Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.26.

Ároktő Község Önkormányzata Képviselő testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 734.163.773 Ft költségvetési bevétellel,

b) 568.010.139 Ft költségvetési kiadással,

c) 166.153.634 Ft költségvetési maradvánnyal,

d) 245.536.511 Ft finanszírozási bevétellel,

e) 5.573.105 Ft finanszírozási kiadással,

f) 239.963.406 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 979.700.284 Ft összes teljesített bevétellel

h) 573.583.244 Ft összes teljesített kiadással

i) 406.117.040 Ft összes maradvánnyal

j) ebből 406.117.040 Ft működési

k) 0 Ft felhalmozási összeggel

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. és a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 9. és a 10. mellékletben, valamint a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő testület a költségvetési szerv maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A Képviselő testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Ároktő Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	151 455 187	161 430 388	161 430 388
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 231 382	32 231 382	32 231 382
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 710 180	34 884 890	34 884 890
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 114 986	78 069 573	78 069 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 482 986	2 482 986	2 482 986
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	12 470 570	12 470 570
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 290 987	1 290 987
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	29 651 200	267 416 267	531 827 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 651 200	267 416 267	531 827 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			23 996 414
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			23 996 414
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	4 800 000	4 800 000	6 741 012
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	4 000 000	4 000 000	5 549 182
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó, egyéb közhat. Bevétel	100 000	100 000	226 016
4.7.	Kommunális adó	700 000	700 000	965 814
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 930 000	4 930 000	9 625 150
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	780 000	1 480 000	990 472
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	824 000	824 000	2 883 857
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			127 261
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	1 570 000	1 570 000	3 063 720
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	756 000	1 056 000	1 521 129
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			138
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			754 849
5.11.	Egyéb működési bevételek			283 724
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			543 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			543 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	189 836 387	438 576 655	734 163 773
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	239 473 193	239 473 193	239 473 193
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	239 473 193	239 473 193	239 473 193
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			6 063 318
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 063 318
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	239 473 193	239 473 193	245 536 511
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	429 309 580	678 049 848	979 700 284

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	313 595 471	512 130 130	441 530 729
1.1.	Személyi juttatások	129 524 800	257 156 084	241 762 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 044 089	27 880 577	27 468 404
1.3.	Dologi kiadások	131 246 582	174 808 431	142 297 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 441 000	32 441 000	13 145 538
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 339 000	19 844 038	16 856 607
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			9 184 449
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			2 114 292
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 557 866
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	110 141 004	160 346 613	126 479 410
2.1.	Beruházások	30 675 808	86 603 047	75 240 767
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	79 465 196	73 743 566	51 238 643
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	423 736 475	672 476 743	568 010 139
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	5 573 105	5 573 105	5 573 105
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 573 105	5 573 105	5 573 105
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 573 105	5 573 105	5 573 105
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	429 309 580	678 049 848	573 583 244

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-233 900 088	-233 900 088	166 153 634
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	233 900 088	233 900 088	239 963 406

2. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Ároktő Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	151 455 187	161 430 388	161 430 388
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 231 382	32 231 382	32 231 382
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 710 180	34 884 890	34 884 890
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 114 986	78 069 573	78 069 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 482 986	2 482 986	2 482 986
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	12 470 570	12 470 570
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 290 987	1 290 987
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	29 651 200	267 416 267	531 827 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 651 200	267 416 267	531 827 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			23 996 414
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			23 996 414
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	4 800 000	4 800 000	6 741 012
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	4 000 000	4 000 000	5 549 182
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó, egyéb közhat. Bevétel	100 000	100 000	226 016
4.7.	Kommunális adó	700 000	700 000	965 814
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 930 000	4 930 000	9 625 150
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	780 000	1 480 000	990 472
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	824 000	824 000	2 883 857
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			127 261
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	1 570 000	1 570 000	3 063 720
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	756 000	1 056 000	1 521 129
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			138
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			754 849
5.11.	Egyéb működési bevételek			283 724
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			543 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			543 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	189 836 387	438 576 655	734 163 773
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	239 473 193	239 473 193	239 473 193
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	239 473 193	239 473 193	239 473 193
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			6 063 318
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 063 318
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	239 473 193	239 473 193	245 536 511
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	429 309 580	678 049 848	979 700 284

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	313 595 471	512 130 130	441 530 729
1.1.	Személyi juttatások	129 524 800	257 156 084	241 762 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 044 089	27 880 577	27 468 404
1.3.	Dologi kiadások	131 246 582	174 808 431	142 297 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 441 000	32 441 000	13 145 538
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 339 000	19 844 038	16 856 607
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			9 184 449
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			2 114 292
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 557 866
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	110 141 004	160 346 613	126 479 410
2.1.	Beruházások	30 675 808	86 603 047	75 240 767
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	79 465 196	73 743 566	51 238 643
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	423 736 475	672 476 743	568 010 139
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	5 573 105	5 573 105	5 573 105
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 573 105	5 573 105	5 573 105
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 573 105	5 573 105	5 573 105
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	429 309 580	678 049 848	573 583 244

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-233 900 088	-233 900 088	166 153 634
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	233 900 088	233 900 088	239 963 406

3. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	151 455 187	161 430 388	161 430 388	Személyi juttatások	129 524 800	257 156 084	241 762 385
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 651 200	267 416 267	531 827 809	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 044 089	27 880 577	27 468 404
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	131 246 582	174 808 431	142 297 795
4.	Közhatalmi bevételek	4 800 000	4 800 000	6 741 012	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 441 000	32 441 000	13 145 538
5.	Működési bevételek	3 930 000	4 930 000	9 625 150	Egyéb működési célú kiadások	3 339 000	19 844 038	16 856 607
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			543 000	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	189 836 387	438 576 655	710 167 359	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	313 595 471	512 130 130	441 530 729
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	239 473 193	239 473 193	245 536 511	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	239 473 193	239 473 193	239 473 193	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír ér.ÁH megelőlegezés			6 063 318	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	5 573 105	5 573 105	5 573 105
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	239 473 193	239 473 193	245 536 511	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 573 105	5 573 105	5 573 105
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	429 309 580	678 049 848	955 703 870	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	319 168 576	517 703 235	447 103 834
26.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:

4. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			23 996 414	Beruházások	30 675 808	86 603 047	75 240 767
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	79 465 196	73 743 566	51 238 643
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)			23 996 414	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	110 141 004	160 346 613	126 479 410
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			23 996 414	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	110 141 004	160 346 613	126 479 410
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvoda számítógép- nyomtató beszerzés	381 000			381 000
Közfogl.programhoz lapvibrátor, térkő elemgyártó	5 107 640			5 200 000	5 107 640	5 107 640
Szennyvíz beruházás	69 383 128			80 000 000	69 383 128	69 383 128
Óvodai tornaszoba kialakítás	749 999			1 022 047	749 999	749 999














ÖSSZESEN:	15 728 450			6 032 000	75 240 767	75 240 767

6. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Orvosi rendelő felújítás					742 590	742 590
Óvoda udva felújítás					59 999	59 999
Deák F.u. felújítás					18 754 453	18 754 453
Csörsz u. felújítás					10 546 348	10 546 348
Műv. Ház előtető					4 650 153	4 650 153
EFOP-2.4.1. pályázathoz kapcsolódó felújítás					14 547 116	14 547 116
Széchenyi u. 50. felújítás					1 937 984	1 937 984











ÖSSZESEN:	79 383 267			54 127 189	51 238 643	51 238 643

7. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		VP-6.7.2. SZENNYVÍZ BERUHÁZÁS
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás					70 475 328			70 475 328
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:					70 475 328			70 475 328
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések					70 475 328			70 475 328
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:					70 475 328			70 475 328
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP PLUSZ-1.2.1-21. MŰFÜVES PÁLYA
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás					48 569 363			48 569 363
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:					48 569 363			48 569 363
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések					618 000			618 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:					618 000			618 000


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.2.1-16. RÉGI HIVATAL FELÚJÍTÁS
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás					36 650 827			36 650 827
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:					36 650 827			36 650 827
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések					5 901 500			5 901 500
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:					5 901 500			5 901 500


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP PLUSZ-2.1.1-21. ÖK ÉPÜLETEK ENRG. KORSZ.- ISKOLA TORNATEREM
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás					84 167 500			84 167 500
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:					84 167 500			84 167 500
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések					3 835 000			3 835 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:					3 835 000			3 835 000


EU-s projekt neve, azonosítója:		MFP- CSÖRSZ U. FELÚJÍTÁS
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás					11 340 157			11 340 157
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:					11 340 157			11 340 157
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések					10 680 287			10 680 287
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:					10 680 287			10 680 287


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP PLUSZ-1.2.1. BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás					49 233 000			49 233 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:					49 233 000			49 233 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	49 233 000			49 233 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	49 233 000			49 233 000


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP PLUSZ-1.2.1. BELTER.ZÖLDINFRASTR.FELJ.
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás					30 082 202			30 082 202
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:					30 082 202			30 082 202
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	30 082 202			30 082 202
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	30 082 202			30 082 202


EU-s projekt neve, azonosítója:		EFOP-1.6.2. ÁROKTŐ FEJLESZTÉSE
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás					51 430 000			51 430 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:					51 430 000			51 430 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések					43 230 932			43 230 932
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:					43 230 932			43 230 932


EU-s projekt neve, azonosítója:		EFOP-2.4.2. ÁROKTŐ FELZÁRKÓZIK
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	25 455 959	25 455 959						25 455 959
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	25 455 959	25 455 959						25 455 959
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések					25 455 959			25 455 959
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:					25 455 959			25 455 959


EU-s projekt neve, azonosítója:		MFP- DEÁK F.U. FELÚJÍTÁS
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	20 099 105	20 099 105						20 099 105
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	20 099 105	20 099 105						20 099 105
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések					20 099 105			20 099 105
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:					20 099 105			20 099 105


EU-s projekt neve, azonosítója:		MFP- KOMMUNÁLIS ESZKÖZ BESZERZÉS
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	299 890	299 890						299 890
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	299 890	299 890						299 890
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések					299 890			299 890
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:					299 890			299 890


EU-s projekt neve, azonosítója:		MFP- MŰV. HÁZ ELŐTETŐ KIALAKÍTÁS
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	5 802 378	5 802 378						5 802 378
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	5 802 378	5 802 378						5 802 378
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések					5 802 378			5 802 378
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:					5 802 378			5 802 378

8. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Ároktő Község Önkormányzata összes bevétele, kiadása

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	151 455 187	161 430 388	161 430 388
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 231 382	32 231 382	32 231 382
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 710 180	34 884 890	34 884 890
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 114 986	78 069 573	78 069 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 482 986	2 482 986	2 482 986
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	12 470 570	12 470 570
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 290 987	1 290 987
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	29 651 200	267 416 267	531 827 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 651 200	267 416 267	531 827 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			23 996 414
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			23 996 414
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	4 800 000	4 800 000	6 741 012
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	4 000 000	4 000 000	5 549 182
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó, egyéb közhat. Bevétel	100 000	100 000	226 016
4.7.	Kommunális adó	700 000	700 000	965 814
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 930 000	4 930 000	9 418 840
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	780 000	1 480 000	990 472
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	824 000	824 000	2 883 857
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			127 261
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	1 570 000	1 570 000	2 857 410
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	756 000	1 056 000	1 521 129
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			138
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			754 849
5.11.	Egyéb működési bevételek			283 724
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			543 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			543 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	189 836 387	438 576 655	733 957 463
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	239 473 193	239 473 193	239 473 193
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	239 473 193	239 473 193	239 473 193
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			6 063 318
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 063 318
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	239 473 193	239 473 193	245 536 511
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	429 309 580	678 049 848	979 493 974

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	235 954 225	413 411 035	355 967 832
1.1.	Személyi juttatások	84 533 800	212 165 084	204 414 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 326 909	21 721 397	21 721 307
1.3.	Dologi kiadások	104 313 516	127 239 516	99 830 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 441 000	32 441 000	13 145 538
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 339 000	19 844 038	16 856 607
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 760 004	159 965 613	126 479 410
2.1.	Beruházások	30 294 808	86 222 047	75 240 767
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	79 465 196	73 743 566	51 238 643
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 714 229	573 376 648	482 447 242
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	5 573 105	5 573 105	5 573 105
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 573 105	5 573 105	5 573 105
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 573 105	5 573 105	5 573 105
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	351 287 334	578 949 753	488 020 347

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		22	22	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		150	150	95

9. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Ároktő Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	151 455 187	161 430 388	161 430 388
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 231 382	32 231 382	32 231 382
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 710 180	34 884 890	34 884 890
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 114 986	78 069 573	78 069 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 482 986	2 482 986	2 482 986
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	12 470 570	12 470 570
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 290 987	1 290 987
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	29 651 200	267 416 267	531 827 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 651 200	267 416 267	531 827 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			23 996 414
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			23 996 414
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	4 800 000	4 800 000	6 741 012
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	4 000 000	4 000 000	5 549 182
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó, egyéb közhat. Bevétel	100 000	100 000	226 016
4.7.	Kommunális adó	700 000	700 000	965 814
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 930 000	4 930 000	9 418 840
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	780 000	1 480 000	990 472
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	824 000	824 000	2 883 857
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			127 261
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	1 570 000	1 570 000	2 857 410
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	756 000	1 056 000	1 521 129
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			138
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			754 849
5.11.	Egyéb működési bevételek			283 724
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			543 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			543 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	189 836 387	438 576 655	733 957 463
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	239 473 193	239 473 193	239 473 193
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	239 473 193	239 473 193	239 473 193
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			6 063 318
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 063 318
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	239 473 193	239 473 193	245 536 511
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	429 309 580	678 049 848	979 493 974

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	235 954 225	413 411 035	355 967 832
1.1.	Személyi juttatások	84 533 800	212 165 084	204 414 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 326 909	21 721 397	21 721 307
1.3.	Dologi kiadások	104 313 516	127 239 516	99 830 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 441 000	32 441 000	13 145 538
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 339 000	19 844 038	16 856 607
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 760 004	159 965 613	126 479 410
2.1.	Beruházások	30 294 808	86 222 047	75 240 767
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	79 465 196	73 743 566	51 238 643
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 714 229	573 376 648	482 447 242
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	5 573 105	5 573 105	5 573 105
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 573 105	5 573 105	5 573 105
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 573 105	5 573 105	5 573 105
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	351 287 334	578 949 753	488 020 347

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		22	22	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		150	150	95

10. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Ároktői Óvoda összes bevétele, kiadása

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			103 155
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak			103 155
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)			103 155
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	78 022 246	99 100 095	85 459 742
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 022 246	99 100 095	85 459 742
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	78 022 246	99 100 095	85 562 897


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	77 641 246	98 719 095	85 562 897
1.1.	Személyi juttatások	44 991 000	44 991 000	37 348 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 717 180	6 159 180	5 747 097
1.3.	Dologi kiadások	26 933 066	47 568 915	42 467 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	381 000	381 000
2.1.	Beruházások	381 000	381 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	78 022 246	99 100 095	85 562 897

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Ároktői Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			103 155
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak			103 155
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)			103 155
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	78 022 246	99 100 095	85 459 742
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 022 246	99 100 095	85 459 742
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	78 022 246	99 100 095	85 562 897


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	77 641 246	98 719 095	85 562 897
1.1.	Személyi juttatások	44 991 000	44 991 000	37 348 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 717 180	6 159 180	5 747 097
1.3.	Dologi kiadások	26 933 066	47 568 915	42 467 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	381 000	381 000
2.1.	Beruházások	381 000	381 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	78 022 246	99 100 095	85 562 897

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Ároktő Község Önkormányzata	406 117 040		406 117 040
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		406 117 040		406 117 040

13. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban*
Jogcím	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás	Tényleges támogatás összege
A	B	C	C	E
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 231 382	32 231 382	32 231 382
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 710 180	34 884 890	34 884 890
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 114 986	78 069 573	78 069 573
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 482 986	2 482 986	2 482 986
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	12 470 570	12 470 570
	Elszámolásból származó bevételek		1 290 987	1 290 987














	Összesen:	151 455 187	161 430 388	161 430 388
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény