Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2024.05.30.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 3 947 270 299 Ft költségvetési bevétellel, 2 669 038 917 Ft költségvetési kiadással, 1 278 231 382 Ft költségvetési maradvánnyal, 1 658 658 682 Ft finanszírozási bevétellel, 1 064 508 397 Ft finanszírozási kiadással, 594 150 285 Ft finanszírozási maradvánnyal, 5 605 928 981 Ft összes teljesített bevétellel, 3 733 547 314 Ft összesen teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a testület az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.A képviselő-testület a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) A testület az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A 2023. évi céljelleggel nyújtott támogatások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A tájékoztató adatokat a 10. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § A rendelet rendelkezéseit 2023. december 31. napjával kell alkalmazni.

6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1. Összesen

B E V É T E L E K
*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 363 197 518	1 783 705 490	1 772 531 010
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 220 680	238 905 000	238 905 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268 628 924	330 786 281	330 786 281
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	316 308 114	406 755 324	406 755 324
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	220 035 087	230 990 991	230 990 991
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 526 013	20 327 013	20 327 013
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 998 300	12 998 300
8	Elszámolásból származó bevételek		20 138 572	20 138 572
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 052 718 818	1 260 901 481	1 260 901 481
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	310 478 700	522 804 009	511 629 529
15	14-ből EU-s támogatás			73 341 487
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		1 324 401 821	1 324 401 821
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 324 401 821	1 324 401 821
22	21-ből EU-s támogatás			1 321 704 940
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	245 500 000	503 594 720	503 594 720
24	Magánszemélyek jövedelemadói		37 922	37 922
25	Építményadó	30 000 000	17 924 632	17 924 632
26	Magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	13 932 959	13 932 959
27	Telekadó	10 000 000	21 206 240	21 206 240
28	Iparűzési adó	180 000 000	447 718 906	447 718 906
29	Késedelmi pótlék, talajterhelési díj	1 000 000	2 774 061	2 774 061
30	Települési adó	10 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	202 093 313	251 844 740	249 047 369
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	79 803 357	96 222 209	95 255 814
34	Közvetített szolgáltatások értéke	23 655 839	27 326 345	25 774 015
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	67 302 059	77 647 943	78 273 321
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 859 656	25 893 635	25 617 342
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 946 000	10 266 000	9 634 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		13 175 552	13 175 552
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 526 402	1 313 056	1 317 325
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		95 655 479	95 655 479
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		95 655 479	95 655 479
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		2 039 900	2 039 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 039 900	2 039 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 810 790 831	3 961 242 150	3 947 270 299
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	857 450 875	946 941 608	946 941 608
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	857 450 875	946 941 608	946 941 608
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			711 717 074
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			41 717 074
74	Központi, irányítószervi támogatások felyósítása
75	Lekötött betétek megszüntetése			670 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	857 450 875	946 941 608	1 658 658 682
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 668 241 706	4 908 183 758	5 605 928 981

K I A D Á S O K
*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	2 593 829 491	4 234 255 537	2 207 195 617
2	Személyi juttatások	965 712 795	1 151 859 318	1 120 420 978
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 266 349	140 052 062	136 748 570
4	Dologi kiadások	1 399 844 905	2 743 993 971	773 077 229
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403 356	26 129 020	26 119 020
6	Egyéb működési célú kiadások	85 602 086	162 221 166	150 829 820
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 793 996	4 793 996
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	977 249	977 250	977 249
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		24 290
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 300 837	61 830 637	54 263 582
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73 324 000	94 594 993	90 794 993
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 903 818	625 669 824	461 843 300
23	Beruházások	4 745 760	523 614 617	362 878 588
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	25 158 058	101 084 374	97 995 115
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		970 833	969 597
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		970 833	969 597
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 623 733 309	4 859 925 361	2 669 038 917
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000	6 250 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	6 250 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	42 008 397	42 008 397	1 062 008 397
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 008 397	42 008 397	42 008 397
51	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			1 020 000 000
52	Központi, irányítószervi támogatások felyósítása
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	44 508 397	48 258 397	1 064 508 397
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 668 241 706	4 908 183 758	3 733 547 314

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-812 942 478	-898 683 211	1 278 231 382
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	812 942 478	898 683 211	594 150 285

2. Kötelező feladatok

B E V É T E L E K
*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 212 493 218	1 563 874 870	1 562 916 670
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 220 680	238 905 000	238 905 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268 628 924	330 786 281	330 786 281
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	316 308 114	406 755 324	406 755 324
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	220 035 087	230 990 991	230 990 991
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 526 013	20 327 013	20 327 013
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 998 300	12 998 300
8	Elszámolásból származó bevételek		20 138 572	20 138 572
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 052 718 818	1 260 901 481	1 260 901 481
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	159 774 400	302 973 389	302 015 189
15	14-ből EU-s támogatás			73 341 487
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		2 696 881	2 696 881
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 696 881	2 696 881
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	245 500 000	503 594 720	503 594 720
24	Magánszemélyek jövedelemadói		37 922	37 922
25	Építményadó	30 000 000	17 924 632	17 924 632
26	Magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	13 932 959	13 932 959
27	Telekadó	10 000 000	21 206 240	21 206 240
28	Iparűzési adó	180 000 000	447 718 906	447 718 906
29	Késedelmi pótlék, talajterhelési díj	1 000 000	2 774 061	2 774 061
30	Települési adó	10 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	154 840 590	190 975 438	189 907 447
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	67 120 375	78 659 856	78 659 856
34	Közvetített szolgáltatások értéke	19 611 839	23 282 345	22 214 345
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	39 723 124	42 189 038	42 814 416
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 860 850	23 281 068	23 265 690
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 998 000	9 076 000	8 466 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		13 174 075	13 174 075
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 526 402	1 313 056	1 313 065
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		95 655 479	95 655 479
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		95 655 479	95 655 479
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		2 039 900	2 039 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 039 900	2 039 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 612 833 808	2 358 837 288	2 356 811 097
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	145 094 260	234 534 993	234 534 993
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 094 260	234 534 993	234 534 993
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			711 717 074
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			41 717 074
74	Központi, irányítószervi támogatások felyósítása
75	Lekötött betétek megszüntetése			670 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	145 094 260	234 534 993	946 252 067
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 757 928 068	2 593 372 281	3 303 063 164

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 561 124 740	2 045 544 431	1 753 117 171
2	Személyi juttatások	800 537 849	952 857 158	923 259 666
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 683 832	114 464 001	111 298 411
4	Dologi kiadások	575 387 617	801 447 376	544 810 254
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403 356	26 129 020	26 119 020
6	Egyéb működési célú kiadások	64 112 086	140 646 876	147 629 820
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 793 996	4 793 996
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	977 249	977 250	977 249
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		24 290
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 410 837	58 630 637	51 063 582
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 724 000	76 220 703	90 794 993
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 513 806	141 891 117	136 465 829
23	Beruházások	4 355 748	40 652 049	38 316 020
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	25 158 058	101 084 374	97 995 115
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		154 694	154 694
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		154 694	154 694
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 590 638 546	2 187 435 548	1 889 583 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000	6 250 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	6 250 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	164 789 522	399 686 733	1 168 757 174
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 008 397	42 008 397	42 008 397
51	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			1 020 000 000
52	Központi, irányítószervi támogatások felyósítása	122 781 125	357 678 336	106 748 777
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	167 289 522	405 936 733	1 171 257 174
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 757 928 068	2 593 372 281	3 060 840 174

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	22 195 262	171 401 740	467 228 097
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-22 195 262	-171 401 740	-225 005 107

3. Önként vállalt feladatok

B E V É T E L E K
*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	150 704 300	219 830 620	209 614 340
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	150 704 300	219 830 620	209 614 340
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		1 321 704 940	1 321 704 940
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 321 704 940	1 321 704 940
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelemadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Késedelmi pótlék, talajterhelési díj
30	Települési adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	47 252 723	60 869 302	59 139 922
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	12 682 982	17 562 353	16 595 958
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 044 000	4 044 000	3 559 670
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	27 578 935	35 458 905	35 458 905
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 998 806	2 612 567	2 351 652
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	948 000	1 190 000	1 168 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 477	1 477
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			4 260
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	197 957 023	1 602 404 862	1 590 459 202
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	712 356 615	712 406 615	712 406 615
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	712 356 615	712 406 615	712 406 615
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	122 781 125	357 678 336	106 748 777
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Központi, irányítószervi támogatások felyósítása	122 781 125	357 678 336	106 748 777
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	835 137 740	1 070 084 951	819 155 392
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 033 094 763	2 672 489 813	2 409 614 594

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 032 704 751	2 188 711 106	454 078 446
2	Személyi juttatások	165 174 946	199 002 160	197 161 312
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 582 517	25 588 061	25 450 159
4	Dologi kiadások	824 457 288	1 942 546 595	228 266 975
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	21 490 000	21 574 290	3 200 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 890 000	3 200 000	3 200 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 600 000	18 374 290
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	390 012	483 778 707	325 377 471
23	Beruházások	390 012	482 962 568	324 562 568
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		816 139	814 903
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		816 139	814 903
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 033 094 763	2 672 489 813	779 455 917
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
52	Központi, irányítószervi támogatások felyósítása
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 033 094 763	2 672 489 813	779 455 917

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-835 137 740	-1 070 084 951	811 003 285
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	835 137 740	1 070 084 951	819 155 392

4. Államigazgatási feladatok

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelemadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Késedelmi pótlék, talajterhelési díj
30	Települési adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Központi, irányítószervi támogatások felyósítása
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
52	Központi, irányítószervi támogatások felyósítása
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások egyenlege

1. Működési célú bevételek és kiadások

							*Forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 363 197 518	1 783 705 490	1 772 531 010	Személyi juttatások	965 712 795	1 151 859 318	1 120 420 978
1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 266 349	140 052 062	136 748 570
Közhatalmi bevételek	245 500 000	503 594 720	503 594 720	Dologi kiadások	1 399 844 905	2 743 993 971	773 077 229
Működési bevételek	202 093 313	251 844 740	249 047 369	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403 356	26 129 020	26 119 020
Működési célú átvett pénzeszközök		2 039 900	2 039 900	Egyéb működési célú kiadások	85 602 086	162 221 166	150 829 820
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb működési bevételek

				Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000	10 000 000



Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	1 810 790 831	2 541 184 850	2 527 212 999	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	2 593 829 491	4 234 255 537	2 207 195 617
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	857 450 875	946 941 608	1 616 941 608	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	857 450 875	946 941 608	946 941 608	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			670 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500 000	6 250 000	2 500 000
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)			41 717 074	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 020 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések			41 717 074	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	42 008 397	42 008 397	42 008 397
Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	857 450 875	946 941 608	1 658 658 682	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	44 508 397	48 258 397	1 064 508 397
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 668 241 706	3 488 126 458	4 185 871 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 638 337 888	4 282 513 934	3 271 704 014
Költségvetési hiány:	783 038 660	1 693 070 687	-	Költségvetési többlet:	-	-	320 017 382
Bruttó hiány:	-	794 387 476	-	Bruttó többlet:	29 903 818	-	914 167 667

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 324 401 821	1 324 401 821	Beruházások	4 745 760	523 614 617	362 878 588
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek		95 655 479	95 655 479	Felújítások	25 158 058	101 084 374	97 995 115
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		970 833	969 597
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		1 420 057 300	1 420 057 300	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	29 903 818	625 669 824	461 843 300
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		1 420 057 300	1 420 057 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 903 818	625 669 824	461 843 300
27	Költségvetési hiány:	29 903 818	-	-	Költségvetési többlet:	-	794 387 476	958 214 000
28	Bruttó hiány:	29 903 818	-	-	Bruttó többlet:	-	794 387 476	958 214 000

