Önkormányzati rendelet

1. Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásának összesen pénzügyi mérlege

				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 457 784 135	1 780 706 513	1 778 914 961
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005	236 006 005	236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	454 585 047	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	354 197 734	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	255 342 314	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	22 334 679	22 334 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 193 289 611	1 358 997 752	1 358 997 752
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	264 494 524	421 708 761	419 917 209
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		24 382 647	24 382 647
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		24 382 647	24 382 647
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	301 199 151	457 728 516	457 728 516
24	Magánszemélyek jövedelamadói		32 482	32 482
25	Építményadó	17 000 000	29 961 759	29 961 759
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 623 899	13 623 899
27	Telekadó	10 000 000	21 483 470	21 483 470
28	Iparűzési adó	260 000 000	391 012 784	391 012 784
29	Talajterhelési díj	300 000	184 800	184 800
30	Késedelmi pótlék	899 151	1 429 322	1 429 322
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	228 490 096	323 948 088	319 013 424
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	83 461 628	99 987 735	95 483 872
34	Közvetített szolgáltatások értéke	27 735 486	35 438 452	35 438 452
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	88 660 766	92 173 982	91 743 182
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 614 216	25 965 274	25 965 273
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 018 000	13 804 000	13 804 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20 935 454	20 935 454
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		9 327 900	9 327 900
42	Egyéb működési bevételek		26 315 291	26 315 291
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 000 000	8 640 000	8 640 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000	8 640 000	8 640 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		1 290 900	1 290 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 290 900	1 290 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 003 473 382	2 596 696 664	2 589 970 448
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 203 964 558	1 872 381 667	1 872 381 667
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 203 964 558	1 872 381 667	1 872 381 667
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		345 864 772	1 499 306 324
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		39 306 324	39 306 324
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448	1 460 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 203 964 558	2 218 246 439	3 371 687 991
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 207 437 940	4 814 943 103	5 961 658 439

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	2 429 654 421	2 963 688 194	2 620 554 595
2	Személyi juttatások	1 121 322 040	1 379 044 211	1 362 268 135
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 908 002	172 138 333	168 073 734
4	Dologi kiadások	982 447 891	1 159 109 195	858 658 244
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	45 000 000	25 847 541
6	Egyéb működési célú kiadások	162 976 488	208 396 455	205 706 941
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680	40 706 680	40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 769 808	51 041 247	48 743 333
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 500 000	108 008 965	107 617 365
19	- Tartalékok	40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 733 566 445	1 807 037 835	1 594 241 303
23	Beruházások	2 797 732	567 843 519	502 804 229
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	1 730 768 713	199 650 488	51 893 246
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	99 086 092
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828	1 039 543 828
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828	1 039 543 828
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 163 220 866	4 770 726 029	4 214 795 898
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	41 717 074	41 717 074	1 272 115 883
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074	41 717 074	41 717 074
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 230 398 809
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	44 217 074	44 217 074	1 274 615 883
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 207 437 940	4 814 943 103	5 489 411 781

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 159 747 484	-2 174 029 365	-1 624 825 450
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 159 747 484	2 174 029 365	2 097 072 108

2. Az önkormányzat 2024. évi zárszámadása kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 314 262 011	1 628 393 308	1 626 601 756
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005	236 006 005	236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	454 585 047	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	354 197 734	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	255 342 314	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	22 334 679	22 334 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 193 289 611	1 358 997 752	1 358 997 752
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 972 400	269 395 556	267 604 004
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		369 062	369 062
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		369 062	369 062
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	301 199 151	457 728 516	457 728 516
24	Magánszemélyek jövedelamadói		32 482	32 482
25	Építményadó	17 000 000	29 961 759	29 961 759
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 623 899	13 623 899
27	Telekadó	10 000 000	21 483 470	21 483 470
28	Iparűzési adó	260 000 000	391 012 784	391 012 784
29	Talajterhelési díj	300 000	184 800	184 800
30	Késedelmi pótlék	899 151	1 429 322	1 429 322
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	172 128 641	254 665 236	248 202 459
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	75 314 309	84 219 756	78 187 780
34	Közvetített szolgáltatások értéke	19 535 986	29 269 329	29 269 329
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	49 067 818	49 460 627	49 029 827
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 370 528	23 977 071	23 977 070
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 840 000	12 355 000	12 355 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20 934 406	20 934 406
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		8 141 663	8 141 663
42	Egyéb működési bevételek		26 307 384	26 307 384
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 000 000	8 640 000	8 640 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000	8 640 000	8 640 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		1 290 900	1 290 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 290 900	1 290 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 803 589 803	2 351 087 022	2 342 832 693
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	383 866 699	84 688 506	84 688 506
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	383 866 699	84 688 506	84 688 506
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		345 864 772	1 499 306 324
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		39 306 324	39 306 324
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448	1 460 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	383 866 699	430 553 278	1 583 994 830
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 187 456 502	2 781 640 300	3 926 827 523

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 796 770 661	2 255 848 479	2 095 316 164
2	Személyi juttatások	942 130 746	1 146 268 583	1 133 403 608
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 796 559	141 470 002	137 990 493
4	Dologi kiadások	575 366 868	741 020 939	618 675 081
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	45 000 000	25 847 541
6	Egyéb működési célú kiadások	99 476 488	182 088 955	179 399 441
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680	40 706 680	40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 269 808	47 938 712	45 640 798
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 500 000	84 804 000	84 412 400
19	- Tartalékok	40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	229 699 920	260 625 958	196 745 122
23	Beruházások	2 797 732	164 639 912	161 603 463
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	226 902 188	95 986 046	35 141 659
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 026 470 581	2 516 474 437	2 292 061 286
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	158 485 921	262 665 863	162 681 809
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074	41 717 074	41 717 074
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Központi irányító szervi támogatás	116 768 847	220 948 789	120 964 735
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	160 985 921	265 165 863	165 181 809
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 187 456 502	2 781 640 300	2 457 243 095

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-222 880 778	-165 387 415	50 771 407
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	222 880 778	165 387 415	1 418 813 021

3. Az önkormányzat 2024. évi zárszámadása önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	143 522 124	152 313 205	152 313 205
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 522 124	152 313 205	152 313 205
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		24 013 585	24 013 585
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		24 013 585	24 013 585
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Talajterhelési díj
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	56 361 455	69 282 852	70 810 965
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 147 319	15 767 979	17 296 092
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500	6 169 123	6 169 123
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	39 592 948	42 713 355	42 713 355
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 688	1 988 203	1 988 203
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	178 000	1 449 000	1 449 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 048	1 048
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 186 237	1 186 237
42	Egyéb működési bevételek		7 907	7 907
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	199 883 579	245 609 642	247 137 755
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 820 097 859	1 787 693 161	1 787 693 161
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 820 097 859	1 787 693 161	1 787 693 161
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	116 768 847	220 948 789	120 964 735
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányító szervi támogatás	116 768 847	220 948 789	120 964 735
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 936 866 706	2 008 641 950	1 908 657 896
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 136 750 285	2 254 251 592	2 155 795 651

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	632 883 760	707 839 715	525 238 431
2	Személyi juttatások	179 191 294	232 775 628	228 864 527
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 111 443	30 668 331	30 083 241
4	Dologi kiadások	407 081 023	418 088 256	239 983 163
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000	26 307 500	26 307 500
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	3 102 535	3 102 535
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	23 204 965	23 204 965
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 503 866 525	1 546 411 877	1 397 496 181
23	Beruházások		403 203 607	341 200 766
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	1 503 866 525	103 664 442	16 751 587
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	99 086 092
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828	1 039 543 828
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828	1 039 543 828
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 136 750 285	2 254 251 592	1 922 734 612
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 136 750 285	2 254 251 592	1 922 734 612

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 936 866 706	-2 008 641 950	-1 675 596 857
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 936 866 706	2 008 641 950	1 908 657 896

4. Az önkormányzat 2024. évi zárszámadása államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Talajterhelési díj
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)		20 000	20 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		20 000	20 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	7 096 770	7 391 433	6 967 134
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányító szervi támogatás	7 096 770	7 391 433	6 967 134
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	7 096 770	7 391 433	6 967 134
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	7 096 770	7 411 433	6 987 134

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	7 096 770	7 411 433	6 987 134
2	Személyi juttatások	6 254 000	6 457 427	6 097 417
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 770	915 616	851 327
4	Dologi kiadások	72 000	38 390	38 390
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	7 096 770	7 411 433	6 987 134
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	7 096 770	7 411 433	6 987 134

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-7 096 770	-7 391 433	-6 967 134
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	7 096 770	7 391 433	6 967 134

1. Működési célú bevételek és kiadások összesen

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 457 784 135	1 780 706 513	1 778 914 961	Személyi juttatások	1 121 322 040	1 379 044 211	1 362 268 135
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 908 002	172 138 333	168 073 734
3	Közhatalmi bevételek	301 199 151	457 728 516	457 728 516	Dologi kiadások	982 447 891	1 159 109 195	858 658 244
4	Működési bevételek	228 490 096	323 948 088	319 013 424	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	45 000 000	25 847 541
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 290 900	1 290 900	Egyéb működési célú kiadások	162 976 488	208 396 455	205 706 941
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	40 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	1 987 473 382	2 563 674 017	2 556 947 801	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	2 429 654 421	2 963 688 194	2 620 554 595
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	486 398 113	461 373 670	1 614 815 222	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	486 398 113	154 815 222	154 815 222	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel		306 558 448	1 460 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		39 306 324	39 306 324	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 230 398 809
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		39 306 324	39 306 324	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	41 717 074	41 717 074	41 717 074
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	486 398 113	500 679 994	1 654 121 546	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	44 217 074	44 217 074	1 274 615 883
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 473 871 495	3 064 354 011	4 211 069 347	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 473 871 495	3 007 905 268	3 895 170 478
26	Költségvetési hiány:	442 181 039	400 014 177	63 606 794	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	56 448 743	315 898 869

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások összesen

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		24 382 647	24 382 647	Beruházások	2 797 732	567 843 519	502 804 229
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	16 000 000	8 640 000	8 640 000	Felújítások	1 730 768 713	199 650 488	51 893 246
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	99 086 092
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 039 543 828	1 039 543 828
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	16 000 000	33 022 647	33 022 647	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 733 566 445	1 807 037 835	1 594 241 303
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	1 717 566 445	1 717 566 445	1 717 566 445	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 717 566 445	1 717 566 445	1 717 566 445	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	1 717 566 445	1 717 566 445	1 717 566 445	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 733 566 445	1 750 589 092	1 750 589 092	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 733 566 445	1 807 037 835	1 594 241 303
27	Költségvetési hiány:	1 717 566 445	1 774 015 188	1 561 218 656	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	56 448 743	-	Bruttó többlet:	-	-	156 347 789

1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzat és teljesítése beruházásonként

						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat gépjármű beszerzés	3 359 400	2020	2 127 620	604 732	600 876	2 728 496
Eszközbeszerzés PH	1 143 000	2024		2 811 453	2 570 153	2 570 153
Eszközbeszerzés Műv.ház	1 050 000	2024		2 753 546	1 775 646	1 775 646
Immateriális javak beszerzése, létesítése (Bársonyos- csatorna-híd felújítási tervének elkészítése) Önk.	650 000	2 024		1 158 000	1 158 000	1 158 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése Önk.	336 650 742	2 024		457 863 739	434 196 502	434 196 502
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Önk.	78 400	2 024		488 390	488 390	488 390
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Önk.	10 980 844	2 024		67 431 998	27 289 901	27 289 901
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése PAX (konyhai eszközök, inf.eszk. Egyéb tárgyi e.)	4 357 712	2 024		20 533 725	20 533 725	20 533 725
Ingatlanok beszerzése, létesítése Ovi	2 248 420	2 024		2 248 420	2 248 420	2 248 420
Egyéb tárgyi eszközök,inf.eszk. beszerzése Ovi	4 085 544	2 024		11 949 516	11 942 616	11 942 616








Összesen:	364 604 062		2 127 620	567 843 519	502 804 229	504 931 849

1. Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00002	82 555 879	2024	-	82 555 879	12 173 237	12 173 237
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047	63 500 000	2024-2025	-
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00001	79 200 000	2024	-
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00050	79 200 000	2024	-
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00004	691 663 520	2024-2025	-	16 530 213
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019	209 890 360	2024-2025	-
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046	297 856 766	2024	-
Közfoglalkoztatás				1 260 869	1 260 869	1 260 869
Táncsics út 4. konyha felújítása	11 654 187	2023-2024	10 600 000			10 600 000
Vasút út 2. 2 lakás kialakítása; Foglalkoztatók kialakítása	28 000 000	2023-2024	25 400 000	2 540 000	2 540 000	27 940 000
Szociális lakások fejlesztése - kazánok cseréje	11 000 000	2023-2024	6 350 000	4 814 051	4 814 051	11 164 051
Piac fejlesztés - felső épület felújítás, tetőcsere, parkoló	17 777 988	2023-2024	4 084 987	4 578 350	4 578 350	8 663 337
Új lakóövezet - makadámút kialakítása, víz- és szennyvíz	80 000 000	2024-2026	990 600			990 600
Közvilágítás felújítása	26 000 000	2023-2024	21 000 000			21 000 000
Mátyás Király út felújítása, Szeles út (Kossuth útig) felújítása	13 139 880	2024	-
Abaújdevecser - Kossuth út járda felújítása	18 000 000	2024	-
Ravatalozók felújítása	6 000 000	2024	-
Encsi temető járdaépítés - 300 m2	3 500 000	2024	-
Petőfi út zebra kialakítása - Posta-videotéka között, kerékpársávok felfestése	3 500 000	2024	-
Encs, Jókai köz járdafelújítás, Encs Gagarin út - Petőfi út járda felújítás	8 000 000	2024	-	4 572 000	4 572 000	4 572 000
Váci úti járda kialakítása Rózsa út-Keglevich út közötti szakasz	8 000 000	2024	-
Játszóterek kialakítása közterületen	20 000 000	2024	-
Milleniumi park felújítása, fejlesztése	10 000 000	2024	-
Sportpályák fejlesztése - Szabadság út, Abaújdevecser	3 000 000	2024	-	5 963 407	5 963 407	5 963 407
Petőfi park, Városi Galéria előtti terület felújítása	15 000 000	2024-2025	-
Fügöd, Petőfi út makadámút felújítása	1 000 000	2024	-	1 267 460	1 267 460	1 267 460
3. sz. főút körforgó zöldterület felújítása	1 000 000	2024	-
Rozmaring út vége lezárása, részleges útszakasz felújítás	1 000 000	2024	-
Baross Gábor út park menti szakaszának egyirányusítása, parkolók kialakítása	5 000 000	2024	-
Petőfi út 79/b parkolók kialakítása	5 000 000	2024	-
Petőfi út 49/b makadámút felújítása, bontási munkálatok	2 000 000	2024	-	1 016 000	1 016 000	1 016 000
Művelődési Központ nagyterem felújítása, tetőszigetelés részleges felújítása	15 000 000	2024	-
Fügöd, Óvoda parkoló fejlesztése	5 000 000	2024	-	3 003 550	3 003 550	3 003 550
Butik sor, zöldterület-fejlesztés	1 000 000	2024	-
39. sz. út kerékpárút felújítása - Rákóczi út - közig. határ	10 000 000	2024	-
Fügöd óvoda felújítása, bővítése	150 000 000	2024-2026	-
Encs Szent Flórián utca szikkasztó árok	571 500	2024	-	571 500	571 500	571 500
Encs Rákóczi út, Május 1. út, Váci Mihály út felújítási munkák	2 260 600	2024	-	2 260 600	2 260 600	2 260 600
Háziorvosi rendelő felújítása Encs Gagarin út	4 127 500	2024	-	4 127 500	4 127 500	4 127 500
Encs Városi Sportcsarnok ivóvíz gerinc vezeték cseréjének ki	1 242 822	2024	-	1 242 822	1 242 822	1 242 822
Encs Petőfi út 62. 1/1. és 1/2. lakásokban gázkazán csere	2 286 000	2024	-	2 286 000	2 286 000	2 286 000
Encs Petőfi út 47. felújítási munka (ablak beépítés, helyreáll.)	215 900	2024	-	215 900	215 900	215 900
Egyéb tulajdonú ingatlanok		2024	-	60 844 387





Összesen:	1 993 142 902		68 425 587	199 650 488	51 893 246	120 318 833

1. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-3.2.1.-BO-2022-00010 Másképpen, más képben
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	68 153 362	68 153 362	56 361 893	56 361 893	56 361 893			68 153 362
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás	5 814 711			5 814 711	5 145 761			5 145 761
Források összesen:	73 968 073	68 153 362	56 361 893	62 176 604	61 507 654			73 299 123
Személyi jellegű	41 563 086	13 008 820		28 740 624	28 554 266			41 563 086
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	847 690	20 000	56 361 893	33 435 980	827 690			847 690
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	42 410 776	13 028 820	56 361 893	62 176 604	29 381 956			42 410 776
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.2.1-16-B01-2018-00130 Energetikai korszerűsítés
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás	1 236		1 236	1 236
Források összesen:	1 236		1 236	1 236
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	1 236		1 236	1 236
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	1 236		1 236	1 236


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00046 Közcélú szabadidő központ
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	400 000 000	400 000 000	374 142 775	374 142 775	374 142 775			400 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás	20 398 809			20 398 809	20 398 809			20 398 809
Források összesen:	420 398 809	400 000 000	374 142 775	394 541 584	394 541 584			420 398 809
Személyi jellegű	9 938 650	7 227 050	5 367 500	5 447 500	2 711 600			9 938 650
Beruházások, beszerzések	28 021 773		297 856 766	66 011 029	28 021 773			28 021 773
Szolgáltatások igénybe vétele	32 359 392	24 984 992	70 918 509	33 122 028	7 374 400			32 359 392
Egyéb felhamozási célú támogatás	303 011 776			303 011 776	303 011 776			303 011 776

Kiadások összesen:	373 331 591	32 212 042	374 142 775	407 592 333	341 119 549			373 331 591


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00019 Csapadékvíz helyben tartása
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Saját erő	20 248 232			20 248 232	14 362 307			14 362 307
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	248 873 868	248 873 868	220 812 857	220 812 857	220 812 857			248 873 868
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	269 122 100	248 873 868	220 812 857	241 061 089	235 175 164			263 236 175
Személyi jellegű	5 608 680	5 608 680	5 367 500	5 630 445				5 608 680
Beruházások, beszerzések	167 516 023			167 516 023	167 516 023			167 516 023
Szolgáltatások igénybe vétele	79 955 316	28 061 011	215 445 357	52 149 785	51 894 305			79 955 316
Egyéb felhalmozási célú támogatások	15 764 836			15 764 836	15 764 836			15 764 836

Kiadások összesen:	268 844 855	33 669 691	220 812 857	241 061 089	235 175 164			268 844 855


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00050 Encs DK-i lakóövezetben található belterületi útjainak
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Saját erő	20 000	20 000			300 000			320 000
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	88 596 000	88 596 000	83 840 320	83 840 320	83 840 320			88 596 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	88 616 000	88 616 000	83 840 320	83 840 320	84 140 320			88 916 000
Személyi jellegű	2 558 540			2 558 540	2 558 540			2 558 540
Beruházások, beszerzések	79 005 534			79 005 534	79 005 534			79 005 534
Szolgáltatások igénybe vétele	7 113 460	4 775 680	83 840 320	2 037 780	2 337 780			7 113 460
Egyéb felhalmozási célú támogatások	238 466			238 466	238 466			238 466

Kiadások összesen:	88 916 000	4 775 680	83 840 320	83 840 320	84 140 320			88 916 000


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BO1-2022-00001 Encs Város belterületi útjainak fejlesztése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Saját erő	2 862 053	232 373		2 629 680	2 811 253			3 043 626
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	88 596 000	88 596 000	84 157 387	84 157 387	84 157 387			88 596 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	91 458 053	88 828 373	84 157 387	86 787 067	86 968 640			91 639 626
Személyi jellegű	2 416 250			2 416 250	2 416 250			2 416 250
Beruházások, beszerzések	64 432 680		79 200 000	64 432 680	64 432 680			64 432 680
Szolgáltatások igénybe vétele	24 565 123	4 489 413	4 957 387	19 894 137	20 075 710			24 565 123
Egyéb felhalmozási célú támogatások	44 000			44 000	44 000			44 000

Kiadások összesen:	91 458 053	4 489 413	84 157 387	86 787 067	86 968 640			91 458 053


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.1.1.-21-BO1-2022-00004 Az Encsi Ipari Park fejlesztése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Saját erő	126 861 276	126 861 276						126 861 276
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	762 999 945	762 999 945	667 510 373	667 510 373	667 510 373			762 999 945
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	889 861 221	889 861 221	667 510 373	667 510 373	667 510 373			889 861 221
Személyi jellegű	2 665 199	201 060		2 464 139	2 464 139			2 665 199
Beruházások, beszerzések	226 343 869	226 343 869	667 510 373	16 530 213				226 343 869
Szolgáltatások igénybe vétele	31 108 903	19 435 543		18 772 771	11 673 360			31 108 903
Egyéb felhalmozási célú támogatások	629 743 250			629 743 250	629 743 250			629 743 250

Kiadások összesen:	889 861 221	245 980 472	667 510 373	667 510 373	643 880 749			889 861 221


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.1.3.-15-BO1-2019-00045 Encs Város gazdaságfejlesztése II. ütem
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Saját erő	4 578 350			4 578 350	4 578 350			4 578 350
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	151 899 724	151 899 724	170 000	170 000	170 000			151 899 724
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	156 478 074	151 899 724	170 000	4 748 350	4 748 350			156 478 074
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	117 370 830	112 792 480		4 578 350	4 578 350			117 370 830
Szolgáltatások igénybe vétele	37 802 200	37 632 200	170 000	170 000	170 000			37 802 200
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	155 173 030	150 424 680	170 000	4 748 350	4 748 350			155 173 030


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központban
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	98 927 920	98 927 920	98 062 920	98 062 920	98 062 920			98 927 920
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	98 927 920	98 927 920	98 062 920	98 062 920	98 062 920			98 927 920
Személyi jellegű	1 116 998	1 116 998						1 116 998
Beruházások, beszerzések			63 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele	3 429 000		34 562 920	7 321 420	3 429 000			3 429 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások	90 741 500			90 741 500	90 741 500			90 741 500

Kiadások összesen:	95 287 498	1 116 998	98 062 920	98 062 920	94 170 500			95 287 498

1. Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 313 119 611	1 600 875 562	1 600 875 562
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005	236 006 005	236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	454 585 047	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	354 197 734	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	255 342 314	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	22 334 679	22 334 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 193 289 611	1 358 997 752	1 358 997 752
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 830 000	241 877 810	241 877 810
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		24 382 647	24 382 647
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		24 382 647	24 382 647
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	301 199 151	457 728 516	457 728 516
24	Magánszemélyek jövedelamadói		32 482	32 482
25	Építményadó	17 000 000	29 961 759	29 961 759
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 623 899	13 623 899
27	Telekadó	10 000 000	21 483 470	21 483 470
28	Iparűzési adó	260 000 000	391 012 784	391 012 784
29	Talajterhelési díj	300 000	184 800	184 800
30	Késedelmi pótlék	899 151	1 429 322	1 429 322
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	57 463 659	121 383 539	121 383 539
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 666 628	48 213 403	48 213 403
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000	11 258 823	11 258 823
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 031	5 626 347	5 626 347
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 118 000	1 473 000	1 473 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20 933 919	20 933 919
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		8 141 663	8 141 663
42	Egyéb működési bevételek		25 736 384	25 736 384
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 000 000	8 640 000	8 640 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000	8 640 000	8 640 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		660 900	660 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		660 900	660 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 687 782 421	2 213 671 164	2 213 671 164
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 997 226 616	1 662 144 641	1 662 144 641
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 997 226 616	1 662 144 641	1 662 144 641
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		345 864 772	1 499 306 324
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		39 306 324	39 306 324
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448	1 460 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 997 226 616	2 008 009 413	3 161 450 965
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 685 009 037	4 221 680 577	5 375 122 129

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	707 379 019	1 058 940 313	841 124 801
2	Személyi juttatások	174 000 970	305 305 951	290 719 029
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 194 641	31 450 750	30 378 460
4	Dologi kiadások	335 339 728	472 462 141	291 247 814
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	45 000 000	25 847 541
6	Egyéb működési célú kiadások	160 843 680	204 721 471	202 931 957
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680	40 706 680	40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 637 000	47 366 263	45 968 349
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 500 000	108 008 965	107 617 365
19	- Tartalékok	40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 648 817 566	1 684 185 296	1 542 997 506
23	Beruházások	604 732	527 546 859	463 733 669
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	1 648 212 834	117 094 609	39 720 009
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525	99 086 092
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828	1 039 543 828
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828	1 039 543 828
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 356 196 585	2 743 125 609	2 384 122 307
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 326 312 452	1 476 054 968	2 702 253 271
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074	41 717 074	41 717 074
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 284 595 378	1 434 337 894	1 430 137 388
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 230 398 809
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 328 812 452	1 478 554 968	2 704 753 271
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 685 009 037	4 221 680 577	5 088 875 578

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19/19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		61

2. Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 313 119 611	1 597 324 357	1 597 324 357
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005	236 006 005	236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	454 585 047	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685	354 197 734	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	255 342 314	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124	22 334 679	22 334 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek		3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 193 289 611	1 358 997 752	1 358 997 752
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 830 000	238 326 605	238 326 605
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		369 062	369 062
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		369 062	369 062
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	301 199 151	457 728 516	457 728 516
24	Magánszemélyek jövedelamadói		32 482	32 482
25	Építményadó	17 000 000	29 961 759	29 961 759
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 623 899	13 623 899
27	Telekadó	10 000 000	21 483 470	21 483 470
28	Iparűzési adó	260 000 000	391 012 784	391 012 784
29	Talajterhelési díj	300 000	184 800	184 800
30	Késedelmi pótlék	899 151	1 429 322	1 429 322
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	57 463 659	121 383 539	121 383 539
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 666 628	48 213 403	48 213 403
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000	11 258 823	11 258 823
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 031	5 626 347	5 626 347
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 118 000	1 473 000	1 473 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20 933 919	20 933 919
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		8 141 663	8 141 663
42	Egyéb működési bevételek		25 736 384	25 736 384
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	16 000 000	8 640 000	8 640 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000	8 640 000	8 640 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		660 900	660 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		660 900	660 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 687 782 421	2 186 106 374	2 186 106 374
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	379 912 047	77 084 770	77 084 770
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	379 912 047	77 084 770	77 084 770
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		345 864 772	1 499 306 324
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		39 306 324	39 306 324
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		306 558 448	1 460 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	379 912 047	422 949 542	1 576 391 094
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 067 694 468	2 609 055 916	3 762 497 468

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	511 375 096	809 584 973	668 939 749
2	Személyi juttatások	158 271 370	263 487 730	252 811 909
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 149 793	26 011 473	25 524 273
4	Dologi kiadások	180 610 253	296 671 799	188 131 569
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	45 000 000	25 847 541
6	Egyéb működési célú kiadások	137 343 680	178 413 971	176 624 457
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680	40 706 680	40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 137 000	44 263 728	42 865 814
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 500 000	84 804 000	84 412 400
19	- Tartalékok	40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	227 506 920	220 931 921	158 277 185
23	Beruházások	604 732	124 945 875	123 135 526
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	226 902 188	95 986 046	35 141 659
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	738 882 016	1 030 516 894	827 216 934
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 326 312 452	1 576 039 022	2 702 253 271
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074	41 717 074	41 717 074
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 284 595 378	1 534 321 948	1 430 137 388
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 230 398 809
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 328 812 452	1 578 539 022	2 704 753 271
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 067 694 468	2 609 055 916	3 531 970 205

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		61

3. Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		3 551 205	3 551 205
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 551 205	3 551 205
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		24 013 585	24 013 585
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		24 013 585	24 013 585
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Talajterhelési díj
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		27 564 790	27 564 790
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 617 314 569	1 585 059 871	1 585 059 871
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 617 314 569	1 585 059 871	1 585 059 871
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		99 984 054
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Irányító szervi támogatás		99 984 054
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 617 314 569	1 685 043 925	1 585 059 871
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 617 314 569	1 712 608 715	1 612 624 661

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	196 003 923	249 355 340	172 185 052
2	Személyi juttatások	15 729 600	41 818 221	37 907 120
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 044 848	5 439 277	4 854 187
4	Dologi kiadások	154 729 475	175 790 342	103 116 245
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000	26 307 500	26 307 500
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	3 102 535	3 102 535
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	23 204 965	23 204 965
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 421 310 646	1 463 253 375	1 384 720 321
23	Beruházások		402 600 984	340 598 143
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	1 421 310 646	21 108 563	4 578 350
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 421 310 646	16 530 213
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828	1 039 543 828
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828	1 039 543 828
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 617 314 569	1 712 608 715	1 556 905 373
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 617 314 569	1 712 608 715	1 556 905 373

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4. Önkormányzati államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Magánszemélyek jövedelamadói
25	Építményadó
26	Magánszemélyek kommunális adója
27	Telekadó
28	Iparűzési adó
29	Talajterhelési díj
30	Késedelmi pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

5. Encsi Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	9 500 000	14 094 001	14 094 001
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000	11 739 710	11 739 710
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 854 080	1 854 080
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		211	211
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		480 000	480 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		6 657 924	6 657 924
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 657 924	6 657 924
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 500 000	20 751 925	20 751 925
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	179 829 988	182 071 294	181 917 392
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 318 257	3 159 563	3 159 563
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 511 731	178 911 731	178 757 829
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	189 329 988	202 823 219	202 669 317
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	188 186 988	200 011 766	190 962 777
2	Személyi juttatások	137 924 420	143 897 884	142 874 766
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 229 135	21 208 211	19 503 614
4	Dologi kiadások	30 133 433	34 005 671	28 584 397
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000	900 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 143 000	2 811 453	2 570 153
8	Beruházások	1 143 000	2 811 453	2 570 153
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	189 329 988	202 823 219	193 532 930

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		28/22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6. Encsi Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	9 500 000	14 094 001	14 094 001
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000	11 739 710	11 739 710
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 854 080	1 854 080
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		211	211
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		480 000	480 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		6 657 924	6 657 924
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 657 924	6 657 924
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 500 000	20 751 925	20 751 925
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	179 829 988	182 071 294	181 917 392
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 318 257	3 159 563	3 159 563
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 511 731	178 911 731	178 757 829
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	189 329 988	202 823 219	202 669 317
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	188 186 988	200 011 766	190 962 777
2	Személyi juttatások	137 924 420	143 897 884	142 874 766
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 229 135	21 208 211	19 503 614
4	Dologi kiadások	30 133 433	34 005 671	28 584 397
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000	900 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 143 000	2 811 453	2 570 153
8	Beruházások	1 143 000	2 811 453	2 570 153
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	189 329 988	202 823 219	193 532 930

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. Encsi Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. Encsi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		20 000	20 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		20 000	20 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	7 096 770	7 391 433	6 967 134
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 096 770	7 391 433	6 967 134
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	7 096 770	7 411 433	6 987 134
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	7 096 770	7 411 433	6 987 134
2	Személyi juttatások	6 254 000	6 457 427	6 097 417
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 770	915 616	851 327
4	Dologi kiadások	72 000	38 390	38 390
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	7 096 770	7 411 433	6 987 134

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde összes bevétele és kiadása

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	7 388 782	9 453 632	9 022 832
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 639 986	6 270 796	6 270 796
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 496 000	1 496 000	1 065 200
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 252 796	1 678 738	1 678 738
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		98	98
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		8 000	8 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		130 000	130 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 388 782	9 583 632	9 152 832
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	474 812 330	540 156 255	540 156 255
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		231 106	231 106
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	474 812 330	539 925 149	539 925 149
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	482 201 112	549 739 887	549 309 087
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	482 201 112	535 541 951	534 941 496
2	Személyi juttatások	381 233 392	431 316 652	431 316 652
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 651 366	55 443 912	55 013 348
4	Dologi kiadások	50 316 354	48 781 387	48 611 496
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		14 197 936	14 191 036
8	Beruházások		14 197 936	14 191 036
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	482 201 112	549 739 887	549 132 532

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		57/57
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	7 388 782	9 453 632	9 022 832
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 639 986	6 270 796	6 270 796
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 496 000	1 496 000	1 065 200
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 252 796	1 678 738	1 678 738
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		98	98
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		8 000	8 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		130 000	130 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 388 782	9 583 632	9 152 832
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	474 812 330	540 156 255	540 156 255
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		231 106	231 106
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	474 812 330	539 925 149	539 925 149
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	482 201 112	549 739 887	549 309 087
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	482 201 112	535 541 951	534 941 496
2	Személyi juttatások	381 233 392	431 316 652	431 316 652
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 651 366	55 443 912	55 013 348
4	Dologi kiadások	50 316 354	48 781 387	48 611 496
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		14 197 936	14 191 036
8	Beruházások		14 197 936	14 191 036
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	482 201 112	549 739 887	549 132 532

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		57
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ bevétele és kiadása összesen

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	116 892 155	129 165 977	124 662 114
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 643 000	12 026 949	7 523 086
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	87 164 766	90 677 982	90 677 982
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 184 389	13 894 715	13 894 715
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 900 000	12 331 000	12 331 000
9	Kamatbevételek		282	282
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés		182 142	182 142
12	Egyéb működési bevételek		52 907	52 907
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		9 433 764	9 433 764
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		9 433 764	9 433 764
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	116 892 155	138 599 741	134 095 878
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	494 244 270	550 279 314	546 232 710
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		709 319	709 319
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	494 244 270	549 569 995	545 523 391
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	611 136 425	688 879 055	680 328 588
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	611 136 425	668 345 330	659 410 928
2	Személyi juttatások	287 047 125	330 015 185	328 985 565
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 884 855	41 761 395	41 586 767
4	Dologi kiadások	285 971 637	296 568 750	288 838 596
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		20 533 725	20 533 725
8	Beruházások		20 533 725	20 533 725
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	611 136 425	688 879 055	679 944 653

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		71/70
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		5

14. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	75 762 200	76 899 435	70 867 459
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 527 681	6 101 296	69 320
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	47 571 818	47 964 627	47 964 627
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 940 701	11 906 512	11 906 512
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 722 000	10 882 000	10 882 000
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		45 000	45 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		9 433 764	9 433 764
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		9 433 764	9 433 764
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	75 762 200	86 333 199	80 301 223
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	391 194 894	440 814 579	436 767 975
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		709 319	709 319
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	391 194 894	440 105 260	436 058 656
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	466 957 094	527 147 778	517 069 198
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	466 957 094	507 216 676	498 232 690
2	Személyi juttatások	204 249 176	227 172 103	226 142 483
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 260 734	27 943 923	27 769 295
4	Dologi kiadások	235 214 376	252 100 650	244 320 912
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		19 931 102	19 931 102
8	Beruházások		19 931 102	19 931 102
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	466 957 094	527 147 778	518 163 792

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		54/53
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		5

15. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	41 129 955	52 266 542	53 794 655
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 115 319	5 925 653	7 453 766
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	39 592 948	42 713 355	42 713 355
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 688	1 988 203	1 988 203
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	178 000	1 449 000	1 449 000
9	Kamatbevételek		282	282
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés		182 142	182 142
12	Egyéb működési bevételek		7 907	7 907
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	41 129 955	52 266 542	53 794 655
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	103 049 376	109 464 735	109 464 735
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 049 376	109 464 735	109 464 735
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	144 179 331	161 731 277	163 259 390
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	144 179 331	161 128 654	161 178 238
2	Személyi juttatások	82 797 949	102 843 082	102 843 082
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 624 121	13 817 472	13 817 472
4	Dologi kiadások	50 757 261	44 468 100	44 517 684
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		602 623	602 623
8	Beruházások		602 623	602 623
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	144 179 331	161 731 277	161 780 861

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		17/17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

17. Encsi Területi Egészségügyi Központ bevétele és kiadása összesen

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	15 231 500	17 016 310	17 016 310
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 032 000	9 842 326	9 842 326
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500	6 169 123	6 169 123
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		766	766
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés		1 004 095	1 004 095
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	144 664 524	149 904 400	149 904 400
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 664 524	149 904 400	149 904 400
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	159 896 024	166 920 710	166 920 710
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	216 502 761	214 133 290	214 133 290
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	202 783 290	202 633 290	202 633 290
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 719 471	11 500 000	11 500 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	376 398 785	381 054 000	381 054 000
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	293 842 906	298 498 121	193 003 141
2	Személyi juttatások	80 663 745	88 114 325	88 114 325
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 442 474	11 411 582	11 411 582
4	Dologi kiadások	202 736 687	198 972 214	93 477 234
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	82 555 879	82 555 879	12 173 237
8	Beruházások
9	Felújítások	82 555 879	82 555 879	12 173 237
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	376 398 785	381 054 000	205 176 378

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11/10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

18. Encsi Területi Egészségügyi Központ kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	1 142 400	1 142 400	1 142 400
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 142 400	1 142 400	1 142 400
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 142 400	1 142 400	1 142 400
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 142 400	1 142 400	1 142 400
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 142 400	1 142 400	1 128 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	1 142 400	1 142 400	1 128 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 142 400	1 142 400	1 128 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

19. Encsi Területi Egészségügyi Központ önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	15 231 500	17 016 310	17 016 310
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 032 000	9 842 326	9 842 326
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500	6 169 123	6 169 123
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		766	766
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés		1 004 095	1 004 095
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	143 522 124	148 762 000	148 762 000
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 522 124	148 762 000	148 762 000
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	158 753 624	165 778 310	165 778 310
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	216 502 761	214 133 290	214 133 290
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	202 783 290	202 633 290	202 633 290
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 719 471	11 500 000	11 500 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	375 256 385	379 911 600	379 911 600
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	292 700 506	297 355 721	191 875 141
2	Személyi juttatások	80 663 745	88 114 325	88 114 325
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 442 474	11 411 582	11 411 582
4	Dologi kiadások	201 594 287	197 829 814	92 349 234
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	82 555 879	82 555 879	12 173 237
8	Beruházások
9	Felújítások	82 555 879	82 555 879	12 173 237
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	375 256 385	379 911 600	204 048 378

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

20. Encsi Területi Egészségügyi Központ államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

21. Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár bevétele és kiadása összesen

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	22 014 000	32 834 629	32 834 628
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 120 000	29 885 057	29 885 057
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 894 000	2 911 394	2 911 393
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		178	178
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		38 000	38 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		13 834 863	12 043 311
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		13 834 863	12 043 311
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	22 014 000	47 169 492	45 377 939
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	125 943 971	157 934 767	157 934 767
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636 395	3 503 748	3 503 748
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 307 576	154 431 019	154 431 019
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	147 957 971	205 104 259	203 312 706
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	146 907 971	202 350 713	201 111 452
2	Személyi juttatások	60 452 388	80 394 214	80 257 798
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 505 531	10 862 483	10 179 963
4	Dologi kiadások	77 950 052	108 319 032	107 898 707
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		2 774 984	2 774 984
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 050 000	2 753 546	1 775 646
8	Beruházások	1 050 000	2 753 546	1 775 646
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	147 957 971	205 104 259	202 887 098

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15/14	15/13	15/13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		6

22. Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	22 014 000	32 834 629	32 834 628
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 120 000	29 885 057	29 885 057
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 894 000	2 911 394	2 911 393
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		178	178
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		38 000	38 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		13 834 863	12 043 311
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		13 834 863	12 043 311
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	22 014 000	47 169 492	45 377 939
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	125 943 971	157 934 767	157 934 767
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636 395	3 503 748	3 503 748
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 307 576	154 431 019	154 431 019
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	147 957 971	205 104 259	203 312 706
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	146 907 971	202 350 713	201 111 452
2	Személyi juttatások	60 452 388	80 394 214	80 257 798
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 505 531	10 862 483	10 179 963
4	Dologi kiadások	77 950 052	108 319 032	107 898 707
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		2 774 984	2 774 984
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 050 000	2 753 546	1 775 646
8	Beruházások	1 050 000	2 753 546	1 775 646
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	147 957 971	205 104 259	202 887 098

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

23. Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

24. Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1. Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Encs Város Önkormányzata	286 246 551		286 246 551	198 826 630	87 419 921
2.	Encsi Polgármesteri Hivatal	9 136 387		9 136 387	9 136 387
3.	Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	425 608		425 608	425 608
4.	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	176 555		176 555	176 555
5.	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	383 935		383 935
6.	Encsi Területi Egészségügyi Központ	175 877 622		175 877 622		175 877 622
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		472 246 658		472 246 658	208 565 180	263 297 543

1. A 2024. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban*
2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	151 840 815	151 840 815	151 840 815
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogaátása	12 175 800	12 175 800	12 175 800
1.1.1.3.1	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 768 500	13 768 500	13 768 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 114 060	3 114 060	3 114 060
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	8 139 880	8 139 880	8 139 880
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 774 400	17 774 400	17 774 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	2 550
1.1.1.3.2.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	29 190 000	29 190 000	29 190 000
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005	236 006 005	236 006 005
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	52 970 530	54 004 774	54 004 774
	Esélyteremtési illetmény		56 111 073	56 111 073
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	231 904 400	236 927 600	236 927 600
1.2.3.1.1.1.	Pedagósus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. támog.	2 581 200	2 581 200	2 581 200
1.2.3.1.1.2..	Mesterpedagógus kieg támog.	9 626 400	12 300 400	12 300 400
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támog.	84 288 000	84 288 000	84 288 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támog.	8 372 000	8 372 000	8 372 000
1.2	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530	454 585 047	454 585 047
	Szociális ágazati összevont pótlék		58 070 614	58 070 614
1.3.2.1..	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 286 200	13 286 200	13 286 200
1.3.2.2..	Család- és gyermekjóléti központ	47 525 190	47 525 190	47 525 190
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	21 474 560	21 474 560	21 474 560
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	13 153 300	14 850 500	14 850 500
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	21 690 000	21 690 000	21 690 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 597 280	5 247 450	5 247 450
1.3.2.14.1.	Támogató szolgálat- alaptámogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2..	Támogató szolgálat- teljesítménytámogatás	12 871 000	12 871 000	12 871 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	8 522 000	8 522 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	64 961 000	68 380 000	68 380 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11 586 800	5 873 600	5 873 600
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	50 742 300	50 742 300	50 742 300
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	25 065 055	22 664 320	22 664 320
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladadtainak támogatása	299 474 685	354 197 734	354 197 734
1.4.1.1..	Intézményi gyerekétkeztetés - bértámogatás	75 621 800	74 354 800	74 354 800
1.4.1.2..	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	169 408 707	172 567 474	172 567 474
1.4.2..	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	8 987 760	8 420 040	8 420 040
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267	255 342 314	255 342 314
1.5.2.	Kulturális feladatok támogatása	14 048 124	22 334 679	22 334 679
	Előző évi elszámolásból származó bevételek		3 157 663	3 157 663
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		33 374 310	33 374 310
	Összesen:	1 193 289 611	1 358 997 752	1 358 997 752
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény

1. Céljelleggel juttatott támogatások felhasználása

				*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Civil szervezetek	működési támogatása	2 000 000	2 498 365
2.	RSE Abaúj-Zemplén utánpótlás (Encs)	működési támogatása	6 000 000	6 391 600
3.	RSE Abaúj-Zemplén felnőtt labdarúgás (Encs)	működési támogatása	4 000 000	4 000 000
4.	EVKSK (ETV)	működési támogatása	5 800 000	5 800 000
5.	EVFK,EVSZHJK	működési támogatása	1 300 000	3 645 000
6.	Borsodi Állatmentő Egyesület	működési támogatása	900 000	870 000
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			20 000 000	23 204 965

1. Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. évi teljesítés adatokról

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	1 772 531 010	1 780 706 513	1 778 914 961
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 905 000	236 006 005	236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	330 786 281	454 585 047	454 585 047
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 755 324	354 197 734	354 197 734
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	230 990 991	255 342 314	255 342 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 327 013	22 334 679	22 334 679
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 998 300	33 374 310	33 374 310
8	Elszámolásból származó bevételek	20 138 572	3 157 663	3 157 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	1 260 901 481	1 358 997 752	1 358 997 752
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	511 629 529	421 708 761	419 917 209
15	14-ből EU-s támogatás	73 341 487
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	1 324 401 821	24 382 647	24 382 647
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 324 401 821	24 382 647	24 382 647
22	21-ből EU-s támogatás	1 321 704 940
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	503 594 720	457 728 516	457 728 516
24	Magánszemélyek jövedelamadói	37 922	32 482	32 482
25	Építményadó	17 924 632	29 961 759	29 961 759
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 932 959	13 623 899	13 623 899
27	Telekadó	21 206 240	21 483 470	21 483 470
28	Iparűzési adó	447 718 906	391 012 784	391 012 784
29	Talajterhelési díj	2 774 061	184 800	184 800
30	Késedelmi pótlék		1 429 322	1 429 322
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	249 047 369	323 948 088	319 013 424
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	95 255 814	99 987 735	95 483 872
34	Közvetített szolgáltatások értéke	25 774 015	35 438 452	35 438 452
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	78 273 321	92 173 982	91 743 182
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 617 342	25 965 274	25 965 273
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 634 000	13 804 000	13 804 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13 175 552	20 935 454	20 935 454
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		9 327 900	9 327 900
42	Egyéb működési bevételek	1 317 325	26 315 291	26 315 291
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	95 655 479	8 640 000	8 640 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	95 655 479	8 640 000	8 640 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	2 039 900	1 290 900	1 290 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 039 900	1 290 900	1 290 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	3 947 270 299	2 596 696 664	2 589 970 448
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	946 941 608	1 872 381 667	1 872 381 667
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	946 941 608	1 872 381 667	1 872 381 667
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	711 717 074	345 864 772	1 499 306 324
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 717 074	39 306 324	39 306 324
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése	670 000 000	306 558 448	1 460 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 658 658 682	2 218 246 439	3 371 687 991
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 605 928 981	4 814 943 103	5 961 658 439
K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 866 897 800	2 963 688 194	2 620 554 595
2	Személyi juttatások	982 033 533	1 379 044 211	1 362 268 135
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 706 005	172 138 333	168 073 734
4	Dologi kiadások	553 338 350	1 159 109 195	858 658 244
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 446 201	45 000 000	25 847 541
6	Egyéb működési célú kiadások	184 373 711	208 396 455	205 706 941
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	97 245	8 639 563	8 639 563
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 722 741	40 706 680	40 706 680
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 591 815	51 041 247	48 743 333
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	124 961 910	108 008 965	107 617 365
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	139 684 864	1 807 037 835	1 594 241 303
23	Beruházások	74 014 659	567 843 519	502 804 229
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	65 670 205	199 650 488	51 893 246
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		99 086 092
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 039 543 828	1 039 543 828
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 039 543 828	1 039 543 828
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 006 582 664	4 770 726 029	4 214 795 898
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	33 027 941	41 717 074	1 272 115 883
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 027 941	41 717 074	41 717 074
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 230 398 809
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	35 527 941	44 217 074	1 274 615 883
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 042 110 605	4 814 943 103	5 489 411 781

2. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

									*Forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	2025.	2026.	2027.	2027. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		16 531 288	3 100 876	1 809 900				1 809 900
2.	Sporteszközök beszerzése	2020	12 500 000	2 500 000	1 250 000				1 250 000
3.	Autó beszerzés	2020	4 031 288	600 876	559 900				559 900
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen:			16 531 288	3 100 876	1 809 900				1 809 900

3. Önkormányzat által adott közvetett támogatások

			*Forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	2 924 640	2 659 140
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

4. Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel - és külföldi hitelezők szerinti bontásban

							*Forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	12 389 778	20 320				20 320	12 410 098
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		12 389 778	20 320				20 320	12 410 098
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		12 389 778	20 320				20 320	12 410 098

5. Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása

			NEMLEGES
							*Forintban*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2024. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2026. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2024. dec.31-én	2025.	2026.	2026. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

6. Vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

		*Forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	6 350 718	6 350 718	6 350 718
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 337 504 345	4 337 504 345	4 337 504 345
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 223 389 767	4 223 389 767	4 223 389 767
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 223 389 767	4 223 389 767	4 223 389 767
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	51 428 822	51 428 822	51 428 822
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	51 428 822	51 428 822	51 428 822
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	62 685 756	62 685 756	62 685 756
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	62 685 756	62 685 756	62 685 756
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 346 855 063	4 346 855 063	4 346 855 063
I. Készletek	46.	2 997 305	2 997 305	2 997 305
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 997 305	2 997 305	2 997 305
I. Lekötött bankbetétek	49.	120 398 809	120 398 809	120 398 809
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	450 005	450 005	450 005
III. Forintszámlák	51.	490 338 292	490 338 292	490 338 292
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	611 187 106	611 187 106	611 187 106
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	53 457 711	53 457 711	53 457 711
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	13 525 307	13 525 307	13 525 307
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	66 983 018	66 983 018	66 983 018
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-649 000	-649 000	-649 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	5 027 373 492	5 027 373 492	5 027 373 492

7. Vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	*Forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 872 925 213
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	9 454 627
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	169 345 609
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-208 433 176
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 319 645 048
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	4 523 647 225
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	11 160 098
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	40 556 324
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	32 066 946
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	83 783 368
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	419 942 899
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	5 027 373 492

8. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

NEMLEGES
Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

9. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft.	100%	3 000 000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:			3 000 000

10. Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	2 235 986 395
2.	Bankszámlák egyenlege	1 884 421 045
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	351 565 350
4.	Bevételek ( + )	5 961 658 439
5.	Kiadások ( - )	4 259 012 972
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-3 327 894 761
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	610 737 101
8.	Bankszámlák egyenlege	490 338 292
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	120 398 809

Nemzeti Jogszabálytár

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról