Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2024. (III.6.) önkormányzati rendelettel fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában egyszer módosításra került. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a gazdálkodásról szóló tájékoztatókból.

Hejőbába lakosainak száma 2023. január 1-jén 1949 fő volt.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 183.661.156 Ft a működési célú bevételek és kiadások költségvetési maradvánnyal és 151.760.559 Ft a felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési maradvánnyal fogadta el. Az önkormányzat a hiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevételével ellentételezte. A működési hiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást nem kapott.

A beszámolási időszakban hitelt nem vett fel az önkormányzat.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tett, melynek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A zárszámadási rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza Hejőbába Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét.

A BEVÉTELEK 1-7. sorai tartalmazzák a költségvetési bevételeket, melynek összege 519.427.481 Ft.

A bevételek 1. sora az önkormányzat működési (állami) támogatásait mutatja jogcímenként, melynek összege 253.327.826 Ft.

Az államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei jogcímen 32.751.927 Ft került elszámolásra.

A felhalmozási célú támogatások bevételeinél feltüntetett 192.320.903 Ft támogatás került elszámolásra.

A közhatalmi bevételek teljesítése 20.832.009 Ft került elszámolásra.

Az önkormányzat működési bevétele 20.194.816 Ft volt. Ez az önkormányzat szokásos bevételeit tartalmazza:

A finanszírozási bevételek összesen 400.255.794 Ft, melyből:

A KIADÁSOK 1-2. sorai tartalmazzák az önkormányzat költségvetési kiadásait 919.683.275 Ft összegben.

A személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra (1.1. -1.2. sor) 196.732.238 Ft tartalmazzák a foglalkoztatottak személyi juttatásait, a külső személyi juttatásokat, valamint azok járulékait. A 2022. decemberi bérek januárban kerültek kifizetésre.

A dologi kiadásokra (1.3. sor) 142.470.510 Ft került elszámolásra.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira (1.4.sor) 16.118.611 Ft-ot fordítottunk.

Az egyéb működési célú kiadásokra (1.5.sor) 4.859.020 Ft-ot fordítottunk:

A beruházások és felújítások kiadásait (2.1.-2.4. sor) – 213.852.725 Ft – részletesen a 3. számú melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az egyéb felhalmozási célú kiadásokra (2.6.sor) 1.141.601 Ft-ot fordítottunk.

A finanszírozási kiadás (10. sor) összesen 9.086.855 Ft, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése volt.

Az önkormányzat 2023. január 01-i nyitó pénzkészlete 378.326.432 Ft volt.

A korrekciós tételek, - 43.327.068 Ft figyelembe vétele után a 2023. december 31-i záró pénzkészlet 334.999.364 Ft.

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségeket az önkormányzat nem vállalt.

Az önkormányzatnak hitelállománya 2023. december 31-én nem volt és jelenleg sincs.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2023. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

2023. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

A 2022. év decemberében kiutalt 2023. évi állami támogatás előleg miatti államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósságállomány 9.086.855 Ft. Ez a januári havi nettó finanszírozás keretében elszámolásra került.

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2023. december 31-én 2.256.293.666 Ft, mely 4,2 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 1.886.402.089 Ft.

A befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke az időszak végén:

A követelések értéke 2023. december 31. nappal 34.517.986 Ft, amelyből

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 801.250 Ft.

A mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a vagyonkimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

A 2023. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.