Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 03. 03- 2022. 03. 03Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. október 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét 52.711.376,- Ft-al, költségvetési kiadását 52.818.603,- Ft-al, finanszírozási bevételét 107.227,- Ft-al, finanszírozási kiadását 0 Ft-al módosítja a 2. §-ban foglaltak szerint.
2. § (1) Tiszakeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
a) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 576.280.180,- Ft költségvetési bevétellel
b) 686.405.546,- Ft költségvetési kiadással
c) -110.120.366- Ft költségvetési egyenleggel
d) 135.207.227,- Ft finanszírozási bevétellel
e) 25.028.861,- Ft finanszírozási kiadással
f) 110.013.139,- Ft finanszírozási egyenleggel
g) a bevételek és kiadások főösszegét 711.487.407,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 44.157 Ft. általános tartalékot állapít meg a képviselő-testület.
3. § Ez a rendelet 2022. március 3-án lép hatályba.
1. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
227 171 514 |
2 238 803 |
31 888 279 |
-2 187 704 |
31 939 378 |
259 110 892 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 891 847 |
335 056 |
335 056 |
79 226 903 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 470 600 |
2 394 000 |
554 330 |
2 948 330 |
76 418 930 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 108 477 |
2 238 803 |
-10 401 034 |
-3 776 852 |
-11 939 083 |
57 169 394 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 700 590 |
94 572 |
94 572 |
5 795 162 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
39 465 685 |
1 034 818 |
40 500 503 |
40 500 503 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 600 000 |
15 754 902 |
81 416 000 |
42 025 289 |
139 196 191 |
168 796 191 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 600 000 |
15 754 902 |
81 416 000 |
42 025 289 |
139 196 191 |
168 796 191 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
16 000 000 |
451 016 |
34 178 290 |
3 900 000 |
38 529 306 |
54 529 306 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
29 178 290 |
29 178 290 |
29 178 290 |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
16 000 000 |
451 016 |
5 000 000 |
3 900 000 |
9 351 016 |
25 351 016 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
41 550 000 |
1 200 000 |
4 625 000 |
5 825 000 |
47 375 000 |
||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
39 000 000 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
300 000 |
700 000 |
160 000 |
860 000 |
1 160 000 |
||||
4.7. |
Kommunális adó |
6 250 000 |
500 000 |
465 000 |
965 000 |
7 215 000 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
37 100 000 |
2 950 000 |
6 348 791 |
9 298 791 |
46 398 791 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 500 000 |
2 409 791 |
2 409 791 |
20 909 791 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 300 000 |
800 000 |
800 000 |
2 100 000 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
8 500 000 |
300 000 |
300 000 |
8 800 000 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 800 000 |
839 000 |
839 000 |
6 639 000 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 700 000 |
2 000 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 000 000 |
-2 000 000 |
|||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 000 000 |
-2 000 000 |
|||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
351 421 514 |
18 444 721 |
153 702 569 |
52 711 376 |
224 858 666 |
576 280 180 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
110 000 000 |
107 227 |
107 227 |
110 107 227 |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
110 000 000 |
107 227 |
107 227 |
110 107 227 |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 100 000 |
9 100 000 |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 100 000 |
9 100 000 |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
135 100 000 |
107 227 |
107 227 |
135 207 227 |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
486 521 514 |
18 444 721 |
153 702 569 |
52 818 603 |
224 965 893 |
711 487 407 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
1. melléklet |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
391 356 653 |
-1 063 249 |
126 282 569 |
33 215 600 |
158 434 920 |
549 791 573 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
178 962 277 |
24 031 788 |
43 611 000 |
20 304 211 |
87 946 999 |
266 909 276 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 739 153 |
1 077 000 |
5 600 000 |
975 000 |
7 652 000 |
35 391 153 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
137 925 000 |
-3 493 712 |
26 155 000 |
39 562 205 |
62 223 493 |
200 148 493 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
1 200 000 |
3 431 000 |
4 631 000 |
14 631 000 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 500 000 |
1 497 933 |
16 025 484 |
2 644 078 |
20 167 495 |
32 667 495 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 497 933 |
585 484 |
1 455 078 |
3 538 495 |
3 538 495 |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
3 770 000 |
100 000 |
3 870 000 |
5 370 000 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 000 000 |
12 800 000 |
1 089 000 |
13 889 000 |
24 889 000 |
||||
1.18. |
Tartalék |
24 230 223 |
-24 176 258 |
33 691 085 |
-33 700 894 |
-24 186 067 |
44 156 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
70 078 000 |
19 507 970 |
27 420 000 |
19 603 003 |
66 530 973 |
136 608 973 |
|||
2.1. |
Beruházások |
70 078 000 |
4 407 970 |
6 000 000 |
4 795 003 |
15 202 973 |
85 280 973 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
15 100 000 |
21 420 000 |
14 808 000 |
51 328 000 |
51 328 000 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
461 434 653 |
18 444 721 |
153 702 569 |
52 818 603 |
224 965 893 |
686 400 546 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 086 861 |
9 086 861 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 086 861 |
9 086 861 |
|||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
25 086 861 |
25 086 861 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
486 521 514 |
18 444 721 |
153 702 569 |
52 818 603 |
224 965 893 |
711 487 407 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-110 013 139 |
-107 227 |
-107 227 |
-110 120 366 |
|||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
110 013 139 |
107 227 |
107 227 |
110 120 366 |
|||||
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31-ig |
2021.12.31 Ei. Módosítás után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31-ig |
2021.12.31 Ei. Módosítás után |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Önkormányzatok működési támogatásai |
227 171 514 |
31 939 378 |
259 110 892 |
Személyi juttatások |
178 962 277 |
87 946 999 |
266 909 276 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 600 000 |
139 196 191 |
168 796 191 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 739 153 |
7 652 000 |
35 391 153 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
137 925 000 |
62 223 493 |
200 148 493 |
|||
Közhatalmi bevételek |
41 550 000 |
5 825 000 |
47 375 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
4 631 000 |
14 631 000 |
Működési bevételek |
37 100 000 |
9 298 791 |
46 398 791 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 500 000 |
20 167 495 |
32 667 495 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
70 000 |
Tartalékok |
24 230 223 |
-24 186 067 |
44 156 |
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
335 421 514 |
186 329 360 |
521 750 874 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
391 356 653 |
158 434 920 |
549 791 573 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
110 000 000 |
107 227 |
110 107 227 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
110 000 000 |
107 227 |
110 107 227 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
16 000 000 |
16 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 086 861 |
9 086 861 |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
126 000 000 |
107 227 |
126 107 227 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
25 086 861 |
25 086 861 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
461 421 514 |
186 436 587 |
647 858 101 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
416 443 514 |
158 434 920 |
574 878 434 |
Költségvetési hiány: |
55 935 139 |
- |
28 040 699 |
Költségvetési többlet: |
- |
27 894 440 |
- |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
44 978 000 |
28 001 667 |
72 979 667 |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31-ig |
2021.12.31. Ei. Módosítás után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31-ig |
2021.12.31. Ei. Módosítás után |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 178 290 |
29 178 290 |
Beruházások |
70 078 000 |
15 202 973 |
85 280 973 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
51 328 000 |
51 328 000 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
16 000 000 |
9 351 016 |
25 351 016 |
||||
Tartalékok |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
16 000 000 |
38 529 306 |
54 529 306 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
70 078 000 |
66 530 973 |
136 608 973 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
9 100 000 |
9 100 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
9 100 000 |
9 100 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
9 100 000 |
9 100 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
25 100 000 |
38 529 306 |
63 629 306 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
70 078 000 |
66 530 973 |
136 608 973 |
Költségvetési hiány: |
54 078 000 |
28 001 667 |
82 079 667 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
44 978 000 |
28 001 667 |
72 979 667 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |