 908

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

196 500

196 500

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

6 029 211

7 445 007

7 445 007

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

346 069 497

404 210 988

397 372 320

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

4 065 975

209 823

209 823

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

342 003 522

404 001 165

397 162 497

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

352 098 708

411 655 995

404 817 327

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

352 098 708

380 518 356

373 448 582

2

Személyi juttatások

281 644 874

301 576 858

299 949 908

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 948 384

38 432 729

38 432 729

4

Dologi kiadások

34 505 450

40 508 769

35 065 945

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

31 137 639

31 137 639

8

Beruházások

9 451 253

9 451 253

9

Felújítások

21 686 386

21 686 386

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

352 098 708

411 655 995

404 586 221

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

57

57

55

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde kötelező feladatok

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

6 029 211

7 248 507

7 248 507

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

3 647 839

4 645 474

4 645 474

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

1 400 000

1 126 600

1 126 600

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

981 372

1 250 497

1 250 497

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

28

28

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

225 908

225 908

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

196 500

196 500

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

6 029 211

7 445 007

7 445 007

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

346 069 497

404 210 988

397 372 320

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

4 065 975

209 823

209 823

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

342 003 522

404 001 165

397 162 497

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

352 098 708

411 655 995

404 817 327

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

352 098 708

380 518 356

373 448 582

2

Személyi juttatások

281 644 874

301 576 858

299 949 908

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 948 384

38 432 729

38 432 729

4

Dologi kiadások

34 505 450

40 508 769

35 065 945

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

31 137 639

31 137 639

8

Beruházások

9 451 253

9 451 253

9

Felújítások

21 686 386

21 686 386

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

352 098 708

411 655 995

404 586 221

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

57

57

55

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde önként vállalt feladatai

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ összesen

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

93 879 483

110 231 569

108 986 528

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

7 402 982

9 693 355

8 726 960

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

65 902 059

76 521 343

77 146 721

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 628 442

13 024 909

12 748 616

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

8 946 000

10 266 000

9 634 000

9

Kamatbevételek

152

152

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

725 810

730 079

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

6 960 597

6 960 597

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 960 597

6 960 597

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

93 879 483

117 192 166

115 947 125

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

468 042 873

508 564 000

504 374 047

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 161 989

1 161 989

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

468 042 873

507 402 011

503 212 058

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

561 922 356

625 756 166

620 321 172

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

560 422 310

606 314 496

600 170 183

2

Személyi juttatások

247 303 896

292 424 426

291 852 600

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 625 046

35 914 942

35 823 104

4

Dologi kiadások

279 260 560

276 718 030

271 261 671

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

1 232 808

1 257 098

1 232 808

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 500 046

19 441 670

19 441 670

8

Beruházások

1 500 046

3 591 638

3 591 638

9

Felújítások

15 850 032

15 850 032

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

561 922 356

625 756 166

619 611 853

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

70

70

69

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4

14. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ kötelező feladatok

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

55 950 760

61 293 787

61 293 796

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

17 197

17 197

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

38 323 124

41 062 438

41 687 816

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 629 636

10 412 342

10 396 964

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

7 998 000

9 076 000

8 466 000

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

725 810

725 819

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

6 960 597

6 960 597

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 960 597

6 960 597

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

55 950 760

68 254 384

68 254 393

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

372 926 068

401 815 223

397 625 270

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 161 989

1 161 989

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

372 926 068

400 653 234

396 463 281

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

428 876 828

470 069 607

465 879 663

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

427 766 794

452 379 740

449 011 248

2

Személyi juttatások

167 367 428

197 919 771

197 467 676

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 079 719

23 993 360

23 921 716

4

Dologi kiadások

237 086 839

229 233 801

226 389 048

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

1 232 808

1 232 808

1 232 808

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 110 034

17 689 867

17 689 867

8

Beruházások

1 110 034

1 839 835

1 839 835

9

Felújítások

15 850 032

15 850 032

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

428 876 828

470 069 607

466 701 115

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

50

50

50

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4

15. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

37 928 723

48 937 782

47 692 732

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

7 402 982

9 676 158

8 709 763

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

27 578 935

35 458 905

35 458 905

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 998 806

2 612 567

2 351 652

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

948 000

1 190 000

1 168 000

9

Kamatbevételek

152

152

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

4 260

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

37 928 723

48 937 782

47 692 732

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

95 116 805

106 748 777

106 748 777

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

95 116 805

106 748 777

106 748 777

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

133 045 528

155 686 559

154 441 509

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

132 655 516

153 934 756

151 158 935

2

Személyi juttatások

79 936 468

94 504 655

94 384 924

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 545 327

11 921 582

11 901 388

4

Dologi kiadások

42 173 721

47 484 229

44 872 623

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

24 290

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

390 012

1 751 803

1 751 803

8

Beruházások

390 012

1 751 803

1 751 803

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

133 045 528

155 686 559

152 910 738

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

20

20

19

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

17. Encsi Területi Egészségügyi Központ összesen

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

10 392 000

12 999 520

11 447 190

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

5 280 000

7 886 195

7 886 195

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5 112 000

5 112 000

3 559 670

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

1 325

1 325

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

170 248 700

167 541 180

156 366 700

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

170 248 700

167 541 180

156 366 700

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

221 633 251

221 633 251

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

221 633 251

221 633 251

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

180 640 700

402 173 951

389 447 141

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

17 265 067

17 315 067

17 315 067

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

17 265 067

17 315 067

17 315 067

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

197 905 767

419 489 018

406 762 208

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

197 905 767

409 583 018

194 222 918

2

Személyi juttatások

93 495 043

89 778 198

87 976 733

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 110 543

12 218 099

12 100 391

4

Dologi kiadások

92 300 181

307 586 721

94 145 794

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

9 906 000

9 906 000

8

Beruházások

9 906 000

9 906 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

197 905 767

419 489 018

204 128 918

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

16

16

11

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

18. Encsi Területi Egészségügyi Központ kötelező feladatok

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

1 068 000

1 068 000

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

1 068 000

1 068 000

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

19 544 400

20 745 000

19 786 800

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

19 544 400

20 745 000

19 786 800

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

20 612 400

21 813 000

19 786 800

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

20 612 400

21 813 000

19 786 800

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

20 612 400

21 813 000

17 790 860

2

Személyi juttatások

13 720 565

13 457 832

11 656 367

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 783 673

2 046 406

2 046 406

4

Dologi kiadások

5 108 162

6 308 762

4 088 087

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

20 612 400

21 813 000

17 790 860

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

5

5

0

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

19. Encsi Területi Egészségügyi Központ önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

9 324 000

11 931 520

11 447 190

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

5 280 000

7 886 195

7 886 195

4

Közvetített szolgáltatások értéke

4 044 000

4 044 000

3 559 670

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

1 325

1 325

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

150 704 300

146 796 180

136 579 900

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

150 704 300

146 796 180

136 579 900

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

221 633 251

221 633 251

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

221 633 251

221 633 251

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

160 028 300

380 360 951

369 660 341

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

17 265 067

17 315 067

17 315 067

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

17 265 067

17 315 067

17 315 067

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

177 293 367

397 676 018

386 975 408

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

177 293 367

387 770 018

176 432 058

2

Személyi juttatások

79 774 478

76 320 366

76 320 366

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 326 870

10 171 693

10 053 985

4

Dologi kiadások

87 192 019

301 277 959

90 057 707

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

9 906 000

9 906 000

8

Beruházások

9 906 000

9 906 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

177 293 367

397 676 018

186 338 058

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

11

11

11

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

20. Encsi Területi Egészségügyi Központ államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

21. Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár összesen

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

23 822 000

32 775 877

32 775 877

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

22 170 000

28 859 368

28 859 368

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 652 000

3 916 379

3 916 379

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

130

130

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

10 157 186

10 157 186

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 157 186

10 157 186

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

1 250 000

1 250 000

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

23 822 000

44 183 063

44 183 063

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

89 512 549

93 714 363

93 714 363

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

800 000

5 993 034

5 993 034

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

88 712 549

87 721 329

87 721 329

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

113 334 549

137 897 426

137 897 426

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

113 334 549

137 575 003

134 071 255

2

Személyi juttatások

56 504 679

62 833 290

62 322 357

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 262 996

7 787 325

7 445 574

4

Dologi kiadások

49 566 874

63 032 516

60 381 452

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

3 921 872

3 921 872

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

322 423

322 423

8

Beruházások

322 423

322 423

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

113 334 549

137 897 426

134 393 678

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

16

16

19

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6

22. Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár kötelező feladatok

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

23 822 000

32 775 877

32 775 877

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

22 170 000

28 859 368

28 859 368

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 652 000

3 916 379

3 916 379

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

130

130

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

10 157 186

10 157 186

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 157 186

10 157 186

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

1 250 000

1 250 000

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

23 822 000

44 183 063

44 183 063

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

89 512 549

93 714 363

93 714 363

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

800 000

5 993 034

5 993 034

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

88 712 549

87 721 329

87 721 329

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

113 334 549

137 897 426

137 897 426

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

113 334 549

137 575 003

134 071 255

2

Személyi juttatások

56 504 679

62 833 290

62 322 357

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 262 996

7 787 325

7 445 574

4

Dologi kiadások

49 566 874

63 032 516

60 381 452

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

3 921 872

3 921 872

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

322 423

322 423

8

Beruházások

322 423

322 423

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

113 334 549

137 897 426

134 393 678

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

16

16

19

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6

23. Encsi Művelődési és Sportközpont Könyvtár önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

24. Encsi Művelődési és Sportközpont Könyvtár államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

Forintban

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Encs Város Önkormányzata

1 662 144 641

1 662 144 641

75 369 520

1 586 775 121

2.

Encsi Polgármesteri Hivatal

3 159 563

3 159 563

3 159 563

3.

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

3 503 748

3 503 748

3 503 748

4.

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde

231 106

231 106

231 106

5.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

709 319

709 319

709 319

6.

Encsi Területi Egészségügyi Központ

202 633 290

202 633 290

7 969 124

194 664 166

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

1 872 381 667

1 872 381 667

90 942 380

1 781 439 287

8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma

Jogcím

2023. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

231 220 680

231 220 680

231 220 680

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

268 628 924

278 895 871

278 895 871

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

80 905 043

80 905 043

80 905 043

1.3.2.1-1.3.2.2

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása

45 618 861

45 618 861

45 618 861

1.3.2.3-1.3.2.15

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatás kivételével

44 276 980

46 035 810

46 035 810

1.3.3

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

62 703 327

64 167 829

64 167 829

1.3.4.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

65 993 675

66 156 849

66 156 849

1.4.1

Intézményi gyerekétkeztetés támogatása

207 458 892

212 888 064

212 888 064

1.4.2

Szünidei étkeztetés támogatása

12 576 195

12 646 476

12 646 476

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 017 142

14 017 142

14 017 142

Óvodai és iskolai szoc. segítő támogatása

16 810 228

16 810 228

16 810 228

Kulturális feladatok bérjellegű támogatása

2 508 871

2 508 871

2 508 871

Lakossági víz- és csatornadíj támogatás

12 998 300

12 998 300

Szociális ágazati pótlék

55 147 236

55 147 236

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás

346 000

346 000

2023. évi bérintézkedések támogatása

87 631 991

87 631 991

Esélyteremtési illetményrész támogatása

12 767 658

12 767 658

Elszámolásból származó bevételek (iparűzési adó 1%)

20 138 572

20 138 572

Összesen:

1 052 718 818

1 260 901 481

1 260 901 481

9. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Cél jelleggel juttatott támogatások felhasználása

0

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett támogatás összge

Teljesítés

1.

Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány

működési támogatás

4 500 000

4 500 000

2.

Tállya Községi Sportegyesület

működési támogatás

10 000 000

10 000 000

3.

Borsodi Állatvédő Alapítvány

működési támogatás

900 000

600 000

4.

Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány

működési támogatás

600 000

850 000

5.

Csikuska Kulturális Egyesület

működési támogatás

250 000

250 000

6.

Encs Városi Polgárőr Egyesület

működési támogatás

150 000

150 000

7.

Encsi Zrínyi Ilona Diáksport Egyesület

működési támogatás

100 000

100 000

8.

Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület

működési támogatás

100 000

100 000

9.

Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány

működési támogatás

100 000

100 000

10.

Fügöd Nyugdíjas Klub

működési támogatás

100 000

100 000

11.

Évgyűrűk Nyugdíjas Klub

működési támogatás

100 000

100 000

12.

Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány

működési támogatás

600 000

900 000

17.

Encsi Diáksport Egyesület

működési támogatás

100 000

100 000

18.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

működési támogatás

500 000

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

17 600 000

18 350 000

10. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok

1. Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. évi teljesítés adatokról

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi tény

2023. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

1 436 977 464

1 783 705 490

1 772 531 010

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

180 661 880

238 905 000

238 905 000

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

247 695 827

330 786 281

330 786 281

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

351 944 357

406 755 324

406 755 324

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

182 321 216

230 990 991

230 990 991

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 218 687

20 327 013

20 327 013

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

42 984 388

12 998 300

12 998 300

8

Elszámolásból származó bevételek

25 417 791

20 138 572

20 138 572

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

1 045 244 146

1 260 901 481

1 260 901 481

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

391 733 318

522 804 009

511 629 529

15

14-ből EU-s támogatás

73 341 487

73 341 487

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

658 296 277

1 324 401 821

1 324 401 821

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

658 296 277

1 324 401 821

1 324 401 821

22

21-ből EU-s támogatás

1 321 704 940

1 321 704 940

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

181 234 357

503 594 720

503 594 720

24

Magánszemélyek jövedelemadói

40 741

37 922

37 922

25

Építményadó

10 794 522

17 924 632

17 924 632

26

Magánszemélyek kommunális adója

9 220 400

13 932 959

13 932 959

27

Telekadó

160 053 375

21 206 240

21 206 240

28

Iparűzési adó

935 719

447 718 906

447 718 906

29

Késedelmi pótlék, talajterhelési díj

189 600

2 774 061

2 774 061

30

Települési adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

222 290 821

251 844 740

249 047 369

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

102 783 920

96 222 209

95 255 814

34

Közvetített szolgáltatások értéke

21 625 216

27 326 345

25 774 015

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

60 768 427

77 647 943

78 273 321

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

20 733 788

25 893 635

25 617 342

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

8 728 000

10 266 000

9 634 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

25 175

13 175 552

13 175 552

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

142 286

42

Egyéb működési bevételek

7 484 009

1 313 056

1 317 325

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

10 119 291

95 655 479

95 655 479

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

9 450 000

95 655 479

95 655 479

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

669 291

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

2 274 900

2 039 900

2 039 900

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 274 900

2 039 900

2 039 900

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

2 511 193 110

3 961 242 150

3 947 270 299

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

435 516 170

946 941 608

946 941 608

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

435 516 170

946 941 608

946 941 608

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

42 342 933

711 717 074

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

42 342 933

41 717 074

74

Központi, irányítószervi támogatások felyósítása

75

Lekötött betétek megszüntetése

670 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

477 859 103

946 941 608

1 658 658 682

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2 989 052 213

4 908 183 758

5 605 928 981

K I A D Á S O K

0

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi tény

2023. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 866 897 800

4 234 255 537

2 207 195 617

2

Személyi juttatások

982 033 533

1 151 859 318

1 120 420 978

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

125 706 005

140 052 062

136 748 570

4

Dologi kiadások

553 338 350

2 743 993 971

773 077 229

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 446 201

26 129 020

26 119 020

6

Egyéb működési célú kiadások

184 373 711

162 221 166

150 829 820

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

97 245

4 793 996

4 793 996

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

4 722 741

977 250

977 249

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

24 290

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

54 591 815

61 830 637

54 263 582

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

124 961 910

94 594 993

90 794 993

19

- Tartalékok

10 000 000

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

7 000 000

21

- Céltartalék

3 000 000

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

139 684 864

625 669 824

461 843 300

23

Beruházások

74 014 659

523 614 617

362 878 588

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

65 670 205

101 084 374

97 995 115

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

970 833

969 597

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

970 833

969 597

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

2 006 582 664

4 859 925 361

2 669 038 917

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

2 500 000

6 250 000

2 500 000

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

2 500 000

6 250 000

2 500 000

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

33 027 941

42 008 397

1 062 008 397

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

33 027 941

42 008 397

42 008 397

51

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

1 020 000 000

52

Központi, irányítószervi támogatások felyósítása

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

35 527 941

48 258 397

1 064 508 397

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

2 042 110 605

4 908 183 758

3 733 547 314

2. Többéves kihagyással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2023. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2024.

2025.

2026.

2026. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

16 531 288

3 171 880

3 171 880

1 809 900

4 981 780

2.

Sporteszközök beszerzése

2020

12 500 000

2 500 000

2 500 000

1 250 000

3 750 000

3.

Autó beszerzés

2020

4 031 288

671 880

671 880

559 900

1 231 780

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen:

16 531 288

3 171 880

3 171 880

1 809 900

4 981 780

3. Önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

2 079 000

2 915 640

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

4. Adósságállomány alakulása

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én

0

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Összes
tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

2 355 102

4 005 952

78 175

190 000

4 274 127

6 629 229

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

2 355 102

4 005 952

78 175

190 000

4 274 127

6 629 229

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

2 355 102

4 005 952

78 175

190 000

4 274 127

6 629 229

5. Hitel és kölcsön

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

NEMLEGES

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2025. után

2024.

2025.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

6. Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2023.év

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

8 165 869

8 165 869

8 165 869

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

4 003 949 030

4 003 949 030

4 003 949 030

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

3 911 597 068

3 911 597 068

3 911 597 068

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

3 911 597 068

3 911 597 068

3 911 597 068

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

56 456 895

56 456 895

56 456 895

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

56 456 895

56 456 895

56 456 895

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

35 895 067

35 895 067

35 895 067

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

35 895 067

35 895 067

35 895 067

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

4 012 114 899

4 012 114 899

4 012 114 899

I. Készletek

46.

2 896 185

2 896 185

2 896 185

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

2 896 185

2 896 185

2 896 185

I. Lekötött bankbetétek

49.

350 000 000

350 000 000

350 000 000

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

1 565 350

1 565 350

1 565 350

III. Forintszámlák

51.

1 884 421 045

1 884 421 045

1 884 421 045

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

2 235 986 395

2 235 986 395

2 235 986 395

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

63 430 961

63 430 961

63 430 961

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

11 518 961

11 518 961

11 518 961

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

74 949 922

74 949 922

74 949 922

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-173 000

-173 000

-173 000

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

6 325 774 401

6 325 774 401

6 325 774 401

7. Vagyonkimutatás: a mérlegben értékkel szereplő forrásokról

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2023.év

0

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

5 872 925 213

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

9 454 627

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

169 345 609

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-1 308 539 719

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

1 097 106 543

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

5 840 292 273

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

6 629 229

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

45 467 074

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

25 123 689

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

77 219 992

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

408 262 136

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

6 325 774 401

8. Vagyonkimutatás - érték nélküli eszközök

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2023.év

NEMLEGES

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

9. Önkormányzat tulajdonában álló gazdélkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

NEMLEGES

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

10. pénzeszközök változása

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2023. január 1-jén
Ebből:

956 837 690

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

955 295 470

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 542 220

4.

Bevételek ( + )

5 605 928 981

5.

Kiadások ( - )

3 733 547 314

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-593 232 962

7.

Pénzkészlet 2023. december 31-én
Ebből:

2 235 986 395

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

1 884 421 045

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 565 350

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.