Önkormányzati rendelet

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Összevont mérleg

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 457 784 135	175 899 363						175 899 363	1 633 683 498
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	44 718 393						44 718 393	434 460 923
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	39 253 394						39 253 394	338 728 079
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983						-7 599 983	246 418 284
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555						7 779 555	21 827 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 193 289 611	87 309 022						87 309 022	1 280 598 633
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	264 494 524	88 590 341						88 590 341	353 084 865
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		369 062						369 062	369 062
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		369 062						369 062	369 062
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	301 199 151		40 200 000					40 200 000	341 399 151
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó	17 000 000								17 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000								13 000 000
27	Telekadó	10 000 000								10 000 000
28	Iparűzési adó	260 000 000		40 200 000					40 200 000	300 200 000
29	Talajterhelési díj	300 000								300 000
30	Késedelmi pótlék	899 151								899 151
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	228 490 096	33 813 986						33 813 986	262 304 082
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	83 461 628	2 932 989						2 932 989	86 394 617
34	Közvetített szolgáltatások értéke	27 735 486	9 291 735						9 291 735	37 027 221
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	88 660 766								88 660 766
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 614 216	3 473 951						3 473 951	22 088 167
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 018 000								10 018 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 921						16 140 921	16 140 921
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		1 974 390						1 974 390	1 974 390
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 000 000								16 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000								16 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		1 040 900						1 040 900	1 040 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 040 900						1 040 900	1 040 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 003 473 382	211 123 311	40 200 000					251 323 311	2 254 796 693
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 203 964 558	-331 582 891						-331 582 891	1 872 381 667
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 203 964 558	-331 582 891						-331 582 891	1 872 381 667
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		306 558 448						306 558 448	306 558 448
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 203 964 558	-25 024 443						-25 024 443	2 178 940 115
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 207 437 940	186 098 868	40 200 000					226 298 868	4 433 736 808

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	2 429 654 421	210 600 802	40 200 000					250 800 802	2 680 455 223
2	Személyi juttatások	1 121 322 040	157 523 216						157 523 216	1 278 845 256
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 908 002	16 009 802						16 009 802	163 917 804
4	Dologi kiadások	982 447 891	12 499 579						12 499 579	994 947 470
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000								15 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	162 976 488	24 568 205	40 200 000					64 768 205	227 744 693
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 769 808	35 137 042						35 137 042	41 906 850
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 500 000	991 600						991 600	76 491 600
19	- Tartalékok	40 000 000	-20 200 000	40 200 000					20 000 000	60 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000					20 000 000	60 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 733 566 445	-24 501 934						-24 501 934	1 709 064 511
23	Beruházások	2 797 732	360 553 504						360 553 504	363 351 236
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	1 730 768 713	-1 424 599 266						-1 424 599 266	306 169 447
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	-1 039 543 828						-1 039 543 828	464 322 697
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 163 220 866	186 098 868	40 200 000					226 298 868	4 389 519 734
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	41 717 074								41 717 074
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074								41 717 074
51	Központi, irányító szervi támogatások
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	44 217 074								44 217 074
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 207 437 940	186 098 868	40 200 000					226 298 868	4 433 736 808

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 159 747 484	25 024 443						25 024 443	-2 134 723 041
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 159 747 484	-25 024 443						-25 024 443	2 134 723 041

2. Kötelező feladatok mérlege

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 314 262 011	175 899 363						175 899 363	1 490 161 374
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	44 718 393						44 718 393	434 460 923
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	39 253 394						39 253 394	338 728 079
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983						-7 599 983	246 418 284
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555						7 779 555	21 827 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 193 289 611	87 309 022						87 309 022	1 280 598 633
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 972 400	88 590 341						88 590 341	209 562 741
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		369 062						369 062	369 062
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		369 062						369 062	369 062
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	301 199 151		40 200 000					40 200 000	341 399 151
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó	17 000 000								17 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000								13 000 000
27	Telekadó	10 000 000								10 000 000
28	Iparűzési adó	260 000 000		40 200 000					40 200 000	300 200 000
29	Talajterhelési díj	300 000								300 000
30	Késedelmi pótlék	899 151								899 151
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	172 128 641	33 813 938						33 813 938	205 942 579
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	75 314 309	2 932 989						2 932 989	78 247 298
34	Közvetített szolgáltatások értéke	19 535 986	9 291 735						9 291 735	28 827 721
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	49 067 818								49 067 818
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 370 528	3 473 951						3 473 951	21 844 479
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 840 000								9 840 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 873						16 140 873	16 140 873
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		1 974 390						1 974 390	1 974 390
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 000 000								16 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000								16 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		1 040 900						1 040 900	1 040 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 040 900						1 040 900	1 040 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 803 589 803	211 123 263	40 200 000					251 323 263	2 054 913 066
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	383 866 699	-299 887 512						-299 887 512	83 979 187
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	383 866 699	-299 887 512						-299 887 512	83 979 187
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		306 558 448						306 558 448	306 558 448
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	383 866 699	6 670 936						6 670 936	390 537 635
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 187 456 502	217 794 199	40 200 000					257 994 199	2 445 450 701

