Tiszakeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31Tiszakeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) rendelet módosításáról
Tiszakeszi Község Polgármestere a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendeletszerinti veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2020. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét |
233 723 336 Ft-tal |
|---|---|
Költségvetési kiadását |
233 723 336 Ft-tal |
módosított költségvetési bevételét |
944 608 674 Ft-ban |
|---|---|
módosított költségvetési kiadását |
944 608 674 Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét |
0 Ft-ban |
A költségvetési rendelet módosításának részletezése
2. § (1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között céltartalékot nem állapít meg a képviselő-testület.
3. § Ez a rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.
1. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
217 068 592 |
9 818 619 |
16 030 034 |
25 848 653 |
242 917 245 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
70 391 561 |
7 422 763 |
298 387 |
7 721 150 |
78 112 711 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
67 484 200 |
4 811 205 |
4 811 205 |
72 295 405 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
75 900 199 |
2 297 156 |
-7 735 467 |
-5 438 311 |
70 461 888 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 292 632 |
98 700 |
1 154 539 |
1 253 239 |
4 545 871 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
17 501 370 |
17 501 370 |
17 501 370 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
129 428 455 |
4 310 000 |
31 616 885 |
35 926 885 |
165 355 340 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
129 428 455 |
4 310 000 |
31 616 885 |
35 926 885 |
165 355 340 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
30 578 305 |
140 354 999 |
140 354 999 |
170 933 304 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
7 422 880 |
7 422 880 |
7 422 880 |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
30 578 305 |
132 932 119 |
132 932 119 |
163 510 424 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
51 100 000 |
-4 500 000 |
-4 500 000 |
46 600 000 |
|||||
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
4 500 000 |
-4 500 000 |
-4 500 000 |
||||||
4.6. |
Építményadó |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
6 300 000 |
6 300 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
43 410 000 |
4 434 229 |
658 346 |
5 092 575 |
48 502 575 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 800 000 |
107 229 |
372 771 |
480 000 |
21 280 000 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 600 000 |
85 575 |
85 575 |
1 685 575 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 327 000 |
4 327 000 |
4 327 000 |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
9 500 000 |
9 500 000 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 500 000 |
200 000 |
200 000 |
6 700 000 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
471 585 352 |
18 612 848 |
184 160 264 |
202 773 112 |
674 358 464 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
239 299 986 |
10 568 544 |
10 568 544 |
249 868 530 |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
239 299 986 |
10 568 544 |
10 568 544 |
249 868 530 |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 381 680 |
5 381 680 |
5 381 680 |
||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 381 680 |
5 381 680 |
5 381 680 |
||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
239 299 986 |
5 381 680 |
25 568 544 |
30 950 224 |
270 250 210 |
||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
710 885 338 |
23 994 528 |
209 728 808 |
233 723 336 |
944 608 674 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
473 730 595 |
16 481 848 |
92 009 908 |
108 491 756 |
582 222 351 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
230 083 649 |
9 230 658 |
32 658 237 |
41 888 895 |
271 972 544 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 361 798 |
2 380 000 |
3 797 000 |
6 177 000 |
39 538 798 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
150 289 148 |
4 821 190 |
31 258 492 |
36 079 682 |
186 368 830 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 986 000 |
28 986 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 010 000 |
50 000 |
24 296 179 |
24 346 179 |
55 356 179 |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 900 000 |
2 900 000 |
|||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
24 110 000 |
1 215 440 |
1 215 440 |
25 325 440 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
228 472 000 |
2 131 000 |
102 718 900 |
104 849 900 |
333 321 900 |
||||
2.1. |
Beruházások |
74 040 000 |
2 131 000 |
64 118 900 |
66 249 900 |
140 289 900 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
154 432 000 |
38 600 000 |
38 600 000 |
193 032 000 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
702 202 595 |
18 612 848 |
194 728 808 |
213 341 656 |
915 544 251 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 682 743 |
5 381 680 |
5 381 680 |
14 064 423 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 682 743 |
5 381 680 |
5 381 680 |
14 064 423 |
|||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 682 743 |
5 381 680 |
15 000 000 |
20 381 680 |
29 064 423 |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
710 885 338 |
23 994 528 |
209 728 808 |
233 723 336 |
944 608 674 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-230 617 243 |
-10 568 544 |
-10 568 544 |
-241 185 787 |
|||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
230 617 243 |
10 568 544 |
10 568 544 |
241 185 787 |
|||||
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig |
2020. 06.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig |
2020. 06.30. Módosítás után |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Önkormányzatok működési támogatásai |
217 068 592 |
25 848 653 |
242 917 245 |
Személyi juttatások |
230 083 649 |
41 888 895 |
271 972 544 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
129 428 455 |
31 616 885 |
161 045 340 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 361 798 |
6 177 000 |
39 538 798 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
150 289 148 |
36 079 682 |
186 368 830 |
|||
Közhatalmi bevételek |
51 100 000 |
-4 500 000 |
46 600 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 986 000 |
28 986 000 |
|
Működési bevételek |
43 410 000 |
4 434 229 |
47 844 229 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 010 000 |
24 346 179 |
55 356 179 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 092 575 |
5 092 575 |
Tartalékok |
||||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
441 007 047 |
62 492 342 |
503 499 389 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
473 730 595 |
108 491 756 |
582 222 351 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
100 000 000 |
10 568 544 |
110 568 544 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
100 000 000 |
10 568 544 |
110 568 544 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
15 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 682 743 |
5 381 680 |
14 064 423 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
100 000 000 |
25 568 544 |
125 568 544 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 682 743 |
20 381 680 |
29 064 423 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
541 007 047 |
88 060 886 |
629 067 933 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
482 413 338 |
128 873 436 |
611 286 774 |
Költségvetési hiány: |
32 723 548 |
45 999 414 |
78 722 962 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
- |
40 812 550 |
- |
Bruttó többlet: |
58 593 709 |
- |
17 781 159 |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig |
2020.06.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig |
2020.06.30. Módosítás után |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 422 880 |
7 422 880 |
Beruházások |
74 040 000 |
66 249 900 |
140 289 900 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
154 432 000 |
38 600 000 |
193 032 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
30 578 305 |
132 932 119 |
163 510 424 |
||||
Tartalékok |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
30 578 305 |
140 354 999 |
170 933 304 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
228 472 000 |
104 849 900 |
333 321 900 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
5 381 680 |
144 681 666 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
139 299 986 |
139 299 986 |
Hitelek törlesztése |
||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
5 381 680 |
5 381 680 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
5 381 680 |
144 681 666 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
30 578 305 |
145 736 679 |
315 614 970 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
228 472 000 |
104 849 900 |
333 321 900 |
Költségvetési hiány: |
197 893 695 |
- |
162 388 596 |
Költségvetési többlet: |
- |
35 505 099 |
- |
Bruttó hiány: |
197 893 695 |
- |
17 706 930 |
Bruttó többlet: |
- |
40 886 779 |
- |