Eredeti bevételi főösszeg: 1 164 892 e Ft

Eredeti kiadási főösszeg: 1 164 892 e Ft

A rendelet további §-ai az alábbi összegekre változtatják a főösszeget:

- bevételi főösszeg: 2 231 285 e Ft

- kiadási főösszeg: 2 231 285 e Ft

Normatív állami hozzájárulás

Általános működési támogatás,feladatfinanszírozás

42 894

Központosított támogatás

- Lakossági víz-és csatorna szolgáltatás támogatása

152 675

- Helyi szerv.kapcsolatos többletkiadás

1 014

- 2012.december havi bérkompenzáció

946

Szerkezetátalakítási tartalék

26 516

Egyéb működési célú központi támogatás

- Bérkompenzáció

3 984

- Mo. Szeretlek program támogatása

400

- Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)

5 609

- Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatti korrekció

-94

Normatív,kötött felhasználású támogatás

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

- Rendszeres szoci.segély, időskorúak járadéka,lakásfenntart.támogatás

-3 644

- Ápolási díj

33

- Rend.állási támogatás, fogl.helyettesítő támogatás

-25 084

- Óvodáztatási támogatás

740

Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támogatás

60 000

Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása

- Vis maior tartalékból kapott támogatás

2 200

- Szennyvíztisztító telep korszerűsítése

-1 026

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Iparűzési adó

75

Építmény adó

4 100

Talajterhelési díj

1 181

Intézmények sajátos bevételei

Egyéb sajátos bevételek

-6 577

Lakbér bevételek

1 718

Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFÁ-ja

1 747

Működési kiadások fordított ÁFÁ-ja

139

Felhalmozási kiadások fordított ÁFÁ-ja

24 788

Működési célú kamat bevétel

137

Támogatás értékű működési bevétel

Munkaügyi Központ foglalkoztatottak támogatása

369 582

Átvett pénzeszöz TB-től

219

Közös önkormányzatok működési hozzájárulása

-4 582

Műk.célú támog.ért.bevétel ország.kisebbségi önk.

150

Műk.célú péneszk.átvétel önkorm.szerv-től

719

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Egyéb felhalmozási bevételek

-19 350

Részvények értékesítése (Ipari Park Kft.-ből)

2 350

Földterület értékesítése

17 000

Költségvetési hiány finanszírozása

Működési célú hosszú lej.kölcsön Turul Provincia Kft-től

5 729

Működési célú rövid.lej.kölcsön vállalkozásoktól (Gerixon Kft,Ipari Park Kft)

12 400

Folyószámla hitel törlesztése

171 827

Beruházási hitel felvétel ( Főtér II.)

-5 485

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

845 030

eFt-ban

KIADÁSOK

Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatás-védőnők

1 130

Sajátos személyi juttatás

50

Alpolgármesterek tiszteletdíja

100

Állományba nem tart.megb.díjai,juttatásai

2 900

Közfoglalkoztatottak személyi juttatásai

156 869

Munkaadókat terhelő járulékok

24 886

Dologi kiadások

Egyéb dologi kiadások

20 349

Adók,díjak befizetések

1 100

Működési célú kamatkiadás

4 000

Különféle költségvetési befizetések

2 256

ÁFA befizetés

1 500

Pénzügyi szolgáltatások

3 500

Szepsi Iskola üzemeltetési kiadásai

2 100

Városgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

-STARTmunkaprogram dologi kiadásai

45 022

Egyéb városgazdálkodási feladatok

Szállítás (konténerek,lakosság)

20 954

ÁFA bevétel

10370

Védőnői szolgálat

Dologi kiadások

1600

Mecénás Alap

Dologi kiadások

4 450

Pénzeszköz átadás (működési célú)

Környezetvédelmi Alapítvány támogatása

1 959

Turul Kft.működési támogatás

594

Ezüst Gázló Kft.működési támogatás

15 885

Polgármesteri mecénási alap

470

Szociális Missziótársulat szoc.feladatok támogatása

560

Kistérségi Többc.Társulásnak tám.ért.műk.kiadás

53 167

Lakossági víz-és csatornadíj támogatás

152 674

Rendszeres pénzbeli ellátások

Rendszeres szoc. segély

-7 140

Foglalkozást helyettesítő támogatás

-22 240

Gyermekvédelmi támogatás

3 609

Óvodáztatási támogatás

120

Otthonteremtési támogatás

8 362

Lakásfenntartási támogatás

4 235

Rendkívüli pénzbeli ellátás

Átmeneti pénzbeli segély

176

Átmeneti természetbeni segély

160

Temetési segély

430

Köztemetés

119

Ápolási díj

846

Oktatási Alap

3 760

Közgyógyellátás

66

Gyermekétk.támogatása

255

Szikszó Jegy

6 000

Beruházások

Funkcióbővítő városrehabilitáció(Főtér II.)

-21 570

Települési rekonstrukció Szikszón

3 331

Szennyvíztisztító telep korszerűsítése

-58 878

Szennyvízhálózat felújítása

4 651

Ivóvízhálózat felújítása

7 321

Földterület vásárlása

1 505

Frlszini vízrend.és vízvédelem

6 170

START munkaprogram-Téli munka

20 016

START munkaprogram-Belvíz

850

START munkaprogram-Mezőgazdaság

28 701

Fűtés felújítás (kazán csere)

7 233

Óvoda eszközbeszerzés

2 177

Képzőművészeti alkotás vásárlása

1 000

Eü. alapell.fejl.épület felújítás

2 070

Konyha épület felújítás (beázás után)

928

Kölcsönök nyújtása

Lakosságnak nyújtott kölcsönök

2 000

Turul Kft-nek nyújtott kölcsön

6 000

Szikszói Industriál Szoc.Szöv.kölcsön

1 000

Hitel visszafizetések

Fejlesztési célúhitel törlesztés

-2 859

Rövid lejáratú hitel törlesztés

288 051

Vállalk.származó műk.c.hiztel törlesztés

18 130

Költségvetési szervek működési támogatása

Óvoda működési támogatása

5 330

Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása

-6 175

Polgármesteri Hivatal működési támogatása

-5 660

Konyha működési támogatása

-12 799

Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása

Konyha felhalmozási célú támogatása

12 799

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

838 525

Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai

BEVÉTELEK

Egyéb sajátos bevétel

205

Támogatás értékű bevétel

2 000

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

-6 175

Bevételek összesen:

-3 970

KIADÁSOK

Személyi juttatások

-3 970

Kiadások összesen:

-3 970

Polgármesteri Hivatal előirányzat módosításai

BEVÉTELEK

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

-5 660

Bevételek összesen:

-5 660

KIADÁSOK

Személyi juttatások

-4 834

Munkaadót terhelő járulék

-55

Dolgi kiadások

-736

Beruházások

-35

Kiadások összesen:

-5 660

Városi Óvoda és Bölcsöde előirányzat módosításai

BEVÉTELEK

Működési célú támogatás értékű bevétel

2 134

Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz

560

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

5 330

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

8 024

KIADÁSOK

Személyi juttatás

4 789

Beruházási kiadások ÁFÁ-val

155

Felújítási kiadások ÁFÁ.val

3 080

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 024

Konyha, Inkubátorház előirányzat módosításai

BEVÉTELEK

Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás

-12 799

Felügyeleti szervtől kaptt felhalmozási célú támogatás

12 799

Bevételek összesen:

0

KIADÁSOK

Dologi kiadások

-12 799

Felújítások

12 799

Kiadások összesen:

0