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 789 673 891	177 049 292	40 200 000					217 249 292	2 006 923 183
2	Személyi juttatások	935 876 746	102 749 355						102 749 355	1 038 626 101
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 025 789	9 137 015						9 137 015	133 162 804
4	Dologi kiadások	575 294 868	40 894 717						40 894 717	616 189 585
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000								15 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	139 476 488	24 268 205	40 200 000					64 468 205	203 944 693
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 269 808	35 137 042						35 137 042	38 406 850
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 500 000	691 600						691 600	56 191 600
19	- Tartalékok	40 000 000	-20 200 000	40 200 000					20 000 000	60 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000					20 000 000	60 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	229 699 920	-29 095 889						-29 095 889	200 604 031
23	Beruházások	2 797 732	75 463 084						75 463 084	78 260 816
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	226 902 188	-104 558 973						-104 558 973	122 343 215
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 019 373 811	147 953 403	40 200 000					188 153 403	2 207 527 214
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	165 582 691	69 840 796						69 840 796	235 423 487
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074								41 717 074
51	Központi, irányító szervi támogatások
52	Központi, irányító szervi támogatások	123 865 617	69 840 796						69 840 796	193 706 413
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	168 082 691	69 840 796						69 840 796	237 923 487
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 187 456 502	217 794 199	40 200 000					257 994 199	2 445 450 701

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-215 784 008	63 169 860						63 169 860	-152 614 148
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	215 784 008	-63 169 860						-63 169 860	152 614 148

3. Önként vállalt feladatok mérlege

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	143 522 124								143 522 124
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 522 124								143 522 124
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Talajterhelési díj
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	56 361 455	48						48	56 361 503
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 147 319								8 147 319
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500								8 199 500
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	39 592 948								39 592 948
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 688								243 688
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	178 000								178 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		48						48	48
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	199 883 579	48						48	199 883 627
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 820 097 859	-31 695 379						-31 695 379	1 788 402 480
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 820 097 859	-31 695 379						-31 695 379	1 788 402 480
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	116 768 847	69 681 749						69 681 749	186 450 596
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányító szervi támogatás	116 768 847	69 681 749						69 681 749	186 450 596
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 936 866 706	37 986 370						37 986 370	1 974 853 076
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 136 750 285	37 986 418						37 986 418	2 174 736 703

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	632 883 760	1 072 936 291						1 072 936 291	1 705 820 051
2	Személyi juttatások	179 191 294	54 552 044						54 552 044	233 743 338
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 111 443	6 863 557						6 863 557	29 975 000
4	Dologi kiadások	407 081 023	-28 323 138						-28 323 138	378 757 885
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000	1 039 843 828						1 039 843 828	1 063 343 828
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	1 039 543 828						1 039 543 828	1 043 043 828
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	300 000						300 000	20 300 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 503 866 525	-1 034 949 873						-1 034 949 873	468 916 652
23	Beruházások		285 090 420						285 090 420	285 090 420
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	1 503 866 525	-1 320 040 293						-1 320 040 293	183 826 232
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	-1 039 543 828						-1 039 543 828	464 322 697
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 136 750 285	37 986 418						37 986 418	2 174 736 703
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatások
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 136 750 285	37 986 418						37 986 418	2 174 736 703

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 936 866 706	-37 986 370						-37 986 370	-1 974 853 076
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 936 866 706	37 986 370						37 986 370	1 974 853 076

4. Államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Talajterhelési díj
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányító szervi támogatás	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
2	Személyi juttatások	6 254 000	221 817						221 817	6 475 817
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 770	9 230						9 230	780 000
4	Dologi kiadások	72 000	-72 000						-72 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatások
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-7 096 770	-159 047						-159 047	-7 255 817
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 11.18.-ig	2024. 2. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 11.18.-ig	2024. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 457 784 135	175 899 363	1 633 683 498	Személyi juttatások	1 121 322 040	157 523 216	1 278 845 256
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 908 002	16 009 802	163 917 804
3	Közhatalmi bevételek	301 199 151	40 200 000	341 399 151	Dologi kiadások	982 447 891	12 499 579	994 947 470
4	Működési bevételek	228 490 096	33 813 986	262 304 082	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000		15 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 040 900	1 040 900	Egyéb működési célú kiadások	162 976 488	64 768 205	227 744 693
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	40 000 000	20 000 000	60 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	1 987 473 382	250 954 249	2 238 427 631	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	2 429 654 421	250 800 802	2 680 455 223
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	486 398 113	-25 024 443	461 373 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	486 398 113	-331 582 891	154 815 222	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448	306 558 448	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500 000		2 500 000
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	41 717 074		41 717 074
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	486 398 113	-25 024 443	461 373 670	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	44 217 074		44 217 074
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 473 871 495	225 929 806	2 699 801 301	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 473 871 495	250 800 802	2 724 672 297
26	Költségvetési hiány:	442 181 039		442 027 592	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		24 870 996	Bruttó többlet:	-		-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 11.18.-ig	2024. 2. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 11.18.-ig	2024. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 797 732	360 553 504	363 351 236
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	16 000 000		16 000 000	Felújítások	1 730 768 713	-1 424 599 266	306 169 447
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	-1 039 543 828	464 322 697
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 039 543 828	1 039 543 828
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		369 062	369 062
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	16 000 000	369 062	16 369 062	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 733 566 445	-24 501 934	1 709 064 511
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	1 717 566 445		1 717 566 445	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 717 566 445		1 717 566 445	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	1 717 566 445		1 717 566 445	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 733 566 445	369 062	1 733 935 507	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 733 566 445	-24 501 934	1 709 064 511
27	Költségvetési hiány:	1 717 566 445		1 692 695 449	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		24 870 996

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Felhalmozási kiadások beruházásonként

								*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. 11.18.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat gépjármű beszerzés	3 359 400	2020	2 127 620	604 732				604 732
Eszközbeszerzés PH	1 143 000	2024		1 143 000		1 160 660	1 160 660	2 303 660
Eszközbeszerzés Műv.ház	1 050 000	2024		1 050 000		341 182	341 182	1 391 182
Immateriális javak beszerzése, létesítése (Bársonyos- csatorna-híd felújítási tervének elkészítése) Önk.	650 000	2 024				650 000	650 000	650 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése Önk.	336 650 742	2 024				336 650 742	336 650 742	336 650 742
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Önk.	78 400	2 024				78 400	78 400	78 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Önk.	10 980 844	2 024				10 980 844	10 980 844	10 980 844
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése PAX (konyhai eszközök)	4 357 712	2 024				4 357 712	4 357 712	4 357 712
Ingatlanok beszerzése, létesítése Ovi	2 248 420	2 024				2 248 420	2 248 420	2 248 420
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Ovi	4 085 544	2 024				4 085 544	4 085 544	4 085 544








ÖSSZESEN:	364 604 062		2 127 620	2 797 732			360 553 504	363 351 236

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Felújítási kiadások felújításonként

								*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. 11.18.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00002	82 555 879	2024	-	82 555 879				82 555 879
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047	63 500 000	2024-2025	-	63 500 000		-63 500 000	-63 500 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00001	79 200 000	2024	-	79 200 000				79 200 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00050	79 200 000	2024	-	79 200 000		-79 200 000	-79 200 000
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00004	691 663 520	2024-2025	-	691 663 520		-675 133 307	-675 133 307	16 530 213
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019	209 890 360	2024-2025	-	209 890 360		-204 350 220	-204 350 220	5 540 140
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046	297 856 766	2024	-	297 856 766		-297 856 766	-297 856 766
Közfoglalkoztatás						1 260 869	1 260 869	1 260 869
Táncsics út 4. konyha felújítása	11 654 187	2023-2024	10 600 000	1 054 187		-1 054 187	-1 054 187
Vasút út 2. 2 lakás kialakítása; Foglalkoztatók kialakítása	28 000 000	2023-2024	25 400 000	2 600 000		-60 000	-60 000	2 540 000
Szociális lakások fejlesztése - kazánok cseréje	11 000 000	2023-2024	6 350 000	4 650 000		164 051	164 051	4 814 051
Piac fejlesztés - felső épület felújítás, tetőcsere, parkoló	17 777 988	2023-2024	4 084 987	13 693 001				13 693 001
Új lakóövezet - makadámút kialakítása, víz- és szennyvíz	80 000 000	2024-2026	990 600	54 705 000		-16 484 600	-16 484 600	38 220 400
Közvilágítás felújítása	26 000 000	2023-2024	21 000 000	5 000 000		-5 000 000	-5 000 000
Mátyás Király út felújítása, Szeles út (Kossuth útig) felújítása	13 139 880	2024	-	8 139 880		-8 139 880	-8 139 880
Abaújdevecser - Kossuth út járda felújítása	18 000 000	2024	-	18 000 000		-3 476 225	-3 476 225	14 523 775
Ravatalozók felújítása	6 000 000	2024	-	6 000 000		-6 000 000	-6 000 000
Encsi temető járdaépítés - 300 m2	3 500 000	2024	-	3 500 000		-2 814 200	-2 814 200	685 800
Petőfi út zebra kialakítása - Posta-videotéka között, kerékpársávok felfestése	3 500 000	2024	-	3 500 000		-3 500 000	-3 500 000
Encs, Jókai köz járdafelújítás, Encs Gagarin út - Petőfi út járda felújítás	8 000 000	2024	-	4 860 120		-288 120	-288 120	4 572 000
Váci úti járda kialakítása Rózsa út-Keglevich út közötti szakasz	8 000 000	2024	-	8 000 000		1 675 453	1 675 453	9 675 453
Játszóterek kialakítása közterületen	20 000 000	2024	-	20 000 000		-20 000 000	-20 000 000
Milleniumi park felújítása, fejlesztése	10 000 000	2024	-	10 000 000		-8 000 000	-8 000 000	2 000 000
Sportpályák fejlesztése - Szabadság út, Abaújdevecser	3 000 000	2024	-	3 000 000		2 963 407	2 963 407	5 963 407
Petőfi park, Városi Galéria előtti terület felújítása	15 000 000	2024-2025	-	12 700 000		-2 424 651	-2 424 651	10 275 349
Fügöd, Petőfi út makadámút felújítása	1 000 000	2024	-	1 000 000		267 460	267 460	1 267 460
3. sz. főút körforgó zöldterület felújítása	1 000 000	2024	-	1 000 000		-1 000 000	-1 000 000
Rozmaring út vége lezárása, részleges útszakasz felújítás	1 000 000	2024	-	1 000 000		-1 000 000	-1 000 000
Baross Gábor út park menti szakaszának egyirányusítása, parkolók kialakítása	5 000 000	2024	-	5 000 000		-5 000 000	-5 000 000
Petőfi út 79/b parkolók kialakítása	5 000 000	2024	-	5 000 000		-5 000 000	-5 000 000
Petőfi út 49/b makadámút felújítása, bontási munkálatok	2 000 000	2024	-	2 000 000		-984 000	-984 000	1 016 000
Művelődési Központ nagyterem felújítása, tetőszigetelés részleges felújítása	15 000 000	2024	-	15 000 000		-10 000 000	-10 000 000	5 000 000
Fügöd, Óvoda parkoló fejlesztése	5 000 000	2024	-	5 000 000		-1 996 450	-1 996 450	3 003 550
Butik sor, zöldterület-fejlesztés	1 000 000	2024	-	1 000 000				1 000 000
39. sz. út kerékpárút felújítása - Rákóczi út - közig. határ	10 000 000	2024	-	10 000 000		-10 000 000	-10 000 000
Fügöd óvoda felújítása, bővítése	150 000 000	2024-2026	-	1 500 000		-1 500 000	-1 500 000
Encs Szent Flórián utca szikkasztó árok	571 500	2024	-			571 500	571 500	571 500
Encs Rákóczi út, Május 1. út, Váci Mihály út felújítási munkák	2 260 600	2024	-			2 260 600	2 260 600	2 260 600
ÖSSZESEN:	1 985 270 680		68 425 587	1 730 768 713		-1 424 599 266	-1 424 599 266	306 169 447

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.2.1.-BO-2022-00010 Másképpen, más képben
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	68 153 362	68 153 362	56 361 893		56 361 893
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	68 153 362	68 153 362	56 361 893		56 361 893
Személyi jellegű	13 008 820	13 008 820		26 116 288	26 116 288
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	56 381 893	20 000	56 361 893	-26 116 288	30 245 605
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	69 390 713	13 028 820	56 361 893		56 361 893
*Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni*.

