Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 15- 2021. 11. 15Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. június 1 és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét 172.147.290,- Ft-al, költségvetési kiadását 172.147.290,- Ft-al módosítja a 2. §-ban foglaltak szerint.
2. § (1) Tiszakeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
a) 523.568.804,- Ft költségvetési bevétellel
b) 633.581.943,- Ft költségvetési kiadással
c) -110.013.139- Ft költségvetési egyenleggel
d) 135.100.000,- Ft finanszírozási bevétellel
e) 25.028.861,- Ft finanszírozási kiadással
f) 110.013.139,- Ft finanszírozási egyenleggel
g) a bevételek és kiadások főösszegét 658.668.804,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. § Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi."
4. § (1) Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 5. melléklet szerint módosul.
(6) Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 9.4. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
5. § Ez a rendelet 2021. november 15-én lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a / 2021 ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
227 171 514 |
2 238 803 |
31 888 279 |
34 127 082 |
261 298 596 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 891 847 |
335 056 |
335 056 |
79 226 903 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 470 600 |
2 394 000 |
2 394 000 |
75 864 600 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 108 477 |
2 238 803 |
-10 401 034 |
-8 162 231 |
60 946 246 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 700 590 |
94 572 |
94 572 |
5 795 162 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
39 465 685 |
39 465 685 |
39 465 685 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 600 000 |
15 754 902 |
81 416 000 |
97 170 902 |
126 770 902 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 600 000 |
15 754 902 |
81 416 000 |
97 170 902 |
126 770 902 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
16 000 000 |
451 016 |
34 178 290 |
34 629 306 |
50 629 306 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
29 178 290 |
29 178 290 |
29 178 290 |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
16 000 000 |
451 016 |
5 000 000 |
5 451 016 |
21 451 016 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
41 550 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
42 750 000 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
300 000 |
700 000 |
700 000 |
1 000 000 |
|||||
4.7. |
Kommunális adó |
6 250 000 |
500 000 |
500 000 |
6 750 000 |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
37 100 000 |
2 950 000 |
2 950 000 |
40 050 000 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 500 000 |
18 500 000 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 800 000 |
5 800 000 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
351 421 514 |
18 444 721 |
153 702 569 |
172 147 290 |
523 568 804 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
110 000 000 |
110 000 000 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
110 000 000 |
110 000 000 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 100 000 |
9 100 000 |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 100 000 |
9 100 000 |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
135 100 000 |
135 100 000 |
|||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
486 521 514 |
18 444 721 |
153 702 569 |
172 147 290 |
658 668 804 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
1. melléklet |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
391 356 653 |
-1 063 249 |
126 282 569 |
125 219 320 |
516 575 973 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
178 962 277 |
24 031 788 |
43 611 000 |
67 642 788 |
246 605 065 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 739 153 |
1 077 000 |
5 600 000 |
6 677 000 |
34 416 153 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
137 925 000 |
-3 493 712 |
26 155 000 |
22 661 288 |
160 586 288 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
11 200 000 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 500 000 |
1 497 933 |
16 025 484 |
17 523 417 |
30 023 417 |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 497 933 |
585 484 |
2 083 417 |
2 083 417 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
3 770 000 |
3 770 000 |
5 270 000 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 000 000 |
12 800 000 |
12 800 000 |
23 800 000 |
|||||
1.18. |
Tartalék |
24 230 223 |
-24 176 258 |
33 691 085 |
9 514 827 |
33 745 050 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
70 078 000 |
19 507 970 |
27 420 000 |
46 927 970 |
117 005 970 |
||||
2.1. |
Beruházások |
70 078 000 |
4 407 970 |
6 000 000 |
10 407 970 |
80 485 970 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
15 100 000 |
21 420 000 |
36 520 000 |
36 520 000 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
461 434 653 |
18 444 721 |
153 702 569 |
172 147 290 |
633 581 943 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 086 861 |
9 086 861 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 086 861 |
9 086 861 |
|||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
25 086 861 |
25 086 861 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
486 521 514 |
18 444 721 |
153 702 569 |
172 147 290 |
658 668 804 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-110 013 139 |
-110 013 139 |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
110 013 139 |
110 013 139 |
|||||||
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.09.30-ig |
2021.09.30 Ei. Módosítás után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.09.30-ig |
2021.09.30 Ei. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
227 171 514 |
34 127 082 |
261 298 596 |
Személyi juttatások |
178 962 277 |
67 642 788 |
246 605 065 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 600 000 |
97 170 902 |
126 770 902 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 739 153 |
6 677 000 |
34 416 153 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
137 925 000 |
22 661 288 |
160 586 288 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
41 550 000 |
1 200 000 |
42 750 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
1 200 000 |
11 200 000 |
5. |
Működési bevételek |
37 100 000 |
2 950 000 |
40 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 500 000 |
17 523 417 |
30 023 417 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
70 000 |
Tartalékok |
24 230 223 |
9 514 827 |
33 745 050 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
335 421 514 |
135 517 984 |
470 939 498 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
391 356 653 |
125 219 320 |
516 575 973 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
110 000 000 |
110 000 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
110 000 000 |
110 000 000 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
16 000 000 |
16 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 086 861 |
9 086 861 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
126 000 000 |
126 000 000 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
25 086 861 |
25 086 861 |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
461 421 514 |
135 517 984 |
596 939 498 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
416 443 514 |
125 219 320 |
541 662 834 |
26. |
Költségvetési hiány: |
55 935 139 |
- |
45 636 475 |
Költségvetési többlet: |
- |
10 298 664 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
44 978 000 |
10 298 664 |
55 276 664 |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.09.30-ig |
2021.09.30. Ei. Módosítás után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.09.30-ig |
2021.09.30. Ei. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 178 290 |
29 178 290 |
Beruházások |
70 078 000 |
10 407 970 |
80 485 970 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
Felújítások |
36 520 000 |
36 520 000 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
16 000 000 |
5 451 016 |
21 451 016 |
||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
16 000 000 |
36 629 306 |
52 629 306 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
70 078 000 |
46 927 970 |
117 005 970 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
9 100 000 |
9 100 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
9 100 000 |
9 100 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
9 100 000 |
9 100 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
25 100 000 |
36 629 306 |
61 729 306 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
70 078 000 |
46 927 970 |
117 005 970 |
27. |
Költségvetési hiány: |
54 078 000 |
10 298 664 |
64 376 664 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
44 978 000 |
10 298 664 |
55 276 664 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet
4. melléklet a / 2021 ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
Forintban |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
2.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021.09.30.-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Bölcsöde építése |
2021 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||
Kis értékű eszközpótlás |
2021 |
78 000 |
78 000 |
|||||
Közfoglalkoztatási porgramba eszközök |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
Egyéb eszközbeszerzések |
3 039 970 |
3 039 970 |
3 039 970 |
|||||
Beruházások áfája |
2 368 000 |
2 368 000 |
2 368 000 |
|||||
ÖSSZESEN: |
70 078 000 |
10 407 970 |
10 407 970 |
80 485 970 |
||||
5. melléklet
5. melléklet a / 2021 ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
Forintban |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
2.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021.09.30.-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Ingatlanok felújítása |
2021 |
30 800 000 |
30 800 000 |
30 800 000 |
||||
Felújítások áfája |
2021 |
5 720 000 |
5 720 000 |
5 720 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
36 520 000 |
36 520 000 |
36 520 000 |
|||||
6. melléklet
6. melléklet a / 2021 ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
Megnevezés |
Tiszakeszi Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
227 171 514 |
2 238 803 |
31 888 279 |
34 127 082 |
261 298 596 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 891 847 |
335 056 |
335 056 |
79 226 903 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 470 600 |
2 394 000 |
2 394 000 |
75 864 600 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 108 477 |
2 238 803 |
-10 401 034 |
-8 162 231 |
60 946 246 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 700 590 |
94 572 |
94 572 |
5 795 162 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
39 465 685 |
39 465 685 |
39 465 685 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 600 000 |
15 754 902 |
81 416 000 |
97 170 902 |
126 770 902 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 600 000 |
15 754 902 |
81 416 000 |
97 170 902 |
126 770 902 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
16 000 000 |
451 016 |
34 178 290 |
34 629 306 |
50 629 306 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
29 178 290 |
29 178 290 |
29 178 290 |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
16 000 000 |
451 016 |
5 000 000 |
5 451 016 |
21 451 016 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
41 550 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
42 750 000 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
300 000 |
700 000 |
700 000 |
1 000 000 |
|||||
4.7. |
Kommunális adó |
6 250 000 |
500 000 |
500 000 |
6 750 000 |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 300 000 |
2 950 000 |
2 950 000 |
11 250 000 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
322 621 514 |
18 444 721 |
153 702 569 |
172 147 290 |
494 768 804 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
110 000 000 |
110 000 000 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
110 000 000 |
110 000 000 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 100 000 |
9 100 000 |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 100 000 |
9 100 000 |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
135 100 000 |
135 100 000 |
|||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
457 721 514 |
18 444 721 |
153 702 569 |
172 147 290 |
629 868 804 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
187 400 330 |
-795 279 |
125 082 569 |
124 287 290 |
311 687 620 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
55 294 465 |
24 111 788 |
43 556 000 |
67 667 788 |
122 962 253 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 570 642 |
1 497 000 |
5 600 000 |
7 097 000 |
15 667 642 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
76 805 000 |
-3 725 742 |
25 010 000 |
21 284 258 |
98 089 258 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
11 200 000 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 500 000 |
1 497 933 |
16 025 484 |
17 523 417 |
30 023 417 |
||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 497 933 |
585 484 |
2 083 417 |
2 083 417 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
2 570 000 |
2 570 000 |
4 070 000 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 000 000 |
12 800 000 |
12 800 000 |
23 800 000 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
24 230 223 |
-24 176 258 |
33 691 085 |
9 514 827 |
33 745 050 |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
70 078 000 |
19 240 000 |
27 420 000 |
46 660 000 |
116 738 000 |
||||
2.1. |
Beruházások |
70 078 000 |
4 140 000 |
6 000 000 |
10 140 000 |
80 218 000 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
15 100 000 |
21 420 000 |
36 520 000 |
36 520 000 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
257 478 330 |
18 444 721 |
152 502 569 |
170 947 290 |
428 425 620 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
184 243 184 |
1 200 000 |
1 200 000 |
185 443 184 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
9 086 861 |
9 086 861 |
|||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
175 156 323 |
1 200 000 |
1 200 000 |
176 356 323 |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
200 243 184 |
1 200 000 |
1 200 000 |
201 443 184 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
457 721 514 |
18 444 721 |
153 702 569 |
172 147 290 |
629 868 804 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
66 |
66 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
50 |
50 |
||||||||
7. melléklet
7. melléklet |
||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri Hivatal |
03 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
56 332 335 |
56 332 335 |
|||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
56 332 335 |
56 332 335 |
|||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
56 332 335 |
56 332 335 |
|||||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
56 332 335 |
-140 970 |
-140 970 |
56 191 365 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
38 357 000 |
85000 |
85 000 |
38 442 000 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 945 335 |
5 945 335 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
12 030 000 |
-140970 |
-85000 |
-225 970 |
11 804 030 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
140 970 |
140 970 |
140 970 |
||||||
2.1. |
Beruházások |
140970 |
140 970 |
140 970 |
||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
56 332 335 |
56 332 335 |
|||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
8. melléklet
8. sz. melléklet |
||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Élelmezési Központ |
04 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
28 800 000 |
28 800 000 |
|||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 500 000 |
14 500 000 |
|||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 800 000 |
5 800 000 |
|||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
28 800 000 |
28 800 000 |
|||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
39 952 184 |
500 000 |
40 452 184 |
||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
39 952 184 |
500 000 |
500 000 |
40 452 184 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
68 752 184 |
500 000 |
69 252 184 |
||||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
68 752 184 |
500 000 |
500 000 |
69 252 184 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
19 369 856 |
220000 |
440000 |
660 000 |
20 029 856 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 002 328 |
-220000 |
-220 000 |
2 782 328 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
46 380 000 |
60000 |
60 000 |
46 440 000 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
68 752 184 |
500 000 |
500 000 |
69 252 184 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9. melléklet
9. sz. melléklet |
||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda |
05 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
78 871 804 |
700 000 |
700 000 |
79 571 804 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
78 871 804 |
700 000 |
700 000 |
79 571 804 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
78 871 804 |
700 000 |
700 000 |
79 571 804 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
78 871 804 |
-127 000 |
700 000 |
573 000 |
79 444 804 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
65 940 956 |
-300000 |
-470000 |
-770 000 |
65 170 956 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 220 848 |
-200000 |
-200 000 |
10 020 848 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
2 710 000 |
373000 |
1170000 |
1 543 000 |
4 253 000 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||||
2.1. |
Beruházások |
127000 |
127 000 |
127 000 |
||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
78 871 804 |
700 000 |
700 000 |
79 571 804 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||