3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat ingatlan beszerzés	331 200 864	2 023		455 925 274	331 200 864	331 200 864
Önkormányzat egyéb tárgyi eszk.beszerzés	6 566 303	2 023		41 957 922	6 566 303	6 566 303
Polgármesteri Hivatal (fűtőventillátor,laptop(5db),családbarát pályázat eszköz beszerzés)	1 840 107	2 023		2 460 107	1 840 107	1 840 107
Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés	9 451 253	2 023		9 451 253	9 451 253	9 451 253
Művelődési Központ kisértékű tárgyi eszk. (USB, GYM keresztcsiga kötél, hangfal)	322 423	2 023		322 423	322 423	322 423
PAX tárgyi (kisértékű konyhai eszk.,mosógép, szárítógép,klíma,hűtők,mikro, székek beszerzés)	3 591 638	2 023		3 591 638	3 591 638	3 591 638
TEK (pályázat kiviteli terv készítés)	9 906 000	2 023		9 906 000	9 906 000	9 906 000











Összesen:	362 878 588			523 614 617	362 878 588	362 878 588

4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat ingatlan felújítás	47 524 430	2 023		50 613 689	47 524 430	47 524 430
Önkormányzat egyéb tárgyi eszk.felújítás	12 934 267	2 023		12 934 267	12 934 267	12 934 267
Óvoda ingatlan felújítás	21 686 386	2 023		21 686 386	21 686 386	21 686 386
PAX ingatlan (T2 és T4 konyha felújítás)	15 850 032	2 023		15 850 032	15 850 032	15 850 032














Összesen:	97 995 115			101 084 374	97 995 115	97 995 115

5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai


EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-3.2.1-21-BO1-2022-00010 Másképpen, más képben
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	68 153 362			68 153 362	68 153 362			68 153 362
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	68 153 362			68 153 362	68 153 362			68 153 362
Személyi jellegű	13 343 687			13 343 687	13 008 820			13 008 820
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	57 553 276			57 553 276	20 000			20 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	70 896 963			70 896 963	13 028 820			13 028 820


EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00130 Energetikai korszerűsítés
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	812 154		812 154	812 154	812 154			812 154
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	812 154		812 154	812 154	812 154			812 154
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	812 154		812 154	812 154	810 918			810 918
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	812 154		812 154	812 154	810 918			810 918


EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046 Közcélú szabadidő központ
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás	392 360 780		392 360 780	392 360 780	392 360 780			392 360 780
Források összesen:	392 360 780		392 360 780	392 360 780	392 360 780			392 360 780
Személyi jellegű	6 699 830			6 699 830	6 699 830			6 699 830
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	386 114 550		392 360 780	386 114 550	17 872 992			17 872 992
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	392 814 380		392 360 780	392 814 380	24 572 822			24 572 822


EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019 Csapadékvíz helybentartása
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	239 221 868		239 221 868	239 221 868	239 221 868			239 221 868
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	239 221 868		239 221 868	239 221 868	239 221 868			239 221 868
Személyi jellegű	5 674 930			5 674 930	5 608 680			5 608 680
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	233 546 938		239 221 868	233 546 938	18 409 011			18 409 011
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	239 221 868		239 221 868	239 221 868	24 017 691			24 017 691


EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00050 Encs DK-i lakóövezetben található belterületi útjainak fejlesztése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	88 596 000			88 596 000	88 596 000			88 596 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	88 596 000			88 596 000	88 596 000			88 596 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	79 200 000			79 200 000
Szolgáltatások igénybe vétele	9 396 000			9 396 000	4 755 680			4 755 680
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	88 596 000			88 596 000	4 755 680			4 755 680


EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00001 Encs Város belterületi útjainak fejlesztése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	88 596 000			88 596 000	88 596 000			88 596 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	88 596 000			88 596 000	88 596 000			88 596 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	79 200 000			79 200 000
Szolgáltatások igénybe vétele	9 396 000			9 396 000	4 489 413			4 489 413
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	88 596 000			88 596 000	4 489 413			4 489 413


EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00004 Az Encsi Ipari Park fejlesztése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	762 999 945			762 999 945	762 999 945	762 999 945		762 999 945
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	762 999 945			762 999 945	762 999 945	762 999 945		762 999 945
Személyi jellegű	521 060			521 060	201 060			201 060
Beruházások, beszerzések	226 343 869			226 343 869	226 343 869			226 343 869
Szolgáltatások igénybe vétele	762 603 165			762 603 165	19 435 534			19 435 534
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	989 468 094			989 468 094	245 980 463			245 980 463


EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.3-15-BO1-2019-00045 Encs Város Gazdaságfejlesztése II. ütem
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	116 577 026		55 625 202	116 577 026	116 577 026			116 577 026
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	116 577 026		55 625 202	116 577 026	116 577 026			116 577 026
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	86 560 896			86 560 896	86 560 896			86 560 896
Szolgáltatások igénybe vétele	30 016 130		55 625 202	30 016 130	25 436 050			25 436 050
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	116 577 026		55 625 202	116 577 026	111 996 946			111 996 946


EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047 szociális alapszolgáltatások fejlesztése a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központban
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	98 927 920			98 927 920	98 927 920			98 927 920
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	98 927 920			98 927 920	98 927 920			98 927 920
Személyi jellegű	2 116 998			2 116 998	1 116 998			1 116 998
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	96 810 922			96 810 922
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	98 927 920			98 927 920	1 116 998			1 116 998