2024. évi költségvetést érintő módosítások
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű	26 116 288						26 116 288
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	-26 116 288						-26 116 288
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.2.1-16-B01-2018-00130 Energetikai korszerűsítés
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás	1 236		1 236		1 236
Források összesen:	1 236		1 236		1 236
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	1 236		1 236		1 236
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	1 236		1 236		1 236

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:



EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00046 Közcélú szabadidő központ
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	400 000 000	392 360 780	374 142 775		374 142 775
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	400 000 000	392 360 780	374 142 775		374 142 775
Személyi jellegű	12 067 330	6 699 830	5 367 500		5 367 500
Beruházások, beszerzések				53 040 280	53 040 280
Szolgáltatások igénybe vétele	387 932 670	17 872 992	368 775 275	-53 040 280	315 734 995
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	400 000 000	24 572 822	374 142 775		374 142 775

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	53 040 280						53 040 280
Szolgáltatások igénybe vétele	-54 324 683						-54 324 683
Adminisztratív költségek

Összesen:	-1 284 403						-1 284 403

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00019 Csapadékvíz helyben tartása
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	239 221 868	239 221 868	220 812 857		220 812 857
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	239 221 868	239 221 868	220 812 857		220 812 857
Személyi jellegű	10 976 180	5 608 680	5 367 500		5 367 500
Beruházások, beszerzések				154 032 568	154 032 568
Szolgáltatások igénybe vétele	233 854 368	18 409 011	215 445 357	-154 032 568	61 412 789
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	244 830 548	24 017 691	220 812 857		220 812 857

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű	262 945						262 945
Beruházások, beszerzések	154 032 568						154 032 568
Szolgáltatások igénybe vétele	-154 032 568						-154 032 568
Adminisztratív költségek

Összesen:	262 945						262 945

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00050 Encs DK-i lakóövezetben található belterületi útjainak
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	88 596 000	88 596 000	83 840 320	317 067	84 157 387
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	88 596 000	88 596 000	83 840 320	317 067	84 157 387
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	79 200 000			79 200 000	79 200 000
Szolgáltatások igénybe vétele	88 596 000	4 755 680	83 840 320	-78 882 933	4 957 387
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	167 796 000	4 755 680	83 840 320	317 067	84 157 387

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	317 067						317 067
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:	317 067						317 067
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	79 200 000						79 200 000
Szolgáltatások igénybe vétele	-78 882 933						-78 882 933
Adminisztratív költségek

Összesen:	317 067						317 067

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:



EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00001 Encs Város belterületi útjainak fejlesztése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	88 596 000	88 596 000	84 157 387		84 157 387
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	88 596 000	88 596 000	84 157 387		84 157 387
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	79 200 000			79 200 000	79 200 000
Szolgáltatások igénybe vétele	88 646 800	4 489 413	84 157 387	-79 200 000	4 957 387
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	167 846 800	4 489 413	84 157 387		84 157 387

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	79 200 000						79 200 000
Szolgáltatások igénybe vétele	-79 200 000						-79 200 000
Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.1.1.-21-BO1-2022-00004 Az Encsi Ipari Park fejlesztése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	762 999 945	762 999 945	667 510 373		667 510 373
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	762 999 945	762 999 945	667 510 373		667 510 373
Személyi jellegű	201 060	201 060
Beruházások, beszerzések	226 343 869	226 343 869		16 530 213	16 530 213
Szolgáltatások igénybe vétele	686 945 916	19 435 543	667 510 373	-16 530 213	650 980 160
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	913 490 845	245 980 472	667 510 373		667 510 373

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	16 530 213						16 530 213
Szolgáltatások igénybe vétele	-16 530 213						-16 530 213
Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.1.3.-15-BO1-2019-00045 Encs Város gazdaságfejlesztése II. ütem
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	150 999 724	116 577 026	1 885 250	-1 715 250	170 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	150 999 724	116 577 026	1 885 250	-1 715 250	170 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	114 813 383	86 560 896
Szolgáltatások igénybe vétele	39 517 450	25 436 050	1 885 250	-1 715 250	170 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	154 330 833	111 996 946	1 885 250	-1 715 250	170 000

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	-1 715 250						-1 715 250
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:	-1 715 250						-1 715 250
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	-1 715 250						-1 715 250
Adminisztratív költségek

Összesen:	-1 715 250						-1 715 250

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központban
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	98 927 920	98 927 920	98 062 920		98 062 920
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	98 927 920	98 927 920	98 062 920		98 062 920
Személyi jellegű	1 116 998	1 116 998
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	98 062 920		98 062 920		98 062 920
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	99 179 918	1 116 998	98 062 920		98 062 920

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1–24. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Önkormányzat - összes bevétele és kiadása

										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 313 119 611	162 606 531						162 606 531	1 475 726 142
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	44 718 393						44 718 393	434 460 923
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	39 253 394						39 253 394	338 728 079
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983						-7 599 983	246 418 284
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555						7 779 555	21 827 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 193 289 611	87 309 022						87 309 022	1 280 598 633
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 830 000	75 297 509						75 297 509	195 127 509
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		369 062						369 062	369 062
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		369 062						369 062	369 062
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	301 199 151		40 200 000					40 200 000	341 399 151
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó	17 000 000								17 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000								13 000 000
27	Telekadó	10 000 000								10 000 000
28	Iparűzési adó	260 000 000		40 200 000					40 200 000	300 200 000
29	Talajterhelési díj	300 000								300 000
30	Késedelmi pótlék	899 151								899 151
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	57 463 659	29 388 287						29 388 287	86 851 946
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 666 628								48 666 628
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000	9 380 041						9 380 041	14 776 041
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 031	1 931 081						1 931 081	4 214 112
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 118 000								1 118 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 775						16 140 775	16 140 775
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		1 936 390						1 936 390	1 936 390
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 000 000								16 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000								16 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		540 900						540 900	540 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		540 900						540 900	540 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 687 782 421	192 904 780	40 200 000					233 104 780	1 920 887 201
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 997 226 616	-335 081 975						-335 081 975	1 662 144 641
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 997 226 616	-335 081 975						-335 081 975	1 662 144 641
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		306 558 448						306 558 448	306 558 448
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 997 226 616	-28 523 527						-28 523 527	1 968 703 089
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 685 009 037	164 381 253	40 200 000					204 581 253	3 889 590 290

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	707 379 019	104 661 269	40 200 000					144 861 269	852 240 288
2	Személyi juttatások	174 000 970	75 635 140						75 635 140	249 636 110
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 194 641	4 899 572						4 899 572	27 094 213
4	Dologi kiadások	335 339 728	2 319 604						2 319 604	337 659 332
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000								15 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	160 843 680	21 806 953	40 200 000					62 006 953	222 850 633
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 637 000	32 375 790						32 375 790	37 012 790
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 500 000	991 600						991 600	76 491 600
19	- Tartalékok	40 000 000	-20 200 000	40 200 000					20 000 000	60 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000					20 000 000	60 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 648 817 566	-36 695 452						-36 695 452	1 612 122 114
23	Beruházások	604 732	348 359 986						348 359 986	348 964 718
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	1 648 212 834	-1 424 599 266						-1 424 599 266	223 613 568
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	-1 039 543 828						-1 039 543 828	464 322 697
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 356 196 585	67 965 817	40 200 000					108 165 817	2 464 362 402
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 326 312 452	96 415 436						96 415 436	1 422 727 888
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074								41 717 074
51	Központi irányító szervi támogatás	1 284 595 378	96 415 436						96 415 436	1 381 010 814
52	Központi, irányító szervi támogatások
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 328 812 452	96 415 436						96 415 436	1 425 227 888
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 685 009 037	164 381 253	40 200 000					204 581 253	3 889 590 290

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		82								82
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		61								61

2. Önkormányzat - kötelező feladatok bevétele és kiadása

										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 313 119 611	162 606 531						162 606 531	1 475 726 142
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	44 718 393						44 718 393	434 460 923
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	39 253 394						39 253 394	338 728 079
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983						-7 599 983	246 418 284
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555						7 779 555	21 827 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 193 289 611	87 309 022						87 309 022	1 280 598 633
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 830 000	75 297 509						75 297 509	195 127 509
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		369 062						369 062	369 062
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		369 062						369 062	369 062
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	301 199 151		40 200 000					40 200 000	341 399 151
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó	17 000 000								17 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000								13 000 000
27	Telekadó	10 000 000								10 000 000
28	Iparűzési adó	260 000 000		40 200 000					40 200 000	300 200 000
29	Talajterhelési díj	300 000								300 000
30	Késedelmi pótlék	899 151								899 151
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	57 463 659	29 388 287						29 388 287	86 851 946
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 666 628								48 666 628
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000	9 380 041						9 380 041	14 776 041
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 031	1 931 081						1 931 081	4 214 112
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 118 000								1 118 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 775						16 140 775	16 140 775
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		1 936 390						1 936 390	1 936 390
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 000 000								16 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000								16 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		540 900						540 900	540 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		540 900						540 900	540 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 687 782 421	192 904 780	40 200 000					233 104 780	1 920 887 201
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	379 912 047	-302 827 277						-302 827 277	77 084 770
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	379 912 047	-302 827 277						-302 827 277	77 084 770
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		306 558 448						306 558 448	306 558 448
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	379 912 047	3 731 171						3 731 171	383 643 218
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 067 694 468	196 635 951	40 200 000					236 835 951	2 304 530 419

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	511 375 096	101 361 947	40 200 000					141 561 947	652 937 043
2	Személyi juttatások	158 271 370	52 172 920						52 172 920	210 444 290
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 149 793	1 902 559						1 902 559	22 052 352
4	Dologi kiadások	180 610 253	25 779 515						25 779 515	206 389 768
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000								15 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	137 343 680	21 506 953	40 200 000					61 706 953	199 050 633
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 137 000	32 375 790						32 375 790	33 512 790
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 500 000	691 600						691 600	56 191 600
19	- Tartalékok	40 000 000	-20 200 000	40 200 000					20 000 000	60 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000					20 000 000	60 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	227 506 920	-36 931 695						-36 931 695	190 575 225
23	Beruházások	604 732	67 627 278						67 627 278	68 232 010
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	226 902 188	-104 558 973						-104 558 973	122 343 215
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	738 882 016	64 430 252	40 200 000					104 630 252	843 512 268
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 326 312 452	132 205 699						132 205 699	1 458 518 151
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074								41 717 074
51	Központi irányító szervi támogatás	1 284 595 378	132 205 699						132 205 699	1 416 801 077
52	Központi, irányító szervi támogatások
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 328 812 452	132 205 699						132 205 699	1 461 018 151
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 067 694 468	196 635 951	40 200 000					236 835 951	2 304 530 419

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		80								80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		61								61

3. Önkormányzat - önként vállalt feladatok bevétele és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Talajterhelési díj
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 617 314 569	-32 254 698						-32 254 698	1 585 059 871
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 617 314 569	-32 254 698						-32 254 698	1 585 059 871
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		35 790 263						35 790 263	35 790 263
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		35 790 263						35 790 263	35 790 263
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 617 314 569	3 535 565						3 535 565	1 620 850 134
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 617 314 569	3 535 565						3 535 565	1 620 850 134

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	196 003 923	3 299 322						3 299 322	199 303 245
2	Személyi juttatások	15 729 600	23 462 220						23 462 220	39 191 820
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 044 848	2 997 013						2 997 013	5 041 861
4	Dologi kiadások	154 729 475	-23 459 911						-23 459 911	131 269 564
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000	300 000						300 000	23 800 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000								3 500 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	300 000						300 000	20 300 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 421 310 646	236 243						236 243	1 421 546 889
23	Beruházások		280 732 708						280 732 708	280 732 708
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	1 421 310 646	-1 320 040 293						-1 320 040 293	101 270 353
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 421 310 646	-1 039 543 828						-1 039 543 828	381 766 818
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 617 314 569	3 535 565						3 535 565	1 620 850 134
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Központi, irányító szervi támogatások
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 617 314 569	3 535 565						3 535 565	1 620 850 134

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2								2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2								2

4. Önkormányzat - államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Talajterhelési díj
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Központi, irányító szervi támogatások
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. Encsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: PH) - összes bevétele és kiadása

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	9 500 000	914 432						914 432	10 414 432
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000	-519 708						-519 708	8 980 292
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 434 140						1 434 140	1 434 140
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		4 515 838						4 515 838	4 515 838
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 515 838						4 515 838	4 515 838
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 500 000	5 430 270						5 430 270	14 930 270
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	179 829 988	2 241 306						2 241 306	182 071 294
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 318 257	-158 694						-158 694	3 159 563
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 511 731	2 400 000						2 400 000	178 911 731
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	189 329 988	7 671 576						7 671 576	197 001 564
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	188 186 988	6 510 916						6 510 916	194 697 904
2	Személyi juttatások	137 924 420	3 270 597						3 270 597	141 195 017
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 229 135	455 939						455 939	19 685 074
4	Dologi kiadások	30 133 433	2 784 380						2 784 380	32 917 813
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000								900 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 143 000	1 160 660						1 160 660	2 303 660
8	Beruházások	1 143 000	1 160 660						1 160 660	2 303 660
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	189 329 988	7 671 576						7 671 576	197 001 564

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22								22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. PH - kötelező feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintba*n
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	9 500 000	914 432						914 432	10 414 432
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000	-519 708						-519 708	8 980 292
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 434 140						1 434 140	1 434 140
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		4 515 838						4 515 838	4 515 838
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 515 838						4 515 838	4 515 838
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 500 000	5 430 270						5 430 270	14 930 270
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	172 733 218	2 082 259						2 082 259	174 815 477
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 318 257	-158 694						-158 694	3 159 563
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 414 961	2 240 953						2 240 953	171 655 914
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	182 233 218	7 512 529						7 512 529	189 745 747
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	181 090 218	6 351 869						6 351 869	187 442 087
2	Személyi juttatások	131 670 420	3 048 780						3 048 780	134 719 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 458 365	446 709						446 709	18 905 074
4	Dologi kiadások	30 061 433	2 856 380						2 856 380	32 917 813
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000								900 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 143 000	1 160 660						1 160 660	2 303 660
8	Beruházások	1 143 000	1 160 660						1 160 660	2 303 660
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	182 233 218	7 512 529						7 512 529	189 745 747

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21								21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. PH - önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. PH - államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817
2	Személyi juttatások	6 254 000	221 817						221 817	6 475 817
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 770	9 230						9 230	780 000
4	Dologi kiadások	72 000	-72 000						-72 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	7 096 770	159 047						159 047	7 255 817

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1								1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) - összes bevétele és kiadása

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	7 388 782	540 132						540 132	7 928 914
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 639 986	431 402						431 402	5 071 388
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 496 000								1 496 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 252 796	108 730						108 730	1 361 526
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 388 782	540 132						540 132	7 928 914
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	474 812 330	49 075 501						49 075 501	523 887 831
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		231 106						231 106	231 106
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	474 812 330	48 844 395						48 844 395	523 656 725
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	482 201 112	49 615 633						49 615 633	531 816 745
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	482 201 112	43 281 669						43 281 669	525 482 781
2	Személyi juttatások	381 233 392	37 174 546						37 174 546	418 407 938
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 651 366	5 945 750						5 945 750	56 597 116
4	Dologi kiadások	50 316 354	161 373						161 373	50 477 727
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		6 333 964						6 333 964	6 333 964
8	Beruházások		6 333 964						6 333 964	6 333 964
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	482 201 112	49 615 633						49 615 633	531 816 745

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		57								57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. Óvoda - kötelező feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	7 388 782	540 132						540 132	7 928 914
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 639 986	431 402						431 402	5 071 388
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 496 000								1 496 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 252 796	108 730						108 730	1 361 526
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 388 782	540 132						540 132	7 928 914
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	474 812 330	49 075 501						49 075 501	523 887 831
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		231 106						231 106	231 106
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	474 812 330	48 844 395						48 844 395	523 656 725
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	482 201 112	49 615 633						49 615 633	531 816 745
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	482 201 112	43 281 669						43 281 669	525 482 781
2	Személyi juttatások	381 233 392	37 174 546						37 174 546	418 407 938
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 651 366	5 945 750						5 945 750	56 597 116
4	Dologi kiadások	50 316 354	161 373						161 373	50 477 727
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		6 333 964						6 333 964	6 333 964
8	Beruházások		6 333 964						6 333 964	6 333 964
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	482 201 112	49 615 633						49 615 633	531 816 745

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		57								57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. Óvoda - önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintba*n
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. Óvoda - államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (továbbiakban: EMSK) - összes bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	22 014 000	2 971 087						2 971 087	24 985 087
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 120 000	2 932 989						2 932 989	22 052 989
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 894 000								2 894 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		98						98	98
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		38 000						38 000	38 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		8 776 994						8 776 994	8 776 994
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 776 994						8 776 994	8 776 994
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000						500 000	500 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	22 014 000	12 248 081						12 248 081	34 262 081
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	125 943 971	14 146 908						14 146 908	140 090 879
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636 395	2 867 353						2 867 353	3 503 748
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 307 576	11 279 555						11 279 555	136 587 131
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	147 957 971	26 394 989						26 394 989	174 352 960
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	146 907 971	26 053 807						26 053 807	172 961 778
2	Személyi juttatások	60 452 388	10 353 109						10 353 109	70 805 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 505 531	841 997						841 997	9 347 528
4	Dologi kiadások	77 950 052	12 097 449						12 097 449	90 047 501
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		2 761 252						2 761 252	2 761 252
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 050 000	341 182						341 182	1 391 182
8	Beruházások	1 050 000	341 182						341 182	1 391 182
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	147 957 971	26 394 989						26 394 989	174 352 960

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13								13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. EMSK - kötelező feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	22 014 000	2 971 087						2 971 087	24 985 087
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 120 000	2 932 989						2 932 989	22 052 989
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 894 000								2 894 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		98						98	98
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		38 000						38 000	38 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		8 776 994						8 776 994	8 776 994
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 776 994						8 776 994	8 776 994
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000						500 000	500 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	22 014 000	12 248 081						12 248 081	34 262 081
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	125 943 971	14 146 908						14 146 908	140 090 879
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636 395	2 867 353						2 867 353	3 503 748
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 307 576	11 279 555						11 279 555	136 587 131
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	147 957 971	26 394 989						26 394 989	174 352 960
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	146 907 971	26 053 807						26 053 807	172 961 778
2	Személyi juttatások	60 452 388	10 353 109						10 353 109	70 805 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 505 531	841 997						841 997	9 347 528
4	Dologi kiadások	77 950 052	12 097 449						12 097 449	90 047 501
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		2 761 252						2 761 252	2 761 252
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 050 000	341 182						341 182	1 391 182
8	Beruházások	1 050 000	341 182						341 182	1 391 182
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	147 957 971	26 394 989						26 394 989	174 352 960

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13								13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. EMSK - önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16. EMSK - államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17. Encsi Területi Egészségügyi Központ (továbbiakban: ETEK) összes bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	15 231 500								15 231 500
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 032 000								7 032 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500								8 199 500
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	144 664 524								144 664 524
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 664 524								144 664 524
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	159 896 024								159 896 024
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	216 502 761	3 250 000						3 250 000	219 752 761
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	202 783 290	-150 000						-150 000	202 633 290
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 719 471	3 400 000						3 400 000	17 119 471
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	376 398 785	3 250 000						3 250 000	379 648 785
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	293 842 906	3 250 000						3 250 000	297 092 906
2	Személyi juttatások	80 663 745	247 815						247 815	80 911 560
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 442 474								10 442 474
4	Dologi kiadások	202 736 687	3 002 185						3 002 185	205 738 872
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	82 555 879								82 555 879
8	Beruházások
9	Felújítások	82 555 879								82 555 879
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	376 398 785	3 250 000						3 250 000	379 648 785

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9								9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18. ETEK - kötelező feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	1 142 400								1 142 400
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 142 400								1 142 400
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 142 400								1 142 400
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 142 400								1 142 400
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 142 400								1 142 400
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	1 142 400								1 142 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 142 400								1 142 400

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19. ETEK- önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintba*n
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	15 231 500								15 231 500
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 032 000								7 032 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500								8 199 500
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	143 522 124								143 522 124
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 522 124								143 522 124
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	158 753 624								158 753 624
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	216 502 761	3 250 000						3 250 000	219 752 761
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	202 783 290	-150 000						-150 000	202 633 290
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 719 471	3 400 000						3 400 000	17 119 471
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	375 256 385	3 250 000						3 250 000	378 506 385
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	292 700 506	3 250 000						3 250 000	295 950 506
2	Személyi juttatások	80 663 745	247 815						247 815	80 911 560
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 442 474								10 442 474
4	Dologi kiadások	201 594 287	3 002 185						3 002 185	204 596 472
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	82 555 879								82 555 879
8	Beruházások
9	Felújítások	82 555 879								82 555 879
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	375 256 385	3 250 000						3 250 000	378 506 385

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9								9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20. ETEK - államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

21. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ (továbbiakban: PAX HGK) - összes bevétele és kiadása

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	116 892 155	48						48	116 892 203
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 643 000								8 643 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	87 164 766								87 164 766
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 184 389								12 184 389
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 900 000								8 900 000
9	Kamatbevételek		48						48	48
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	116 892 155	48						48	116 892 203
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	494 244 270	31 200 805						31 200 805	525 445 075
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		709 319						709 319	709 319
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	494 244 270	30 491 486						30 491 486	524 735 756
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	611 136 425	31 200 853						31 200 853	642 337 278
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	611 136 425	26 843 141						26 843 141	637 979 566
2	Személyi juttatások	287 047 125	30 842 009						30 842 009	317 889 134
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 884 855	3 866 544						3 866 544	40 751 399
4	Dologi kiadások	285 971 637	-7 865 412						-7 865 412	278 106 225
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808								1 232 808
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		4 357 712						4 357 712	4 357 712
8	Beruházások		4 357 712						4 357 712	4 357 712
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	611 136 425	31 200 853						31 200 853	642 337 278

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		69								69
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

22. PAX HGK kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	75 762 200	-6 802 495						-6 802 495	68 959 705
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 527 681	78 459						78 459	7 606 140
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	47 571 818	-4 802 397						-4 802 397	42 769 421
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 940 701	-1 278 557						-1 278 557	10 662 144
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 722 000	-800 000						-800 000	7 922 000
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	75 762 200	-6 802 495						-6 802 495	68 959 705
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	391 194 894	13 673 128						13 673 128	404 868 022
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		709 319						709 319	709 319
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	391 194 894	12 963 809						12 963 809	404 158 703
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	466 957 094	6 870 633						6 870 633	473 827 727
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	466 957 094	3 222 240						3 222 240	470 179 334
2	Személyi juttatások	204 249 176	14 658 284						14 658 284	218 907 460
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 260 734	1 771 808						1 771 808	28 032 542
4	Dologi kiadások	235 214 376	-13 207 852						-13 207 852	222 006 524
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808								1 232 808
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		3 648 393						3 648 393	3 648 393
8	Beruházások		3 648 393						3 648 393	3 648 393
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	466 957 094	6 870 633						6 870 633	473 827 727

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		52								52
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

23. PAX HGK önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

										*Forintba*n
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	41 129 955	6 802 543						6 802 543	47 932 498
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 115 319	-78 459						-78 459	1 036 860
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	39 592 948	4 802 397						4 802 397	44 395 345
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 688	1 278 557						1 278 557	1 522 245
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	178 000	800 000						800 000	978 000
9	Kamatbevételek		48						48	48
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	41 129 955	6 802 543						6 802 543	47 932 498
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	103 049 376	17 527 677						17 527 677	120 577 053
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 049 376	17 527 677						17 527 677	120 577 053
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	144 179 331	24 330 220						24 330 220	168 509 551
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	144 179 331	23 620 901						23 620 901	167 800 232
2	Személyi juttatások	82 797 949	16 183 725						16 183 725	98 981 674
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 624 121	2 094 736						2 094 736	12 718 857
4	Dologi kiadások	50 757 261	5 342 440						5 342 440	56 099 701
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		709 319						709 319	709 319
8	Beruházások		709 319						709 319	709 319
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	144 179 331	24 330 220						24 330 220	168 509 551

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17								17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

24. PAX HGK - államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai

										*Forintba*n
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Általános működési és ágazati feladatok támogatása

			*Forintban*
2023 évi LV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	151 840 815	151 840 815
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogaátása	12 175 800	12 175 800
1.1.1.3.1	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 768 500	13 768 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 114 060	3 114 060
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	8 139 880	8 139 880
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 774 400	17 774 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550
1.1.1.3.2.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	29 190 000	29 190 000
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005	236 006 005
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	52 970 530	52 970 530
	Esélyteremtési illetmény		42 044 393
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	231 904 400	231 904 400
1.2.3.1.1.1.	Pedagósus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. támog.	2 581 200	2 581 200
1.2.3.1.1.2..	Mesterpedagógus kieg támog.	9 626 400	12 300 400
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támog.	84 288 000	84 288 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támog.	8 372 000	8 372 000
1.2	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	434 460 923
	Szociális ágazati összevont pótlék		44 201 076
1.3.2.1..	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 286 200	13 286 200
1.3.2.2..	Család- és gyermekjóléti központ	47 525 190	47 525 190
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	21 474 560	21 474 560
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	13 153 300	14 426 200
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	21 690 000	21 690 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 597 280	5 597 280
1.3.2.14.1.	Támogató szolgálat- alaptámogatás	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2..	Támogató szolgálat- teljesítménytámogatás	12 871 000	12 871 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	8 522 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	64 961 000	68 380 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11 586 800	8 493 800
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	50 742 300	50 742 300
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	25 065 055	18 518 473
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladadtainak támogatása	299 474 685	338 728 079
1.4.1.1..	Intézményi gyerekétkeztetés - bértámogatás	75 621 800	74 065 200
1.4.1.2..	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	169 408 707	163 953 564
1.4.2..	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	8 987 760	8 399 520
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	246 418 284
1.5.2.	Kulturális feladatok támogatása	14 048 124	21 827 679
	Előző évi elszámolásból származó bevételek		3 157 663
	Összesen:	1 193 289 611	1 280 598 633
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Céljellegű támogatások

		*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Civil szervezetek	működési támogatása	2 000 000		2 000 000
2.	RSE Abaúj-Zemplén utánpótlás (Encs)	működési támogatása	6 000 000	300 000	6 300 000
3.	RSE Abaúj-Zemplén felnőtt labdarúgás (Encs)	működési támogatása	4 000 000		4 000 000
4.	EVKSK (ETV)	működési támogatása	5 800 000		5 800 000
5.	EVFK,EVSZHJK	működési támogatása	1 300 000		1 300 000
6.	Borsodi Állatmentő Egyesület	működési támogatása	900 000		900 000
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			20 000 000	300 000	20 300 000

Nemzeti Jogszabálytár

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról