Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 06. 29- 2024. 05. 28

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.06.29.

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a)¹ 789.810.862 Ft költségvetési bevétellel,

b)² 965.399.067 Ft költségvetési kiadással

c)³ -175.588.205 Ft költségvetési egyenleggel

d)⁴ -17.231.148 Ft - ebből működési (hiány, többlet)

e)⁵ -158.357.057 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a) működési költségvetés kiadásai

aa) 259.492.022 Ft személyi juttatások

ab) 29.129.970 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ac)⁶ 224.661.896 Ft dologi kiadások

ad) 16.919.635 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

ae)⁷ 269.783.250 Ft egyéb működési célú kiadások

b) felhalmozási költségvetés kiadásai

ba)⁸ 4.508.500 Ft beruházások

bb) 153.848.557 Ft felújítások

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások

c)⁹ 7.055.237 Ft tartalék

d)¹⁰ 214.414.672 Ft finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a rendelet 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

(8) A köztisztviselői illetményalapot 69.750 Ft mértékben állapítja meg.

(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20 % illetménykiegészítést határoz meg az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet szerint határozza meg.

(8)¹¹ Az Önkormányzat a kiadások között 7.055 E Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet 2023. február 10-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹²

2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Ináncs Község Önkormányzata		869 446 319	869 446 319	255 034 298	0	614 412 021
3				Személyi juttatások	125 849 886
4				Munkaadókat terhelő járulékok	10 832 150
5				Dologi kiadások	90 698 265
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 919 635
7				Egyéb működési célú kiadások	269 446 917
8				Beruházások	381 000
9				Felújítások	133 848 557
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0
11				Céltartalék	7 055 237
12				Finanszírozási kiadások	214 414 672
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		310 367 420	310 367 420	114 483 710	195 883 710	0
14		1	Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal		123 373 419	123 373 419	49 355 087	74 018 332	0
15				Személyi juttatások	78 462 136
16				Munkaadókat terhelő járulékok	10 404 456
17				Dologi kiadások	30 995 494
18				Ellátási díjak	0
19				Egyéb működési célú kiadások	336 333
20				Felhalmozási kiadások	3 175 000
21		2	Ináncsi Önkormányzati Konyha		186 994 001	186 994 001	65 128 623	121 865 378	0
22				Személyi juttatások	55 180 000
23				Munkaadókat terhelő járulékok	7 893 364
24				Dologi kiadások	102 968 137
25				Ellátási díjak	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0
27				Felhalmozási kiadások	20 952 500

2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹³

2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	487 531 017	487 531 017	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 352 912	94 352 912	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 325 927	120 325 927	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	269 197 170	269 197 170	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 655 008	3 655 008	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	169 113 548	77 853 488	91 260 060	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 700 000	3 700 000	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	165 413 548	74 153 488	91 260 060	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	17 127 877	17 127 877	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	2 493 021	2 493 021	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	14 634 856	14 634 856	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	116 038 420	74 644 853	41 393 567	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 545 707	0	17 545 707	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 232 670	46 855 642	15 377 028	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 240 452	10 240 452	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	2 223 010	2 223 010	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 796 581	15 325 749	8 470 832	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	789 810 862	657 157 235	132 653 627	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	193 601 319	40 905 865	152 695 454	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	193 601 319	40 905 865	152 695 454	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	517 848	517 848	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	517 848	517 848	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	194 119 167	41 423 713	152 695 454	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	983 930 029	698 580 948	285 349 081	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	807 042 010	659 948 386	147 093 624	0
3	1.1.	Személyi juttatások	259 492 022	159 060 950	100 431 072	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 129 970	21 465 458	7 664 512	0
5	1.3.	Dologi kiadások	224 661 896	190 853 856	33 808 040	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 919 635	16 919 635	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	269 783 250	264 593 250	5 190 000	0
8	1.18.	Tartalékok	7 055 237	7 055 237	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	158 357 057	20 101 600	138 255 457	0
12	2.1.	Beruházások	4 508 500	101 600	4 406 900	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	153 848 557	20 000 000	133 848 557	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	965 399 067	680 049 986	285 349 081	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	18 530 962	18 530 962	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 530 962	18 530 962	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	18 530 962	18 530 962	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	983 930 029	698 580 948	285 349 081	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	b9-k3	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	44	44	0	0
2	b16-k10	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	61	0	61	0

3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁴

2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	487 531 017	Személyi juttatások	259 492 022
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 113 548	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 129 970
4	Működési bevételek	116 038 420	Dologi kiadások	224 661 896
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 919 635
6	Közhatalmi bevételek	17 127 877	Egyéb működési célú kiadások	269 783 250
7			Tartalékok	7 055 237
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	789 810 862	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	807 042 010
9	Működési célú finan.bevételek összesen	194 119 167	Működési célú finan.kiadások összesen	18 530 962
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	983 930 029	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	825 572 972
11	Költségvetési hiány:	17 231 148	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	158 357 057

4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁵

2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	4 508 500
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	153 848 557
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	0	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	158 357 057
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	158 357 057
9	Költségvetési hiány:	158 357 057	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:	158 357 057	Tervezési többlet:

5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	17 127 877
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 127 877

7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁸

2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Közös Hivatal - Eszközbeszerzés	3 175 000	2023-2023	0	3 175 000	0
3	Konyha - kisértékű eszközök beszerzése	952 500	2023-2023	0	952 500	0
4	Eszközbeszerzések-Közfoglalkoztatási program	279 400	2023-2023	0	279 400	0
5	Telefon beszerzés (Adó)	46 311	2023-2023	0	46 311	0
6	Konvektor-védőnői szolgálat	55 289	2023-2023	0	55 289	0
7						0
8	ÖSSZESEN:	4 508 500		0	4 508 500	0

9. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez²⁰

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	TOP-2.1.3.-16 - Belvíz pályázat	163 311 868	2022-2023	46 135 168	101 457 800	15 718 900
3	Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítás	39 820 439	2022-2023	7 429 682	32 390 757	0
4	Konyha nyilászárók, fa szerkezetek elhasználódás miatti cseréje	20 000 000	2023-2023	0	20 000 000	0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	223 132 307		53 564 850	153 848 557	15 718 900

10. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez²¹

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez²²

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban
	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány		20	6 395 742		6 395 762
8	Összesen:	0	20	6 395 742	0	6 395 762

12. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez²³

Ináncs Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	487 531 017	487 531 017	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 352 912	94 352 912	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 325 927	120 325 927	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	269 197 170	269 197 170	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 655 008	3 655 008	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	126 881 004	42 578 364	84 302 640	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	126 881 004	42 578 364	84 302 640	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 127 877	17 127 877	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	2 493 021	2 493 021	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	14 634 856	14 634 856	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	51 341 848	29 477 117	21 864 731	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 545 707	0	17 545 707	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 440 370	13 440 370	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 240 452	10 240 452	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 115 319	5 796 295	4 319 024	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	682 881 746	576 714 375	106 167 371	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	186 046 725	33 351 271	152 695 454	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	186 046 725	33 351 271	152 695 454	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	517 848	517 848	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	517 848	517 848	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	186 564 573	33 869 119	152 695 454	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	869 446 319	610 583 494	258 862 825	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	520 802 090	382 981 086	137 821 004	0
3	1.1.	Személyi juttatások	125 849 886	31 358 814	94 491 072	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 832 150	4 119 962	6 712 188	0
5	1.3.	Dologi kiadások	90 698 265	59 270 521	31 427 744	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 919 635	16 919 635	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	269 446 917	264 256 917	5 190 000	0
8	1.18.	Tartalékok	7 055 237	7 055 237	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
10	1.20.	Céltartalék	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	134 229 557	101 600	134 127 957	0
12	2.1.	Beruházások	381 000	101 600	279 400	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
14	2.3.	Felújítások	133 848 557	0	133 848 557	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	655 031 647	383 082 686	271 948 961	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	214 414 672	214 414 672	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 530 962	18 530 962	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	195 883 710	195 883 710	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	214 414 672	214 414 672	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	869 446 319	597 497 358	271 948 961	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	61	0	61	0

13. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez²⁴

Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel, kiadás

(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	344 000	344 000	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	344 000	344 000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	42 232 544	35 275 124	6 957 420	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	3 700 000	3 700 000	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 532 544	31 575 124	6 957 420	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	42 576 544	35 619 124	6 957 420	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	80 796 875	80 796 875	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 778 543	6 778 543	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 018 332	74 018 332	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 373 419	116 415 999	6 957 420	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	120 198 419	119 799 299	399 120	0
3	1.1.	Személyi juttatások	78 462 136	78 162 136	300 000	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 404 456	10 305 336	99 120	0
5	1.3.	Dologi kiadások	30 995 494	30 995 494	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	336 333	336 333	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 175 000	0	3 175 000	0
9	2.1.	Beruházások	3 175 000	0	3 175 000	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	123 373 419	119 799 299	3 574 120	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	20	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

14. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez²⁵

Ináncsi Önkormányzati Konyha Összes bevétel, kiadás

(adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	64 352 572	44 823 736	19 528 836	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 448 300	33 071 272	15 377 028	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	2 223 010	2 223 010	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 681 262	9 529 454	4 151 808	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	64 352 572	44 823 736	19 528 836	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	122 641 429	122 641 429	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	776 051	776 051	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 865 378	121 865 378	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 994 001	167 465 165	19 528 836	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	166 041 501	157 168 001	8 873 500	0
3	1.1.	Személyi juttatások	55 180 000	49 540 000	5 640 000	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 893 364	7 040 160	853 204	0
5	1.3.	Dologi kiadások	102 968 137	100 587 841	2 380 296	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	20 952 500	20 000 000	952 500	0
9	2.1.	Beruházások	952 500	0	952 500	0
10	2.2.	Felújítások	20 000 000	20 000 000	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	186 994 001	177 168 001	9 826 000	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (1) bekezdés e) pontja az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. § (2) bekezdés c) pontja az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. § (2) bekezdés d) pontja az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. § (8) bekezdése az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

¹²

Az 1. melléklet az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 2. mellékletet az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

¹⁴

A 3. mellékletet az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.

¹⁵

A 4. mellékletet az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.

¹⁶

Az 5. mellékletet az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.

¹⁷

A 6. mellékletet az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.

¹⁸

A 7. mellékletet az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be.

¹⁹

A 8. mellékletet az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be.

²⁰

A 9. mellékletet az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be.

²¹

A 10. mellékletet az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése iktatta be.

²²

A 11. mellékletet az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése iktatta be.

²³

A 12. mellékletet az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdése iktatta be.

²⁴

A 13. mellékletet az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdése iktatta be.

²⁵

A 14. mellékletet az Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdése iktatta be.