Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 01Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszakeszi község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § foglaltakra figyelemmel, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését)
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Tiszakeszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítás I. Összevont |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
81 457 738 |
0 |
81 457 738 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
87 902 420 |
0 |
87 902 420 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 621 810 |
3 293 451 |
38 915 261 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
22 709 346 |
0 |
22 709 346 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
58 331 156 |
3 293 451 |
61 624 607 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 742 735 |
0 |
5 742 735 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
23 610 011 |
10 550 209 |
34 160 220 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
877 650 |
877 650 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
257 044 060 |
14 721 310 |
271 765 370 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
98 461 479 |
16 454 041 |
114 915 520 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
355 505 539 |
31 175 351 |
386 680 890 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
Vagyoni tipusú adók |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
39 000 000 |
0 |
39 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
47 300 000 |
0 |
47 300 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 500 000 |
0 |
19 500 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 200 000 |
0 |
7 200 000 |
Működési bevételek |
40 500 000 |
0 |
40 500 000 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
5 300 000 |
5 300 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 300 000 |
5 300 000 |
Költségvetési bevételek |
443 305 539 |
44 475 351 |
487 780 890 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
56 677 968 |
0 |
56 677 968 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 000 000 |
3 034 190 |
12 034 190 |
Finanszírozási bevételek |
80 677 968 |
3 034 190 |
83 712 158 |
Bevételek összesen |
523 983 507 |
47 509 541 |
571 493 048 |
Személyi juttatások |
238 758 433 |
14 860 833 |
253 619 266 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 717 759 |
0 |
33 717 759 |
Dologi kiadások |
151 930 680 |
9 334 402 |
161 265 082 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
55 752 132 |
-31 699 086 |
24 053 046 |
Beruházások |
1 135 000 |
44 011 000 |
45 146 000 |
Felújítások |
3 800 000 |
9 600 000 |
13 400 000 |
Költségvetési kiadások |
500 094 004 |
46 107 149 |
546 201 153 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 889 503 |
1 402 392 |
10 291 895 |
Finanszírozási kiadások |
23 889 503 |
1 402 392 |
25 291 895 |
Összes kiadás |
523 983 507 |
47 509 541 |
571 493 048 |
2. melléklet
(Önkormányzati szinten)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása. |
|||||||
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 06.30-ig |
2022. 06.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 06.30-ig |
2022. 06.30. Módosítás után |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Önkormányzatok működési támogatásai |
257 044 060 |
14 721 310 |
271 765 370 |
Személyi juttatások |
238 758 433 |
14 860 833 |
253 619 266 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
98 461 479 |
16 454 041 |
114 915 520 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 717 759 |
33 717 759 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
151 930 680 |
9 334 402 |
161 265 082 |
|||
Közhatalmi bevételek |
47 300 000 |
47 300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Működési bevételek |
40 500 000 |
40 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
55 752 132 |
-31 699 086 |
24 053 046 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
443 305 539 |
31 175 351 |
474 480 890 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
495 159 004 |
-7 503 851 |
487 655 153 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
ÁH belüli megelőlegezés |
9 000 000 |
3 034 190 |
12 034 190 |
Kölcsön törlesztése |
|||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
15 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 889 503 |
1 402 392 |
10 291 895 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
24 000 000 |
3 034 190 |
27 034 190 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
23 889 503 |
1 402 392 |
25 291 895 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
467 305 539 |
34 209 541 |
501 515 080 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
519 048 507 |
-6 101 459 |
512 947 048 |
Költségvetési hiány: |
51 853 465 |
- |
13 174 263 |
Költségvetési többlet: |
- |
38 679 202 |
- |
Bruttó hiány: |
51 742 968 |
- |
11 431 968 |
Bruttó többlet: |
- |
40 311 000 |
-” |
3. melléklet
(Önkormányzati szinten)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
0 |
2022.06.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
0 |
2022.06.30. Módosítás után |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 000 000 |
8 000 000 |
Beruházások |
1 135 000 |
44 011 000 |
45 146 000 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
5 300 000 |
5 300 000 |
Felújítások |
3 800 000 |
9 600 000 |
13 400 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
Tartalékok |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
13 300 000 |
13 300 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
4 935 000 |
53 611 000 |
58 546 000 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
56 677 968 |
56 677 968 |
Hitelek törlesztése |
||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
56 677 968 |
56 677 968 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
56 677 968 |
13 300 000 |
69 977 968 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
4 935 000 |
53 611 000 |
58 546 000 |
Költségvetési hiány: |
4 935 000 |
40 311 000 |
45 246 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
- |
40 311 000 |
- |
Bruttó többlet: |
51 742 968 |
- |
11 431 968” |
4. melléklet
TFelújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
81 457 738 |
0 |
81 457 738 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
87 902 420 |
0 |
87 902 420 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 621 810 |
3 293 451 |
38 915 261 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
22 709 346 |
0 |
22 709 346 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
58 331 156 |
3 293 451 |
61 624 607 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 742 735 |
0 |
5 742 735 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
23 610 011 |
10 550 209 |
34 160 220 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
877 650 |
877 650 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
257 044 060 |
14 721 310 |
271 765 370 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
98 461 479 |
14 689 487 |
113 150 966 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
355 505 539 |
29 410 797 |
384 916 336 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
Vagyoni tipusú adók |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
39 000 000 |
0 |
39 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
47 300 000 |
0 |
47 300 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
500 000 |
0 |
500 000 |
Működési bevételek |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
5 300 000 |
5 300 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 300 000 |
5 300 000 |
Költségvetési bevételek |
411 805 539 |
42 710 797 |
454 516 336 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
56 096 654 |
0 |
56 096 654 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 000 000 |
3 034 190 |
12 034 190 |
Finanszírozási bevételek |
80 096 654 |
3 034 190 |
83 130 844 |
Bevételek összesen |
491 902 193 |
45 744 987 |
537 647 180 |
Személyi juttatások |
107 166 477 |
12 219 354 |
119 385 831 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 610 804 |
0 |
16 610 804 |
Dologi kiadások |
61 121 997 |
10 211 327 |
71 333 324 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
55 752 132 |
-31 699 086 |
24 053 046 |
Beruházások |
635 000 |
44 011 000 |
44 646 000 |
Felújítások |
0 |
9 600 000 |
9 600 000 |
Költségvetési kiadások |
256 286 410 |
44 342 595 |
300 629 005 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 889 503 |
1 402 392 |
10 291 895 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
211 726 280 |
0 |
211 726 280 |
Finanszírozási kiadások |
235 615 783 |
1 402 392 |
237 018 175 |
Összes kiadás |
491 902 193 |
45 744 987 |
537 647 180” |
5. melléklet
Tiszakeszi Polgárm. Hivatal 2022 évi költségvetési módosítás I. |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Egyéb működési cálú támogatás ÁH belülről |
0 |
1 764 554 |
1 764 554 |
Költségvetési bevételek |
0 |
1 764 554 |
1 764 554 |
Központi, irányító szervi támogatás |
68 127 674 |
0 |
68 127 674 |
Finanszírozási bevételek |
68 127 674 |
0 |
68 127 674 |
Összes bevétel |
68 127 674 |
1 764 554 |
69 892 228 |
Személyi juttatások |
42 922 720 |
1 264 554 |
44 187 274 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 579 954 |
0 |
5 579 954 |
Dologi kiadások |
19 625 000 |
500 000 |
20 125 000 |
Költségvetési kiadások |
68 127 674 |
1 764 554 |
69 892 228 |
Kiaások összesen |
68 127 674 |
1 764 554 |
69 892 228” |
6. melléklet
Tiszakeszi Élelmezési Központ 2022 évi költségvetés módosítás I. |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
Ellátási díjak |
8 800 000 |
0 |
8 800 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 700 000 |
0 |
6 700 000 |
Működési bevételek |
31 500 000 |
0 |
31 500 000 |
Költségvetési bevételek |
31 500 000 |
0 |
31 500 000 |
Maradvány igénybevétele |
581 314 |
0 |
581 314 |
Központi, irányító szervi támogatás |
55 696 186 |
0 |
55 696 186 |
Finanszírozási bevételek |
56 277 500 |
0 |
56 277 500 |
Összes bevétel |
87 777 500 |
0 |
87 777 500 |
Személyi juttatások |
21 750 000 |
1 165 800 |
22 915 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 827 500 |
0 |
2 827 500 |
Dologi kiadások |
63 200 000 |
-1 165 800 |
62 034 200 |
Költségvetési kiadások |
87 777 500 |
0 |
87 777 500 |
Kiadások összesen |
87 777 500 |
0 |
87 777 500” |
7. melléklet
Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda 2002 évi költségvetés módosítás I. |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Központi, irányító szervi támogatás |
87 902 420 |
0 |
87 902 420 |
Finanszírozási bevételek |
87 902 420 |
0 |
87 902 420 |
Bevételek összesen |
87 902 421 |
0 |
87 902 421 |
Személyi juttatások |
66 919 236 |
211 125 |
67 130 361 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 699 501 |
0 |
8 699 501 |
Dologi kiadások |
7 983 683 |
-211 125 |
7 772 558 |
Beruházások |
500 000 |
0 |
500 000 |
Felújítások |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
Költségvetési kiadások |
87 902 420 |
0 |
87 902 420 |
Kiadások összesen |
87 902 421 |
0 |
87 902 421 |
Központi, irányító szervi támogatás |
87 902 420 |
0 |
87 902 420 |
Finanszírozási bevételek |
87 902 420 |
0 |
87 902 420 |
Bevételek összesen |
87 902 421 |
0 |
87 902 421 |
Személyi juttatások |
66 919 236 |
211 125 |
67 130 361 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 699 501 |
0 |
8 699 501 |
Dologi kiadások |
7 983 683 |
-211 125 |
7 772 558 |
Beruházások |
500 000 |
0 |
500 000 |
Felújítások |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
Költségvetési kiadások |
87 902 420 |
0 |
87 902 420 |
Kiadások összesen |
87 902 421 |
0 |
87 902 421” |
8. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
|||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
#HIV! |
Eredeti előirányzat |
Eddig módosított előirányzat |
Módosítások összesen 2022.06.30-ig |
módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Önkormányzati beruházások közfoglalk., pályzatok |
2022 |
1 135 000 |
44 011 000 |
44 011 000 |
45 146 000 |
||
ÖSSZESEN: |
1 135 000 |
44 011 000 |
45 146 000” |
||||
9. melléklet
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
|||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
#HIV! |
Eredeti előirányzat |
Eddig módosított előirányzat |
Módosítások összesen 2021.06.30-ig |
módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Felújítások MF program |
2022 |
3 800 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
13 400 000 |
||
ÖSSZESEN: |
3 800 000 |
9 600 000 |
13 400 000” |
||||