6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei zárszámadása

1. Az önkormányzat összesen

	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 192 948 818	1 594 612 296	1 594 612 296
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 220 680	238 905 000	238 905 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268 628 924	330 786 281	330 786 281
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	316 308 114	406 755 324	406 755 324
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	220 035 087	230 990 991	230 990 991
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 526 013	20 327 013	20 327 013
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 998 300	12 998 300
8	Elszámolásból származó bevételek		20 138 572	20 138 572
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 052 718 818	1 260 901 481	1 260 901 481
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	140 230 000	333 710 815	333 710 815
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		1 102 768 570	1 102 768 570
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 102 768 570	1 102 768 570
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	245 500 000	503 594 720	503 594 720
24	Magánszemélyek jövedelemadói		37 922	37 922
25	Építményadó	30 000 000	17 924 632	17 924 632
26	Magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	13 932 959	13 932 959
27	Telekadó	10 000 000	21 206 240	21 206 240
28	Iparűzési adó	180 000 000	447 718 906	447 718 906
29	Késedelmi pótlék, talajterhelési díj	1 000 000	2 774 061	2 774 061
30	Települési adó	10 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	55 892 919	74 927 841	74 927 841
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	44 940 375	49 778 291	49 778 291
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000	5 784 472	5 784 472
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 030 142	5 829 935	5 829 935
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		13 173 805	13 173 805
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 526 402	361 338	361 338
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		95 655 479	95 655 479
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		95 655 479	95 655 479
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		593 400	593 400
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		593 400	593 400
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 494 341 737	3 372 152 306	3 372 152 306
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	830 819 833	916 215 232	916 215 232
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	830 819 833	916 215 232	916 215 232
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			711 717 074
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			41 717 074
74	Központi, irányítószervi támogatások felyósítása
75	Lekötött betétek megszüntetése			670 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	830 819 833	916 215 232	1 627 932 306
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 325 161 570	4 288 367 538	5 000 084 612

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 206 651 399	2 520 754 549	741 926 910
2	Személyi juttatások	177 770 633	285 498 784	258 571 618
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 237 442	29 384 129	26 631 934
4	Dologi kiadások	903 870 690	2 013 603 802	285 832 580
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403 356	26 129 020	26 119 020
6	Egyéb működési célú kiadások	84 369 278	156 138 814	144 771 758
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 793 996	4 793 996
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	977 249	977 250	977 249
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 068 029	57 022 575	49 455 520
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73 324 000	93 344 993	89 544 993
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	25 719 048	562 401 985	399 195 461
23	Beruházások	560 990	497 883 196	337 767 167
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	25 158 058	63 547 956	60 458 697
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		970 833	969 597
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		970 833	969 597
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 232 370 447	3 083 156 534	1 141 122 371
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000	6 250 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	6 250 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 090 291 123	1 198 961 004	2 194 317 600
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 008 397	42 008 397	42 008 397
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 048 282 726	1 156 952 607	1 132 309 203
52	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			1 020 000 000
53	Központi, irányítószervi támogatások felyósítása
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 092 791 123	1 205 211 004	2 196 817 600
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 325 161 570	4 288 367 538	3 337 939 971

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		83	83	118
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		65	65	90

2. Önkormányzati kötelező feladatok

	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 192 948 818	1 521 577 856	1 521 577 856
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 220 680	238 905 000	238 905 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268 628 924	330 786 281	330 786 281
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	316 308 114	406 755 324	406 755 324
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	220 035 087	230 990 991	230 990 991
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 526 013	20 327 013	20 327 013
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 998 300	12 998 300
8	Elszámolásból származó bevételek		20 138 572	20 138 572
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 052 718 818	1 260 901 481	1 260 901 481
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	140 230 000	260 676 375	260 676 375
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		2 696 881	2 696 881
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 696 881	2 696 881
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	245 500 000	503 594 720	503 594 720
24	Magánszemélyek jövedelemadói		37 922	37 922
25	Építményadó	30 000 000	17 924 632	17 924 632
26	Magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	13 932 959	13 932 959
27	Telekadó	10 000 000	21 206 240	21 206 240
28	Iparűzési adó	180 000 000	447 718 906	447 718 906
29	Késedelmi pótlék, talajterhelési díj	1 000 000	2 774 061	2 774 061
30	Települési adó	10 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	55 892 919	74 927 841	74 927 841
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	44 940 375	49 778 291	49 778 291
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000	5 784 472	5 784 472
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 030 142	5 829 935	5 829 935
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		13 173 805	13 173 805
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 526 402	361 338	361 338
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		95 655 479	95 655 479
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		95 655 479	95 655 479
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		593 400	593 400
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		593 400	593 400
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 494 341 737	2 199 046 177	2 199 046 177
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	135 728 285	221 123 684	221 123 684
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 728 285	221 123 684	221 123 684
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			711 717 074
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			41 717 074
74	Központi, irányítószervi támogatások felyósítása
75	Lekötött betétek megszüntetése			670 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	135 728 285	221 123 684	932 840 758
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 630 070 022	2 420 169 861	3 131 886 935

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	483 895 531	873 748 217	615 439 457
2	Személyi juttatások	172 306 633	257 321 645	232 115 596
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 527 122	25 889 343	23 137 148
4	Dologi kiadások	208 779 142	419 819 395	192 495 935
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 403 356	26 129 020	26 119 020
6	Egyéb működési célú kiadások	62 879 278	134 588 814	141 571 758
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 793 996	4 793 996
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	977 249	977 250	977 249
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 178 029	53 822 575	46 255 520
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 724 000	74 994 993	89 544 993
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	25 719 048	90 281 081	85 475 793
23	Beruházások	560 990	26 578 431	24 862 402
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	25 158 058	63 547 956	60 458 697
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		154 694	154 694
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		154 694	154 694
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	509 614 579	964 029 298	700 915 250
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000	6 250 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	6 250 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 117 955 443	1 449 890 563	2 194 317 600
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 008 397	42 008 397	42 008 397
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 075 947 046	1 407 882 166	1 132 309 203
52	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			1 020 000 000
53	Központi, irányítószervi támogatások felyósítása
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 120 455 443	1 456 140 563	2 196 817 600
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 630 070 022	2 420 169 861	2 897 732 850

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		81	81	116
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		65	65	90

3. Önkormányzat önként vállalt feladatai

	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		73 034 440	73 034 440
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		73 034 440	73 034 440
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		1 100 071 689	1 100 071 689
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 100 071 689	1 100 071 689
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelemadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Késedelmi pótlék, talajterhelési díj
30	Települési adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		1 173 106 129	1 173 106 129
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	695 091 548	695 091 548	695 091 548
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	695 091 548	695 091 548	695 091 548
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	27 664 320	250 929 559
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Központi, irányítószervi támogatások felyósítása	27 664 320	250 929 559
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	722 755 868	946 021 107	695 091 548
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	722 755 868	2 119 127 236	1 868 197 677

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	722 755 868	1 647 006 332	126 487 453
2	Személyi juttatások	5 464 000	28 177 139	26 456 022
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	710 320	3 494 786	3 494 786
4	Dologi kiadások	695 091 548	1 593 784 407	93 336 645
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	21 490 000	21 550 000	3 200 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 890 000	3 200 000	3 200 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 600 000	18 350 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		472 120 904	313 719 668
23	Beruházások		471 304 765	312 904 765
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		816 139	814 903
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		816 139	814 903
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	722 755 868	2 119 127 236	440 207 121
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
53	Központi, irányítószervi támogatások felyósítása
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	722 755 868	2 119 127 236	440 207 121

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4. Önkormányzat államigazgatási feladatai

	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelemadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Késedelmi pótlék, talajterhelési díj
30	Települési adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Központi, irányítószervi támogatások felyósítása
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
53	Központi, irányítószervi támogatások felyósítása
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

5. Polgármesteri Hivatal összesen

	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	12 077 700	13 661 426	13 661 426
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	5 000	5 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000	11 784 399	11 784 399
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 567 700	1 871 915	1 871 915
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		112	112
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		4 434 231	4 434 231
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 434 231	4 434 231
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 077 700	18 095 657	18 095 657
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	154 023 782	163 874 565	150 259 782
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 500 000	6 046 463	6 046 463
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	149 523 782	157 828 102	144 213 319
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	166 101 482	181 970 222	168 355 439
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	163 416 758	179 510 115	163 355 769
2	Személyi juttatások	108 993 670	119 747 762	119 747 762
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 081 938	16 314 838	16 314 838
4	Dologi kiadások	40 341 150	42 544 133	26 389 787
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		903 382	903 382
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 684 724	2 460 107	1 840 107
8	Beruházások	2 684 724	2 460 107	1 840 107
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	166 101 482	181 970 222	165 195 876

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		28	28	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6. Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai

	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	12 077 700	13 661 426	13 661 426
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	5 000	5 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000	11 784 399	11 784 399
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 567 700	1 871 915	1 871 915
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		112	112
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		4 434 231	4 434 231
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 434 231	4 434 231
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 077 700	18 095 657	18 095 657
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	154 023 782	163 874 565	150 259 782
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 500 000	6 046 463	6 046 463
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	149 523 782	157 828 102	144 213 319
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	166 101 482	181 970 222	168 355 439
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	163 416 758	179 510 115	163 355 769
2	Személyi juttatások	108 993 670	119 747 762	119 747 762
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 081 938	16 314 838	16 314 838
4	Dologi kiadások	40 341 150	42 544 133	26 389 787
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		903 382	903 382
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 684 724	2 460 107	1 840 107
8	Beruházások	2 684 724	2 460 107	1 840 107
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	166 101 482	181 970 222	165 195 876

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		28	28	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai

	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai

	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde összesen

	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	6 029 211	7 248 507	7 248 507
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 647 839	4 645 474	4 645 474
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 400 000	1 126 600	1 126 600
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	981 372	1 250 497	1 250 497
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		28	28
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		225 908	225 908
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		196 500	196 500
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 029 211	7 445 007	7 445 007
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	346 069 497	404 210 988	397 372 320
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 065 975	209 823	209 823
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	342 003 522	404 001 165	397 162 497
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	352 098 708	411 655 995	404 817 327
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	352 098 708	380 518 356	373 448 582
2	Személyi juttatások	281 644 874	301 576 858	299 949 908
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 948 384	38 432 729	38 432 729
4	Dologi kiadások	34 505 450	40 508 769	35 065 945
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		31 137 639	31 137 639
8	Beruházások		9 451 253	9 451 253
9	Felújítások		21 686 386	21 686 386
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	352 098 708	411 655 995	404 586 221

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		57	57	55
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde kötelező feladatok

	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	6 029 211	7 248 507	7 248 507
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 647 839	4 645 474	4 645 474
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 400 000	1 126 600	1 126 600
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	981 372	1 250 497	1 250 497
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		28	28
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		225 908	225 908
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		196 500	196 500
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 029 211	7 445 007	7 445 007
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	346 069 497	404 210 988	397 372 320
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 065 975	209 823	209 823
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	342 003 522	404 001 165	397 162 497
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	352 098 708	411 655 995	404 817 327
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	352 098 708	380 518 356	373 448 582
2	Személyi juttatások	281 644 874	301 576 858	299 949 908
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 948 384	38 432 729	38 432 729
4	Dologi kiadások	34 505 450	40 508 769	35 065 945
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		31 137 639	31 137 639
8	Beruházások		9 451 253	9 451 253
9	Felújítások		21 686 386	21 686 386
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	352 098 708	411 655 995	404 586 221

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		57	57	55
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde önként vállalt feladatai

	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde államigazgatási feladatai

	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ összesen

	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	93 879 483	110 231 569	108 986 528
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 402 982	9 693 355	8 726 960
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	65 902 059	76 521 343	77 146 721
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 628 442	13 024 909	12 748 616
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 946 000	10 266 000	9 634 000
9	Kamatbevételek		152	152
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		725 810	730 079
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		6 960 597	6 960 597
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 960 597	6 960 597
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	93 879 483	117 192 166	115 947 125
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	468 042 873	508 564 000	504 374 047
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 161 989	1 161 989
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	468 042 873	507 402 011	503 212 058
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	561 922 356	625 756 166	620 321 172
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	560 422 310	606 314 496	600 170 183
2	Személyi juttatások	247 303 896	292 424 426	291 852 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 625 046	35 914 942	35 823 104
4	Dologi kiadások	279 260 560	276 718 030	271 261 671
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808	1 257 098	1 232 808
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 500 046	19 441 670	19 441 670
8	Beruházások	1 500 046	3 591 638	3 591 638
9	Felújítások		15 850 032	15 850 032
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	561 922 356	625 756 166	619 611 853

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		70	70	69
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				4

14. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ kötelező feladatok

	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	55 950 760	61 293 787	61 293 796
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		17 197	17 197
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	38 323 124	41 062 438	41 687 816
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 629 636	10 412 342	10 396 964
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 998 000	9 076 000	8 466 000
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		725 810	725 819
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		6 960 597	6 960 597
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 960 597	6 960 597
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	55 950 760	68 254 384	68 254 393
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	372 926 068	401 815 223	397 625 270
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 161 989	1 161 989
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	372 926 068	400 653 234	396 463 281
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	428 876 828	470 069 607	465 879 663
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	427 766 794	452 379 740	449 011 248
2	Személyi juttatások	167 367 428	197 919 771	197 467 676
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 079 719	23 993 360	23 921 716
4	Dologi kiadások	237 086 839	229 233 801	226 389 048
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808	1 232 808	1 232 808
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 110 034	17 689 867	17 689 867
8	Beruházások	1 110 034	1 839 835	1 839 835
9	Felújítások		15 850 032	15 850 032
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	428 876 828	470 069 607	466 701 115

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		50	50	50
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				4

15. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ önként vállalt feladatok

	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	37 928 723	48 937 782	47 692 732
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 402 982	9 676 158	8 709 763
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	27 578 935	35 458 905	35 458 905
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 998 806	2 612 567	2 351 652
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	948 000	1 190 000	1 168 000
9	Kamatbevételek		152	152
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			4 260
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	37 928 723	48 937 782	47 692 732
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	95 116 805	106 748 777	106 748 777
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 116 805	106 748 777	106 748 777
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	133 045 528	155 686 559	154 441 509
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	132 655 516	153 934 756	151 158 935
2	Személyi juttatások	79 936 468	94 504 655	94 384 924
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 545 327	11 921 582	11 901 388
4	Dologi kiadások	42 173 721	47 484 229	44 872 623
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		24 290
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	390 012	1 751 803	1 751 803
8	Beruházások	390 012	1 751 803	1 751 803
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	133 045 528	155 686 559	152 910 738

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		20	20	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ államigazgatási feladatok

	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

17. Encsi Területi Egészségügyi Központ összesen

	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	10 392 000	12 999 520	11 447 190
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 280 000	7 886 195	7 886 195
4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 112 000	5 112 000	3 559 670
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		1 325	1 325
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	170 248 700	167 541 180	156 366 700
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	170 248 700	167 541 180	156 366 700
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)		221 633 251	221 633 251
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		221 633 251	221 633 251
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	180 640 700	402 173 951	389 447 141
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	17 265 067	17 315 067	17 315 067
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 265 067	17 315 067	17 315 067
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	197 905 767	419 489 018	406 762 208
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	197 905 767	409 583 018	194 222 918
2	Személyi juttatások	93 495 043	89 778 198	87 976 733
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 110 543	12 218 099	12 100 391
4	Dologi kiadások	92 300 181	307 586 721	94 145 794
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		9 906 000	9 906 000
8	Beruházások		9 906 000	9 906 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	197 905 767	419 489 018	204 128 918

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16	16	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

18. Encsi Területi Egészségügyi Központ kötelező feladatok

	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	1 068 000	1 068 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 068 000	1 068 000
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	19 544 400	20 745 000	19 786 800
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 544 400	20 745 000	19 786 800
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 612 400	21 813 000	19 786 800
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	20 612 400	21 813 000	19 786 800
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	20 612 400	21 813 000	17 790 860
2	Személyi juttatások	13 720 565	13 457 832	11 656 367
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 783 673	2 046 406	2 046 406
4	Dologi kiadások	5 108 162	6 308 762	4 088 087
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	20 612 400	21 813 000	17 790 860

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

19. Encsi Területi Egészségügyi Központ önként vállalt feladatok

	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	9 324 000	11 931 520	11 447 190
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 280 000	7 886 195	7 886 195
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 044 000	4 044 000	3 559 670
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		1 325	1 325
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	150 704 300	146 796 180	136 579 900
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	150 704 300	146 796 180	136 579 900
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)		221 633 251	221 633 251
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		221 633 251	221 633 251
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	160 028 300	380 360 951	369 660 341
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	17 265 067	17 315 067	17 315 067
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 265 067	17 315 067	17 315 067
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	177 293 367	397 676 018	386 975 408
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	177 293 367	387 770 018	176 432 058
2	Személyi juttatások	79 774 478	76 320 366	76 320 366
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 326 870	10 171 693	10 053 985
4	Dologi kiadások	87 192 019	301 277 959	90 057 707
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		9 906 000	9 906 000
8	Beruházások		9 906 000	9 906 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	177 293 367	397 676 018	186 338 058

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

20. Encsi Területi Egészségügyi Központ államigazgatási feladatok

	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

21. Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár összesen

	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	23 822 000	32 775 877	32 775 877
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	22 170 000	28 859 368	28 859 368
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 652 000	3 916 379	3 916 379
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		130	130
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		10 157 186	10 157 186
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 157 186	10 157 186
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		1 250 000	1 250 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	23 822 000	44 183 063	44 183 063
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	89 512 549	93 714 363	93 714 363
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	800 000	5 993 034	5 993 034
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 712 549	87 721 329	87 721 329
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	113 334 549	137 897 426	137 897 426
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	113 334 549	137 575 003	134 071 255
2	Személyi juttatások	56 504 679	62 833 290	62 322 357
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 262 996	7 787 325	7 445 574
4	Dologi kiadások	49 566 874	63 032 516	60 381 452
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		3 921 872	3 921 872
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		322 423	322 423
8	Beruházások		322 423	322 423
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	113 334 549	137 897 426	134 393 678

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16	16	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				6

22. Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár kötelező feladatok

	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	23 822 000	32 775 877	32 775 877
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	22 170 000	28 859 368	28 859 368
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 652 000	3 916 379	3 916 379
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		130	130
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		10 157 186	10 157 186
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 157 186	10 157 186
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		1 250 000	1 250 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	23 822 000	44 183 063	44 183 063
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	89 512 549	93 714 363	93 714 363
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	800 000	5 993 034	5 993 034
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 712 549	87 721 329	87 721 329
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	113 334 549	137 897 426	137 897 426
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	113 334 549	137 575 003	134 071 255
2	Személyi juttatások	56 504 679	62 833 290	62 322 357
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 262 996	7 787 325	7 445 574
4	Dologi kiadások	49 566 874	63 032 516	60 381 452
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		3 921 872	3 921 872
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		322 423	322 423
8	Beruházások		322 423	322 423
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	113 334 549	137 897 426	134 393 678

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16	16	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				6

23. Encsi Művelődési és Sportközpont Könyvtár önként vállalt feladatok

	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

24. Encsi Művelődési és Sportközpont Könyvtár államigazgatási feladatok

	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Encs Város Önkormányzata	1 662 144 641		1 662 144 641	75 369 520	1 586 775 121
2.	Encsi Polgármesteri Hivatal	3 159 563		3 159 563	3 159 563
3.	Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	3 503 748		3 503 748	3 503 748
4.	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	231 106		231 106	231 106
5.	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	709 319		709 319	709 319
6.	Encsi Területi Egészségügyi Központ	202 633 290		202 633 290	7 969 124	194 664 166
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		1 872 381 667		1 872 381 667	90 942 380	1 781 439 287

8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban*
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	231 220 680	231 220 680	231 220 680
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268 628 924	278 895 871	278 895 871
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	80 905 043	80 905 043	80 905 043
1.3.2.1-1.3.2.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	45 618 861	45 618 861	45 618 861
1.3.2.3-1.3.2.15	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatás kivételével	44 276 980	46 035 810	46 035 810
1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	62 703 327	64 167 829	64 167 829
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	65 993 675	66 156 849	66 156 849
1.4.1	Intézményi gyerekétkeztetés támogatása	207 458 892	212 888 064	212 888 064
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	12 576 195	12 646 476	12 646 476
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 017 142	14 017 142	14 017 142
	Óvodai és iskolai szoc. segítő támogatása	16 810 228	16 810 228	16 810 228
	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	2 508 871	2 508 871	2 508 871
	Lakossági víz- és csatornadíj támogatás		12 998 300	12 998 300
	Szociális ágazati pótlék		55 147 236	55 147 236
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		346 000	346 000
	2023. évi bérintézkedések támogatása		87 631 991	87 631 991
	Esélyteremtési illetményrész támogatása		12 767 658	12 767 658
	Elszámolásból származó bevételek (iparűzési adó 1%)		20 138 572	20 138 572




























	Összesen:	1 052 718 818	1 260 901 481	1 260 901 481

9. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Cél jelleggel juttatott támogatások felhasználása

				0
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány	működési támogatás	4 500 000	4 500 000
2.	Tállya Községi Sportegyesület	működési támogatás	10 000 000	10 000 000
3.	Borsodi Állatvédő Alapítvány	működési támogatás	900 000	600 000
4.	Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány	működési támogatás	600 000	850 000
5.	Csikuska Kulturális Egyesület	működési támogatás	250 000	250 000
6.	Encs Városi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	150 000	150 000
7.	Encsi Zrínyi Ilona Diáksport Egyesület	működési támogatás	100 000	100 000
8.	Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület	működési támogatás	100 000	100 000
9.	Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány	működési támogatás	100 000	100 000
10.	Fügöd Nyugdíjas Klub	működési támogatás	100 000	100 000
11.	Évgyűrűk Nyugdíjas Klub	működési támogatás	100 000	100 000
12.	Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány	működési támogatás	600 000	900 000
17.	Encsi Diáksport Egyesület	működési támogatás	100 000	100 000
18.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság	működési támogatás		500 000
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			17 600 000	18 350 000

10. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok

1. Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. évi teljesítés adatokról

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 436 977 464	1 783 705 490	1 772 531 010
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880	238 905 000	238 905 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 695 827	330 786 281	330 786 281
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	351 944 357	406 755 324	406 755 324
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	182 321 216	230 990 991	230 990 991
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 218 687	20 327 013	20 327 013
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	42 984 388	12 998 300	12 998 300
8	Elszámolásból származó bevételek	25 417 791	20 138 572	20 138 572
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 045 244 146	1 260 901 481	1 260 901 481
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	391 733 318	522 804 009	511 629 529
15	14-ből EU-s támogatás		73 341 487	73 341 487
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	658 296 277	1 324 401 821	1 324 401 821
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	658 296 277	1 324 401 821	1 324 401 821
22	21-ből EU-s támogatás		1 321 704 940	1 321 704 940
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	181 234 357	503 594 720	503 594 720
24	Magánszemélyek jövedelemadói	40 741	37 922	37 922
25	Építményadó	10 794 522	17 924 632	17 924 632
26	Magánszemélyek kommunális adója	9 220 400	13 932 959	13 932 959
27	Telekadó	160 053 375	21 206 240	21 206 240
28	Iparűzési adó	935 719	447 718 906	447 718 906
29	Késedelmi pótlék, talajterhelési díj	189 600	2 774 061	2 774 061
30	Települési adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	222 290 821	251 844 740	249 047 369
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	102 783 920	96 222 209	95 255 814
34	Közvetített szolgáltatások értéke	21 625 216	27 326 345	25 774 015
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	60 768 427	77 647 943	78 273 321
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 733 788	25 893 635	25 617 342
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 728 000	10 266 000	9 634 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 175	13 175 552	13 175 552
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	142 286
42	Egyéb működési bevételek	7 484 009	1 313 056	1 317 325
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	10 119 291	95 655 479	95 655 479
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	9 450 000	95 655 479	95 655 479
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	669 291
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	2 274 900	2 039 900	2 039 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 274 900	2 039 900	2 039 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 511 193 110	3 961 242 150	3 947 270 299
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	435 516 170	946 941 608	946 941 608
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	435 516 170	946 941 608	946 941 608
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	42 342 933		711 717 074
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	42 342 933		41 717 074
74	Központi, irányítószervi támogatások felyósítása
75	Lekötött betétek megszüntetése			670 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	477 859 103	946 941 608	1 658 658 682
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 989 052 213	4 908 183 758	5 605 928 981
K I A D Á S O K
				0
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 866 897 800	4 234 255 537	2 207 195 617
2	Személyi juttatások	982 033 533	1 151 859 318	1 120 420 978
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 706 005	140 052 062	136 748 570
4	Dologi kiadások	553 338 350	2 743 993 971	773 077 229
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 446 201	26 129 020	26 119 020
6	Egyéb működési célú kiadások	184 373 711	162 221 166	150 829 820
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	97 245	4 793 996	4 793 996
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 722 741	977 250	977 249
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		24 290
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 591 815	61 830 637	54 263 582
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	124 961 910	94 594 993	90 794 993
19	- Tartalékok		10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		7 000 000
21	- Céltartalék		3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	139 684 864	625 669 824	461 843 300
23	Beruházások	74 014 659	523 614 617	362 878 588
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	65 670 205	101 084 374	97 995 115
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		970 833	969 597
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		970 833	969 597
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 006 582 664	4 859 925 361	2 669 038 917
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000	6 250 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	6 250 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	33 027 941	42 008 397	1 062 008 397
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 027 941	42 008 397	42 008 397
51	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			1 020 000 000
52	Központi, irányítószervi támogatások felyósítása
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	35 527 941	48 258 397	1 064 508 397
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 042 110 605	4 908 183 758	3 733 547 314

2. Többéves kihagyással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	2024.	2025.	2026.	2026. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		16 531 288	3 171 880	3 171 880	1 809 900			4 981 780
2.	Sporteszközök beszerzése	2020	12 500 000	2 500 000	2 500 000	1 250 000			3 750 000
3.	Autó beszerzés	2020	4 031 288	671 880	671 880	559 900			1 231 780
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen:			16 531 288	3 171 880	3 171 880	1 809 900			4 981 780

3. Önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	2 079 000	2 915 640
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

4. Adósságállomány alakulása

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én
							0
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	2 355 102	4 005 952		78 175	190 000	4 274 127	6 629 229
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		2 355 102	4 005 952		78 175	190 000	4 274 127	6 629 229
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		2 355 102	4 005 952		78 175	190 000	4 274 127	6 629 229

5. Hitel és kölcsön

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
NEMLEGES

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2025. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	2024.	2025.	2025. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

6. Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.év
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	8 165 869	8 165 869	8 165 869
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 003 949 030	4 003 949 030	4 003 949 030
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 911 597 068	3 911 597 068	3 911 597 068
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 911 597 068	3 911 597 068	3 911 597 068
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	56 456 895	56 456 895	56 456 895
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	56 456 895	56 456 895	56 456 895
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	35 895 067	35 895 067	35 895 067
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	35 895 067	35 895 067	35 895 067
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 012 114 899	4 012 114 899	4 012 114 899
I. Készletek	46.	2 896 185	2 896 185	2 896 185
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 896 185	2 896 185	2 896 185
I. Lekötött bankbetétek	49.	350 000 000	350 000 000	350 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 565 350	1 565 350	1 565 350
III. Forintszámlák	51.	1 884 421 045	1 884 421 045	1 884 421 045
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 235 986 395	2 235 986 395	2 235 986 395
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	63 430 961	63 430 961	63 430 961
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	11 518 961	11 518 961	11 518 961
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	74 949 922	74 949 922	74 949 922
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-173 000	-173 000	-173 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	6 325 774 401	6 325 774 401	6 325 774 401

7. Vagyonkimutatás: a mérlegben értékkel szereplő forrásokról

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.év
	0
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 872 925 213
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	9 454 627
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	169 345 609
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 308 539 719
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 097 106 543
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	5 840 292 273
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 629 229
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	45 467 074
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	25 123 689
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	77 219 992
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	408 262 136
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	6 325 774 401

8. Vagyonkimutatás - érték nélküli eszközök

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.év
NEMLEGES
Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

9. Önkormányzat tulajdonában álló gazdélkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

NEMLEGES
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:

10. pénzeszközök változása


Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	956 837 690
2.	Bankszámlák egyenlege	955 295 470
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 542 220
4.	Bevételek ( + )	5 605 928 981
5.	Kiadások ( - )	3 733 547 314
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-593 232 962
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	2 235 986 395
8.	Bankszámlák egyenlege	1 884 421 045
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 565 350