Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.05.31.

Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást (1. mellékelt alapján)

a) 543 015 258 Ft. Költségvetési bevétellel

b) 577 251 866 Ft. Költségvetési kiadással

c) -34 236 608 Ft. költségvetési maradvánnyal

d) 70 752 952 Ft. Finanszírozási bevétellel

e) 11 107 794 Ft. Finanszírozási kiadással

f) 59 645 158 Ft. finanszírozási maradvánnyal

g) 613 768 210 Ft. Összes teljesített bevétellel

h) 588 359 660 Ft. Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

2. § (1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) A maradvány felhasználásáról a 2023. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.

(4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.

(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodása eredményéből kötelezettsége nem keletkezett.

(6) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései azonban a 2022. évi gazdálkodásra vonatkoznak.

(2) A 2022-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

a) 1. melléklet: az önkormányzat összevont pénzügyi mérlege

b) 2. melléklet: az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege

c) 3. melléklet: az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

d) 4. melléklet: 2022 évi beruházások

e) 5. melléklet: 2022 évi felújítások

f) 6. melléklet: önkormányzat bevételei kiadásai

g) 7. melléklet: Polgármesteri hivatal bevételei kiadásai

h) 8. melléklet: Élelmezési központ bevételei kiadásai

i) 9. melléklet: Hétszínvirág Óvoda bevételei kiadásai

j) 10. melléklet: Tiszakeszi Apró Csodák Bölcsőde bevételei kiadásai

k) 11. melléklet: maradványkimutatás

l) 12. melléklet: 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások kimutatása

m) 13. melléklet: Pénzeszköz levezetés intézményenként

n) 14. melléklet vagyonkimutatás

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tiszakeszi Község Önkormányzat
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	355 505 539	457 223 186	429 392 434
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 457 738	81 457 738	81 457 738
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 902 420	87 941 420	87 941 420
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 621 810	48 465 561	48 465 561
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 709 346	42 797 217	42 797 217
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 742 735	5 742 735	5 742 735
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 610 011	45 920 557	45 920 557
8	Elszámolásból származó bevételek		5 085 250	5 085 250
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	257 044 060	317 410 478	317 410 478
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 461 479	139 812 708	111 981 956
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		15 131 182	10 091 963
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 571 357	8 571 357
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 559 825	1 520 606
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	47 300 000	63 641 435	47 804 198
24	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000	1 000 000	678 607
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	39 000 000	55 341 435	40 454 577
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	7 300 000	7 300 000	6 671 014
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	40 500 000	58 909 200	55 726 663
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	5 800 000	5 783 138
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 500 000	22 500 200	16 233 253
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	5 980 000	6 561 387
35	Tulajdonosi bevételek		3 070 000	2 594 390
36	Ellátási díjak	8 800 000	11 609 000	15 707 603
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 200 000	9 600 000	8 315 678
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 103
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		350 000	529 111
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		5 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		5 300 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	443 305 539	600 205 003	543 015 258
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	15 000 000	15 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	15 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	56 677 968	56 677 968	56 923 637
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 677 968	56 677 968	56 923 637
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	9 000 000	12 850 089	13 829 315
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 000 000	12 850 089	13 829 315
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	80 677 968	84 528 057	70 752 952
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	523 983 507	684 733 060	613 768 210

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	495 159 004	596 475 319	539 210 710
2	Személyi juttatások	238 758 433	295 371 317	282 277 974
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 717 759	34 315 359	33 162 393
4	Dologi kiadások	151 930 680	219 990 086	182 647 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	20 400 000	14 727 770
6	Egyéb működési célú kiadások	55 752 132	26 398 557	26 395 173
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	4 935 000	62 149 947	38 041 156
23	Beruházások	1 135 000	51 156 000	35 148 554
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	3 800 000	9 600 000	1 532 966
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 393 947	1 359 636
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	500 094 004	658 625 266	577 251 866
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	15 000 000	15 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000	15 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	8 889 503	11 107 794	11 107 794
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 889 503	11 107 794	11 107 794
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	23 889 503	26 107 794	11 107 794
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	523 983 507	684 733 060	588 359 660

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-56 788 465	-58 420 263	-34 236 608
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	56 788 465	58 420 263	59 645 158

2. melléklet a 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*2.melléklet*		*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355 505 539	457 223 186	429 392 434	Személyi juttatások	238 758 433	295 371 317	282 277 974
1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 717 759	34 315 359	33 162 393
Közhatalmi bevételek	47 300 000	63 641 435	47 804 198	Dologi kiadások	151 930 680	219 990 086	182 647 400
Működési bevételek	40 500 000	58 909 200	55 726 663	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	20 400 000	14 727 770
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	55 752 132	26 398 557	26 395 173
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb működési bevételek

				Az 5-ből -Tartalékok



Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	443 305 539	579 773 821	532 923 295	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	495 159 004	596 475 319	539 210 710
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	9 000 000	12 850 089	13 829 315	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 000 000	12 850 089	13 829 315	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 889 503	11 107 794	11 107 794
Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	9 000 000	12 850 089	13 829 315	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 889 503	11 107 794	11 107 794
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	452 305 539	592 623 910	546 752 610	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	504 048 507	607 583 113	550 318 504
Költségvetési hiány:	51 853 465	16 701 498	6 287 415	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	51 742 968	14 959 203	3 565 894	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 571 357	8 571 357	Beruházások	1 135 000	51 156 000	35 148 554
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 800 000	9 600 000	1 532 966
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 393 947	1 359 636
Egyéb felhalmozási célú bevételek		33 873 327	44 724 766





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		42 444 684	53 296 123	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	4 935 000	62 149 947	38 041 156
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	56 677 968	56 677 968	56 923 637	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	56 677 968	56 677 968	56 923 637	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	56 677 968	56 677 968	56 923 637	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	56 677 968	99 122 652	110 219 760	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 935 000	62 149 947	38 041 156
Költségvetési hiány:	4 935 000	19 705 263	-	Költségvetési többlet:	-	-	15 254 967
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	51 742 968	36 972 705	72 178 604

4. melléklet a 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
ingatlan vásárlás		2 022		5 000 000	3 500 000	3 500 000
Bölcsőde		2 022		10 769 000	8 207 000	8 207 000
Műfüves sportpálya		2 022		23 000 000	13 688 470	13 688 470
tuja vásárlsáa		2 022		600 000	470 000	470 000
egyéb eszközök (kzfoglalk., város.község)		2 022		6 500 000	3 998 825	3 998 825
áfa		2 022		4 838 000	4 837 671	4 837 671












Összesen:				50 707 000	34 701 966	34 701 966

5. melléklet a 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kassai út árok		2 022		1 600 000	1 532 946	1 532 946
egyéb felújítésok		2 022		8 000 000
















Összesen:				9 600 000	1 532 946	1 532 946

6. melléklet a 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	Tiszakeszi Község Önkormányzat			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	355 505 539	452 928 632	425 396 291
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 457 738	81 457 738	81 457 738
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 902 420	87 941 420	87 941 420
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 621 810	48 465 561	48 465 561
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 709 346	42 797 217	42 797 217
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 742 735	5 742 735	5 742 735
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 610 011	45 920 557	45 920 557
8	Elszámolásból származó bevételek		5 085 250	5 085 250
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	257 044 060	317 410 478	317 410 478
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 461 479	135 518 154	107 985 813
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		15 131 182	10 091 963
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 571 357	8 571 357
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 559 825	1 520 606
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	47 300 000	63 641 435	47 624 198
24	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000	1 000 000	498 607
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	39 000 000	55 341 435	40 454 577
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	7 300 000	7 300 000	6 671 014
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	9 000 000	19 700 200	20 027 401
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	5 800 000	5 783 138
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 200	3 796 625
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	5 980 000	6 561 387
35	Tulajdonosi bevételek		3 070 000	2 594 390
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 000 000	762 732
38	Befektetett pénzügyi eszközből származó bevétel
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			18
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		350 000	529 111
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		5 300 000	5 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		5 300 000	5 300 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	411 805 539	556 701 449	508 439 853
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	15 000 000	15 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	15 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	56 096 654	56 096 654	56 096 654
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 096 654	56 096 654	56 096 654
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	9 000 000	12 850 089	13 829 315
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 000 000	12 850 089	13 829 315
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	80 096 654	83 946 743	69 925 969
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	491 902 193	640 648 192	578 365 822

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	255 651 410	315 155 911	281 378 117
2	Személyi juttatások	107 166 477	151 238 226	141 734 175
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 610 804	14 953 804	14 354 477
4	Dologi kiadások	61 121 997	102 165 324	84 166 522
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	20 400 000	14 727 770
6	Egyéb működési célú kiadások	55 752 132	26 398 557	26 395 173
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	635 000	61 700 947	37 594 568
23	Beruházások	635 000	50 707 000	34 701 966
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		9 600 000	1 532 966
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 393 947	1 359 636
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	256 286 410	376 856 858	318 972 685
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	15 000 000	15 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000	15 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	220 615 783	248 791 334	229 748 196
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 889 503	11 107 794	11 107 794
51	Központi, irányító szervi támogatás	211 726 280	237 683 540	218 640 402
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	235 615 783	263 791 334	229 748 196
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	491 902 193	640 648 192	548 720 881

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet a 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		4 294 554	3 996 143
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 294 554	3 996 143
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek			180 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		4 294 554	4 176 143
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	68 127 674	68 127 674	62 378 806
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			156 109
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 127 674	68 127 674	62 222 697
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	68 127 674	72 422 228	66 554 949
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	68 127 674	72 164 228	65 729 225
2	Személyi juttatások	42 922 720	47 428 274	46 928 941
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 579 954	6 489 954	6 409 073
4	Dologi kiadások	19 625 000	18 246 000	12 391 211
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		258 000	257 073
8	Beruházások		258 000	257 073
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	68 127 674	72 422 228	65 986 298

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. melléklet a 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	Élelmezési Központ			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	31 500 000	39 209 000	35 699 262
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	19 000 000	12 436 628
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	8 800 000	11 609 000	15 707 603
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 700 000	8 600 000	7 552 946
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			2 085
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	31 500 000	39 209 000	35 699 262
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	56 277 500	72 937 500	63 913 497
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	581 314	581 314	581 314
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 696 186	72 356 186	63 332 183
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	87 777 500	112 146 500	99 612 759
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	87 777 500	111 955 500	99 065 409
2	Személyi juttatások	21 750 000	23 819 800	23 799 256
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 827 500	3 001 500	2 993 927
4	Dologi kiadások	63 200 000	85 134 200	72 272 226
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		191 000	189 515
8	Beruházások		191 000	189 515
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	87 777 500	112 146 500	99 254 924

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet a 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	87 902 420	88 382 420	87 286 635
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			89 560
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 902 420	88 382 420	87 197 075
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	87 902 420	88 382 420
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	83 602 420	88 382 420	87 203 080
2	Személyi juttatások	66 919 236	65 740 357	65 056 652
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 699 501	8 947 501	8 788 419
4	Dologi kiadások	7 983 683	13 694 562	13 358 009
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	4 300 000
8	Beruházások	500 000
9	Felújítások	3 800 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	87 902 420	88 382 420	87 203 080

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16	16	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet a 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	Tiszakeszi Apró Csodák Bölcsőde			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)		8 817 260	5 888 447
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		8 817 260	5 888 447
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		8 817 260	5 888 447
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		8 817 260	5 834 879
2	Személyi juttatások		7 144 660	4 758 950
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		922 600	616 497
4	Dologi kiadások		750 000	459 432
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		8 817 260	5 834 879

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet a 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszakeszi Község Önkormányzata	29 644 961		29 644 961
2.	Tiszakeszi Polgármesteri Hivatal	568 652		568 652
3.	Élelmezési Központ	357 835		357 835
4.	Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda	83 555		83 555
5.	Tiszakeszi Apró Csodák Bölcsőde	53 568		53 568
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		30 708 571		30 708 571

12. melléklet a 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról


Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Tiszakeszi Községi Sportegyesület	működési támogatás	3 251 150	3 251 150
2.	Borsodvíz Zrt	víz-csatorna támogatás	17 764 500	17 764 500
3.	Dél-Boesodi Leader Egyesület	működési támogatás	10 000	10 000
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			21 025 650	21 025 650

13. melléklet a 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
		*Önkormányzat*
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	44 557 737
4	B. Korrekciós tételek összesen	-11 533 032
5	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	33 024 705
7	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	33 024 705
		*Polgármesteri Hivatal*
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	156 109
04	B. Korrekciós tételek összesen	412 543
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	568 652
		*Élelmezési Központ*
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	581 314
04	B. Korrekciós tételek összesen	-223 479
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	357 835
		*Óvoda*
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	89 560
04	B. Korrekciós tételek összesen	-6 005
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	83 555
		Bölcsőde
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	0
04	B. Korrekciós tételek összesen	53 568
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	53 568

14. melléklet a 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 637 981 931
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	26 838 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	393 122 184
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 057 942 115
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	2 963 305
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 963 305
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	529 850
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	33 558 465
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	34 088 315
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	32 704 561
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	310 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 014 561
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	-509 615
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 127 498 681
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 954 752 000
G/IV Felhalmozott eredmény	183 254 342
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-83 059 735
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 054 946 607
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	19 101 135
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	11 611 024
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	3 689 744
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 401 903
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 150 171
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 127 498 681