Önkormányzati rendelet

1. Összevont mérleg

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 457 784 135	175 899 363		138 231 934	8 791 081			322 922 378	1 780 706 513
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	44 718 393		20 124 124				64 842 517	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	39 253 394		15 469 655				54 723 049	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983		8 924 030				1 324 047	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555		507 000				8 286 555	22 334 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				33 374 310				33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 193 289 611	87 309 022		78 399 119				165 708 141	1 358 997 752
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	264 494 524	88 590 341		59 832 815	8 791 081			157 214 237	421 708 761
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		369 062			24 013 585			24 382 647	24 382 647
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		369 062			24 013 585			24 382 647	24 382 647
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	301 199 151		40 200 000	116 820 592	-491 227			156 529 365	457 728 516
24	Magánszemélyek jövedelamadói				32 482				32 482	32 482
25	Építményadó	17 000 000			12 961 759				12 961 759	29 961 759
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			623 899				623 899	13 623 899
27	Telekadó	10 000 000			11 483 470				11 483 470	21 483 470
28	Iparűzési adó	260 000 000		40 200 000	90 812 784				131 012 784	391 012 784
29	Talajterhelési díj	300 000				-115 200			-115 200	184 800
30	Késedelmi pótlék	899 151			906 198	-376 027			530 171	1 429 322
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	228 490 096	33 813 986		54 069 872	7 574 134			95 457 992	323 948 088
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	83 461 628	2 932 989		19 110 879	-5 517 761			16 526 107	99 987 735
34	Közvetített szolgáltatások értéke	27 735 486	9 291 735		3 983 699	-5 572 468			7 702 966	35 438 452
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	88 660 766			3 513 216				3 513 216	92 173 982
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 614 216	3 473 951		5 254 463	-1 377 356			7 351 058	25 965 274
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 018 000			4 904 000	-1 118 000			3 786 000	13 804 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 921		4 793 767	766			20 935 454	20 935 454
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés				8 323 805	1 004 095			9 327 900	9 327 900
42	Egyéb működési bevételek		1 974 390		4 186 043	20 154 858			26 315 291	26 315 291
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		1 040 900		250 000				1 290 900	1 290 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 040 900		250 000				1 290 900	1 290 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 003 473 382	211 123 311	40 200 000	302 012 398	39 887 573			593 223 282	2 596 696 664
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 203 964 558	-331 582 891						-331 582 891	1 872 381 667
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 203 964 558	-331 582 891						-331 582 891	1 872 381 667
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		306 558 448			39 306 324			345 864 772	345 864 772
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					39 306 324			39 306 324	39 306 324
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 203 964 558	-25 024 443			39 306 324			14 281 881	2 218 246 439
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 207 437 940	186 098 868	40 200 000	302 012 398	79 193 897			607 505 163	4 814 943 103

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	2 429 654 421	210 600 802	40 200 000	227 546 343	55 686 628			534 033 773	2 963 688 194
2	Személyi juttatások	1 121 322 040	157 523 216		94 758 318	5 440 637			257 722 171	1 379 044 211
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 908 002	16 009 802		7 684 418	536 111			24 230 331	172 138 333
4	Dologi kiadások	982 447 891	12 499 579		114 451 845	49 709 880			176 661 304	1 159 109 195
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			30 000 000				30 000 000	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	162 976 488	24 568 205	40 200 000	-19 348 238				45 419 967	208 396 455
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 769 808	35 137 042		9 134 397				44 271 439	51 041 247
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 500 000	991 600		31 517 365				32 508 965	108 008 965
19	- Tartalékok	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 733 566 445	-24 501 934		74 466 055	23 507 269			73 471 390	1 807 037 835
23	Beruházások	2 797 732	360 553 504		180 985 014	23 507 269			565 045 787	567 843 519
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	1 730 768 713	-1 424 599 266		-106 518 959				-1 531 118 225	199 650 488
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	99 086 092
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 163 220 866	186 098 868	40 200 000	302 012 398	79 193 897			607 505 163	4 770 726 029
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	41 717 074								41 717 074
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074								41 717 074
51	Központi, irányító szervi támogatások
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	44 217 074								44 217 074
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 207 437 940	186 098 868	40 200 000	302 012 398	79 193 897			607 505 163	4 814 943 103

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 159 747 484	25 024 443			-39 306 324			-14 281 881	-2 174 029 365
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 159 747 484	-25 024 443			39 306 324			14 281 881	2 174 029 365

2. Kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 314 262 011	175 899 363		138 231 934				314 131 297	1 628 393 308
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	44 718 393		20 124 124				64 842 517	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	39 253 394		15 469 655				54 723 049	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983		8 924 030				1 324 047	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555		507 000				8 286 555	22 334 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				33 374 310				33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 193 289 611	87 309 022		78 399 119				165 708 141	1 358 997 752
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 972 400	88 590 341		59 832 815				148 423 156	269 395 556
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		369 062						369 062	369 062
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		369 062						369 062	369 062
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	301 199 151		40 200 000	116 820 592	-491 227			156 529 365	457 728 516
24	Magánszemélyek jövedelamadói				32 482				32 482	32 482
25	Építményadó	17 000 000			12 961 759				12 961 759	29 961 759
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			623 899				623 899	13 623 899
27	Telekadó	10 000 000			11 483 470				11 483 470	21 483 470
28	Iparűzési adó	260 000 000		40 200 000	90 812 784				131 012 784	391 012 784
29	Talajterhelési díj	300 000				-115 200			-115 200	184 800
30	Késedelmi pótlék	899 151			906 198	-376 027			530 171	1 429 322
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	172 128 641	27 011 443		49 735 828	5 789 324			82 536 595	254 665 236
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	75 314 309	3 011 448		14 222 086	-8 328 087			8 905 447	84 219 756
34	Közvetített szolgáltatások értéke	19 535 986	9 291 735		3 983 699	-3 542 091			9 733 343	29 269 329
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	49 067 818	-4 802 397		5 195 206				392 809	49 460 627
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 370 528	2 195 394		4 788 505	-1 377 356			5 606 543	23 977 071
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 840 000	-800 000		4 433 000	-1 118 000			2 515 000	12 355 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 873		4 793 533				20 934 406	20 934 406
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés				8 141 663				8 141 663	8 141 663
42	Egyéb működési bevételek		1 974 390		4 178 136	20 154 858			26 307 384	26 307 384
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		1 040 900		250 000				1 290 900	1 290 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 040 900		250 000				1 290 900	1 290 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 803 589 803	204 320 768	40 200 000	297 678 354	5 298 097			547 497 219	2 351 087 022
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	383 866 699	-299 178 193						-299 178 193	84 688 506
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	383 866 699	-299 178 193						-299 178 193	84 688 506
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		306 558 448			39 306 324			345 864 772	345 864 772
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					39 306 324			39 306 324	39 306 324
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	383 866 699	7 380 255			39 306 324			46 686 579	430 553 278
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 187 456 502	211 701 023	40 200 000	297 678 354	44 604 421			594 183 798	2 781 640 300

