Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.31.

Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást (1. melléklet alapján)

a) 569 199 575 Ft. Költségvetési bevétellel

b) 625 963 043 Ft. Költségvetési kiadással

c) -56 763 468 Ft. költségvetési maradvánnyal

d) 122 773 966 Ft. Finanszírozási bevétellel

e) 9 086 861 Ft. Finanszírozási kiadással

f) 113 687 105 Ft. finanszírozási maradvánnyal

g) 691 973 541 Ft. Összes teljesített bevétellel

h) 635 049 904 Ft. Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

2. § (1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.

(2) A tárgyévi maradványát 56 923 637 Ft-tal (8. melléklet) jóváhagyja.

(3) A maradvány felhasználásáról a 2022. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.

(4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.

(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodása eredményéből kötelezettsége nem keletkezett.

(6) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. § (1) A 2021-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

a) 1. melléklet: az önkormányzat összevont pénzügyi mérlege

b) 2. melléklet: az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege

c) 3. melléklet: az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

d) 4. melléklet: 2021. évi beruházások

e) 5. melléklet: 2021. évi felújítások

f) 6. melléklet: önkormányzat bevételei kiadásai

g) 7. melléklet: Polgármesteri hivatal bevételei kiadásai

h) 8. melléklet: Élelmezési központ bevételei kiadásai

i) 9. melléklet: Hétszínvirág Óvoda bevételei kiadásai

j) 10. melléklet: maradványkimutatás

k) 11. melléklet: 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások kimutatása

l) 12. melléklet: pénzeszköz változásának levezetése

m) 13. melléklet vagyonkimutatás

(2) Jelen rendelet rendelkezései a 2021. évi gazdálkodásra vonatkoznak.

4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

1.melléklet

Tiszakeszi Község Önkormányzat

2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

256 771 514

428 907 083

422 247 238

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

78 891 847

79 226 903

79 226 903

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

73 470 600

76 418 930

76 418 930

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

35 399 440

40 748 063

40 748 063

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

33 709 037

16 421 331

16 421 331

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 700 590

5 795 162

5 795 162

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

40 500 503

40 500 503

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

227 171 514

259 110 892

259 110 892

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

29 600 000

169 796 191

163 136 346

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

16 000 000

54 529 306

51 322 500

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

29 178 290

29 178 290

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

16 000 000

25 351 016

22 144 210

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

41 550 000

47 375 000

47 847 094

24

Egyéb közhatalmi bevétel

300 000

1 160 000

1 318 080

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

35 000 000

39 000 000

39 207 926

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

6 250 000

7 215 000

7 321 088

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

37 100 000

46 398 791

47 712 743

32

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

3 000 000

3 556 223

33

Szolgáltatások ellenértéke

18 500 000

20 909 791

20 853 901

34

Közvetített szolgáltatások értéke

1 300 000

2 100 000

2 085 560

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

8 500 000

8 800 000

8 898 018

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 800 000

6 639 000

7 111 775

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 700 000

3 690 253

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

49

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

450 000

451 400

42

Egyéb működési bevételek

800 000

1 065 564

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

70 000

70 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

70 000

70 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

351 421 514

577 280 180

569 199 575

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

16 000 000

16 000 000

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

16 000 000

16 000 000

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

110 000 000

110 107 227

113 884 463

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

110 000 000

110 107 227

113 884 463

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

9 100 000

9 100 000

8 889 503

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 100 000

9 100 000

8 889 503

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

135 100 000

135 207 227

122 773 966

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

486 521 514

712 487 407

691 973 541

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

391 356 653

550 791 573

527 572 372

2

Személyi juttatások

178 962 277

267 909 276

256 411 453

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 739 153

35 391 153

34 502 206

4

Dologi kiadások

137 925 000

200 148 493

191 344 406

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

14 631 000

12 673 352

6

Egyéb működési célú kiadások

36 730 223

32 711 651

32 640 955

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

24 230 223

44 156

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

70 078 000

136 608 973

98 390 671

23

Beruházások

70 078 000

85 280 973

55 096 237

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

51 328 000

43 294 434

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

461 434 653

687 400 546

625 963 043

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

16 000 000

16 000 000

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

16 000 000

16 000 000

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

9 086 861

9 086 861

9 086 861

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 086 861

9 086 861

9 086 861

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

25 086 861

25 086 861

9 086 861

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

486 521 514

712 487 407

635 049 904

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-110 013 139

-110 120 366

-56 763 468

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

110 013 139

110 120 366

113 687 105

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.melléklet

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

256 771 514

428 907 083

422 247 238

Személyi juttatások

178 962 277

267 909 276

256 411 453

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 739 153

35 391 153

34 502 206

3

Közhatalmi bevételek

41 550 000

47 375 000

47 847 094

Dologi kiadások

137 925 000

200 148 493

191 344 406

4

Működési bevételek

37 100 000

46 398 791

47 712 743

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

14 631 000

12 673 352

5

Működési célú átvett pénzeszközök

70 000

70 000

Egyéb működési célú kiadások

36 730 223

32 711 651

32 640 955

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

335 421 514

522 750 874

517 877 075

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

391 356 653

550 791 573

527 572 372

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

9 100 000

9 100 000

8 889 503

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 100 000

9 100 000

8 889 503

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

9 086 861

9 086 861

9 086 861

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

9 100 000

9 100 000

8 889 503

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

9 086 861

9 086 861

9 086 861

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

344 521 514

531 850 874

526 766 578

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

400 443 514

559 878 434

536 659 233

26

Költségvetési hiány:

55 935 139

28 040 699

9 695 297

Költségvetési többlet:

-

-

-

27

Bruttó hiány:

55 922 000

28 027 560

9 892 655

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3.melléklet

Forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

29 178 290

29 178 290

Beruházások

70 078 000

85 280 973

55 096 237

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

51 328 000

43 294 434

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

33 873 327

44 724 766

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

63 051 617

73 903 056

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

70 078 000

136 608 973

98 390 671

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

110 000 000

110 107 227

113 884 463

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

110 000 000

110 107 227

113 884 463

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

110 000 000

110 107 227

113 884 463

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

110 000 000

173 158 844

187 787 519

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

70 078 000

136 608 973

98 390 671

Költségvetési hiány:

70 078 000

73 557 356

24 487 615

Költségvetési többlet:

-

-

-

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

39 922 000

36 549 871

89 396 848

4. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Bölcsőde építése

2 021

29 919 500

29 919 500

Napelemes rendszer telepítése piac

2 021

2 381 250

2 381 250

Lombos díszfa, gömbtuja vásárlása Közfoglalkoztatási program

2 021

1 147 445

1 147 445

Laptop vásárlása Könyvtár pályázatba

2 021

747 000

747 000

Piac térfigyelő kamerarendszer

2 021

397 534

397 534

Orvosi eszközök vásárlása Magyar Falu Program

2 021

1 938 807

1 938 807

Fűgyűjtős fűnyírótraktor vásárlása Magyar Falu Program

2 021

2 084 996

2 084 996

Bölcsőde eszközbeszerzés

2 021

7 999 999

7 999 999

Könyvtár térfigyelő kamerarendszer

2 021

668 809

668 807

klíma vásárlása Művház

2 021

755 998

755 998

Könyvtár pályázat eszközbeszerzés

2 021

1 185 150

1 185 150

egyéb eszköz közfogl. Városgazdálkodás

2 021

5 602 205

5 602 205

irodai szék hivatalba

2 021

140 970

140 970

óvodába eszköz

2 021

126 574

126 574

Összesen:

55 096 237

55 096 235

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Hunyadi utca felújítása

2 021

9 309 119

9 309 119

Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése Magyar falu program

2 021

5 502 071

5 502 071

Műfüves sportpálya

2 021

7 319 810

7 319 810

Nyílászáró csere Fogorvosi rendelő

2 021

773 143

773 143

Múzeum és könyvtár felújítása

2 021

16 776 088

16 776 088

Nyílászásró csere múzeum melleti lakásban

2 021

1 572 043

1 572 043

Komp felújítás

2 021

2 042 160

2 042 160

Összesen:

43 294 434

43 294 434

6. melléklet

Tiszakeszi Község Önkormányzat

01

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

256 771 514

428 907 083

422 247 238

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

78 891 847

79 226 903

79 226 903

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

73 470 600

76 418 930

76 418 930

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

35 399 440

40 748 063

40 748 063

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

33 709 037

16 421 331

16 421 331

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 700 590

5 795 162

5 795 162

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

40 500 503

40 500 503

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

227 171 514

259 110 892

259 110 892

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

29 600 000

169 796 191

163 136 346

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

16 000 000

54 529 306

51 322 500

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

29 178 290

29 178 290

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

16 000 000

25 351 016

22 144 210

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

41 550 000

47 215 000

47 687 094

24

Egyéb közhatalmi bevétel

300 000

1 000 000

1 158 080

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

35 000 000

39 000 000

39 207 926

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

6 250 000

7 215 000

7 321 088

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

8 300 000

14 159 791

14 996 395

32

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

3 000 000

3 556 223

33

Szolgáltatások ellenértéke

4 000 000

4 109 791

3 945 384

34

Közvetített szolgáltatások értéke

1 300 000

2 100 000

2 085 560

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

203 543

38

Befektetett pénzügyi eszközből származó bevétel

3 700 000

3 690 253

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

47

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

450 000

451 400

42

Egyéb működési bevételek

800 000

1 063 985

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

70 000

70 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

70 000

70 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

322 621 514

544 881 180

536 323 227

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

16 000 000

16 000 000

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

16 000 000

16 000 000

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

110 000 000

110 000 000

112 846 873

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

110 000 000

110 000 000

112 846 873

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

9 100 000

9 100 000

8 889 503

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 100 000

9 100 000

8 889 503

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

135 100 000

135 100 000

121 736 376

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

457 721 514

679 981 180

658 059 603

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

187 400 330

329 726 220

317 344 224

2

Személyi juttatások

55 294 465

146 654 464

142 037 561

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 570 642

16 667 642

16 641 273

4

Dologi kiadások

76 805 000

119 061 463

113 351 083

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

14 631 000

12 673 352

6

Egyéb működési célú kiadások

36 730 223

32 711 651

32 640 955

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

24 230 223

44 156

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

70 078 000

136 341 003

98 123 127

23

Beruházások

70 078 000

85 013 003

54 828 693

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

51 328 000

43 294 434

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

257 478 330

466 067 223

415 467 351

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

16 000 000

16 000 000

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

16 000 000

16 000 000

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

184 243 184

197 913 957

186 495 598

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 086 861

9 086 861

9 086 861

51

Központi, irányító szervi támogatás

175 156 323

188 827 096

177 408 737

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

200 243 184

213 913 957

186 495 598

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

457 721 514

679 981 180

601 962 949

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

100

100

100

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

84

84

84

7. melléklet

Polgármesteri /közös/ hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

7.melléklet

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

50 000

50 000

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

50 000

50 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

160 000

160 000

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

210 000

210 000

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

56 332 335

58 439 335

55 653 753

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

107 227

107 227

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

56 332 335

58 332 108

55 546 526

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

56 332 335

58 649 335

55 863 753

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

56 332 335

58 508 365

55 566 674

2

Személyi juttatások

38 357 000

39 719 000

37 918 764

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 945 335

5 773 335

5 560 850

4

Dologi kiadások

12 030 000

13 016 030

12 087 060

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

140 970

140 970

8

Beruházások

140 970

140 970

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

56 332 335

58 649 335

55 707 644

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

7

7

7

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. melléklet

Élelmezési Központ

03

Összes bevétel, kiadás

01

8.melléklet

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

28 800 000

32 189 000

32 666 346

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

14 500 000

16 750 000

16 858 517

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

8 500 000

8 800 000

8 898 018

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 800 000

6 639 000

6 908 232

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

1

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

1 578

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

28 800 000

32 189 000

32 666 346

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

39 952 184

49 462 184

46 248 877

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

717 914

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

39 952 184

49 462 184

45 530 963

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

68 752 184

81 651 184

78 915 223

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

68 752 184

81 651 184

78 333 909

2

Személyi juttatások

19 369 856

19 439 856

17 974 003

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 002 328

2 991 328

2 989 960

4

Dologi kiadások

46 380 000

59 220 000

57 369 946

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

68 752 184

81 651 184

78 333 909

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

4

4

4

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet

Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda

04

Összes bevétel, kiadás

01

9.melléklet

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

1

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

1

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

2

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

78 871 804

81 032 804

76 543 697

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

212 449

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

78 871 804

81 032 804

76 331 248

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

78 871 804

81 032 804

76 543 699

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

78 871 804

80 905 804

76 327 565

2

Személyi juttatások

65 940 956

62 095 956

58 481 125

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 220 848

9 958 848

9 310 123

4

Dologi kiadások

2 710 000

8 851 000

8 536 317

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

127 000

126 574

8

Beruházások

127 000

126 574

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

78 871 804

81 032 804

76 454 139

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

16

16

16

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Tiszakeszi Község Önkormányzata

46 096 654

56 096 654

2.

Tiszakeszi Polgármesteri Hivatal

156 109

156 109

3.

Élelmezési Központ

581 314

581 314

4.

Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda

89 560

89 560

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

46 923 637

56 923 637

11. melléklet

K I M U T A T Á S

2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett támogatás összge

Teljesítés

1.

Római-Katolikus Egyház

támogatás

15 085

2.

Tiszakeszi Községi Sportegyesület

támogatás

4 254 850

3.

BORSODVÍZ Önkorm.Közüz.Szolg.Zrt.

támogatás

20 618 800

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

24 888 735

12. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Önkormányzat

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

112 534 438

4

B. Korrekciós tételek összesen

-67 976 701

5

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

44 557 737

7

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]

10 578 862

Polgármesteri Hivatal

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

107 227

04

B. Korrekciós tételek összesen

48 882

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

156 109

Élelmezési Központ

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

717 914

04

B. Korrekciós tételek összesen

-136 600

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

581 314

Óvoda

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

212 449

04

B. Korrekciós tételek összesen

-122 889

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

89 560

13. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 647 251 511

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

14 364 000

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

432 340 142

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 093 955 653

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

4 313 362

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

4 313 362

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

2 051 480

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

43 333 240

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

45 384 720

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

39 408 475

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

380 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

39 788 475

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

10 331 528

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 193 773 738

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 954 752 000

G/IV Felhalmozott eredmény

212 899 338

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-29 644 996

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 138 006 342

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

10 109 696

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

8 889 503

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

138 027

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

19 137 226

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

36 630 170

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 193 773 738