az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Általános indokolás

Mezőcsát Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., az állami hozzájárulás mértékét a költségvetési törvény határozza meg.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz és az 1. melléklethez

I.

Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2021. évben

Mezőcsát Város Önkormányzata fő célja továbbra is az intézmények biztonságos üzemeltetése, valamint:

a takarékos, átlátható és biztonságos gazdálkodás

a szociálisan rászorulók támogatása

az elindított beruházások megvalósítása

a tudatos városüzemeltetés és fejlesztés

pályázatok figyelemmel kísérése, azok benyújtása

II.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatásai 783.213.580.- Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5.016.000.- Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 275.369.200.- Ft

Közhatalmi bevételek 29.750.000.- Ft

Működési bevételek 55.317.224.- Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 18.200.000.- Ft

Költségvetési maradvány igénybevétele 575.855.256.- Ft

Finanszírozási bevételek 70.000.000.- Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 456.206.409.- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 70.748.694.- Ft

Dologi kiadások 335.804.295.- Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 60.000.000.- Ft

Egyéb működési célú kiadások 202.987.686.- Ft

Beruházások 368.704.724.- Ft

Felújítások 286.178.142.- Ft

Egyéb felhalmozási kiadások 3.750.000.- Ft

Finanszírozási kiadások 28.341.310.- Ft

III.

A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

Mezőcsát Város Önkormányzata adósságállománnyal nem rendelkezik.

IV.

A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege

Mezőcsát Város Önkormányzata 2021-ben és az azt követő három évben adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget nem tervez.

V.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),

Mezőcsát Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését az alábbi közgazdasági tagolásban terveztük:

költségvetési bevétel: 1.166.866.004.- Ft

költségvetési kiadás: 1.784.379.950.- Ft

finanszírozási bevétel: 645.855.256.- Ft

finanszírozási kiadás: 28.341.310.- Ft

1. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve

Több évre kiható döntést nem hozott Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

1. előirányzat felhasználási tervét

A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználását havi bontásban egyenletesen terveztük.