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 796 770 661	180 430 579	40 200 000	212 186 456	26 260 783			459 077 818	2 255 848 479
2	Személyi juttatások	942 130 746	117 629 456		83 963 779	2 544 602			204 137 837	1 146 268 583
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 796 559	10 918 053		5 595 763	159 627			16 673 443	141 470 002
4	Dologi kiadások	575 366 868	27 614 865		114 482 652	23 556 554			165 654 071	741 020 939
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			30 000 000				30 000 000	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	139 476 488	24 268 205	40 200 000	-21 855 738				42 612 467	182 088 955
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 269 808	35 137 042		9 531 862				44 668 904	47 938 712
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 500 000	691 600		28 612 400				29 304 000	84 804 000
19	- Tartalékok	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	229 699 920	-25 447 496		62 885 867	-6 512 333			30 926 038	260 625 958
23	Beruházások	2 797 732	79 111 477		84 664 686	-1 933 983			161 842 180	164 639 912
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	226 902 188	-104 558 973		-21 778 819	-4 578 350			-130 916 142	95 986 046
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 026 470 581	154 983 083	40 200 000	275 072 323	19 748 450			490 003 856	2 516 474 437
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	158 485 921	56 717 940		22 606 031	24 855 971			104 179 942	262 665 863
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074								41 717 074
51	Központi, irányító szervi támogatások
52	Központi, irányító szervi támogatások	116 768 847	56 717 940		22 606 031	24 855 971			104 179 942	220 948 789
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	160 985 921	56 717 940		22 606 031	24 855 971			104 179 942	265 165 863
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 187 456 502	211 701 023	40 200 000	297 678 354	44 604 421			594 183 798	2 781 640 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-222 880 778	49 337 685		22 606 031	-14 450 353			57 493 363	-165 387 415
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	222 880 778	-49 337 685		-22 606 031	14 450 353			-57 493 363	165 387 415

3. Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	143 522 124				8 791 081			8 791 081	152 313 205
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 522 124				8 791 081			8 791 081	152 313 205
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)					24 013 585			24 013 585	24 013 585
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					24 013 585			24 013 585	24 013 585
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Talajterhelési díj
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	56 361 455	6 802 543		4 334 044	1 784 810			12 921 397	69 282 852
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 147 319	-78 459		4 888 793	2 810 326			7 620 660	15 767 979
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500				-2 030 377			-2 030 377	6 169 123
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	39 592 948	4 802 397		-1 681 990				3 120 407	42 713 355
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 688	1 278 557		465 958				1 744 515	1 988 203
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	178 000	800 000		471 000				1 271 000	1 449 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		48		234	766			1 048	1 048
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés				182 142	1 004 095			1 186 237	1 186 237
42	Egyéb működési bevételek				7 907				7 907	7 907
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	199 883 579	6 802 543		4 334 044	34 589 476			45 726 063	245 609 642
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 820 097 859	-32 404 698						-32 404 698	1 787 693 161
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 820 097 859	-32 404 698						-32 404 698	1 787 693 161
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	116 768 847	56 717 940		22 606 031	24 855 971			104 179 942	220 948 789
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányító szervi támogatás	116 768 847	56 717 940		22 606 031	24 855 971			104 179 942	220 948 789
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 936 866 706	24 313 242		22 606 031	24 855 971			71 775 244	2 008 641 950
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 136 750 285	31 115 785		26 940 075	59 445 447			117 501 307	2 254 251 592

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	632 883 760	30 170 223		15 359 887	29 425 845			74 955 955	707 839 715
2	Személyi juttatások	179 191 294	39 893 760		10 794 539	2 896 035			53 584 334	232 775 628
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 111 443	5 091 749		2 088 655	376 484			7 556 888	30 668 331
4	Dologi kiadások	407 081 023	-15 115 286		-30 807	26 153 326			11 007 233	418 088 256
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000	300 000		2 507 500				2 807 500	26 307 500
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000			-397 465				-397 465	3 102 535
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	300 000		2 904 965				3 204 965	23 204 965
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 503 866 525	945 562		11 580 188	30 019 602			42 545 352	1 546 411 877
23	Beruházások		281 442 027		96 320 328	25 441 252			403 203 607	403 203 607
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	1 503 866 525	-1 320 040 293		-84 740 140	4 578 350			-1 400 202 083	103 664 442
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	99 086 092
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 136 750 285	31 115 785		26 940 075	59 445 447			117 501 307	2 254 251 592
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatások
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 136 750 285	31 115 785		26 940 075	59 445 447			117 501 307	2 254 251 592

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 936 866 706	-24 313 242		-22 606 031	-24 855 971			-71 775 244	-2 008 641 950
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 936 866 706	24 313 242		22 606 031	24 855 971			71 775 244	2 008 641 950

4. Államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Talajterhelési díj
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)				20 000				20 000	20 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke				20 000				20 000	20 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)				20 000				20 000	20 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	7 096 770	159 047		135 616				294 663	7 391 433
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányító szervi támogatás	7 096 770	159 047		135 616				294 663	7 391 433
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	7 096 770	159 047		135 616				294 663	7 391 433
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	7 096 770	159 047		155 616				314 663	7 411 433

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	7 096 770	159 047		155 616				314 663	7 411 433
2	Személyi juttatások	6 254 000	221 817		-18 390				203 427	6 457 427
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 770	9 230		135 616				144 846	915 616
4	Dologi kiadások	72 000	-72 000		38 390				-33 610	38 390
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	7 096 770	159 047		155 616				314 663	7 411 433
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatások
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	7 096 770	159 047		155 616				314 663	7 411 433

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-7 096 770	-159 047		-135 616				-294 663	-7 391 433
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	7 096 770	159 047		135 616				294 663	7 391 433

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024.4. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024.4. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 457 784 135	322 922 378	1 780 706 513	Személyi juttatások	1 121 322 040	257 722 171	1 379 044 211
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 908 002	24 230 331	172 138 333
3	Közhatalmi bevételek	301 199 151	156 529 365	457 728 516	Dologi kiadások	982 447 891	176 661 304	1 159 109 195
4	Működési bevételek	228 490 096	95 457 992	323 948 088	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	30 000 000	45 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 290 900	1 290 900	Egyéb működési célú kiadások	162 976 488	45 419 967	208 396 455
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	40 000 000	-40 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	1 987 473 382	576 200 635	2 563 674 017	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	2 429 654 421	534 033 773	2 963 688 194
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	486 398 113	-25 024 443	461 373 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	486 398 113	-331 582 891	154 815 222	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448	306 558 448	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500 000		2 500 000
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		39 306 324	39 306 324	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		39 306 324	39 306 324	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	41 717 074		41 717 074
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	486 398 113	14 281 881	500 679 994	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	44 217 074		44 217 074
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 473 871 495	590 482 516	3 064 354 011	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 473 871 495	534 033 773	3 007 905 268
26	Költségvetési hiány:	442 181 039		400 014 177	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		56 448 743

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024.4. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024.4. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		24 382 647	24 382 647	Beruházások	2 797 732	565 045 787	567 843 519
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	16 000 000	-7 360 000	8 640 000	Felújítások	1 730 768 713	-1 531 118 225	199 650 488
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	-1 404 780 433	99 086 092
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 039 543 828	1 039 543 828
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	16 000 000	17 022 647	33 022 647	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 733 566 445	73 471 390	1 807 037 835
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	1 717 566 445		1 717 566 445	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 717 566 445		1 717 566 445	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	1 717 566 445		1 717 566 445	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 733 566 445	17 022 647	1 750 589 092	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 733 566 445	73 471 390	1 807 037 835
27	Költségvetési hiány:	1 717 566 445		1 774 015 188	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		56 448 743	Bruttó többlet:	-		-

1. Felhalmozási kiadások beruházásonként

								*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	4. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat gépjármű beszerzés	3 359 400	2020	2 127 620	604 732				604 732
Eszközbeszerzés PH	1 143 000	2024		1 143 000	1 668 453		1 668 453	2 811 453
Eszközbeszerzés Műv.ház	1 050 000	2024		1 050 000	1 703 546		1 703 546	2 753 546
Immateriális javak beszerzése, létesítése (Bársonyos- csatorna-híd felújítási tervének elkészítése) Önk.	650 000	2 024			1 158 000		1 158 000	1 158 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése Önk.	336 650 742	2 024			434 356 470	23 507 269	457 863 739	457 863 739
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Önk.	78 400	2 024			488 390		488 390	488 390
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Önk.	10 980 844	2 024			67 431 998		67 431 998	67 431 998
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése PAX (konyhai eszközök, inf.eszk. Egyéb tárgyi e.)	4 357 712	2 024			20 533 725		20 533 725	20 533 725
Ingatlanok beszerzése, létesítése Ovi	2 248 420	2 024			2 248 420		2 248 420	2 248 420
Egyéb tárgyi eszközök,inf.eszk. beszerzése Ovi	4 085 544	2 024			11 949 516		11 949 516	11 949 516








ÖSSZESEN:	364 604 062		2 127 620	2 797 732			565 045 787	567 843 519

1. Felújítási kiadások felújításonként

								*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	4. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00002	82 555 879	2024	-	82 555 879				82 555 879
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047	63 500 000	2024-2025	-	63 500 000	-63 500 000		-63 500 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00001	79 200 000	2024	-	79 200 000	-79 200 000		-79 200 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00050	79 200 000	2024	-	79 200 000	-79 200 000		-79 200 000
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00004	691 663 520	2024-2025	-	691 663 520	-675 133 307		-675 133 307	16 530 213
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019	209 890 360	2024-2025	-	209 890 360	-209 890 360		-209 890 360
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046	297 856 766	2024	-	297 856 766	-297 856 766		-297 856 766
Közfoglalkoztatás					1 260 869		1 260 869	1 260 869
Táncsics út 4. konyha felújítása	11 654 187	2023-2024	10 600 000	1 054 187	-1 054 187		-1 054 187
Vasút út 2. 2 lakás kialakítása; Foglalkoztatók kialakítása	28 000 000	2023-2024	25 400 000	2 600 000	-60 000		-60 000	2 540 000
Szociális lakások fejlesztése - kazánok cseréje	11 000 000	2023-2024	6 350 000	4 650 000	164 051		164 051	4 814 051
Piac fejlesztés - felső épület felújítás, tetőcsere, parkoló	17 777 988	2023-2024	4 084 987	13 693 001	-9 114 651		-9 114 651	4 578 350
Új lakóövezet - makadámút kialakítása, víz- és szennyvíz	80 000 000	2024-2026	990 600	54 705 000	-54 705 000		-54 705 000
Közvilágítás felújítása	26 000 000	2023-2024	21 000 000	5 000 000	-5 000 000		-5 000 000
Mátyás Király út felújítása, Szeles út (Kossuth útig) felújítása	13 139 880	2024	-	8 139 880	-8 139 880		-8 139 880
Abaújdevecser - Kossuth út járda felújítása	18 000 000	2024	-	18 000 000	-18 000 000		-18 000 000
Ravatalozók felújítása	6 000 000	2024	-	6 000 000	-6 000 000		-6 000 000
Encsi temető járdaépítés - 300 m2	3 500 000	2024	-	3 500 000	-3 500 000		-3 500 000
Petőfi út zebra kialakítása - Posta-videotéka között, kerékpársávok felfestése	3 500 000	2024	-	3 500 000	-3 500 000		-3 500 000
Encs, Jókai köz járdafelújítás, Encs Gagarin út - Petőfi út járda felújítás	8 000 000	2024	-	4 860 120	-288 120		-288 120	4 572 000
Váci úti járda kialakítása Rózsa út-Keglevich út közötti szakasz	8 000 000	2024	-	8 000 000	-8 000 000		-8 000 000
Játszóterek kialakítása közterületen	20 000 000	2024	-	20 000 000	-20 000 000		-20 000 000
Milleniumi park felújítása, fejlesztése	10 000 000	2024	-	10 000 000	-10 000 000		-10 000 000
Sportpályák fejlesztése - Szabadság út, Abaújdevecser	3 000 000	2024	-	3 000 000	2 963 407		2 963 407	5 963 407
Petőfi park, Városi Galéria előtti terület felújítása	15 000 000	2024-2025	-	12 700 000	-12 700 000		-12 700 000
Fügöd, Petőfi út makadámút felújítása	1 000 000	2024	-	1 000 000	267 460		267 460	1 267 460
3. sz. főút körforgó zöldterület felújítása	1 000 000	2024	-	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000
Rozmaring út vége lezárása, részleges útszakasz felújítás	1 000 000	2024	-	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000
Baross Gábor út park menti szakaszának egyirányusítása, parkolók kialakítása	5 000 000	2024	-	5 000 000	-5 000 000		-5 000 000
Petőfi út 79/b parkolók kialakítása	5 000 000	2024	-	5 000 000	-5 000 000		-5 000 000
Petőfi út 49/b makadámút felújítása, bontási munkálatok	2 000 000	2024	-	2 000 000	-984 000		-984 000	1 016 000
Művelődési Központ nagyterem felújítása, tetőszigetelés részleges felújítása	15 000 000	2024	-	15 000 000	-15 000 000		-15 000 000
Fügöd, Óvoda parkoló fejlesztése	5 000 000	2024	-	5 000 000	-1 996 450		-1 996 450	3 003 550
Butik sor, zöldterület-fejlesztés	1 000 000	2024	-	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000
39. sz. út kerékpárút felújítása - Rákóczi út - közig. határ	10 000 000	2024	-	10 000 000	-10 000 000		-10 000 000
Fügöd óvoda felújítása, bővítése	150 000 000	2024-2026	-	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000
Encs Szent Flórián utca szikkasztó árok	571 500	2024	-		571 500		571 500	571 500
Encs Rákóczi út, Május 1. út, Váci Mihály út felújítási munkák	2 260 600	2024	-		2 260 600		2 260 600	2 260 600
Háziorvosi rendelő felújítása Encs Gagarin út	4 127 500	2024			4 127 500		4 127 500	4 127 500
Encs Városi Sportcsarnok ivóvíz gerinc vezeték cseréjének ki	1 242 822	2024			1 242 822		1 242 822	1 242 822
Encs Petőfi út 62. 1/1. és 1/2. lakásokban gázkazán csere	2 286 000	2024			2 286 000		2 286 000	2 286 000
Encs Petőfi út 47. felújítási munka (ablak beépítés, helyreáll.)	215 900	2024			215 900		215 900	215 900
Egyéb tulajdonú ingatlanok	60 844 387	2024			60 844 387		60 844 387	60 844 387


ÖSSZESEN:	2 053 987 289		68 425 587	1 730 768 713	-1 531 118 225		-1 531 118 225	199 650 488

1. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-3.2.1.-BO-2022-00010 Másképpen, más képben
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	68 153 362	68 153 362	56 361 893		56 361 893
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás		2 743 601		5 814 711	5 814 711
Források összesen:	68 153 362	70 896 963	56 361 893	5 814 711	62 176 604
Személyi jellegű	13 343 687	13 343 687		28 740 624	28 740 624
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	54 809 675	57 553 276	56 361 893	-22 925 913	33 435 980
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	68 153 362	70 896 963	56 361 893	5 814 711	62 176 604
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

2024. évi költségvetést érintő módosítások
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás				5 814 711			5 814 711
Összesen:				5 814 711			5 814 711
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű	26 116 288		2 624 336				28 740 624
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	-26 116 288		3 190 375				-22 925 913
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:			5 814 711				5 814 711

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.2.1-16-B01-2018-00130 Energetikai korszerűsítés
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás			1 236		1 236
Források összesen:			1 236		1 236
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele			1 236		1 236
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:			1 236		1 236

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:



EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00046 Közcélú szabadidő központ
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő				13 050 749	13 050 749
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	400 000 000	400 000 000	374 142 775		374 142 775
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás				20 398 809	20 398 809
Források összesen:	400 000 000	400 000 000	374 142 775	33 449 558	407 592 333
Személyi jellegű	5 447 500	7 227 050	5 367 500	80 000	5 447 500
Beruházások, beszerzések	369 022 805	369 022 805		66 011 029	66 011 029
Szolgáltatások igénybe vétele	25 529 695	23 750 145	368 775 275	-335 653 247	33 122 028
egyéb felhalmozási célú támogatások				303 011 776	303 011 776

Kiadások összesen:	400 000 000	400 000 000	374 142 775	33 449 558	407 592 333

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő				13 050 749			13 050 749
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás				20 398 809			20 398 809
Összesen:				33 449 558			33 449 558
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű			80 000				80 000
Beruházások, beszerzések	53 040 280		12 970 749				66 011 029
Szolgáltatások igénybe vétele	-54 324 683		-301 727 373	20 398 809			-335 653 247
Adminisztratív költségek			303 011 776				303 011 776

Összesen:	-1 284 403		14 335 152	20 398 809			33 449 558

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00019 Csapadékvíz helyben tartása
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	Ö	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő				20 248 232	20 248 232
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	248 873 868	248 873 869	220 812 857		220 812 857
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	248 873 868	248 873 869	220 812 857	20 248 232	241 061 089
Személyi jellegű	10 976 180	5 608 680	5 367 500	262 945	5 630 445
Beruházások, beszerzések	237 897 688	215 204 178		167 516 023	167 516 023
Szolgáltatások igénybe vétele		28 061 011	215 445 357	-163 295 572	52 149 785
egyéb felhalmozási célú támogatások				15 764 836	15 764 836

Kiadások összesen:	248 873 868	248 873 869	220 812 857	20 248 232	241 061 089

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő				20 248 232			20 248 232
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:				20 248 232			20 248 232
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű	262 945						262 945
Beruházások, beszerzések	154 032 568			13 483 455			167 516 023
Szolgáltatások igénybe vétele	-154 032 568			-9 263 004			-163 295 572
egyéb felhalmozási célú támogatások				15 764 836			15 764 836

Összesen:	262 945			19 985 287			20 248 232

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00050 Encs DK-i lakóövezetben található belterületi útjainak
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	88 596 000	88 596 000	83 840 320		83 840 320
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	88 596 000	88 596 000	83 840 320		83 840 320
Személyi jellegű	2 558 540			2 558 540	2 558 540
Beruházások, beszerzések	81 281 780	83 840 320		79 005 534	79 005 534
Szolgáltatások igénybe vétele	4 755 680	4 755 680	83 840 320	-81 802 540	2 037 780
egyéb felhalmozási célú támogatások				238 466	238 466

Kiadások összesen:	88 596 000	88 596 000	83 840 320		83 840 320

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű				2 558 540			2 558 540
Beruházások, beszerzések	79 200 000			-194 466			79 005 534
Szolgáltatások igénybe vétele	-78 882 933			-2 919 607			-81 802 540
egyéb felhalmozási célú támogatások	238 466						238 466

Összesen:	555 533			-555 533

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:



EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00001 Encs Város belterületi útjainak fejlesztése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő				2 629 680	2 629 680
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	88 596 000	88 596 000	84 157 387		84 157 387
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	88 596 000	88 596 000	84 157 387	2 629 680	86 787 067
Személyi jellegű		2 416 250		2 416 250	2 416 250
Beruházások, beszerzések	79 200 000	81 690 337	79 200 000	-14 767 320	64 432 680
Szolgáltatások igénybe vétele	9 396 000	4 489 413	4 957 387	14 936 750	19 894 137
egyéb felhalmozási célú támogatások				44 000	44 000

Kiadások összesen:	88 596 000	88 596 000	84 157 387	2 629 680	86 787 067

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő				2 629 680			2 629 680
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:				2 629 680			2 629 680
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű				2 416 250			2 416 250
Beruházások, beszerzések				-14 767 320			-14 767 320
Szolgáltatások igénybe vétele				14 936 750			14 936 750
egyéb felhalmozási célú támogatások				44 000			44 000

Összesen:				2 629 680			2 629 680

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.1.1.-21-BO1-2022-00004 Az Encsi Ipari Park fejlesztése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő		226 468 149
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	762 999 945	762 999 945	667 510 373		667 510 373
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	762 999 945	989 468 094	667 510 373		667 510 373
Személyi jellegű	5 129 338	201 060		2 464 139	2 464 139
Beruházások, beszerzések	719 662 302	969 831 500	667 510 373	-650 980 160	16 530 213
Szolgáltatások igénybe vétele	38 208 305	19 435 534		18 772 771	18 772 771
egyéb felhalmozási célú támogatások				629 743 250	629 743 250

Kiadások összesen:	762 999 945	989 468 094	667 510 373		667 510 373

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű				2 464 139			2 464 139
Beruházások, beszerzések	-650 980 160						-650 980 160
Szolgáltatások igénybe vétele	21 236 910			-2 464 139			18 772 771
egyéb felhalmozási célú támogatások	629 743 250						629 743 250

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.1.3.-15-BO1-2019-00045 Encs Város gazdaságfejlesztése II. ütem
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő				4 578 350	4 578 350
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	150 999 724	151 899 724	170 000		170 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	150 999 724	151 899 724	170 000	4 578 350	4 748 350
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	119 721 933	115 143 583		4 578 350	4 578 350
Szolgáltatások igénybe vétele	31 277 791	36 746 141	170 000		170 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	150 999 724	151 889 724	170 000	4 578 350	4 748 350

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő				4 578 350			4 578 350
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:				4 578 350			4 578 350
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések				4 578 350			4 578 350
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:				4 578 350			4 578 350

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központban
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	98 927 920	98 927 920	98 062 920		98 062 920
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	98 927 920	98 927 920	98 062 920		98 062 920
Személyi jellegű	1 116 998	1 116 998
Beruházások, beszerzések	90 489 502	97 810 922	63 500 000	-63 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele	7 321 420		34 562 920	-27 241 500	7 321 420
egyéb felhalmozási célú támogatások				90 741 500	90 741 500

Kiadások összesen:	98 927 920	98 927 920	98 062 920		98 062 920

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések				-63 500 000			-63 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele				-27 241 500			-27 241 500
egyéb felhalmozási célú támogatások				90 741 500			90 741 500

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

1. Önkormányzat - összes bevétele és kiadása

										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 313 119 611	162 606 531		121 598 215	3 551 205			287 755 951	1 600 875 562
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	44 718 393		20 124 124				64 842 517	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	39 253 394		15 469 655				54 723 049	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983		8 924 030				1 324 047	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555		507 000				8 286 555	22 334 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				33 374 310				33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 193 289 611	87 309 022		78 399 119				165 708 141	1 358 997 752
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 830 000	75 297 509		43 199 096	3 551 205			122 047 810	241 877 810
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		369 062			24 013 585			24 382 647	24 382 647
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		369 062			24 013 585			24 382 647	24 382 647
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	301 199 151		40 200 000	116 820 592	-491 227			156 529 365	457 728 516
24	Magánszemélyek jövedelamadói				32 482				32 482	32 482
25	Építményadó	17 000 000			12 961 759				12 961 759	29 961 759
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			623 899				623 899	13 623 899
27	Telekadó	10 000 000			11 483 470				11 483 470	21 483 470
28	Iparűzési adó	260 000 000		40 200 000	90 812 784				131 012 784	391 012 784
29	Talajterhelési díj	300 000				-115 200			-115 200	184 800
30	Késedelmi pótlék	899 151			906 198	-376 027			530 171	1 429 322
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	57 463 659	29 388 287		28 742 269	5 789 324			63 919 880	121 383 539
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 666 628			7 874 862	-8 328 087			-453 225	48 213 403
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000	9 380 041		24 873	-3 542 091			5 862 823	11 258 823
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 031	1 931 081		2 789 591	-1 377 356			3 343 316	5 626 347
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 118 000			1 473 000	-1 118 000			355 000	1 473 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 775		4 793 144				20 933 919	20 933 919
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés				8 141 663				8 141 663	8 141 663
42	Egyéb működési bevételek		1 936 390		3 645 136	20 154 858			25 736 384	25 736 384
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		540 900		120 000				660 900	660 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		540 900		120 000				660 900	660 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 687 782 421	192 904 780	40 200 000	259 921 076	32 862 887			525 888 743	2 213 671 164
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 997 226 616	-335 081 975						-335 081 975	1 662 144 641
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 997 226 616	-335 081 975						-335 081 975	1 662 144 641
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		306 558 448			39 306 324			345 864 772	345 864 772
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					39 306 324			39 306 324	39 306 324
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 997 226 616	-28 523 527			39 306 324			10 782 797	2 008 009 413
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 685 009 037	164 381 253	40 200 000	259 921 076	72 169 211			536 671 540	4 221 680 577

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	707 379 019	104 661 269	40 200 000	153 504 188	53 195 837			351 561 294	1 058 940 313
2	Személyi juttatások	174 000 970	75 635 140		49 382 398	6 287 443			131 304 981	305 305 951
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 194 641	4 899 572		3 820 426	536 111			9 256 109	31 450 750
4	Dologi kiadások	335 339 728	2 319 604		88 430 526	46 372 283			137 122 413	472 462 141
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			30 000 000				30 000 000	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	160 843 680	21 806 953	40 200 000	-18 129 162				43 877 791	204 721 471
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 637 000	32 375 790		10 353 473				42 729 263	47 366 263
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 500 000	991 600		31 517 365				32 508 965	108 008 965
19	- Tartalékok	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 648 817 566	-36 695 452		48 555 913	23 507 269			35 367 730	1 684 185 296
23	Beruházások	604 732	348 359 986		155 074 872	23 507 269			526 942 127	527 546 859
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	1 648 212 834	-1 424 599 266		-106 518 959				-1 531 118 225	117 094 609
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	99 086 092
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 356 196 585	67 965 817	40 200 000	202 060 101	76 703 106			386 929 024	2 743 125 609
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 326 312 452	96 415 436		57 860 975	-4 533 895			149 742 516	1 476 054 968
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074								41 717 074
51	Központi irányító szervi támogatás	1 284 595 378	96 415 436		57 860 975	-4 533 895			149 742 516	1 434 337 894
52	Központi, irányító szervi támogatások
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 328 812 452	96 415 436		57 860 975	-4 533 895			149 742 516	1 478 554 968
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 685 009 037	164 381 253	40 200 000	259 921 076	72 169 211			536 671 540	4 221 680 577

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19								19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		61								61

2. Önkormányzat - kötelező feladatok bevétele és kiadása

										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 313 119 611	162 606 531		121 598 215				284 204 746	1 597 324 357
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005								236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	44 718 393		20 124 124				64 842 517	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	39 253 394		15 469 655				54 723 049	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	-7 599 983		8 924 030				1 324 047	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	7 779 555		507 000				8 286 555	22 334 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				33 374 310				33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663						3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 193 289 611	87 309 022		78 399 119				165 708 141	1 358 997 752
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 830 000	75 297 509		43 199 096				118 496 605	238 326 605
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		369 062						369 062	369 062
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		369 062						369 062	369 062
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	301 199 151		40 200 000	116 820 592	-491 227			156 529 365	457 728 516
24	Magánszemélyek jövedelamadói				32 482				32 482	32 482
25	Építményadó	17 000 000			12 961 759				12 961 759	29 961 759
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			623 899				623 899	13 623 899
27	Telekadó	10 000 000			11 483 470				11 483 470	21 483 470
28	Iparűzési adó	260 000 000		40 200 000	90 812 784				131 012 784	391 012 784
29	Talajterhelési díj	300 000				-115 200			-115 200	184 800
30	Késedelmi pótlék	899 151			906 198	-376 027			530 171	1 429 322
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	57 463 659	29 388 287		28 742 269	5 789 324			63 919 880	121 383 539
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 666 628			7 874 862	-8 328 087			-453 225	48 213 403
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000	9 380 041		24 873	-3 542 091			5 862 823	11 258 823
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 031	1 931 081		2 789 591	-1 377 356			3 343 316	5 626 347
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 118 000			1 473 000	-1 118 000			355 000	1 473 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16 140 775		4 793 144				20 933 919	20 933 919
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés				8 141 663				8 141 663	8 141 663
42	Egyéb működési bevételek		1 936 390		3 645 136	20 154 858			25 736 384	25 736 384
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000			-7 360 000				-7 360 000	8 640 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		540 900		120 000				660 900	660 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		540 900		120 000				660 900	660 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 687 782 421	192 904 780	40 200 000	259 921 076	5 298 097			498 323 953	2 186 106 374
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	379 912 047	-302 827 277						-302 827 277	77 084 770
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	379 912 047	-302 827 277						-302 827 277	77 084 770
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		306 558 448			39 306 324			345 864 772	345 864 772
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					39 306 324			39 306 324	39 306 324
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448						306 558 448	306 558 448
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	379 912 047	3 731 171			39 306 324			43 037 495	422 949 542
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 067 694 468	196 635 951	40 200 000	259 921 076	44 604 421			541 361 448	2 609 055 916
										*Forintban*
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	511 375 096	101 361 947	40 200 000	129 151 649	27 496 281			298 209 877	809 584 973
2	Személyi juttatások	158 271 370	52 172 920		49 652 032	3 391 408			105 216 360	263 487 730
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 149 793	1 902 559		3 799 494	159 627			5 861 680	26 011 473
4	Dologi kiadások	180 610 253	25 779 515		66 336 785	23 945 246			116 061 546	296 671 799
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			30 000 000				30 000 000	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	137 343 680	21 506 953	40 200 000	-20 636 662				41 070 291	178 413 971
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563						8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680								40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 137 000	32 375 790		10 750 938				43 126 728	44 263 728
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 500 000	691 600		28 612 400				29 304 000	84 804 000
19	- Tartalékok	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000	-20 200 000	40 200 000	-60 000 000				-40 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	227 506 920	-36 931 695		36 869 029	-6 512 333			-6 574 999	220 931 921
23	Beruházások	604 732	67 627 278		58 647 848	-1 933 983			124 341 143	124 945 875
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	226 902 188	-104 558 973		-21 778 819	-4 578 350			-130 916 142	95 986 046
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	738 882 016	64 430 252	40 200 000	166 020 678	20 983 948			291 634 878	1 030 516 894
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 326 312 452	132 205 699		93 900 398	23 620 473			249 726 570	1 576 039 022
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074								41 717 074
51	Központi irányító szervi támogatás	1 284 595 378	132 205 699		93 900 398	23 620 473			249 726 570	1 534 321 948
52	Központi, irányító szervi támogatások
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 328 812 452	132 205 699		93 900 398	23 620 473			249 726 570	1 578 539 022
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 067 694 468	196 635 951	40 200 000	259 921 076	44 604 421			541 361 448	2 609 055 916

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17								17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		61								61

3. Önkormányzat - önként vállalt feladatok bevétele és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)					3 551 205			3 551 205	3 551 205
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					3 551 205			3 551 205	3 551 205
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)					24 013 585			24 013 585	24 013 585
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					24 013 585			24 013 585	24 013 585
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Talajterhelési díj
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)					27 564 790			27 564 790	27 564 790
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 617 314 569	-32 254 698						-32 254 698	1 585 059 871
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 617 314 569	-32 254 698						-32 254 698	1 585 059 871
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		35 790 263		36 039 423	28 154 368			99 984 054	99 984 054
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		35 790 263		36 039 423	28 154 368			99 984 054	99 984 054
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 617 314 569	3 535 565		36 039 423	28 154 368			67 729 356	1 685 043 925
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 617 314 569	3 535 565		36 039 423	55 719 158			95 294 146	1 712 608 715

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	196 003 923	3 299 322		24 352 539	25 699 556			53 351 417	249 355 340
2	Személyi juttatások	15 729 600	23 462 220		-269 634	2 896 035			26 088 621	41 818 221
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 044 848	2 997 013		20 932	376 484			3 394 429	5 439 277
4	Dologi kiadások	154 729 475	-23 459 911		22 093 741	22 427 037			21 060 867	175 790 342
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000	300 000		2 507 500				2 807 500	26 307 500
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000			-397 465				-397 465	3 102 535
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	300 000		2 904 965				3 204 965	23 204 965
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 421 310 646	236 243		11 686 884	30 019 602			41 942 729	1 463 253 375
23	Beruházások		280 732 708		96 427 024	25 441 252			402 600 984	402 600 984
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	1 421 310 646	-1 320 040 293		-84 740 140	4 578 350			-1 400 202 083	21 108 563
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 421 310 646	-1 320 040 293		-84 740 140				-1 404 780 433	16 530 213
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828						1 039 543 828	1 039 543 828
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 617 314 569	3 535 565		36 039 423	55 719 158			95 294 146	1 712 608 715
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Központi, irányító szervi támogatások
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 617 314 569	3 535 565		36 039 423	55 719 158			95 294 146	1 712 608 715

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2								2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. Önkormányzat - államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Talajterhelési díj
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Központi, irányító szervi támogatások
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. Encsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: PH) - összes bevétele és kiadása

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	9 500 000	914 432		3 679 569				4 594 001	14 094 001
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke				20 000				20 000	20 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000	-519 708		2 759 418				2 239 710	11 739 710
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 434 140		419 940				1 854 080	1 854 080
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek				211				211	211
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek				480 000				480 000	480 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		4 515 838		2 142 086				6 657 924	6 657 924
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 515 838		2 142 086				6 657 924	6 657 924
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 500 000	5 430 270		5 821 655				11 251 925	20 751 925
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	179 829 988	2 241 306						2 241 306	182 071 294
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 318 257	-158 694						-158 694	3 159 563
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 511 731	2 400 000						2 400 000	178 911 731
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	189 329 988	7 671 576		5 821 655				13 493 231	202 823 219
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	188 186 988	6 510 916		5 313 862				11 824 778	200 011 766
2	Személyi juttatások	137 924 420	3 270 597		2 702 867				5 973 464	143 897 884
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 229 135	455 939		1 523 137				1 979 076	21 208 211
4	Dologi kiadások	30 133 433	2 784 380		1 087 858				3 872 238	34 005 671
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000								900 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 143 000	1 160 660		507 793				1 668 453	2 811 453
8	Beruházások	1 143 000	1 160 660		507 793				1 668 453	2 811 453
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	189 329 988	7 671 576		5 821 655				13 493 231	202 823 219

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22								22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. PH - kötelező feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	9 500 000	914 432		3 659 569				4 574 001	14 074 001
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000	-519 708		2 759 418				2 239 710	11 739 710
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 434 140		419 940				1 854 080	1 854 080
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek				211				211	211
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek				480 000				480 000	480 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		4 515 838		2 142 086				6 657 924	6 657 924
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 515 838		2 142 086				6 657 924	6 657 924
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 500 000	5 430 270		5 801 655				11 231 925	20 731 925
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	172 733 218	2 082 259		-135 616				1 946 643	174 679 861
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 318 257	-158 694						-158 694	3 159 563
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 414 961	2 240 953		-135 616				2 105 337	171 520 298
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	182 233 218	7 512 529		5 666 039				13 178 568	195 411 786
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	181 090 218	6 351 869		5 158 246				11 510 115	192 600 333
2	Személyi juttatások	131 670 420	3 048 780		2 721 257				5 770 037	137 440 457
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 458 365	446 709		1 387 521				1 834 230	20 292 595
4	Dologi kiadások	30 061 433	2 856 380		1 049 468				3 905 848	33 967 281
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000								900 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 143 000	1 160 660		507 793				1 668 453	2 811 453
8	Beruházások	1 143 000	1 160 660		507 793				1 668 453	2 811 453
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	182 233 218	7 512 529		5 666 039				13 178 568	195 411 786

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21								21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. PH - önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. PH - államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)				20 000				20 000	20 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke				20 000				20 000	20 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)				20 000				20 000	20 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	7 096 770	159 047		135 616				294 663	7 391 433
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 096 770	159 047		135 616				294 663	7 391 433
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	7 096 770	159 047		155 616				314 663	7 411 433
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	7 096 770	159 047		155 616				314 663	7 411 433
2	Személyi juttatások	6 254 000	221 817		-18 390				203 427	6 457 427
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 770	9 230		135 616				144 846	915 616
4	Dologi kiadások	72 000	-72 000		38 390				-33 610	38 390
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	7 096 770	159 047		155 616				314 663	7 411 433

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1								1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) - összes bevétele és kiadása

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	7 388 782	540 132		1 524 718				2 064 850	9 453 632
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 639 986	431 402		1 199 408				1 630 810	6 270 796
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 496 000								1 496 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 252 796	108 730		317 212				425 942	1 678 738
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek				98				98	98
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek				8 000				8 000	8 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök				130 000				130 000	130 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 388 782	540 132		1 654 718				2 194 850	9 583 632
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	474 812 330	49 075 501		17 503 922	-1 235 498			65 343 925	540 156 255
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		231 106						231 106	231 106
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	474 812 330	48 844 395		17 503 922	-1 235 498			65 112 819	539 925 149
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	482 201 112	49 615 633		19 158 640	-1 235 498			67 538 775	549 739 887
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	482 201 112	43 281 669		11 294 668	-1 235 498			53 340 839	535 541 951
2	Személyi juttatások	381 233 392	37 174 546		13 755 520	-846 806			50 083 260	431 316 652
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 651 366	5 945 750		-1 153 204				4 792 546	55 443 912
4	Dologi kiadások	50 316 354	161 373		-1 307 648	-388 692			-1 534 967	48 781 387
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		6 333 964		7 863 972				14 197 936	14 197 936
8	Beruházások		6 333 964		7 863 972				14 197 936	14 197 936
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	482 201 112	49 615 633		19 158 640	-1 235 498			67 538 775	549 739 887

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		57								57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. Óvoda - kötelező feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	7 388 782	540 132		1 524 718				2 064 850	9 453 632
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 639 986	431 402		1 199 408				1 630 810	6 270 796
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 496 000								1 496 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 252 796	108 730		317 212				425 942	1 678 738
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek				98				98	98
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek				8 000				8 000	8 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök				130 000				130 000	130 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 388 782	540 132		1 654 718				2 194 850	9 583 632
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	474 812 330	49 075 501		17 503 922	-1 235 498			65 343 925	540 156 255
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		231 106						231 106	231 106
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	474 812 330	48 844 395		17 503 922	-1 235 498			65 112 819	539 925 149
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	482 201 112	49 615 633		19 158 640	-1 235 498			67 538 775	549 739 887
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	482 201 112	43 281 669		11 294 668	-1 235 498			53 340 839	535 541 951
2	Személyi juttatások	381 233 392	37 174 546		13 755 520	-846 806			50 083 260	431 316 652
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 651 366	5 945 750		-1 153 204				4 792 546	55 443 912
4	Dologi kiadások	50 316 354	161 373		-1 307 648	-388 692			-1 534 967	48 781 387
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		6 333 964		7 863 972				14 197 936	14 197 936
8	Beruházások		6 333 964		7 863 972				14 197 936	14 197 936
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	482 201 112	49 615 633		19 158 640	-1 235 498			67 538 775	549 739 887

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		57								57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. Óvoda - önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. Óvoda - államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (továbbiakban: EMSK) - összes bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	ű
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	22 014 000	2 971 087		7 849 542				10 820 629	32 834 629
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 120 000	2 932 989		7 832 068				10 765 057	29 885 057
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 894 000			17 394				17 394	2 911 394
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		98		80				178	178
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		38 000						38 000	38 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		8 776 994		5 057 869				13 834 863	13 834 863
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 776 994		5 057 869				13 834 863	13 834 863
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000						500 000	500 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	22 014 000	12 248 081		12 907 411				25 155 492	47 169 492
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	125 943 971	14 146 908		17 843 888				31 990 796	157 934 767
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636 395	2 867 353						2 867 353	3 503 748
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 307 576	11 279 555		17 843 888				29 123 443	154 431 019
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	147 957 971	26 394 989		30 751 299				57 146 288	205 104 259
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	146 907 971	26 053 807		29 388 935				55 442 742	202 350 713
2	Személyi juttatások	60 452 388	10 353 109		9 588 717				19 941 826	80 394 214
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 505 531	841 997		1 514 955				2 356 952	10 862 483
4	Dologi kiadások	77 950 052	12 097 449		18 271 531				30 368 980	108 319 032
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		2 761 252		13 732				2 774 984	2 774 984
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 050 000	341 182		1 362 364				1 703 546	2 753 546
8	Beruházások	1 050 000	341 182		1 362 364				1 703 546	2 753 546
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	147 957 971	26 394 989		30 751 299				57 146 288	205 104 259

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14				13				13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. EMSK - kötelező feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	22 014 000	2 971 087		7 849 542				10 820 629	32 834 629
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 120 000	2 932 989		7 832 068				10 765 057	29 885 057
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 894 000			17 394				17 394	2 911 394
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		98		80				178	178
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		38 000						38 000	38 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		8 776 994		5 057 869				13 834 863	13 834 863
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 776 994		5 057 869				13 834 863	13 834 863
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000						500 000	500 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	22 014 000	12 248 081		12 907 411				25 155 492	47 169 492
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	125 943 971	14 146 908		17 843 888				31 990 796	157 934 767
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636 395	2 867 353						2 867 353	3 503 748
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 307 576	11 279 555		17 843 888				29 123 443	154 431 019
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	147 957 971	26 394 989		30 751 299				57 146 288	205 104 259
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	146 907 971	26 053 807		29 388 935				55 442 742	202 350 713
2	Személyi juttatások	60 452 388	10 353 109		9 588 717				19 941 826	80 394 214
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 505 531	841 997		1 514 955				2 356 952	10 862 483
4	Dologi kiadások	77 950 052	12 097 449		18 271 531				30 368 980	108 319 032
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		2 761 252		13 732				2 774 984	2 774 984
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 050 000	341 182		1 362 364				1 703 546	2 753 546
8	Beruházások	1 050 000	341 182		1 362 364				1 703 546	2 753 546
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	147 957 971	26 394 989		30 751 299				57 146 288	205 104 259

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14				13				13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. EMSK - önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16. EMSK - államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17. Encsi Területi Egészségügyi Központ (továbbiakban: ETEK) összes bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	15 231 500				1 784 810			1 784 810	17 016 310
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 032 000				2 810 326			2 810 326	9 842 326
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500				-2 030 377			-2 030 377	6 169 123
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek					766			766	766
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés					1 004 095			1 004 095	1 004 095
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	144 664 524				5 239 876			5 239 876	149 904 400
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 664 524				5 239 876			5 239 876	149 904 400
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	159 896 024				7 024 686			7 024 686	166 920 710
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	216 502 761	3 250 000		-2 321 074	-3 298 397			-2 369 471	214 133 290
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	202 783 290	-150 000						-150 000	202 633 290
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 719 471	3 400 000		-2 321 074	-3 298 397			-2 219 471	11 500 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	376 398 785	3 250 000		-2 321 074	3 726 289			4 655 215	381 054 000
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	293 842 906	3 250 000		-2 321 074	3 726 289			4 655 215	298 498 121
2	Személyi juttatások	80 663 745	247 815		7 202 765				7 450 580	88 114 325
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 442 474			969 108				969 108	11 411 582
4	Dologi kiadások	202 736 687	3 002 185		-10 492 947	3 726 289			-3 764 473	198 972 214
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	82 555 879								82 555 879
8	Beruházások
9	Felújítások	82 555 879								82 555 879
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	376 398 785	3 250 000		-2 321 074	3 726 289			4 655 215	381 054 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10								10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18. ETEK - kötelező feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	1 142 400								1 142 400
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 142 400								1 142 400
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 142 400								1 142 400
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 142 400								1 142 400
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 142 400								1 142 400
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	1 142 400								1 142 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 142 400								1 142 400

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19. ETEK- önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	15 231 500				1 784 810			1 784 810	17 016 310
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 032 000				2 810 326			2 810 326	9 842 326
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500				-2 030 377			-2 030 377	6 169 123
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek					766			766	766
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés					1 004 095			1 004 095	1 004 095
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	143 522 124				5 239 876			5 239 876	148 762 000
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 522 124				5 239 876			5 239 876	148 762 000
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	158 753 624				7 024 686			7 024 686	165 778 310
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	216 502 761	3 250 000		-2 321 074	-3 298 397			-2 369 471	214 133 290
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	202 783 290	-150 000						-150 000	202 633 290
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 719 471	3 400 000		-2 321 074	-3 298 397			-2 219 471	11 500 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	375 256 385	3 250 000		-2 321 074	3 726 289			4 655 215	379 911 600
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	292 700 506	3 250 000		-2 321 074	3 726 289			4 655 215	297 355 721
2	Személyi juttatások	80 663 745	247 815		7 202 765				7 450 580	88 114 325
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 442 474			969 108				969 108	11 411 582
4	Dologi kiadások	201 594 287	3 002 185		-10 492 947	3 726 289			-3 764 473	197 829 814
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	82 555 879								82 555 879
8	Beruházások
9	Felújítások	82 555 879								82 555 879
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	375 256 385	3 250 000		-2 321 074	3 726 289			4 655 215	379 911 600

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10								10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20. ETEK - államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

21. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ (továbbiakban: PAX HGK) - összes bevétele és kiadása

Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	116 892 155	48		12 273 774				12 273 822	129 165 977
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 643 000			3 383 949				3 383 949	12 026 949
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	87 164 766			3 513 216				3 513 216	90 677 982
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 184 389			1 710 326				1 710 326	13 894 715
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 900 000			3 431 000				3 431 000	12 331 000
9	Kamatbevételek		48		234				282	282
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés				182 142				182 142	182 142
12	Egyéb működési bevételek				52 907				52 907	52 907
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)				9 433 764				9 433 764	9 433 764
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				9 433 764				9 433 764	9 433 764
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	116 892 155	48		21 707 538				21 707 586	138 599 741
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	494 244 270	31 200 805		24 834 239				56 035 044	550 279 314
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		709 319						709 319	709 319
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	494 244 270	30 491 486		24 834 239				55 325 725	549 569 995
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	611 136 425	31 200 853		46 541 777				77 742 630	688 879 055
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	611 136 425	26 843 141		30 365 764				57 208 905	668 345 330
2	Személyi juttatások	287 047 125	30 842 009		12 126 051				42 968 060	330 015 185
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 884 855	3 866 544		1 009 996				4 876 540	41 761 395
4	Dologi kiadások	285 971 637	-7 865 412		18 462 525				10 597 113	296 568 750
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808			-1 232 808				-1 232 808
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		4 357 712		16 176 013				20 533 725	20 533 725
8	Beruházások		4 357 712		16 176 013				20 533 725	20 533 725
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	611 136 425	31 200 853		46 541 777				77 742 630	688 879 055

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		71/70								71/70
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

22. PAX HGK kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	75 762 200	-6 802 495		7 939 730				1 137 235	76 899 435
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 527 681	78 459		-1 504 844				-1 426 385	6 101 296
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	47 571 818	-4 802 397		5 195 206				392 809	47 964 627
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 940 701	-1 278 557		1 244 368				-34 189	11 906 512
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 722 000	-800 000		2 960 000				2 160 000	10 882 000
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek				45 000				45 000	45 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)				9 433 764				9 433 764	9 433 764
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				9 433 764				9 433 764	9 433 764
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	75 762 200	-6 802 495		17 373 494				10 570 999	86 333 199
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	391 194 894	13 673 128		35 946 557				49 619 685	440 814 579
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		709 319						709 319	709 319
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	391 194 894	12 963 809		35 946 557				48 910 366	440 105 260
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	466 957 094	6 870 633		53 320 051				60 190 684	527 147 778
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	466 957 094	3 222 240		37 037 342				40 259 582	507 216 676
2	Személyi juttatások	204 249 176	14 658 284		8 264 643				22 922 927	227 172 103
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 260 734	1 771 808		-88 619				1 683 189	27 943 923
4	Dologi kiadások	235 214 376	-13 207 852		30 094 126				16 886 274	252 100 650
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808			-1 232 808				-1 232 808
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		3 648 393		16 282 709				19 931 102	19 931 102
8	Beruházások		3 648 393		16 282 709				19 931 102	19 931 102
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	466 957 094	6 870 633		53 320 051				60 190 684	527 147 778

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		52								52
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

23. PAX HGK önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	41 129 955	6 802 543		4 334 044				11 136 587	52 266 542
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 115 319	-78 459		4 888 793				4 810 334	5 925 653
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	39 592 948	4 802 397		-1 681 990				3 120 407	42 713 355
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 688	1 278 557		465 958				1 744 515	1 988 203
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	178 000	800 000		471 000				1 271 000	1 449 000
9	Kamatbevételek		48		234				282	282
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés				182 142				182 142	182 142
12	Egyéb működési bevételek				7 907				7 907	7 907
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	41 129 955	6 802 543		4 334 044				11 136 587	52 266 542
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	103 049 376	17 527 677		-11 112 318				6 415 359	109 464 735
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 049 376	17 527 677		-11 112 318				6 415 359	109 464 735
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	144 179 331	24 330 220		-6 778 274				17 551 946	161 731 277
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	144 179 331	23 620 901		-6 671 578				16 949 323	161 128 654
2	Személyi juttatások	82 797 949	16 183 725		3 861 408				20 045 133	102 843 082
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 624 121	2 094 736		1 098 615				3 193 351	13 817 472
4	Dologi kiadások	50 757 261	5 342 440		-11 631 601				-6 289 161	44 468 100
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		709 319		-106 696				602 623	602 623
8	Beruházások		709 319		-106 696				602 623	602 623
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	144 179 331	24 330 220		-6 778 274				17 551 946	161 731 277

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17								17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

24. PAX HGK - államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Általános működési és ágazati feladatok támogatása

			*Forintban*
2023 évi LV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	151 840 815	151 840 815
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogaátása	12 175 800	12 175 800
1.1.1.3.1	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 768 500	13 768 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 114 060	3 114 060
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	8 139 880	8 139 880
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 774 400	17 774 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550
1.1.1.3.2.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	29 190 000	29 190 000
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005	236 006 005
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	52 970 530	54 004 774
	Esélyteremtési illetmény		56 111 073
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	231 904 400	236 927 600
1.2.3.1.1.1.	Pedagósus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. támog.	2 581 200	2 581 200
1.2.3.1.1.2..	Mesterpedagógus kieg támog.	9 626 400	12 300 400
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támog.	84 288 000	84 288 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támog.	8 372 000	8 372 000
1.2	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	454 585 047
	Szociális ágazati összevont pótlék		58 070 614
1.3.2.1..	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 286 200	13 286 200
1.3.2.2..	Család- és gyermekjóléti központ	47 525 190	47 525 190
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	21 474 560	21 474 560
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	13 153 300	14 850 500
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	21 690 000	21 690 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 597 280	5 247 450
1.3.2.14.1.	Támogató szolgálat- alaptámogatás	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2..	Támogató szolgálat- teljesítménytámogatás	12 871 000	12 871 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	8 522 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	64 961 000	68 380 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11 586 800	5 873 600
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	50 742 300	50 742 300
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	25 065 055	22 664 320
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladadtainak támogatása	299 474 685	354 197 734
1.4.1.1..	Intézményi gyerekétkeztetés - bértámogatás	75 621 800	74 354 800
1.4.1.2..	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	169 408 707	172 567 474
1.4.2..	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	8 987 760	8 420 040
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	255 342 314
1.5.2.	Kulturális feladatok támogatása	14 048 124	22 334 679
	Előző évi elszámolásból származó bevételek		3 157 663
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		33 374 310
	Összesen:	1 193 289 611	1 358 997 752
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény

1. Céljellegű támogatások

		*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Civil szervezetek	működési támogatása	2 000 000	498 365	2 498 365
2.	RSE Abaúj-Zemplén utánpótlás (Encs)	működési támogatása	6 000 000	391 600	6 391 600
3.	RSE Abaúj-Zemplén felnőtt labdarúgás (Encs)	működési támogatása	4 000 000		4 000 000
4.	EVKSK (ETV)	működési támogatása	5 800 000		5 800 000
5.	EVFK,EVSZHJK	működési támogatása	1 300 000	2 345 000	3 645 000
6.	Borsodi Állatmentő Egyesület	működési támogatása	900 000	-30 000	870 000
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			20 000 000	3 204 965	23 204 965

Nemzeti Jogszabálytár

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról