Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 12- 2022. 10. 12

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.12.

Tiszakeszi község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § foglaltakra figyelemmel, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését)

„a) 520.752.628 Ft költségvetési bevétellel

b) 579.172.891 Ft költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését)

„g) a bevételek és kiadások főösszegét 604.464.786 Ft-ban állapítja meg. ”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az önkormányzat általános működési tartalékát 73.565 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület. ”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2022. október 12-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Tiszakeszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítás II. Összevont

Tiszakeszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítás II. Összevont
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 457 738	0		81 457 738
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 902 420	0		87 902 420
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 621 810	3 293 451	1 113 500	40 028 761
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 709 346		17 890 175	40 599 521
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 331 156	3 293 451	19 003 675	80 628 282
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 742 735	0		5 742 735
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	23 610 011	10 550 209		34 160 220
Elszámolásból származó bevételek	0	877 650		877 650
Önkormányzatok működési támogatásai	257 044 060	14 721 310	19 003 675	290 769 045
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 461 479	16 454 041	14 097 238	129 012 758
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355 505 539	31 175 351	33 100 913	419 781 803
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 000 000	-6 140 175	1 859 825
Vagyoni tipusú adók	7 300 000	0		7 300 000
Termékek és szolgáltatások adói	39 000 000	0		39 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0		1 000 000
Közhatalmi bevételek	47 300 000	0		47 300 000
Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	0		3 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	19 500 000	0	1 000 000	20 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	0	1 500 000	3 500 000
Ellátási díjak	8 800 000		691 000	9 491 000
Részesedés bevétele (osztalék)			2 020 000	2 020 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 200 000	0	800 000	8 000 000
Működési bevételek	40 500 000	0	6 011 000	46 511 000
Ingatlanok értékesítése	0	5 300 000		5 300 000
Felhalmozási bevételek	0	5 300 000		5 300 000
Költségvetési bevételek	443 305 539	44 475 351	32 971 738	520 752 628
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	0		15 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 677 968	0		56 677 968
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 000 000	3 034 190		12 034 190
Finanszírozási bevételek	80 677 968	3 034 190		83 712 158
Bevételek összesen	523 983 507	47 509 541	32 971 738	604 464 786
Személyi juttatások	238 758 433	14 860 833	8 671 315	262 290 581
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 717 759	0	938 600	34 656 359
Dologi kiadások	151 930 680	9 334 402	15 500 000	176 765 082
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	0		15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	55 752 132	-31 699 086	668 876	24 721 922
Beruházások	1 135 000	44 011 000	6 499 000	51 645 000
Felújítások	3 800 000	9 600 000	0	13 400 000
Egyéb felhalmozási célú kiadás			693 947	693 947
Költségvetési kiadások	500 094 004	46 107 149	32 971 738	579 172 891
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	15 000 000	0		15 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 889 503	1 402 392		10 291 895
Finanszírozási kiadások	23 889 503	1 402 392		25 291 895

”

2. melléklet

„2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása.
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 09.30-ig	2022. 09.30 Módosítás után	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 09.30-ig	2022. 09.30 Módosítás után
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Önkormányzatok működési támogatásai	257 044 060	14 721 310	271 765 370	Személyi juttatások	238 758 433	23 532 148	262 290 581
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 461 479	16 454 041	114 915 520	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 717 759	938 600	34 656 359
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	151 930 680	24 834 402	176 765 082
Közhatalmi bevételek	47 300 000		47 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000		15 000 000
Működési bevételek	40 500 000	6 011 000	46 511 000	Egyéb működési célú kiadások	55 752 132	-31 030 210	24 721 922
Működési célú átvett pénzeszközök
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	443 305 539	37 186 351	480 491 890	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	495 159 004	18 274 940	513 433 944
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	15 000 000		15 000 000
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
ÁH belüli megelőlegezés	9 000 000	3 034 190	12 034 190	Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000		15 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek				Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 889 503	1 402 392	10 291 895
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	24 000 000	3 034 190	27 034 190	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	23 889 503	1 402 392	25 291 895
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	467 305 539	40 220 541	507 526 080	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	519 048 507	19 677 332	538 725 839
Költségvetési hiány:	51 853 465	-	32 942 054	Költségvetési többlet:	-	18 911 411	-
Bruttó hiány:	51 742 968	-	31 199 759	Bruttó többlet:	-	20 543 209	-”

”

3. melléklet

„3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	0	2022.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	0	2022.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 859 825	1 859 825	Beruházások	1 135 000	50 510 000	51 645 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		5 300 000	5 300 000	Felújítások	3 800 000	9 600 000	13 400 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		693 947	693 947
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		7 159 825	7 159 825	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 935 000	60 803 947	65 738 947
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 677 968		56 677 968	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	56 677 968		56 677 968	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	56 677 968	7 159 825	63 837 793	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 935 000	60 803 947	65 738 947
27.	Költségvetési hiány:	4 935 000	53 644 122	58 579 122	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	53 644 122	1 901 154	Bruttó többlet:	51 742 968	-	-”

”

4. melléklet

„

Tiszakeszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítás II.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 457 738	0		81 457 738
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 902 420	0		87 902 420
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 621 810	3 293 451	1 113 500	40 028 761
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 709 346		17 890 175	40 599 521
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 331 156	3 293 451	19 003 675	80 628 282
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 742 735	0		5 742 735
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	23 610 011	10 550 209		34 160 220
Elszámolásból származó bevételek	0	877 650		877 650
Önkormányzatok működési támogatásai	257 044 060	14 721 310	19 003 675	290 769 045
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 461 479	14 689 487	13 839 238	126 991 204
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355 505 539	29 410 797	32 842 913	417 760 249
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 000 000	-6 140 175	1 859 825
Vagyoni tipusú adók	7 300 000	0		7 300 000
Termékek és szolgáltatások adói	39 000 000	0		39 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0		1 000 000
Közhatalmi bevételek	47 300 000	0		47 300 000
Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	0		3 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	0	1 000 000	4 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	0	1 500 000	3 500 000
Részesedés bevétele (osztalék)			2 020 000	2 020 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	0	500 000	1 000 000
Működési bevételek	9 000 000	0	5 020 000	14 020 000
Ingatlanok értékesítése	0	5 300 000		5 300 000
Felhalmozási bevételek	0	5 300 000		5 300 000
Költségvetési bevételek	411 805 539	42 710 797	31 722 738	486 239 074
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	0		15 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 096 654	0		56 096 654
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 000 000	3 034 190		12 034 190
Finanszírozási bevételek	80 096 654	3 034 190		83 130 844
Bevételek összesen	491 902 193	45 744 987	31 722 738	569 369 918
Személyi juttatások	107 166 477	12 219 354	1 512 655	120 898 486
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 610 804	0		16 610 804
Dologi kiadások	61 121 997	10 211 327	13 980 000	85 313 324
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	0		15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	55 752 132	-31 030 210	668 876	24 721 922
Beruházások	635 000	44 011 000	6 050 000	50 696 000
Felújítások	0	9 600 000		9 600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadás			693 947	693 947
Költségvetési kiadások	256 286 410	44 342 595	22 905 478	323 534 483
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	15 000 000	0		15 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 889 503	1 402 392		10 291 895
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	211 726 280		8 817 260	220 543 540
Finanszírozási kiadások	235 615 783	1 402 392	8 817 260	245 835 435
Összes kiadás	491 902 193	45 744 987	31 722 738	569 369 918”

”

5. melléklet

„11. melléklet

Tiszakeszi Polgármesteri Hivatal 2022 évi költségvetési módosítás II.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
Egyéb működési cálú támogatás ÁH belülről	0	1 764 554	258 000	2 022 554
Költségvetési bevételek	0	2 022 554	258 000	2 022 554
Központi, irányító szervi támogatás	68 127 674	0		68 127 674
Finanszírozási bevételek	68 127 674	0		68 127 674
Összes bevétel	68 127 674	2 022 554	258 000	70 150 228
Személyi juttatások	42 922 720	1 264 554	-60 000	44 127 274
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 579 954	0		5 579 954
Dologi kiadások	19 625 000	500 000	60 000	20 185 000
Beruházáa			258 000	258 000
Költségvetési kiadások	68 127 674	1 756 554	258 000	70 150 228
Kiaások összesen	68 127 674	2 022 554	258 000	70 150 228”

”

6. melléklet

„12. melléklet

Tiszakeszi Élelmezési Központ 2022 évi költségvetés módosítás II.

Tiszakeszi Élelmezési Központ 2022 évi költségvetés módosítás II.
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	0		16 000 000
Ellátási díjak	8 800 000	0	691 000	9 491 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 700 000	0	300 000	7 000 000
Működési bevételek	31 500 000	0	991 000	32 491 000
Költségvetési bevételek	31 500 000	0	991 000	32 491 000
Maradvány igénybevétele	581 314	0		581 314
Központi, irányító szervi támogatás	55 696 186	0		55 696 186
Finanszírozási bevételek	56 277 500	0		56 277 500
Összes bevétel	87 777 500	0	991 000	88 768 500
Személyi juttatások	21 750 000	1 165 800		22 915 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 827 500	0		2 827 500
Dologi kiadások	63 200 000	-1 165 800	800 000	62 834 200
Beruházás			191 000	191 000
Költségvetési kiadások	87 777 500	0	991 000	88 768 500
Kiadások összesen	87 777 500	0	991 000	88 768 500”

”

7. melléklet

„13. melléklet

Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda 2002 évi költségvetés módosítás II.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
Központi, irányító szervi támogatás	87 902 420	0		87 902 420
Finanszírozási bevételek	87 902 420	0		87 902 420
Bevételek összesen	87 902 421	0		87 902 421
Személyi juttatások	66 919 236	211 125		67 130 361
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 699 501	0		8 699 501
Dologi kiadások	7 983 683	-211 125		7 772 558
Beruházások	500 000	0		500 000
Felújítások	3 800 000	0		3 800 000
Költségvetési kiadások	87 902 420	0		87 902 420
Kiadások összesen	87 902 421	0		87 902 421”

”

8. melléklet

„15. melléklet

Tiszakeszi Apró Csodák Bölcsőde 2022. évi költségvetés módosítás I.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
Központi, irányító szervi támogatás			8 817 260	8 817 260
Finanszírozási bevételek			8 817 260	8 817 260
Bevételek összesen			8 817 260	8 817 260
Személyi juttatások			7 218 660	7 218 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			938 600	938 600
Dologi kiadások			660 000	660 000
Költségvetési kiadások			8 817 260	8 817 260
Kiadások összesen			8 817 260	8 817 260”

”

9. melléklet

„

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Módosítások összesen 2022.09.30-ig	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzati beruházások közfoglalk., pályzatok		2022		1 135 000	44 011 000	6 499 000	51 645 000














ÖSSZESEN:				1 135 000		6 499 000	51 645 000”

”

10. melléklet

„

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Módosítások összesen 2021.09.30-ig	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	H=(F+G)	I=(E+H)
Felújítások MF program		2022		3 800 000	9 600 000		13 400 000

















ÖSSZESEN:				3 800 000			13 400 000”

”