Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II. 15./ rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 16- 2013. 09. 16

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II. 15./ rendelet módosításáról

2013.09.16.

1. § (1) A 2013. január 1. és június 20. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

40.586 E Ft-tal

Költségvetési kiadását

40.586 E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételét

579.385 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

579.385 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

..........E Ft-ban
……..E Ft
……..E Ft
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

483.079 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

187.910 E Ft

Személyi juttatások

33.702 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

159.367 E Ft

Dologi kiadások

91.982 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

E Ft

Egyéb működési célú kiadások

E Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

E Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

10.118 E Ft

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

E Ft

Működési célú támogatási kiadás

E Ft

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

E Ft

Kamatkiadások

E Ft

Pénzforgalom nélküli kiadások

38.640 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

1.279 E Ft

Beruházások

37.361 E Ft

Felújítások

E Ft

Lakástámogatás

E Ft

Lakásépítés

E Ft

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

.
E Ft

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

E Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

E Ft

Pénzügyi befektetések kiadásai

55.506 E Ft

Tartalék

E Ft

Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele

2.160 E Ft

Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 192 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 51 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 243 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

3. § A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1. sz. és 9.1. sz.

mellékletek tartalmazzák.

4. § (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1.1. melléklet a 16/2013. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez a 16/2013. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

86 526

86 526

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

37 800

37 800

2.1.

Helyi adók

36 200

36 200

2.2.

Talajterhelési dij

1 400

1 400

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

200

200

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

45 326

45 326

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1 560

1 560

3.3.

Bérleti díj

2 886

2 886

3.4.

Intézményi ellátási díjak

31 904

31 904

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

8 976

8 976

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

3 400

3 400

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

176 748

181 654

5.1.

Ált.működéshez és ágazati feladathoz kapcs.

82 997

83 576

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

4 908

5.4.

Kiegészítő támogatás

35 000

30 068

5.5.

Köznevelési feladatok állami támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Szerkezetátalakítási tartalék

4 352

5.8.

Egyéb támogatás

58 751

58 750

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

223 258

223 938

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

223 258

223 258

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

7 284

7 284

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6 000

6 000

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

209 974

209 974

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

680

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

680

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

1 099

36 099

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

35 000

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

1 099

1 099

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

6 168

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

487 631

528 217

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

51 168

51 168

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

51 168

51 168

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

45 000

45 000

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

6 168

6 168

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

538 799

579 385

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

538 799

579 385

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2013. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

478 172

483 079

1.1.

Személyi juttatások

187 469

187 910

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 584

33 702

1.3.

Dologi kiadások

155 019

159 367

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

102 100

102 100

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

91 982

91 982

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

5 138

5 138

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4 980

4 980

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

25 763

38 640

2.1.

Beruházások

600

1 279

2.2.

Felújítások

25 163

37 361

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

32 704

55 506

3.1.

Általános tartalék

32 704

55 506

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

2 160

2 160

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

538 799

579 385

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

538 799

579 385

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

538 799

579 385

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-51 168

-51 168

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)

-

-

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)

14168

14167

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

########

########

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

51 168

51 168

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

51 168

51 168

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

14168

14168

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

37000

37000

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

0

0

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

0

0

9. melléklet a 16/2013. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez a 16/2013. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Tiszakeszi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

82 996

82 996

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)

37 800

37 800

2.1.

Helyi adók

36 200

36 200

2.2.

Egyéb bevételek, talajterhelési dij

1 400

1 400

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

200

200

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

45 196

45 196

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1 430

1 430

3.3.

Bérleti díj

2 886

2 886

3.4.

Intézményi ellátási díjak

31 904

31 904

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

8 976

8 976

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

3 400

3 400

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)

176 748

181 654

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

82 997

83 576

5.2.

Központosított előirányzatok

4 908

5.3.

Kiegészítő támogatás

35 000

30 068

5.4.

Köznevelési feladatok állami támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Szerkezetátalakítási tartalék

4 352

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

58 751

58 750

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)

218 458

219 138

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

218 458

218 458

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

7 284

7 284

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6 000

6 000

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

205 174

205 174

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

680

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

680

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)

1 099

36 099

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

35 000

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

1 099

1 099

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

6 168

6 168

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)

488 869

529 455

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

45 000

45 000

11.1.

Működési célú finanszírozási bevételek

45 000

45 000

11.2.

Függő, átfutó bevételek

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

533 869

574 455

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

365 602

370 266

1.1.

Személyi juttatások

166 015

166 264

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 555

27 622

1.3.

Dologi kiadások

144 631

148 979

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

27 401

27 401

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

17 283

17 283

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

5 138

5 138

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4 980

4 980

1.10.

- Működési támogatás átadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

25 763

38 640

2.1.

Beruházások

600

1 279

2.2.

Felújítások

25 163

37 361

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

2 160

2 160

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

107 640

107 883

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

501 165

518 949

7.

V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

32 704

55 506

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

32 704

55 506

7.2.

Függő, átfutó kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

533 869

574 455

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

12

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

133

133

9.1. melléklet a 16/2013. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez a 16/2013. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal

Feladat megnevezése

Tiszakeszi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

130

130

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

130

130

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Továbbszámlázott szolgáltatás

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

4 800

4 800

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

4 800

4 800

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Önkormányzati támogatás

107 640

107 883

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)

112 570

112 813

7.

VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)

7.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

7.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

8.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

112 570

112 813

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

112 570

112 813

1.1.

Személyi juttatások

21 454

21 646

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 029

6 080

1.3.

Dologi kiadások

10 388

10 388

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

74 699

74 699

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

112 570

112 813

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

7

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)