Méra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) Önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 23- 2021. 09. 23Méra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) Önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Méra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. )XI. 21.) önkormányzati rendeletet 2. melléklet b) pontjának 1.1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Méra Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: ,, A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetését:
- a) 371.001.240.- Ft Költségvetési bevétellel
- b) 414.329.914.- Ft Költségvetési kiadással
- c) -43.329.674.- Ft Költségvetési egyenleggel
- d) 51.028.609.- Ft finanszírozási bevétellel
- e) 7.699.935.- Ft finanszírozási kiadással
- f) 422.029.849.- Ft Bevételi, kiadási fő összeggel
2. § (1) A Kr. 1 melléklete helyébe az 1 melléklet lép.
(2) A Kr. 2 melléklete helyébe a 2 melléklet lép.
(3) A Kr. 3. melléklete helyébe a 3 melléklet lép.
(4) A Kr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kr. 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Kr. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A kr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Kr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. szeptember 24-én hatályát veszti.
1. melléklet
Méra Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
1. Bevételi előirányzatok
forintban
A | B | C | |
Sorszám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési bevételek (2+ … + 5) | 250.266.497 | 371.001.240 |
2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) | 226.066.217 | 339.239.960 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) | 192.498.393 | 201.964.880 |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79.399.180 | 79.652.661 |
2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36.723.900 | 37.521.900 |
2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 72.738.393 | 74.568.935 |
2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3.636.920 | 3.697.256 |
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 6.106.958 | |
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 417.170 | |
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33.567.824 | 137.275.080 |
2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) | 6.000.000 | 12.500.000 |
3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | ||
3.1.1. | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | ||
3.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) | 6.000.000 | 12.500.000 |
3.2. | Gépjármű adó | ||
3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | ||
3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
4. | Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) | 18.200.280 | 19.261.280 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1.061.000 | |
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2.140.000 | 2.140.000 |
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
4.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
4.5. | Ellátási díjak | 6.515.890 | 6.515.890 |
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1.798.279 | 1.798.279 |
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
4.11. | Egyéb működési bevételek | 7.746.111 | 7.746.111 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) | ||
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | ||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
5.4. | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
6. | II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) | ||
7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) | ||
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
7.6. | 7.5-ből EU-s támogatás | ||
8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) | ||
8.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
8.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
8.4. | Részesedések értékesítése | ||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) | ||
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | 250.266.497 | 371.001.240 |
11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | 51.028.609 | 51.028.609 |
12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) | 51.028.609 | 51.028.609 |
12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 51.028.609 | 51.028.609 |
12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||
13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | ||
13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | ||
13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | 301.295.106 | 422.029.849 |
2. Kiadási előirányzatok
forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiadási jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) | 301.295.106 | 399.779.914 |
1.1. | Személyi juttatások | 144.667.964 | 219.191.759 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21.456.742 | 27.094.718 |
1.3. | Dologi kiadások | 76.359.500 | 96.179.225 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40.624.000 | 41.059.000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) | 18.186.900 | 16.255.212 |
1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | 15.420.700 | 6.130.257 |
1.5.1.1. | Általános tartalék | 15.420.700 | 6.130.257 |
1.5.1.2. | Céltartalék | ||
1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre | ||
1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | ||
1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | ||
1.5.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | 258.755 | |
1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | ||
1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre | ||
1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | ||
1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.5.10. | Kamattámogatások | ||
1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 2.766.200 | 9.866.200 |
2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) | 14.550.000 | |
2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | 14.550.000 | |
2.1.1. | -beruházás: | 14.550.000 | |
2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.1.2. | - beruházás | ||
2.1.2.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | ||
2.2.1. | - felújítás: | ||
2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.2.2. | - felújítás: | ||
2.2.2.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) | ||
2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre | ||
2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | ||
2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | ||
2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | ||
2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre | ||
2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | ||
2.3.7. | Lakástámogatás | ||
2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 301.295.106 | 414.329.914 |
4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | 7.699.935 | |
4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.) | 7.699.935 | |
4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | ||
4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||
4.1.3. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 7.699.935 | |
4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | ||
4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||
4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 301.295.106 | 422.029.849 |
3. Bevételek és kiadások egyenlege
forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
Megnevezés | Összeg | Módosítás | |
1 | Költségvetési bevételek összesen | 250.266.497 | 371.001.240 |
2 | Költségvetési kiadások összesen | 301.295.106 | 414.329.914 |
3 | Költségvetési hiány / többlet (1.-2.) | -51.028.609 | -43.328.674 |
4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
Megnevezés | Összeg | Módosítás | |
1 | Működési bevételek összesen | 226.066.217 | 371.001.240 |
2 | Működési kiadások összesen | 301.295.106 | 399.779.914 |
3 | Működési hiány / többlet (1.-2.) | -75.228.889 | -28.778.674 |
5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege
forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
Megnevezés | Összeg | Módosítás | |
1 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
2 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 14.550.000 |
3 | Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.) | 0 | -14.550.000 |
2. melléklet
Méra Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai működési és felhalmozási bevételek és kiadások, és azokon belül kiemelt előirányzatok szerint,
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
1. Bevételi előirányzatok
ezer forintban
A | B | C | |
Sorszám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési bevételek (2+ … + 5) | 250.266.497 | 371.001.240 |
2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) | 226.066.217 | 339.239.960 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) | 192.498.393 | 201.964.880 |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79.399.180 | 79.652.661 |
2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36.723.900 | 37.521.900 |
2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 72.738.393 | 74.568.935 |
2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3.636.920 | 3.697.256 |
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 6.106.958 | |
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 417.170 | |
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33.567.824 | 137.275.080 |
2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) | 6.000.000 | 12.500.000 |
3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | ||
3.1.1. | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | ||
3.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) | 6.000.000 | 12.500.000 |
3.2. | Gépjármű adó | ||
3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | ||
3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
4. | Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) | 18.200.280 | 19.261.280 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1.061.000 | |
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2.140.000 | 2.140.000 |
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
4.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
4.5. | Ellátási díjak | 6.515.890 | 6.515.890 |
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1.798.279 | 1.798.279 |
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
4.11. | Egyéb működési bevételek | 7.746.111 | 7.746.111 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) | ||
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | ||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
5.4. | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
6. | II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) | ||
7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) | ||
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
7.6. | 7.5-ből EU-s támogatás | ||
8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) | ||
8.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
8.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
8.4. | Részesedések értékesítése | ||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) | ||
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | 250.266.497 | 371.001.240 |
11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | 51.028.609 | 51.028.609 |
12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) | 51.028.609 | 51.028.609 |
12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 51.028.609 | 51.028.609 |
12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||
13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | ||
13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | ||
13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | 301.295.106 | 422.029.849 |
2. Kiadási előirányzatok
forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiadási jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) | 301.295.106 | 399.779.914 |
1.1. | Személyi juttatások | 144.667.964 | 219.191.759 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21.456.742 | 27.094.718 |
1.3. | Dologi kiadások | 76.359.500 | 96.179.225 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40.624.000 | 41.059.000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) | 18.186.900 | 16.255.212 |
1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | 15.420.700 | 6.130.257 |
1.5.1.1. | Általános tartalék | 15.420.700 | 6.130.257 |
1.5.1.2. | Céltartalék | ||
1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre | ||
1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | ||
1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | ||
1.5.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | 258.755 | |
1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | ||
1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre | ||
1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | ||
1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.5.10. | Kamattámogatások | ||
1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 2.766.200 | 9.866.200 |
2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) | 14.550.000 | |
2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | 14.550.000 | |
2.1.1. | -beruházás: | 14.550.000 | |
2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.1.2. | - beruházás | ||
2.1.2.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | ||
2.2.1. | - felújítás: | ||
2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.2.2. | - felújítás: | ||
2.2.2.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) | ||
2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre | ||
2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | ||
2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | ||
2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | ||
2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre | ||
2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | ||
2.3.7. | Lakástámogatás | ||
2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 301.295.106 | 414.329.914 |
4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | 7.699.935 | |
4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.) | 7.699.935 | |
4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | ||
4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||
4.1.3. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 7.699.935 | |
4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | ||
4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||
4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 301.295.106 | 422.029.849 |
Önként vállalt feladatok Bevételi előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési bevételek (2+ … + 5) | ||
2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) | ||
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) | ||
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||
2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) | ||
3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | ||
3.1.1. | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | ||
3.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) | ||
3.2. | Gépjármű adó | ||
3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | ||
3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
4. | Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) | ||
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
4.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
4.5. | Ellátási díjak | ||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
4.11. | Egyéb működési bevételek | ||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) | ||
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | ||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
5.4. | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
6. | II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) | ||
7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) | ||
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
7.6. | 7.5-ből EU-s támogatás | ||
8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) | ||
8.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
8.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
8.4. | Részesedések értékesítése | ||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) | ||
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | ||
11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | ||
12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) | ||
12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||
13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | ||
13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | ||
13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | 0 | 0 |
3. Kiadási előirányzatok
forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiadási jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) | ||
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) | ||
1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | ||
1.5.1.1. | Általános tartalék | ||
1.5.1.2. | Céltartalék | ||
1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre | ||
1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | ||
1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | ||
1.5.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | ||
1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | ||
1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre | ||
1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | ||
1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.5.10. | Kamattámogatások | ||
1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | ||
2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) | ||
2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | ||
2.1.1. | -beruházás: | ||
2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.1.2. | - beruházás | ||
2.1.2.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | ||
2.2.1. | - felújítás: | ||
2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.2.2. | - felújítás: | ||
2.2.2.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) | ||
2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre | ||
2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | ||
2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | ||
2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | ||
2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre | ||
2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | ||
2.3.7. | Lakástámogatás | ||
2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | ||
4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | ||
4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.) | ||
4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | ||
4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||
4.1.3. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | ||
4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||
4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 0 | 0 |
Államigazgatási feladatok
4. Bevételi előirányzatok
ezer forintban
A | B | C | |
Sorszám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési bevételek (2+ … + 5) | ||
2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) | ||
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) | ||
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||
2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) | ||
3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | ||
3.1.1. | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | ||
3.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) | ||
3.2. | Gépjármű adó | ||
3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | ||
3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
4. | Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) | ||
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
4.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
4.5. | Ellátási díjak | ||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
4.11. | Egyéb működési bevételek | ||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) | ||
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | ||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
5.4. | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
6. | II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) | ||
7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) | ||
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
7.6. | 7.5-ből EU-s támogatás | ||
8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) | ||
8.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
8.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
8.4. | Részesedések értékesítése | ||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) | ||
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | ||
11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | ||
12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) | ||
12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||
13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | ||
13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | ||
13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | 0 | 0 |
5. Kiadási előirányzatok
forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiadási jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) | ||
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) | ||
1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | ||
1.5.1.1. | Általános tartalék | ||
1.5.1.2. | Céltartalék | ||
1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre | ||
1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | ||
1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | ||
1.5.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | ||
1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | ||
1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre | ||
1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | ||
1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.5.10. | Kamattámogatások | ||
1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | ||
2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) | ||
2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | ||
2.1.1. | -beruházás: | ||
2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.1.2. | - beruházás | ||
2.1.2.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | ||
2.2.1. | - felújítás: | ||
2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.2.2. | - felújítás: | ||
2.2.2.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) | ||
2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre | ||
2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | ||
2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | ||
2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | ||
2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre | ||
2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | ||
2.3.7. | Lakástámogatás | ||
2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | ||
4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | ||
4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.) | ||
4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | ||
4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||
4.1.3. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | ||
4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||
4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 0 | 0 |
3. melléklet
Működési és felhalmozási
bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten
Működési bevételek és kiadások mérlege forintban
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel megnevezése | 2021. évi | Módosított előirányzat | Kiadás megnevezése | 2021. évi | Módosított előirányzat | |
1 | Működési célú támogatások Áht-n belülről | 226.066.217 | 339.239.960 | Személyi juttatások | 144.667.964 | 219.191.759 |
2 | Közhatalmi bevételek | 6.000.000 | 12.500.000 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 21.456.742 | 27.094.718 |
3 | Működési bevételek | 18.200.280 | 19.261.280 | Dologi kiadások | 76.359.500 | 96.179.225 |
4 | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről | Ellátottak pénzbeli juttatása | 40.624.000 | 41.059.000 | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18.186.900 | 16.255.212 | |||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Költségvetési bevételek összesen: | 250.266.497 | 371.001.240 | Költségvetési kiadások összesen: | 301.295.106 | 399.779.914 |
9 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+12.) | 51.028.609 | 51.028.609 | |||
10 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 51.028.609 | 51.028.609 | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | ||
11 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
12 | Betét visszavonásból származó bevétel | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 7.699.935 | |||
13 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | |||||
14 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.) | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||
15 | Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||
16 | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
17 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9. + 14.) | 51.028.609 | 51.028.609 | Működési célú finanszírozási kiadások (10. + … + 15.) | 7.699.935 | |
18 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8. + 17.) | 301.295.106 | 422.029.849 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 17.) | 301.295.106 | 407.479.849 |
19 | Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 14.550.000 | |||
20 | Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: |
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege forintban
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel megnevezése | 2021. évi | Módosított előirányzat | Kiadás megnevezése | 2021. évi | Módosított előirányzat | |
1 | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | Beruházások | 14.550.000 | |||
2 | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||||
3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+3.) | Költségvetési kiadások összesen (1. +…+3.) | 14.550.000 | |||
9 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + … + 13.) | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | ||||
10 | Költségvetési maradvány igénybevétele | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
11 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
12 | Betét visszavonásából származó bevétel | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | ||||
13 | Értékpapír értékesítése | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||
14 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||
15 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (16. +17.) | |||||
16 | Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról | |||||
17 | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9+15) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + … + 14.) | ||||
22 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8. + 21.) | 0 | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 21.) | 0 | 14.550.000 |
23 | Költségvetési hiány: | 14.550.000 | Költségvetési többlet: | |||
24 | Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: |
4. melléklet
Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatok szerint, összevontan
Bevételi előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési bevételek (2+ … + 5) | 241.372.309 | 362.107.052 |
2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) | 225.273.737 | 338.447.480 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) | 192.498.393 | 201.964.880 |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79.399.180 | 79.652.661 |
2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36.723.900 | 37.521.900 |
2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 72.738.393 | 74.568.935 |
2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3.636.920 | 3.697.256 |
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 6.106.958 | |
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 417.170 | |
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 32.775.344 | 136.482.600 |
2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) | 6.000.000 | 12.500.000 |
3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | ||
3.1.1. | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | ||
3.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) | 6.000.000 | 12.500.000 |
3.2. | Gépjármű adó | ||
3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | ||
3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
4. | Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) | 10.098.572 | 11.159.572 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1.061.000 | |
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2.140.000 | 2.140.000 |
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
4.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
4.5. | Ellátási díjak | 6.160.293 | 6.160.293 |
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1.798.279 | 1.798.279 |
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
4.11. | Egyéb működési bevételek | ||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) | ||
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | ||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
5.4. | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
6. | II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) | ||
7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) | ||
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
7.6. | 7.5-ből EU-s támogatás | ||
8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) | ||
8.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
8.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
8.4. | Részesedések értékesítése | ||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) | ||
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | 241.372.309 | 362.107.052 |
11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | 40.953.896 | 40.953.896 |
12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) | 40.953.896 | 40.953.896 |
12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 40.953.896 | 40.953.896 |
12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||
13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | ||
13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | ||
13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | 282.326.205 | 403.060.948 |
Kiadási előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiadási jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) | 160.811.403 | 259.296.211 |
1.1. | Személyi juttatások | 51.995.174 | 126.547.047 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.181.967 | 12.819.943 |
1.3. | Dologi kiadások | 42.823.362 | 62.615.009 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40.624.000 | 41.059.000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11. ) | 18.186.900 | 16.255.212 |
1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | 15.420.700 | 6.130.257 |
1.5.1.1. | Általános tartalék | 15.420.700 | 6.130.257 |
1.5.1.2. | Céltartalék | ||
1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre | ||
1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | ||
1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | ||
1.5.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | 258.755 | |
1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | ||
1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre | ||
1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | ||
1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.5.10. | Kamattámogatások | ||
1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 2.766.200 | 9.866.200 |
2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) | 14.550.000 | |
2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | 14.550.000 | |
2.1.1. | -beruházás: | 14.550.000 | |
2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.1.2. | - beruházás | ||
2.1.2.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | ||
2.2.1. | - felújítás: | ||
2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.2.2. | - felújítás: | ||
2.2.2.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) | ||
2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre | ||
2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | ||
2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | ||
2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | ||
2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre | ||
2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | ||
2.3.7. | Lakástámogatás | ||
2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 160.811.403 | 273.846.211 |
4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | 121.514.802 | 129.214.737 |
4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) | 121.514.802 | 129.214.737 |
4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | ||
4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||
4.1.3. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 7.699.935 | |
4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | ||
4.1.5. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 121.514.802 | 121.514.802 |
4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||
4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 282.326.205 | 403.060.948 |
6. | Éves létszámelőirányzat (fő) | 29 | 78 |
1. Bevételek és kiadások egyenlege
forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
Megnevezés | Összeg | Módosítás | |
1 | Költségvetési bevételek összesen | 241.372.309 | 362.107.052 |
2 | Költségvetési kiadások összesen | 160.811.403 | 273.846.211 |
3 | Költségvetési hiány / többlet (1.-2.) | 80.560.906 | 88.260.841 |
2. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
Megnevezés | Összeg | Módosítás | |
1 | Működési bevételek összesen | 225.273.737 | 362.107.052 |
2 | Működési kiadások összesen | 160.811.403 | 259.296.211 |
3 | Működési hiány / többlet (1.-2.) | 64.462.334 | 102.810.841 |
3. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege
forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
Megnevezés | Összeg | Módosítás | |
1 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
2 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 14.550.000 |
3 | Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.) | 0 | -14.550.000 |
5. melléklet
Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Bevételi előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési bevételek (2+ … + 5) | 241.372.309 | 362.107.052 |
2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) | 225.273.737 | 338.447.480 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) | 192.498.393 | 201.964.880 |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79.399.180 | 79.652.661 |
2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36.723.900 | 37.521.900 |
2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 72.738.393 | 74.568.935 |
2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3.636.920 | 3.697.256 |
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 6.106.958 | |
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 417.170 | |
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 32.775.344 | 136.482.600 |
2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) | 6.000.000 | 12.500.000 |
3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | ||
3.1.1. | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | ||
3.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) | 6.000.000 | 12.500.000 |
3.2. | Gépjármű adó | ||
3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | ||
3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
4. | Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) | 10.098.572 | 11.159.572 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1.061.000 | |
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2.140.000 | 2.140.000 |
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
4.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
4.5. | Ellátási díjak | 6.160.293 | 6.160.293 |
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1.798.279 | 1.798.279 |
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
4.11. | Egyéb működési bevételek | ||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) | ||
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | ||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
5.4. | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
6. | II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) | ||
7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) | ||
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
7.6. | 7.5-ből EU-s támogatás | ||
8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) | ||
8.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
8.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
8.4. | Részesedések értékesítése | ||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) | ||
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | 241.372.309 | 362.107.052 |
11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | 40.953.896 | 40.953.896 |
12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) | 40.953.896 | 40.953.896 |
12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 40.953.896 | 40.953.896 |
12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||
13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | ||
13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | ||
13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | 282.326.205 | 403.060.948 |
Kiadási előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiadási jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) | 160.811.403 | 259.296.211 |
1.1. | Személyi juttatások | 51.995.174 | 126.547.047 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.181.967 | 12.819.943 |
1.3. | Dologi kiadások | 42.823.362 | 62.615.009 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40.624.000 | 41.059.000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11. ) | 18.186.900 | 16.255.212 |
1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | 15.420.700 | 6.130.257 |
1.5.1.1. | Általános tartalék | 15.420.700 | 6.130.257 |
1.5.1.2. | Céltartalék | ||
1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre | ||
1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | ||
1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | ||
1.5.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | 258.755 | |
1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | ||
1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre | ||
1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | ||
1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.5.10. | Kamattámogatások | ||
1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 2.766.200 | 9.866.200 |
2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) | 14.550.000 | |
2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | 14.550.000 | |
2.1.1. | -beruházás: | 14.550.000 | |
2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.1.2. | - beruházás | ||
2.1.2.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | ||
2.2.1. | - felújítás: | ||
2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.2.2. | - felújítás: | ||
2.2.2.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) | ||
2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre | ||
2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | ||
2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | ||
2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | ||
2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre | ||
2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | ||
2.3.7. | Lakástámogatás | ||
2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 160.811.403 | 273.846.211 |
4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | 121.514.802 | 129.214.737 |
4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) | 121.514.802 | 129.214.737 |
4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | ||
4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||
4.1.3. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 7.699.935 | |
4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | ||
4.1.5. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 121.514.802 | 121.514.802 |
4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||
4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 282.326.205 | 403.060.948 |
6. | Éves létszám előirányzat (fő) | 29 | 78 |
Önként vállalt feladatok Bevételi előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési bevételek (2+ … + 5) | ||
2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) | ||
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) | ||
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||
2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) | ||
3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | ||
3.1.1. | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | ||
3.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) | ||
3.2. | Gépjármű adó | ||
3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | ||
3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
4. | Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) | ||
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
4.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
4.5. | Ellátási díjak | ||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
4.11. | Egyéb működési bevételek | ||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) | ||
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | ||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
5.4. | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
6. | II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) | ||
7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) | ||
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
7.6. | 7.5-ből EU-s támogatás | ||
8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) | ||
8.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
8.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
8.4. | Részesedések értékesítése | ||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) | ||
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | ||
11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | ||
12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) | ||
12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||
13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | ||
13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | ||
13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | 0 | 0 |
Kiadási előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiadási jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) | ||
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) | ||
1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | ||
1.5.1.1. | Általános tartalék | ||
1.5.1.2. | Céltartalék | ||
1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre | ||
1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | ||
1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | ||
1.5.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | ||
1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | ||
1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre | ||
1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | ||
1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.5.10. | Kamattámogatások | ||
1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | ||
2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) | ||
2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | ||
2.1.1. | -beruházás: | ||
2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.1.2. | - beruházás | ||
2.1.2.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | ||
2.2.1. | - felújítás: | ||
2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.2.2. | - felújítás: | ||
2.2.2.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) | ||
2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre | ||
2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | ||
2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | ||
2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | ||
2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre | ||
2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | ||
2.3.7. | Lakástámogatás | ||
2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | ||
4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | ||
4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) | ||
4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | ||
4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||
4.1.3. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | ||
4.1.5. | Irányító szervi támogatás folyósítása | ||
4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||
4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 0 | 0 |
6. | Éves létszámelőirányzat (fő) |
Államigazgatási feladatok
1. Bevételi előirányzatok
forintban
A | B | C | |
Sorszám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési bevételek (2+ … + 5) | ||
2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) | ||
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) | ||
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||
2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) | ||
3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | ||
3.1.1. | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | ||
3.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) | ||
3.2. | Gépjármű adó | ||
3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | ||
3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
4. | Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) | ||
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
4.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
4.5. | Ellátási díjak | ||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
4.11. | Egyéb működési bevételek | ||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) | ||
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | ||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
5.4. | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
6. | II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) | ||
7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) | ||
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
7.6. | 7.5-ből EU-s támogatás | ||
8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) | ||
8.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
8.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
8.4. | Részesedések értékesítése | ||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) | ||
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | ||
11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | ||
12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) | ||
12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||
13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | ||
13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | ||
13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | 0 | 0 |
2. Kiadási előirányzatok
forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiadási jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) | ||
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) | ||
1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | ||
1.5.1.1. | Általános tartalék | ||
1.5.1.2. | Céltartalék | ||
1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre | ||
1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | ||
1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | ||
1.5.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | ||
1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | ||
1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre | ||
1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | ||
1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.5.10. | Kamattámogatások | ||
1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | ||
2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) | ||
2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | ||
2.1.1. | -beruházás: | ||
2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.1.2. | - beruházás | ||
2.1.2.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | ||
2.2.1. | - felújítás: | ||
2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.2.2. | - felújítás: | ||
2.2.2.1. | - ebből EU-s támogatás | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) | ||
2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre | ||
2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | ||
2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | ||
2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | ||
2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre | ||
2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | ||
2.3.7. | Lakástámogatás | ||
2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | ||
4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | ||
4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) | ||
4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | ||
4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||
4.1.3. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | ||
4.1.5. | Irányító szervi támogatás folyósítása | ||
4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||
4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 0 | 0 |
6. | Éves létszámelőirányzat (fő) |
6. melléklet
A közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerint, összevontan
Bevételi előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) | 792.480 | 792.480 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 792.480 | 792.480 |
2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | ||
3. | III. Működési célú átvett pénzeszközök | ||
4. | IV. Közhatalmi bevételek | ||
5. | V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | ||
6. | VI. Felhalmozási bevételek | ||
7. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) | 792.480 | 792.480 |
9. | VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.) | 63.307.821 | 63.307.821 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 10.057.536 | 10.057.536 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi támogatás | 53.250.285 | 53.250.285 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) | 64.100.301 | 64.100.301 |
Kiadási előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 64.100.301 | 64.100.301 |
1.1. | Személyi juttatások | 48.890.526 | 49.000.673 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.511.775 | 7.511.775 |
1.3. | Dologi kiadások | 7.698.000 | 7.587.853 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | ||
2.1. | Beruházások | ||
- a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.2. | Felújítások | ||
- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
3. | III. Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 64.100.301 | 64.100.301 |
5. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 9 |
7. melléklet
A közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Kötelező feladatok
Bevételi előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) | 792.480 | 792.480 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 792.480 | 792.480 |
2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | ||
3. | III. Működési célú átvett pénzeszközök | ||
4. | IV. Közhatalmi bevételek | ||
5. | V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | ||
6. | VI. Felhalmozási bevételek | ||
7. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) | 792.480 | 792.480 |
9. | VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.) | 63.307.821 | 63.307.821 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 10.057.536 | 10.057.536 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi támogatás | 53.250.285 | 53.250.285 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) | 64.100.301 | 64.100.301 |
Kiadási előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 64.100.301 | 64.100.301 |
1.1. | Személyi juttatások | 48.890.526 | 49.000.673 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.511.775 | 7.511.775 |
1.3. | Dologi kiadások | 7.698.000 | 7.587.853 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | ||
2.1. | Beruházások | ||
- a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.2. | Felújítások | ||
- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
3. | III. Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 64.100.301 | 64.100.301 |
5. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 9 |
Önként vállalt feladatok
Bevételi előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | ||
3. | III. Működési célú átvett pénzeszközök | ||
4. | IV. Közhatalmi bevételek | ||
5. | V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | ||
6. | VI. Felhalmozási bevételek | ||
7. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) | ||
9. | VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.) | ||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi támogatás | ||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) |
Kiadási előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | ||
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | ||
2.1. | Beruházások | ||
- a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.2. | Felújítások | ||
- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
3. | III. Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | ||
5. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
Államigazgatási feladatok
Bevételi előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | ||
3. | III. Működési célú átvett pénzeszközök | ||
4. | IV. Közhatalmi bevételek | ||
5. | V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | ||
6. | VI. Felhalmozási bevételek | ||
7. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) | ||
9. | VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.) | ||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi támogatás | ||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) |
Kiadási előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | ||
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | ||
2.1. | Beruházások | ||
- a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.2. | Felújítások | ||
- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
3. | III. Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | ||
5. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8. melléklet
A Mérai Óvoda költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerint, összevontan
Bevételi előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8.101.708 | 8.101.708 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | 355.597 | 355.597 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 7.746.111 | 7.746.111 |
2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | ||
3. | III. Működési célú átvett pénzeszközök | ||
4. | IV. Közhatalmi bevételek | ||
5. | V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | ||
6. | VI. Felhalmozási bevételek | ||
7. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) | 8.101.708 | 8.101.708 |
9. | VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.) | 68.281.694 | 68.281.694 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 17.177 | 17.177 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi támogatás | 68.264.517 | 68.264.517 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) | 76.383.402 | 76.383.402 |
Kiadási előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 76.383.402 | 76.383.402 |
1.1. | Személyi juttatások | 43.782.264 | 43.644.039 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.763.000 | 6.763.000 |
1.3. | Dologi kiadások | 25.838.138 | 25.976.363 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | ||
2.1. | Beruházások | ||
- a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.2. | Felújítások | ||
- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
3. | III. Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 76.383.402 | 76.383.402 |
5. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 |
9. melléklet
A Mérai Óvoda költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Kötelező feladatok
Bevételi előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8.101.708 | 8.101.708 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | 355.597 | 355.597 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 7.746.111 | 7.746.111 |
2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | ||
3. | III. Működési célú átvett pénzeszközök | ||
4. | IV. Közhatalmi bevételek | ||
5. | V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | ||
6. | VI. Felhalmozási bevételek | ||
7. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) | 8.101.708 | 8.101.708 |
9. | VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.) | 68.281.694 | 68.281.694 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 17.177 | 17.177 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi támogatás | 68.264.517 | 68.264.517 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) | 76.383.402 | 76.383.402 |
Kiadási előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 76.383.402 | 76.383.402 |
1.1. | Személyi juttatások | 43.782.264 | 43.644.039 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.763.000 | 6.763.000 |
1.3. | Dologi kiadások | 25.838.138 | 25.976.363 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | ||
2.1. | Beruházások | ||
- a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.2. | Felújítások | ||
- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
3. | III. Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 76.383.402 | 76.383.402 |
5. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 |
Önként vállalt feladatok
Bevételi előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | ||
3. | III. Működési célú átvett pénzeszközök | ||
4. | IV. Közhatalmi bevételek | ||
5. | V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | ||
6. | VI. Felhalmozási bevételek | ||
7. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) | ||
9. | VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.) | ||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi támogatás | ||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) | 0 | 0 |
Kiadási előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | ||
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | ||
2.1. | Beruházások | ||
- a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.2. | Felújítások | ||
- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
3. | III. Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 0 | 0 |
5. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
Államigazgatási feladatok
Bevételi előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | ||
3. | III. Működési célú átvett pénzeszközök | ||
4. | IV. Közhatalmi bevételek | ||
5. | V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | ||
6. | VI. Felhalmozási bevételek | ||
7. | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) | ||
9. | VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.) | ||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi támogatás | ||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) | 0 | 0 |
Kiadási előirányzatok forintban
A | B | C | |
Sorszám | Kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | ||
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | ||
2.1. | Beruházások | ||
- a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.2. | Felújítások | ||
- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
3. | III. Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 0 | 0 |
5. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |