Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 29

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2025.05.29.

[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[3] abból a célból, hogy átláthatóvá és ellenőrizhetővé vegye az önkormányzat gazdálkodását, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek érvényre juttatását, valós és átfogó képet adjon az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodási tevékenységről

[4] Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 2 589 970 448 Ft költségvetési bevétellel, 4 214 795 898 Ft költségvetési kiadással, - 1 624 825 450 költségvetési maradvánnyal, 3 371 687 991 Ft finanszírozási bevétellel, 1 274 615 883 Ft finanszírozási kiadással, 2 097 072 108 finanszírozási maradvánnyal, 5 961 658 439 összes teljesített bevétellel és 5 489 411 781 összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a testület az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) A testület az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A 2023. évi céljelleggel nyújtott támogatások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A tájékoztató adatokat a 10. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § A rendelet rendelkezéseit 2024. december 31. napjával kell alkalmazni.

6. §1

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásának összesen pénzügyi mérlege

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2024. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

1 457 784 135

1 780 706 513

1 778 914 961

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

236 006 005

236 006 005

236 006 005

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

389 742 530

454 585 047

454 585 047

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

299 474 685

354 197 734

354 197 734

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

254 018 267

255 342 314

255 342 314

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 048 124

22 334 679

22 334 679

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

33 374 310

33 374 310

8

Elszámolásból származó bevételek

3 157 663

3 157 663

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

1 193 289 611

1 358 997 752

1 358 997 752

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

264 494 524

421 708 761

419 917 209

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

24 382 647

24 382 647

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

24 382 647

24 382 647

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

301 199 151

457 728 516

457 728 516

24

Magánszemélyek jövedelamadói

32 482

32 482

25

Építményadó

17 000 000

29 961 759

29 961 759

26

Magánszemélyek kommunális adója

13 000 000

13 623 899

13 623 899

27

Telekadó

10 000 000

21 483 470

21 483 470

28

Iparűzési adó

260 000 000

391 012 784

391 012 784

29

Talajterhelési díj

300 000

184 800

184 800

30

Késedelmi pótlék

899 151

1 429 322

1 429 322

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

228 490 096

323 948 088

319 013 424

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

83 461 628

99 987 735

95 483 872

34

Közvetített szolgáltatások értéke

27 735 486

35 438 452

35 438 452

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

88 660 766

92 173 982

91 743 182

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

18 614 216

25 965 274

25 965 273

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

10 018 000

13 804 000

13 804 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

20 935 454

20 935 454

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

9 327 900

9 327 900

42

Egyéb működési bevételek

26 315 291

26 315 291

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

16 000 000

8 640 000

8 640 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

8 640 000

8 640 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

1 290 900

1 290 900

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 290 900

1 290 900

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

2 003 473 382

2 596 696 664

2 589 970 448

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

2 203 964 558

1 872 381 667

1 872 381 667

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 203 964 558

1 872 381 667

1 872 381 667

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

345 864 772

1 499 306 324

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

39 306 324

39 306 324

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

306 558 448

1 460 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

2 203 964 558

2 218 246 439

3 371 687 991

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

4 207 437 940

4 814 943 103

5 961 658 439

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2024. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2 429 654 421

2 963 688 194

2 620 554 595

2

Személyi juttatások

1 121 322 040

1 379 044 211

1 362 268 135

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

147 908 002

172 138 333

168 073 734

4

Dologi kiadások

982 447 891

1 159 109 195

858 658 244

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000 000

45 000 000

25 847 541

6

Egyéb működési célú kiadások

162 976 488

208 396 455

205 706 941

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8 639 563

8 639 563

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

40 706 680

40 706 680

40 706 680

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 769 808

51 041 247

48 743 333

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

75 500 000

108 008 965

107 617 365

19

- Tartalékok

40 000 000

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

40 000 000

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

1 733 566 445

1 807 037 835

1 594 241 303

23

Beruházások

2 797 732

567 843 519

502 804 229

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

1 730 768 713

199 650 488

51 893 246

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1 503 866 525

99 086 092

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 039 543 828

1 039 543 828

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 039 543 828

1 039 543 828

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

4 163 220 866

4 770 726 029

4 214 795 898

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

2 500 000

2 500 000

2 500 000

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

41 717 074

41 717 074

1 272 115 883

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

41 717 074

41 717 074

41 717 074

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

1 230 398 809

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

44 217 074

44 217 074

1 274 615 883

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

4 207 437 940

4 814 943 103

5 489 411 781

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-2 159 747 484

-2 174 029 365

-1 624 825 450

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

2 159 747 484

2 174 029 365

2 097 072 108

2. Az önkormányzat 2024. évi zárszámadása kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2024. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

1 314 262 011

1 628 393 308

1 626 601 756

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

236 006 005

236 006 005

236 006 005

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

389 742 530

454 585 047

454 585 047

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

299 474 685

354 197 734

354 197 734

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

254 018 267

255 342 314

255 342 314

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 048 124

22 334 679

22 334 679

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

33 374 310

33 374 310

8

Elszámolásból származó bevételek

3 157 663

3 157 663

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

1 193 289 611

1 358 997 752

1 358 997 752

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 972 400

269 395 556

267 604 004

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

369 062

369 062

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

369 062

369 062

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

301 199 151

457 728 516

457 728 516

24

Magánszemélyek jövedelamadói

32 482

32 482

25

Építményadó

17 000 000

29 961 759

29 961 759

26

Magánszemélyek kommunális adója

13 000 000

13 623 899

13 623 899

27

Telekadó

10 000 000

21 483 470

21 483 470

28

Iparűzési adó

260 000 000

391 012 784

391 012 784

29

Talajterhelési díj

300 000

184 800

184 800

30

Késedelmi pótlék

899 151

1 429 322

1 429 322

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

172 128 641

254 665 236

248 202 459

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

75 314 309

84 219 756

78 187 780

34

Közvetített szolgáltatások értéke

19 535 986

29 269 329

29 269 329

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

49 067 818

49 460 627

49 029 827

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

18 370 528

23 977 071

23 977 070

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

9 840 000

12 355 000

12 355 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

20 934 406

20 934 406

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

8 141 663

8 141 663

42

Egyéb működési bevételek

26 307 384

26 307 384

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

16 000 000

8 640 000

8 640 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

8 640 000

8 640 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

1 290 900

1 290 900

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 290 900

1 290 900

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 803 589 803

2 351 087 022

2 342 832 693

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

383 866 699

84 688 506

84 688 506

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

383 866 699

84 688 506

84 688 506

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

345 864 772

1 499 306 324

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

39 306 324

39 306 324

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

306 558 448

1 460 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

383 866 699

430 553 278

1 583 994 830

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2 187 456 502

2 781 640 300

3 926 827 523

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2024. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 796 770 661

2 255 848 479

2 095 316 164

2

Személyi juttatások

942 130 746

1 146 268 583

1 133 403 608

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

124 796 559

141 470 002

137 990 493

4

Dologi kiadások

575 366 868

741 020 939

618 675 081

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000 000

45 000 000

25 847 541

6

Egyéb működési célú kiadások

99 476 488

182 088 955

179 399 441

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8 639 563

8 639 563

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

40 706 680

40 706 680

40 706 680

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 269 808

47 938 712

45 640 798

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

55 500 000

84 804 000

84 412 400

19

- Tartalékok

40 000 000

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

40 000 000

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

229 699 920

260 625 958

196 745 122

23

Beruházások

2 797 732

164 639 912

161 603 463

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

226 902 188

95 986 046

35 141 659

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

2 026 470 581

2 516 474 437

2 292 061 286

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

2 500 000

2 500 000

2 500 000

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

158 485 921

262 665 863

162 681 809

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

41 717 074

41 717 074

41 717 074

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Központi irányító szervi támogatás

116 768 847

220 948 789

120 964 735

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

160 985 921

265 165 863

165 181 809

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

2 187 456 502

2 781 640 300

2 457 243 095

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-222 880 778

-165 387 415

50 771 407

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

222 880 778

165 387 415

1 418 813 021

3. Az önkormányzat 2024. évi zárszámadása önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2024. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

143 522 124

152 313 205

152 313 205

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

143 522 124

152 313 205

152 313 205

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

24 013 585

24 013 585

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

24 013 585

24 013 585

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Magánszemélyek jövedelamadói

25

Építményadó

26

Magánszemélyek kommunális adója

27

Telekadó

28

Iparűzési adó

29

Talajterhelési díj

30

Késedelmi pótlék

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

56 361 455

69 282 852

70 810 965

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

8 147 319

15 767 979

17 296 092

34

Közvetített szolgáltatások értéke

8 199 500

6 169 123

6 169 123

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

39 592 948

42 713 355

42 713 355

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

243 688

1 988 203

1 988 203

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

178 000

1 449 000

1 449 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 048

1 048

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

1 186 237

1 186 237

42

Egyéb működési bevételek

7 907

7 907

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

199 883 579

245 609 642

247 137 755

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

1 820 097 859

1 787 693 161

1 787 693 161

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 820 097 859

1 787 693 161

1 787 693 161

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

116 768 847

220 948 789

120 964 735

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Központi irányító szervi támogatás

116 768 847

220 948 789

120 964 735

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

1 936 866 706

2 008 641 950

1 908 657 896

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2 136 750 285

2 254 251 592

2 155 795 651

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2024. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

632 883 760

707 839 715

525 238 431

2

Személyi juttatások

179 191 294

232 775 628

228 864 527

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 111 443

30 668 331

30 083 241

4

Dologi kiadások

407 081 023

418 088 256

239 983 163

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

23 500 000

26 307 500

26 307 500

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 500 000

3 102 535

3 102 535

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

20 000 000

23 204 965

23 204 965

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

1 503 866 525

1 546 411 877

1 397 496 181

23

Beruházások

403 203 607

341 200 766

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

1 503 866 525

103 664 442

16 751 587

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1 503 866 525

99 086 092

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 039 543 828

1 039 543 828

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 039 543 828

1 039 543 828

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

2 136 750 285

2 254 251 592

1 922 734 612

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

2 136 750 285

2 254 251 592

1 922 734 612

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-1 936 866 706

-2 008 641 950

-1 675 596 857

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

1 936 866 706

2 008 641 950

1 908 657 896

4. Az önkormányzat 2024. évi zárszámadása államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2024. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Magánszemélyek jövedelamadói

25

Építményadó

26

Magánszemélyek kommunális adója

27

Telekadó

28

Iparűzési adó

29

Talajterhelési díj

30

Késedelmi pótlék

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

20 000

20 000

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

20 000

20 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

20 000

20 000

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

7 096 770

7 391 433

6 967 134

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Központi irányító szervi támogatás

7 096 770

7 391 433

6 967 134

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

7 096 770

7 391 433

6 967 134

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

7 096 770

7 411 433

6 987 134

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2024. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

7 096 770

7 411 433

6 987 134

2

Személyi juttatások

6 254 000

6 457 427

6 097 417

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

770 770

915 616

851 327

4

Dologi kiadások

72 000

38 390

38 390

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

7 096 770

7 411 433

6 987 134

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

7 096 770

7 411 433

6 987 134

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-7 096 770

-7 391 433

-6 967 134

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

7 096 770

7 391 433

6 967 134

2. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

1. Működési célú bevételek és kiadások összesen

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 457 784 135

1 780 706 513

1 778 914 961

Személyi juttatások

1 121 322 040

1 379 044 211

1 362 268 135

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

147 908 002

172 138 333

168 073 734

3

Közhatalmi bevételek

301 199 151

457 728 516

457 728 516

Dologi kiadások

982 447 891

1 159 109 195

858 658 244

4

Működési bevételek

228 490 096

323 948 088

319 013 424

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000 000

45 000 000

25 847 541

5

Működési célú átvett pénzeszközök

1 290 900

1 290 900

Egyéb működési célú kiadások

162 976 488

208 396 455

205 706 941

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

40 000 000

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

1 987 473 382

2 563 674 017

2 556 947 801

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

2 429 654 421

2 963 688 194

2 620 554 595

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

486 398 113

461 373 670

1 614 815 222

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

486 398 113

154 815 222

154 815 222

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

306 558 448

1 460 000 000

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

2 500 000

2 500 000

2 500 000

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

39 306 324

39 306 324

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

1 230 398 809

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

39 306 324

39 306 324

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

41 717 074

41 717 074

41 717 074

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

486 398 113

500 679 994

1 654 121 546

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

44 217 074

44 217 074

1 274 615 883

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

2 473 871 495

3 064 354 011

4 211 069 347

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

2 473 871 495

3 007 905 268

3 895 170 478

26

Költségvetési hiány:

442 181 039

400 014 177

63 606 794

Költségvetési többlet:

-

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

56 448 743

315 898 869

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások összesen

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

24 382 647

24 382 647

Beruházások

2 797 732

567 843 519

502 804 229

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

16 000 000

8 640 000

8 640 000

Felújítások

1 730 768 713

199 650 488

51 893 246

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1 503 866 525

99 086 092

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 039 543 828

1 039 543 828

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

16 000 000

33 022 647

33 022 647

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

1 733 566 445

1 807 037 835

1 594 241 303

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

1 717 566 445

1 717 566 445

1 717 566 445

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 717 566 445

1 717 566 445

1 717 566 445

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

1 717 566 445

1 717 566 445

1 717 566 445

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 733 566 445

1 750 589 092

1 750 589 092

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 733 566 445

1 807 037 835

1 594 241 303

27

Költségvetési hiány:

1 717 566 445

1 774 015 188

1 561 218 656

Költségvetési többlet:

-

-

-

28

Bruttó hiány:

-

56 448 743

-

Bruttó többlet:

-

-

156 347 789

3. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások

1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzat és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2024. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Önkormányzat gépjármű beszerzés

3 359 400

2020

2 127 620

604 732

600 876

2 728 496

Eszközbeszerzés PH

1 143 000

2024

2 811 453

2 570 153

2 570 153

Eszközbeszerzés Műv.ház

1 050 000

2024

2 753 546

1 775 646

1 775 646

Immateriális javak beszerzése, létesítése (Bársonyos- csatorna-híd felújítási tervének elkészítése) Önk.

650 000

2 024

1 158 000

1 158 000

1 158 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése Önk.

336 650 742

2 024

457 863 739

434 196 502

434 196 502

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Önk.

78 400

2 024

488 390

488 390

488 390

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Önk.

10 980 844

2 024

67 431 998

27 289 901

27 289 901

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése PAX (konyhai eszközök, inf.eszk. Egyéb tárgyi e.)

4 357 712

2 024

20 533 725

20 533 725

20 533 725

Ingatlanok beszerzése, létesítése Ovi

2 248 420

2 024

2 248 420

2 248 420

2 248 420

Egyéb tárgyi eszközök,inf.eszk. beszerzése Ovi

4 085 544

2 024

11 949 516

11 942 616

11 942 616

Összesen:

364 604 062

2 127 620

567 843 519

502 804 229

504 931 849

4. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások

1. Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2024. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00002

82 555 879

2024

-

82 555 879

12 173 237

12 173 237

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047

63 500 000

2024-2025

-

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00001

79 200 000

2024

-

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00050

79 200 000

2024

-

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00004

691 663 520

2024-2025

-

16 530 213

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019

209 890 360

2024-2025

-

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046

297 856 766

2024

-

Közfoglalkoztatás

1 260 869

1 260 869

1 260 869

Táncsics út 4. konyha felújítása

11 654 187

2023-2024

10 600 000

10 600 000

Vasút út 2. 2 lakás kialakítása; Foglalkoztatók kialakítása

28 000 000

2023-2024

25 400 000

2 540 000

2 540 000

27 940 000

Szociális lakások fejlesztése - kazánok cseréje

11 000 000

2023-2024

6 350 000

4 814 051

4 814 051

11 164 051

Piac fejlesztés - felső épület felújítás, tetőcsere, parkoló

17 777 988

2023-2024

4 084 987

4 578 350

4 578 350

8 663 337

Új lakóövezet - makadámút kialakítása, víz- és szennyvíz

80 000 000

2024-2026

990 600

990 600

Közvilágítás felújítása

26 000 000

2023-2024

21 000 000

21 000 000

Mátyás Király út felújítása, Szeles út (Kossuth útig) felújítása

13 139 880

2024

-

Abaújdevecser - Kossuth út járda felújítása

18 000 000

2024

-

Ravatalozók felújítása

6 000 000

2024

-

Encsi temető járdaépítés - 300 m2

3 500 000

2024

-

Petőfi út zebra kialakítása - Posta-videotéka között, kerékpársávok felfestése

3 500 000

2024

-

Encs, Jókai köz járdafelújítás, Encs Gagarin út - Petőfi út járda felújítás

8 000 000

2024

-

4 572 000

4 572 000

4 572 000

Váci úti járda kialakítása Rózsa út-Keglevich út közötti szakasz

8 000 000

2024

-

Játszóterek kialakítása közterületen

20 000 000

2024

-

Milleniumi park felújítása, fejlesztése

10 000 000

2024

-

Sportpályák fejlesztése - Szabadság út, Abaújdevecser

3 000 000

2024

-

5 963 407

5 963 407

5 963 407

Petőfi park, Városi Galéria előtti terület felújítása

15 000 000

2024-2025

-

Fügöd, Petőfi út makadámút felújítása

1 000 000

2024

-

1 267 460

1 267 460

1 267 460

3. sz. főút körforgó zöldterület felújítása

1 000 000

2024

-

Rozmaring út vége lezárása, részleges útszakasz felújítás

1 000 000

2024

-

Baross Gábor út park menti szakaszának egyirányusítása, parkolók kialakítása

5 000 000

2024

-

Petőfi út 79/b parkolók kialakítása

5 000 000

2024

-

Petőfi út 49/b makadámút felújítása, bontási munkálatok

2 000 000

2024

-

1 016 000

1 016 000

1 016 000

Művelődési Központ nagyterem felújítása, tetőszigetelés részleges felújítása

15 000 000

2024

-

Fügöd, Óvoda parkoló fejlesztése

5 000 000

2024

-

3 003 550

3 003 550

3 003 550

Butik sor, zöldterület-fejlesztés

1 000 000

2024

-

39. sz. út kerékpárút felújítása - Rákóczi út - közig. határ

10 000 000

2024

-

Fügöd óvoda felújítása, bővítése

150 000 000

2024-2026

-

Encs Szent Flórián utca szikkasztó árok

571 500

2024

-

571 500

571 500

571 500

Encs Rákóczi út, Május 1. út, Váci Mihály út felújítási munkák

2 260 600

2024

-

2 260 600

2 260 600

2 260 600

Háziorvosi rendelő felújítása Encs Gagarin út

4 127 500

2024

-

4 127 500

4 127 500

4 127 500

Encs Városi Sportcsarnok ivóvíz gerinc vezeték cseréjének ki

1 242 822

2024

-

1 242 822

1 242 822

1 242 822

Encs Petőfi út 62. 1/1. és 1/2. lakásokban gázkazán csere

2 286 000

2024

-

2 286 000

2 286 000

2 286 000

Encs Petőfi út 47. felújítási munka (ablak beépítés, helyreáll.)

215 900

2024

-

215 900

215 900

215 900

Egyéb tulajdonú ingatlanok

2024

-

60 844 387

Összesen:

1 993 142 902

68 425 587

199 650 488

51 893 246

120 318 833

5. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

1. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-3.2.1.-BO-2022-00010 Másképpen, más képben

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig

2024. évi

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

68 153 362

68 153 362

56 361 893

56 361 893

56 361 893

68 153 362

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

5 814 711

5 814 711

5 145 761

5 145 761

Források összesen:

73 968 073

68 153 362

56 361 893

62 176 604

61 507 654

73 299 123

Személyi jellegű

41 563 086

13 008 820

28 740 624

28 554 266

41 563 086

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

847 690

20 000

56 361 893

33 435 980

827 690

847 690

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

42 410 776

13 028 820

56 361 893

62 176 604

29 381 956

42 410 776

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-B01-2018-00130 Energetikai korszerűsítés

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig

2024. évi

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

1 236

1 236

1 236

Források összesen:

1 236

1 236

1 236

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

1 236

1 236

1 236

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

1 236

1 236

1 236

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00046 Közcélú szabadidő központ

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig

2024. évi

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

400 000 000

400 000 000

374 142 775

374 142 775

374 142 775

400 000 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

20 398 809

20 398 809

20 398 809

20 398 809

Források összesen:

420 398 809

400 000 000

374 142 775

394 541 584

394 541 584

420 398 809

Személyi jellegű

9 938 650

7 227 050

5 367 500

5 447 500

2 711 600

9 938 650

Beruházások, beszerzések

28 021 773

297 856 766

66 011 029

28 021 773

28 021 773

Szolgáltatások igénybe vétele

32 359 392

24 984 992

70 918 509

33 122 028

7 374 400

32 359 392

Egyéb felhamozási célú támogatás

303 011 776

303 011 776

303 011 776

303 011 776

Kiadások összesen:

373 331 591

32 212 042

374 142 775

407 592 333

341 119 549

373 331 591

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00019 Csapadékvíz helyben tartása

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig

2024. évi

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Saját erő

20 248 232

20 248 232

14 362 307

14 362 307

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

248 873 868

248 873 868

220 812 857

220 812 857

220 812 857

248 873 868

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

269 122 100

248 873 868

220 812 857

241 061 089

235 175 164

263 236 175

Személyi jellegű

5 608 680

5 608 680

5 367 500

5 630 445

5 608 680

Beruházások, beszerzések

167 516 023

167 516 023

167 516 023

167 516 023

Szolgáltatások igénybe vétele

79 955 316

28 061 011

215 445 357

52 149 785

51 894 305

79 955 316

Egyéb felhalmozási célú támogatások

15 764 836

15 764 836

15 764 836

15 764 836

Kiadások összesen:

268 844 855

33 669 691

220 812 857

241 061 089

235 175 164

268 844 855

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00050 Encs DK-i lakóövezetben található belterületi útjainak

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig

2024. évi

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Saját erő

20 000

20 000

300 000

320 000

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

88 596 000

88 596 000

83 840 320

83 840 320

83 840 320

88 596 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

88 616 000

88 616 000

83 840 320

83 840 320

84 140 320

88 916 000

Személyi jellegű

2 558 540

2 558 540

2 558 540

2 558 540

Beruházások, beszerzések

79 005 534

79 005 534

79 005 534

79 005 534

Szolgáltatások igénybe vétele

7 113 460

4 775 680

83 840 320

2 037 780

2 337 780

7 113 460

Egyéb felhalmozási célú támogatások

238 466

238 466

238 466

238 466

Kiadások összesen:

88 916 000

4 775 680

83 840 320

83 840 320

84 140 320

88 916 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00001 Encs Város belterületi útjainak fejlesztése

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig

2024. évi

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Saját erő

2 862 053

232 373

2 629 680

2 811 253

3 043 626

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

88 596 000

88 596 000

84 157 387

84 157 387

84 157 387

88 596 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

91 458 053

88 828 373

84 157 387

86 787 067

86 968 640

91 639 626

Személyi jellegű

2 416 250

2 416 250

2 416 250

2 416 250

Beruházások, beszerzések

64 432 680

79 200 000

64 432 680

64 432 680

64 432 680

Szolgáltatások igénybe vétele

24 565 123

4 489 413

4 957 387

19 894 137

20 075 710

24 565 123

Egyéb felhalmozási célú támogatások

44 000

44 000

44 000

44 000

Kiadások összesen:

91 458 053

4 489 413

84 157 387

86 787 067

86 968 640

91 458 053

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-1.1.1.-21-BO1-2022-00004 Az Encsi Ipari Park fejlesztése

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig

2024. évi

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Saját erő

126 861 276

126 861 276

126 861 276

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

762 999 945

762 999 945

667 510 373

667 510 373

667 510 373

762 999 945

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

889 861 221

889 861 221

667 510 373

667 510 373

667 510 373

889 861 221

Személyi jellegű

2 665 199

201 060

2 464 139

2 464 139

2 665 199

Beruházások, beszerzések

226 343 869

226 343 869

667 510 373

16 530 213

226 343 869

Szolgáltatások igénybe vétele

31 108 903

19 435 543

18 772 771

11 673 360

31 108 903

Egyéb felhalmozási célú támogatások

629 743 250

629 743 250

629 743 250

629 743 250

Kiadások összesen:

889 861 221

245 980 472

667 510 373

667 510 373

643 880 749

889 861 221

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-1.1.3.-15-BO1-2019-00045 Encs Város gazdaságfejlesztése II. ütem

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig

2024. évi

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Saját erő

4 578 350

4 578 350

4 578 350

4 578 350

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

151 899 724

151 899 724

170 000

170 000

170 000

151 899 724

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

156 478 074

151 899 724

170 000

4 748 350

4 748 350

156 478 074

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

117 370 830

112 792 480

4 578 350

4 578 350

117 370 830

Szolgáltatások igénybe vétele

37 802 200

37 632 200

170 000

170 000

170 000

37 802 200

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

155 173 030

150 424 680

170 000

4 748 350

4 748 350

155 173 030

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központban

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig

2024. évi

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

98 927 920

98 927 920

98 062 920

98 062 920

98 062 920

98 927 920

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

98 927 920

98 927 920

98 062 920

98 062 920

98 062 920

98 927 920

Személyi jellegű

1 116 998

1 116 998

1 116 998

Beruházások, beszerzések

63 500 000

Szolgáltatások igénybe vétele

3 429 000

34 562 920

7 321 420

3 429 000

3 429 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások

90 741 500

90 741 500

90 741 500

90 741 500

Kiadások összesen:

95 287 498

1 116 998

98 062 920

98 062 920

94 170 500

95 287 498

6. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei

1. Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

1 313 119 611

1 600 875 562

1 600 875 562

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

236 006 005

236 006 005

236 006 005

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

389 742 530

454 585 047

454 585 047

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

299 474 685

354 197 734

354 197 734

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

254 018 267

255 342 314

255 342 314

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 048 124

22 334 679

22 334 679

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

33 374 310

33 374 310

8

Elszámolásból származó bevételek

3 157 663

3 157 663

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

1 193 289 611

1 358 997 752

1 358 997 752

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

119 830 000

241 877 810

241 877 810

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

24 382 647

24 382 647

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

24 382 647

24 382 647

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

301 199 151

457 728 516

457 728 516

24

Magánszemélyek jövedelamadói

32 482

32 482

25

Építményadó

17 000 000

29 961 759

29 961 759

26

Magánszemélyek kommunális adója

13 000 000

13 623 899

13 623 899

27

Telekadó

10 000 000

21 483 470

21 483 470

28

Iparűzési adó

260 000 000

391 012 784

391 012 784

29

Talajterhelési díj

300 000

184 800

184 800

30

Késedelmi pótlék

899 151

1 429 322

1 429 322

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

57 463 659

121 383 539

121 383 539

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

48 666 628

48 213 403

48 213 403

34

Közvetített szolgáltatások értéke

5 396 000

11 258 823

11 258 823

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 283 031

5 626 347

5 626 347

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 118 000

1 473 000

1 473 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

20 933 919

20 933 919

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

8 141 663

8 141 663

42

Egyéb működési bevételek

25 736 384

25 736 384

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

16 000 000

8 640 000

8 640 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

8 640 000

8 640 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

660 900

660 900

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

660 900

660 900

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 687 782 421

2 213 671 164

2 213 671 164

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

1 997 226 616

1 662 144 641

1 662 144 641

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 997 226 616

1 662 144 641

1 662 144 641

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

345 864 772

1 499 306 324

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

39 306 324

39 306 324

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

306 558 448

1 460 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

1 997 226 616

2 008 009 413

3 161 450 965

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

3 685 009 037

4 221 680 577

5 375 122 129

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

707 379 019

1 058 940 313

841 124 801

2

Személyi juttatások

174 000 970

305 305 951

290 719 029

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 194 641

31 450 750

30 378 460

4

Dologi kiadások

335 339 728

472 462 141

291 247 814

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000 000

45 000 000

25 847 541

6

Egyéb működési célú kiadások

160 843 680

204 721 471

202 931 957

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8 639 563

8 639 563

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

40 706 680

40 706 680

40 706 680

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 637 000

47 366 263

45 968 349

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

75 500 000

108 008 965

107 617 365

19

- Tartalékok

40 000 000

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

40 000 000

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

1 648 817 566

1 684 185 296

1 542 997 506

23

Beruházások

604 732

527 546 859

463 733 669

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

1 648 212 834

117 094 609

39 720 009

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1 503 866 525

99 086 092

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 039 543 828

1 039 543 828

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 039 543 828

1 039 543 828

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

2 356 196 585

2 743 125 609

2 384 122 307

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

2 500 000

2 500 000

2 500 000

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 326 312 452

1 476 054 968

2 702 253 271

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

41 717 074

41 717 074

41 717 074

51

Központi, irányító szervi támogatás

1 284 595 378

1 434 337 894

1 430 137 388

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

1 230 398 809

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 328 812 452

1 478 554 968

2 704 753 271

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

3 685 009 037

4 221 680 577

5 088 875 578

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

19/19

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

61

2. Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

1 313 119 611

1 597 324 357

1 597 324 357

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

236 006 005

236 006 005

236 006 005

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

389 742 530

454 585 047

454 585 047

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

299 474 685

354 197 734

354 197 734

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

254 018 267

255 342 314

255 342 314

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 048 124

22 334 679

22 334 679

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

33 374 310

33 374 310

8

Elszámolásból származó bevételek

3 157 663

3 157 663

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

1 193 289 611

1 358 997 752

1 358 997 752

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

119 830 000

238 326 605

238 326 605

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

369 062

369 062

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

369 062

369 062

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

301 199 151

457 728 516

457 728 516

24

Magánszemélyek jövedelamadói

32 482

32 482

25

Építményadó

17 000 000

29 961 759

29 961 759

26

Magánszemélyek kommunális adója

13 000 000

13 623 899

13 623 899

27

Telekadó

10 000 000

21 483 470

21 483 470

28

Iparűzési adó

260 000 000

391 012 784

391 012 784

29

Talajterhelési díj

300 000

184 800

184 800

30

Késedelmi pótlék

899 151

1 429 322

1 429 322

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

57 463 659

121 383 539

121 383 539

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

48 666 628

48 213 403

48 213 403

34

Közvetített szolgáltatások értéke

5 396 000

11 258 823

11 258 823

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 283 031

5 626 347

5 626 347

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 118 000

1 473 000

1 473 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

20 933 919

20 933 919

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

8 141 663

8 141 663

42

Egyéb működési bevételek

25 736 384

25 736 384

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

16 000 000

8 640 000

8 640 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

8 640 000

8 640 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

660 900

660 900

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

660 900

660 900

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 687 782 421

2 186 106 374

2 186 106 374

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

379 912 047

77 084 770

77 084 770

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

379 912 047

77 084 770

77 084 770

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

345 864 772

1 499 306 324

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

39 306 324

39 306 324

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

306 558 448

1 460 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

379 912 047

422 949 542

1 576 391 094

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2 067 694 468

2 609 055 916

3 762 497 468

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

511 375 096

809 584 973

668 939 749

2

Személyi juttatások

158 271 370

263 487 730

252 811 909

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 149 793

26 011 473

25 524 273

4

Dologi kiadások

180 610 253

296 671 799

188 131 569

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000 000

45 000 000

25 847 541

6

Egyéb működési célú kiadások

137 343 680

178 413 971

176 624 457

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8 639 563

8 639 563

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

40 706 680

40 706 680

40 706 680

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 137 000

44 263 728

42 865 814

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

55 500 000

84 804 000

84 412 400

19

- Tartalékok

40 000 000

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

40 000 000

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

227 506 920

220 931 921

158 277 185

23

Beruházások

604 732

124 945 875

123 135 526

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

226 902 188

95 986 046

35 141 659

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

738 882 016

1 030 516 894

827 216 934

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

2 500 000

2 500 000

2 500 000

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 326 312 452

1 576 039 022

2 702 253 271

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

41 717 074

41 717 074

41 717 074

51

Központi, irányító szervi támogatás

1 284 595 378

1 534 321 948

1 430 137 388

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

1 230 398 809

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 328 812 452

1 578 539 022

2 704 753 271

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

2 067 694 468

2 609 055 916

3 531 970 205

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

61

3. Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

3 551 205

3 551 205

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 551 205

3 551 205

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

24 013 585

24 013 585

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

24 013 585

24 013 585

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Magánszemélyek jövedelamadói

25

Építményadó

26

Magánszemélyek kommunális adója

27

Telekadó

28

Iparűzési adó

29

Talajterhelési díj

30

Késedelmi pótlék

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

27 564 790

27 564 790

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

1 617 314 569

1 585 059 871

1 585 059 871

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 617 314 569

1 585 059 871

1 585 059 871

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

99 984 054

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Irányító szervi támogatás

99 984 054

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

1 617 314 569

1 685 043 925

1 585 059 871

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 617 314 569

1 712 608 715

1 612 624 661

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

196 003 923

249 355 340

172 185 052

2

Személyi juttatások

15 729 600

41 818 221

37 907 120

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 044 848

5 439 277

4 854 187

4

Dologi kiadások

154 729 475

175 790 342

103 116 245

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

23 500 000

26 307 500

26 307 500

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 500 000

3 102 535

3 102 535

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

20 000 000

23 204 965

23 204 965

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

1 421 310 646

1 463 253 375

1 384 720 321

23

Beruházások

402 600 984

340 598 143

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

1 421 310 646

21 108 563

4 578 350

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1 421 310 646

16 530 213

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 039 543 828

1 039 543 828

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 039 543 828

1 039 543 828

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 617 314 569

1 712 608 715

1 556 905 373

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Központi, irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 617 314 569

1 712 608 715

1 556 905 373

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

2

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4. Önkormányzati államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Magánszemélyek jövedelamadói

25

Építményadó

26

Magánszemélyek kommunális adója

27

Telekadó

28

Iparűzési adó

29

Talajterhelési díj

30

Késedelmi pótlék

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Központi, irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

5. Encsi Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

9 500 000

14 094 001

14 094 001

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

20 000

20 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

9 500 000

11 739 710

11 739 710

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 854 080

1 854 080

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

211

211

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

480 000

480 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

6 657 924

6 657 924

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 657 924

6 657 924

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

9 500 000

20 751 925

20 751 925

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

179 829 988

182 071 294

181 917 392

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

3 318 257

3 159 563

3 159 563

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

176 511 731

178 911 731

178 757 829

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

189 329 988

202 823 219

202 669 317

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

188 186 988

200 011 766

190 962 777

2

Személyi juttatások

137 924 420

143 897 884

142 874 766

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 229 135

21 208 211

19 503 614

4

Dologi kiadások

30 133 433

34 005 671

28 584 397

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

900 000

900 000

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 143 000

2 811 453

2 570 153

8

Beruházások

1 143 000

2 811 453

2 570 153

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

189 329 988

202 823 219

193 532 930

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

28/22

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6. Encsi Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

9 500 000

14 094 001

14 094 001

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

20 000

20 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

9 500 000

11 739 710

11 739 710

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 854 080

1 854 080

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

211

211

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

480 000

480 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

6 657 924

6 657 924

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 657 924

6 657 924

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

9 500 000

20 751 925

20 751 925

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

179 829 988

182 071 294

181 917 392

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

3 318 257

3 159 563

3 159 563

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

176 511 731

178 911 731

178 757 829

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

189 329 988

202 823 219

202 669 317

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

188 186 988

200 011 766

190 962 777

2

Személyi juttatások

137 924 420

143 897 884

142 874 766

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 229 135

21 208 211

19 503 614

4

Dologi kiadások

30 133 433

34 005 671

28 584 397

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

900 000

900 000

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 143 000

2 811 453

2 570 153

8

Beruházások

1 143 000

2 811 453

2 570 153

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

189 329 988

202 823 219

193 532 930

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

21

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. Encsi Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. Encsi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

20 000

20 000

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

20 000

20 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

20 000

20 000

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

7 096 770

7 391 433

6 967 134

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

7 096 770

7 391 433

6 967 134

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

7 096 770

7 411 433

6 987 134

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

7 096 770

7 411 433

6 987 134

2

Személyi juttatások

6 254 000

6 457 427

6 097 417

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

770 770

915 616

851 327

4

Dologi kiadások

72 000

38 390

38 390

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

7 096 770

7 411 433

6 987 134

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde összes bevétele és kiadása

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

7 388 782

9 453 632

9 022 832

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

4 639 986

6 270 796

6 270 796

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

1 496 000

1 496 000

1 065 200

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 252 796

1 678 738

1 678 738

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

98

98

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

8 000

8 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

130 000

130 000

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

7 388 782

9 583 632

9 152 832

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

474 812 330

540 156 255

540 156 255

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

231 106

231 106

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

474 812 330

539 925 149

539 925 149

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

482 201 112

549 739 887

549 309 087

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

482 201 112

535 541 951

534 941 496

2

Személyi juttatások

381 233 392

431 316 652

431 316 652

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

50 651 366

55 443 912

55 013 348

4

Dologi kiadások

50 316 354

48 781 387

48 611 496

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

14 197 936

14 191 036

8

Beruházások

14 197 936

14 191 036

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

482 201 112

549 739 887

549 132 532

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

57/57

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

7 388 782

9 453 632

9 022 832

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

4 639 986

6 270 796

6 270 796

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

1 496 000

1 496 000

1 065 200

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 252 796

1 678 738

1 678 738

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

98

98

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

8 000

8 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

130 000

130 000

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

7 388 782

9 583 632

9 152 832

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

474 812 330

540 156 255

540 156 255

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

231 106

231 106

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

474 812 330

539 925 149

539 925 149

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

482 201 112

549 739 887

549 309 087

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

482 201 112

535 541 951

534 941 496

2

Személyi juttatások

381 233 392

431 316 652

431 316 652

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

50 651 366

55 443 912

55 013 348

4

Dologi kiadások

50 316 354

48 781 387

48 611 496

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

14 197 936

14 191 036

8

Beruházások

14 197 936

14 191 036

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

482 201 112

549 739 887

549 132 532

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

57

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ bevétele és kiadása összesen

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

116 892 155

129 165 977

124 662 114

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

8 643 000

12 026 949

7 523 086

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

87 164 766

90 677 982

90 677 982

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12 184 389

13 894 715

13 894 715

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

8 900 000

12 331 000

12 331 000

9

Kamatbevételek

282

282

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

182 142

182 142

12

Egyéb működési bevételek

52 907

52 907

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

9 433 764

9 433 764

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 433 764

9 433 764

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

116 892 155

138 599 741

134 095 878

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

494 244 270

550 279 314

546 232 710

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

709 319

709 319

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

494 244 270

549 569 995

545 523 391

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

611 136 425

688 879 055

680 328 588

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

611 136 425

668 345 330

659 410 928

2

Személyi juttatások

287 047 125

330 015 185

328 985 565

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 884 855

41 761 395

41 586 767

4

Dologi kiadások

285 971 637

296 568 750

288 838 596

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

1 232 808

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

20 533 725

20 533 725

8

Beruházások

20 533 725

20 533 725

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

611 136 425

688 879 055

679 944 653

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

71/70

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

5

14. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

75 762 200

76 899 435

70 867 459

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

7 527 681

6 101 296

69 320

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

47 571 818

47 964 627

47 964 627

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 940 701

11 906 512

11 906 512

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

8 722 000

10 882 000

10 882 000

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

45 000

45 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

9 433 764

9 433 764

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 433 764

9 433 764

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

75 762 200

86 333 199

80 301 223

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

391 194 894

440 814 579

436 767 975

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

709 319

709 319

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

391 194 894

440 105 260

436 058 656

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

466 957 094

527 147 778

517 069 198

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

466 957 094

507 216 676

498 232 690

2

Személyi juttatások

204 249 176

227 172 103

226 142 483

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 260 734

27 943 923

27 769 295

4

Dologi kiadások

235 214 376

252 100 650

244 320 912

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

1 232 808

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

19 931 102

19 931 102

8

Beruházások

19 931 102

19 931 102

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

466 957 094

527 147 778

518 163 792

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

54/53

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

5

15. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

41 129 955

52 266 542

53 794 655

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

1 115 319

5 925 653

7 453 766

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

39 592 948

42 713 355

42 713 355

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

243 688

1 988 203

1 988 203

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

178 000

1 449 000

1 449 000

9

Kamatbevételek

282

282

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

182 142

182 142

12

Egyéb működési bevételek

7 907

7 907

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

41 129 955

52 266 542

53 794 655

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

103 049 376

109 464 735

109 464 735

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

103 049 376

109 464 735

109 464 735

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

144 179 331

161 731 277

163 259 390

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

144 179 331

161 128 654

161 178 238

2

Személyi juttatások

82 797 949

102 843 082

102 843 082

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 624 121

13 817 472

13 817 472

4

Dologi kiadások

50 757 261

44 468 100

44 517 684

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

602 623

602 623

8

Beruházások

602 623

602 623

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

144 179 331

161 731 277

161 780 861

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

17/17

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

17. Encsi Területi Egészségügyi Központ bevétele és kiadása összesen

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

15 231 500

17 016 310

17 016 310

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

7 032 000

9 842 326

9 842 326

4

Közvetített szolgáltatások értéke

8 199 500

6 169 123

6 169 123

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

766

766

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

1 004 095

1 004 095

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

144 664 524

149 904 400

149 904 400

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

144 664 524

149 904 400

149 904 400

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

159 896 024

166 920 710

166 920 710

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

216 502 761

214 133 290

214 133 290

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

202 783 290

202 633 290

202 633 290

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

13 719 471

11 500 000

11 500 000

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

376 398 785

381 054 000

381 054 000

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

293 842 906

298 498 121

193 003 141

2

Személyi juttatások

80 663 745

88 114 325

88 114 325

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 442 474

11 411 582

11 411 582

4

Dologi kiadások

202 736 687

198 972 214

93 477 234

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

82 555 879

82 555 879

12 173 237

8

Beruházások

9

Felújítások

82 555 879

82 555 879

12 173 237

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

376 398 785

381 054 000

205 176 378

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

11/10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

18. Encsi Területi Egészségügyi Központ kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

1 142 400

1 142 400

1 142 400

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 142 400

1 142 400

1 142 400

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

1 142 400

1 142 400

1 142 400

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

1 142 400

1 142 400

1 142 400

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 142 400

1 142 400

1 128 000

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

1 142 400

1 142 400

1 128 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

1 142 400

1 142 400

1 128 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

19. Encsi Területi Egészségügyi Központ önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

15 231 500

17 016 310

17 016 310

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

7 032 000

9 842 326

9 842 326

4

Közvetített szolgáltatások értéke

8 199 500

6 169 123

6 169 123

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

766

766

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

1 004 095

1 004 095

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

143 522 124

148 762 000

148 762 000

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

143 522 124

148 762 000

148 762 000

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

158 753 624

165 778 310

165 778 310

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

216 502 761

214 133 290

214 133 290

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

202 783 290

202 633 290

202 633 290

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

13 719 471

11 500 000

11 500 000

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

375 256 385

379 911 600

379 911 600

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

292 700 506

297 355 721

191 875 141

2

Személyi juttatások

80 663 745

88 114 325

88 114 325

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 442 474

11 411 582

11 411 582

4

Dologi kiadások

201 594 287

197 829 814

92 349 234

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

82 555 879

82 555 879

12 173 237

8

Beruházások

9

Felújítások

82 555 879

82 555 879

12 173 237

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

375 256 385

379 911 600

204 048 378

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

20. Encsi Területi Egészségügyi Központ államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

21. Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár bevétele és kiadása összesen

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

22 014 000

32 834 629

32 834 628

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

19 120 000

29 885 057

29 885 057

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 894 000

2 911 394

2 911 393

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

178

178

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

38 000

38 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

13 834 863

12 043 311

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

13 834 863

12 043 311

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

22 014 000

47 169 492

45 377 939

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

125 943 971

157 934 767

157 934 767

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

636 395

3 503 748

3 503 748

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

125 307 576

154 431 019

154 431 019

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

147 957 971

205 104 259

203 312 706

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

146 907 971

202 350 713

201 111 452

2

Személyi juttatások

60 452 388

80 394 214

80 257 798

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 505 531

10 862 483

10 179 963

4

Dologi kiadások

77 950 052

108 319 032

107 898 707

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

2 774 984

2 774 984

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 050 000

2 753 546

1 775 646

8

Beruházások

1 050 000

2 753 546

1 775 646

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

147 957 971

205 104 259

202 887 098

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

15/14

15/13

15/13

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6

22. Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

22 014 000

32 834 629

32 834 628

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

19 120 000

29 885 057

29 885 057

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 894 000

2 911 394

2 911 393

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

178

178

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

38 000

38 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

13 834 863

12 043 311

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

13 834 863

12 043 311

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

22 014 000

47 169 492

45 377 939

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

125 943 971

157 934 767

157 934 767

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

636 395

3 503 748

3 503 748

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

125 307 576

154 431 019

154 431 019

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

147 957 971

205 104 259

203 312 706

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

146 907 971

202 350 713

201 111 452

2

Személyi juttatások

60 452 388

80 394 214

80 257 798

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 505 531

10 862 483

10 179 963

4

Dologi kiadások

77 950 052

108 319 032

107 898 707

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

2 774 984

2 774 984

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 050 000

2 753 546

1 775 646

8

Beruházások

1 050 000

2 753 546

1 775 646

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

147 957 971

205 104 259

202 887 098

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

14

13

13

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

23. Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

24. Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2024. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványa

1. Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

Forintban

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Encs Város Önkormányzata

286 246 551

286 246 551

198 826 630

87 419 921

2.

Encsi Polgármesteri Hivatal

9 136 387

9 136 387

9 136 387

3.

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

425 608

425 608

425 608

4.

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde

176 555

176 555

176 555

5.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

383 935

383 935

6.

Encsi Területi Egészségügyi Központ

175 877 622

175 877 622

175 877 622

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

472 246 658

472 246 658

208 565 180

263 297 543

8. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Általános működési és ágazati feladatok támogatása

1. A 2024. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma

Jogcím

2024. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

151 840 815

151 840 815

151 840 815

1.1.1.2.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogaátása

12 175 800

12 175 800

12 175 800

1.1.1.3.1

Közvilágítás fenntartásának támogatása

13 768 500

13 768 500

13 768 500

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

3 114 060

3 114 060

3 114 060

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

8 139 880

8 139 880

8 139 880

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

17 774 400

17 774 400

17 774 400

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

2 550

2 550

1.1.1.3.2.

Közvilágítás kiegészítő támogatás

29 190 000

29 190 000

29 190 000

1.1

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

236 006 005

236 006 005

236 006 005

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)

52 970 530

54 004 774

54 004 774

Esélyteremtési illetmény

56 111 073

56 111 073

1.2.2.1

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

231 904 400

236 927 600

236 927 600

1.2.3.1.1.1.

Pedagósus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. támog.

2 581 200

2 581 200

2 581 200

1.2.3.1.1.2..

Mesterpedagógus kieg támog.

9 626 400

12 300 400

12 300 400

1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támog.

84 288 000

84 288 000

84 288 000

1.2.5.1.2.

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támog.

8 372 000

8 372 000

8 372 000

1.2

A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

389 742 530

454 585 047

454 585 047

Szociális ágazati összevont pótlék

58 070 614

58 070 614

1.3.2.1..

Család- és gyermekjóléti szolgálat

13 286 200

13 286 200

13 286 200

1.3.2.2..

Család- és gyermekjóléti központ

47 525 190

47 525 190

47 525 190

1.3.2.2.2.

Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása

21 474 560

21 474 560

21 474 560

1.3.2.3.1

Szociális étkeztetés

13 153 300

14 850 500

14 850 500

1.3.2.4.2.

Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

21 690 000

21 690 000

21 690 000

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása

5 597 280

5 247 450

5 247 450

1.3.2.14.1.

Támogató szolgálat- alaptámogatás

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1.3.2.14.2..

Támogató szolgálat- teljesítménytámogatás

12 871 000

12 871 000

12 871 000

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

8 522 000

8 522 000

8 522 000

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

64 961 000

68 380 000

68 380 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

11 586 800

5 873 600

5 873 600

1.3.4.1.

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

50 742 300

50 742 300

50 742 300

1.3.4.2.

Intézmény-üzemeltetési támogatás

25 065 055

22 664 320

22 664 320

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladadtainak támogatása

299 474 685

354 197 734

354 197 734

1.4.1.1..

Intézményi gyerekétkeztetés - bértámogatás

75 621 800

74 354 800

74 354 800

1.4.1.2..

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

169 408 707

172 567 474

172 567 474

1.4.2..

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

8 987 760

8 420 040

8 420 040

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

254 018 267

255 342 314

255 342 314

1.5.2.

Kulturális feladatok támogatása

14 048 124

22 334 679

22 334 679

Előző évi elszámolásból származó bevételek

3 157 663

3 157 663

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

33 374 310

33 374 310

Összesen:

1 193 289 611

1 358 997 752

1 358 997 752

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény

9. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel juttatott támogatások

1. Céljelleggel juttatott támogatások felhasználása

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett támogatás összge

Teljesítés

1.

Civil szervezetek

működési támogatása

2 000 000

2 498 365

2.

RSE Abaúj-Zemplén utánpótlás (Encs)

működési támogatása

6 000 000

6 391 600

3.

RSE Abaúj-Zemplén felnőtt labdarúgás (Encs)

működési támogatása

4 000 000

4 000 000

4.

EVKSK (ETV)

működési támogatása

5 800 000

5 800 000

5.

EVFK,EVSZHJK

működési támogatása

1 300 000

3 645 000

6.

Borsodi Állatmentő Egyesület

működési támogatása

900 000

870 000

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

20 000 000

23 204 965

10. melléklet a 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató táblák

1. Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. évi teljesítés adatokról

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi tény

2024. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

1 772 531 010

1 780 706 513

1 778 914 961

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

238 905 000

236 006 005

236 006 005

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

330 786 281

454 585 047

454 585 047

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

406 755 324

354 197 734

354 197 734

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

230 990 991

255 342 314

255 342 314

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

20 327 013

22 334 679

22 334 679

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

12 998 300

33 374 310

33 374 310

8

Elszámolásból származó bevételek

20 138 572

3 157 663

3 157 663

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

1 260 901 481

1 358 997 752

1 358 997 752

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

511 629 529

421 708 761

419 917 209

15

14-ből EU-s támogatás

73 341 487

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

1 324 401 821

24 382 647

24 382 647

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 324 401 821

24 382 647

24 382 647

22

21-ből EU-s támogatás

1 321 704 940

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

503 594 720

457 728 516

457 728 516

24

Magánszemélyek jövedelamadói

37 922

32 482

32 482

25

Építményadó

17 924 632

29 961 759

29 961 759

26

Magánszemélyek kommunális adója

13 932 959

13 623 899

13 623 899

27

Telekadó

21 206 240

21 483 470

21 483 470

28

Iparűzési adó

447 718 906

391 012 784

391 012 784

29

Talajterhelési díj

2 774 061

184 800

184 800

30

Késedelmi pótlék

1 429 322

1 429 322

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

249 047 369

323 948 088

319 013 424

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

95 255 814

99 987 735

95 483 872

34

Közvetített szolgáltatások értéke

25 774 015

35 438 452

35 438 452

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

78 273 321

92 173 982

91 743 182

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

25 617 342

25 965 274

25 965 273

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

9 634 000

13 804 000

13 804 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

13 175 552

20 935 454

20 935 454

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

9 327 900

9 327 900

42

Egyéb működési bevételek

1 317 325

26 315 291

26 315 291

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

95 655 479

8 640 000

8 640 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

95 655 479

8 640 000

8 640 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

2 039 900

1 290 900

1 290 900

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 039 900

1 290 900

1 290 900

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

3 947 270 299

2 596 696 664

2 589 970 448

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

946 941 608

1 872 381 667

1 872 381 667

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

946 941 608

1 872 381 667

1 872 381 667

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

711 717 074

345 864 772

1 499 306 324

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

41 717 074

39 306 324

39 306 324

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

670 000 000

306 558 448

1 460 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

1 658 658 682

2 218 246 439

3 371 687 991

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

5 605 928 981

4 814 943 103

5 961 658 439

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi tény

2024. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 866 897 800

2 963 688 194

2 620 554 595

2

Személyi juttatások

982 033 533

1 379 044 211

1 362 268 135

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

125 706 005

172 138 333

168 073 734

4

Dologi kiadások

553 338 350

1 159 109 195

858 658 244

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 446 201

45 000 000

25 847 541

6

Egyéb működési célú kiadások

184 373 711

208 396 455

205 706 941

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

97 245

8 639 563

8 639 563

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

4 722 741

40 706 680

40 706 680

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

54 591 815

51 041 247

48 743 333

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

124 961 910

108 008 965

107 617 365

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

139 684 864

1 807 037 835

1 594 241 303

23

Beruházások

74 014 659

567 843 519

502 804 229

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

65 670 205

199 650 488

51 893 246

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

99 086 092

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 039 543 828

1 039 543 828

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 039 543 828

1 039 543 828

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

2 006 582 664

4 770 726 029

4 214 795 898

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

2 500 000

2 500 000

2 500 000

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

33 027 941

41 717 074

1 272 115 883

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

33 027 941

41 717 074

41 717 074

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

1 230 398 809

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

35 527 941

44 217 074

1 274 615 883

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

2 042 110 605

4 814 943 103

5 489 411 781

2. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2024. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2025.

2026.

2027.

2027. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

16 531 288

3 100 876

1 809 900

1 809 900

2.

Sporteszközök beszerzése

2020

12 500 000

2 500 000

1 250 000

1 250 000

3.

Autó beszerzés

2020

4 031 288

600 876

559 900

559 900

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen:

16 531 288

3 100 876

1 809 900

1 809 900

3. Önkormányzat által adott közvetett támogatások

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

2 924 640

2 659 140

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

4. Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel - és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Forintban

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Összes
tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

12 389 778

20 320

20 320

12 410 098

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

12 389 778

20 320

20 320

12 410 098

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

12 389 778

20 320

20 320

12 410 098

5. Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása

NEMLEGES

Forintban

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2024. dec.31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2026. után

2025.

2026.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

6. Vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

6 350 718

6 350 718

6 350 718

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

4 337 504 345

4 337 504 345

4 337 504 345

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

4 223 389 767

4 223 389 767

4 223 389 767

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

4 223 389 767

4 223 389 767

4 223 389 767

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

51 428 822

51 428 822

51 428 822

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

51 428 822

51 428 822

51 428 822

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

62 685 756

62 685 756

62 685 756

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

62 685 756

62 685 756

62 685 756

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

4 346 855 063

4 346 855 063

4 346 855 063

I. Készletek

46.

2 997 305

2 997 305

2 997 305

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

2 997 305

2 997 305

2 997 305

I. Lekötött bankbetétek

49.

120 398 809

120 398 809

120 398 809

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

450 005

450 005

450 005

III. Forintszámlák

51.

490 338 292

490 338 292

490 338 292

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

611 187 106

611 187 106

611 187 106

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

53 457 711

53 457 711

53 457 711

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

13 525 307

13 525 307

13 525 307

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

66 983 018

66 983 018

66 983 018

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-649 000

-649 000

-649 000

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

5 027 373 492

5 027 373 492

5 027 373 492

7. Vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

5 872 925 213

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

9 454 627

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

169 345 609

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-208 433 176

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-1 319 645 048

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

4 523 647 225

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

11 160 098

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

40 556 324

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

32 066 946

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

83 783 368

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

419 942 899

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

5 027 373 492

8. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

NEMLEGES

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

9. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft.

100%

3 000 000

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

3 000 000

10. Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2024. január 1-jén
Ebből:

2 235 986 395

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

1 884 421 045

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

351 565 350

4.

Bevételek ( + )

5 961 658 439

5.

Kiadások ( - )

4 259 012 972

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-3 327 894 761

7.

Pénzkészlet 2024. december 31-én
Ebből:

610 737 101

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

490 338 292

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

120 398 809
1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.