Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 28- 2024. 11. 30Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Tiszakeszi Község. Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a)1 696 765 185 Ft költségvetési bevétellel
b)2 727 353 122 Ft költségvetési kiadással
c)3 -30 587 937 Ft költségvetési egyenleggel
d)4 57 198 961 Ft finanszírozási bevétellel
e) 26 611 024 Ft finanszírozási kiadással
f)5 30 587 937 Ft finanszírozási egyenleggel
g)6 a bevételek és kiadások főösszegét 753 964 146 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el 29.644.961 Ft összegben.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, kötelező feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet és a 14. melléklet szerint határozza meg.
(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 15. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat a kiadások között 3.579.466 Ft tartalékot állapít meg.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10.%-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig [4] az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként ,de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [Vegyes rendelkezések]
A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
9. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
Tiszakeszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés módosítás III. Összevont |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 162 885 |
2 399 040 |
-2 100 000 |
7 520 000 |
86 981 925 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
87 057 530 |
10 773 559 |
471 170 |
11 011 380 |
109 313 639 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
52 639 991 |
6 594 667 |
10 878 277 |
1 461 838 |
71 574 773 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 727 802 |
2 017 818 |
4 717 243 |
-4 004 251 |
68 458 612 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
118 367 793 |
8 612 485 |
15 595 520 |
-2 542 413 |
140 033 385 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 687 410 |
1 480 463 |
0 |
0 |
7 167 873 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 000 000 |
14 692 900 |
5 574 030 |
-63 901 |
26 203 029 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3 280 490 |
0 |
5 253 940 |
8 534 430 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
296 275 618 |
41 238 937 |
19 540 720 |
21 179 006 |
378 234 281 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 315 303 |
60 050 000 |
40 742 928 |
27 892 015 |
145 000 246 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
312 590 921 |
101 288 937 |
60 283 648 |
49 071 021 |
523 234 527 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
41 050 000 |
-11 744 000 |
4 318 000 |
33 624 000 |
Vagyoni tipusú adók |
6 900 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
7 900 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
0 |
19 182 477 |
4 200 000 |
63 382 477 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
0 |
500 000 |
0 |
600 000 |
Közhatalmi bevételek |
47 000 000 |
0 |
20 682 477 |
4 200 000 |
71 882 477 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 000 000 |
0 |
400 000 |
0 |
5 400 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 400 000 |
2 354 350 |
2 000 000 |
5 500 000 |
25 254 350 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
Ellátási díjak |
15 700 000 |
400 000 |
0 |
-2 900 000 |
13 200 000 |
Tulajdonosi bevétel |
479 000 |
||||
Részesedés bevétele (osztalék) |
1 444 000 |
-479 000 |
965 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 200 000 |
0 |
0 |
2 410 000 |
10 610 000 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
366 831 |
0 |
366 831 |
Működési bevételek |
46 300 000 |
2 754 350 |
4 210 831 |
5 010 000 |
58 275 181 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
0 |
8 349 000 |
8 349 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1 400 000 |
8 349 000 |
9 749 000 |
Költségvetési bevételek |
405 890 921 |
145 093 287 |
74 832 956 |
70 948 021 |
696 765 185 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 644 961 |
0 |
500 000 |
54 000 |
30 198 961 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
56 644 961 |
0 |
500 000 |
54 000 |
57 198 961 |
Bevételek összesen |
462 535 882 |
145 093 287 |
75 332 956 |
71 002 021 |
753 964 146 |
Személyi juttatások |
188 506 053 |
93 698 845 |
58 478 000 |
8 717 395 |
349 400 293 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 641 168 |
0 |
7 000 000 |
1 001 600 |
38 642 768 |
Dologi kiadások |
171 685 364 |
5 496 154 |
20 699 831 |
39 030 005 |
236 911 354 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 800 000 |
850 000 |
550 000 |
16 200 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
29 657 273 |
16 898 288 |
-16 577 875 |
20 849 006 |
50 826 692 |
Beruházások |
635 000 |
15 500 000 |
683 000 |
854 015 |
17 672 015 |
Felújítások |
0 |
13 000 000 |
4 200 000 |
17 200 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
500 000 |
500 000 |
||
Költségvetési kiadások |
435 924 858 |
145 093 287 |
75 332 956 |
71 002 021 |
727 353 122 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 611 024 |
0 |
0 |
0 |
11 611 024 |
Finanszírozási kiadások |
26 611 024 |
0 |
0 |
0 |
26 611 024 |
Összes kiadás |
462 535 882 |
145 093 287 |
75 332 956 |
71 002 021 |
753 964 146 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Önkormányzatok működési támogatásai |
296 275 618 |
81 958 663 |
378 234 281 |
Személyi juttatások |
188 506 053 |
160 894 240 |
349 400 293 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 315 303 |
128 684 943 |
145 000 246 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 641 168 |
8 001 600 |
38 642 768 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
171 685 364 |
65 225 990 |
236 911 354 |
|||
Közhatalmi bevételek |
47 000 000 |
24 882 477 |
71 882 477 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 800 000 |
1 400 000 |
16 200 000 |
Működési bevételek |
46 300 000 |
11 975 181 |
58 275 181 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 657 273 |
21 169 419 |
50 826 692 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
405 890 921 |
247 501 264 |
653 392 185 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
435 289 858 |
256 691 249 |
691 981 107 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
29 644 961 |
500 000 |
30 144 961 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
ÁH belüli megelőlegezés |
12 000 000 |
12 000 000 |
Kölcsön törlesztése |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
15 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 611 024 |
11 611 024 |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
56 644 961 |
500 000 |
57 144 961 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
26 611 024 |
26 611 024 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
462 535 882 |
248 001 264 |
710 537 146 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
461 900 882 |
256 691 249 |
718 592 131 |
Költségvetési hiány: |
29 398 937 |
38 588 922 |
Költségvetési többlet: |
635 000 |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
635 000 |
- |
- |
||
3. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása 3. melléklet |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
33 624 000 |
33 624 000 |
Beruházások |
635 000 |
17 037 015 |
17 672 015 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
17 200 000 |
17 200 000 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
35 024 000 |
35 024 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
635 000 |
34 737 015 |
35 372 015 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
54 000 |
Hitelek törlesztése |
|||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
54 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
35 078 000 |
35 024 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
635 000 |
34 737 015 |
35 372 015 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
635 000 |
- |
348 015 |
Költségvetési többlet: |
- |
286 985 |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
635 000 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
4. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tiszakeszi Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tiszakeszi Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
46 300 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 000 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
47 300 000 |
|
6. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tiszakeszi Község Önkormányzata 2023 évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
7. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Előző évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen 2023.12.31-ig |
módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Önkormányzati beruházások közfoglalk., pályzatok |
2023 |
635 000 |
17 037 663 |
17 672 663 |
||
ÖSSZESEN: |
635 000 |
17 037 663 |
17 672 663 |
|||
8. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
7, melléklet |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Előző évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen 2023 12.31-ig |
módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Felújítások |
2023 |
17 200 000 |
17 200 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
17 200 000 |
17 200 000 |
||||
9. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
10. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
Tiszakeszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés módosítás III. |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 162 885 |
2 399 040 |
-2 100 000 |
7 520 000 |
86 981 925 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
87 057 530 |
10 773 559 |
471 170 |
11 011 380 |
109 313 639 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
52 639 991 |
6 594 667 |
10 878 277 |
1 461 838 |
71 574 773 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 727 802 |
2 017 818 |
4 717 243 |
-4 004 251 |
68 458 612 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
118 367 793 |
8 612 485 |
15 595 520 |
-2 542 413 |
140 033 385 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 687 410 |
1 480 463 |
7 167 873 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 000 000 |
14 692 900 |
5 574 030 |
-63 901 |
26 203 029 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 280 490 |
5 253 940 |
8 534 430 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
296 275 618 |
41 238 937 |
19 540 720 |
21 179 006 |
378 234 281 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 315 303 |
60 050 000 |
40 142 928 |
27 892 015 |
144 400 246 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
312 590 921 |
101 288 937 |
59 683 648 |
49 071 021 |
522 634 527 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 050 000 |
-11 744 000 |
4 318 000 |
33 624 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
6 900 000 |
1 000 000 |
7 900 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
19 182 477 |
4 200 000 |
63 382 477 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
500 000 |
600 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
47 000 000 |
0 |
20 682 477 |
4 200 000 |
71 882 477 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 000 000 |
400 000 |
5 400 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
2 354 350 |
2 000 000 |
1 000 000 |
8 354 350 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Tulajdonosi bevétel |
479 000 |
479 000 |
|||
Részesedés bevétele (osztalék) |
1 444 000 |
-479 000 |
965 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
700 000 |
1 000 000 |
1 700 000 |
||
Egyéb működési bevétel |
366 831 |
366 831 |
|||
Működési bevételek |
10 700 000 |
2 354 350 |
4 210 831 |
2 000 000 |
19 265 181 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
8 349 000 |
8 349 000 |
|||
Felhalmozási bevételek |
1 400 000 |
8 349 000 |
9 749 000 |
||
Költségvetési bevételek |
370 290 921 |
144 693 287 |
74 232 956 |
67 938 021 |
657 155 185 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 644 961 |
29 644 961 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
Finanszírozási bevételek |
56 644 961 |
56 644 961 |
|||
Bevételek összesen |
426 935 882 |
144 693 287 |
74 232 956 |
67 938 021 |
713 800 146 |
Személyi juttatások |
26 376 537 |
94 098 845 |
50 400 000 |
-2 937 000 |
167 938 382 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 564 330 |
4 500 000 |
14 064 330 |
||
Dologi kiadások |
69 490 000 |
5 050 000 |
18 356 831 |
21 765 000 |
114 661 831 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 800 000 |
850 000 |
550 000 |
16 200 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
29 657 273 |
16 544 442 |
-16 577 875 |
20 849 006 |
50 472 846 |
Beruházások |
635 000 |
15 500 000 |
387 000 |
16 522 000 |
|
Felújítások |
13 000 000 |
4 200 000 |
17 200 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
500 000 |
500 000 |
|||
Költségvetési kiadások |
150 523 140 |
144 693 287 |
61 728 956 |
40 614 006 |
397 559 389 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 611 024 |
11 611 024 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
249 801 718 |
12 504 000 |
27 324 015 |
289 629 733 |
|
Finanszírozási kiadások |
276 412 742 |
0 |
12 504 000 |
27 324 015 |
316 240 757 |
Összes kiadás |
426 935 882 |
144 693 287 |
74 232 956 |
67 938 021 |
713 800 146 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
Tiszakeszi Polgárm. Hivatal 2023 évi költségvetési módosítás III. |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosított előirányzat |
Egyéb működési cálú támogatás ÁH belülről |
600 000 |
600 000 |
|||
Költségvetési bevételek |
600 000 |
600 000 |
|||
Előző évi maradvány |
500 000 |
500 000 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
57 265 026 |
3 750 000 |
3 753 015 |
64 768 041 |
|
Finanszírozási bevételek |
57 265 026 |
4 250 000 |
3 753 015 |
65 868 041 |
|
Összes bevétel |
57 265 026 |
4 850 000 |
3 753 015 |
65 868 041 |
|
Személyi juttatások |
43 453 120 |
-400 000 |
1 433 000 |
2 861 000 |
47 347 120 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 648 906 |
1 700 000 |
-390 400 |
6 958 506 |
|
Dologi kiadások |
8 163 000 |
46 154 |
1 717 000 |
962 400 |
10 888 554 |
Egyéb működési kiadás |
353 846 |
353 846 |
|||
Beruházás |
320 015 |
320 015 |
|||
Költségvetési kiadások |
57 265 026 |
0 |
4 850 000 |
3 753 015 |
65 868 041 |
Kiaások összesen |
57 265 026 |
0 |
4 850 000 |
3 753 015 |
65 868 041 |
12. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14
Tiszakeszi Élelmezési Központ 2023 évi költségvetés módosítás III. |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosított előirányzat |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 400 000 |
4 500 000 |
16 900 000 |
||
Ellátási díjak |
15 700 000 |
400 000 |
-2 900 000 |
13 200 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 500 000 |
1 410 000 |
8 910 000 |
||
Működési bevételek |
35 600 000 |
400 000 |
0 |
3 010 000 |
39 010 000 |
Költségvetési bevételek |
35 600 000 |
400 000 |
0 |
3 010 000 |
39 010 000 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
76 402 232 |
12 926 000 |
89 328 232 |
||
Finanszírozási bevételek |
76 402 232 |
0 |
0 |
12 926 000 |
89 328 232 |
Összes bevétel |
112 002 232 |
400 000 |
0 |
15 936 000 |
128 338 232 |
Személyi juttatások |
24 771 720 |
298 000 |
25 069 720 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 220 324 |
49 000 |
3 269 324 |
||
Dologi kiadások |
84 010 188 |
400 000 |
15 589 000 |
99 999 188 |
|
Beruházás |
0 |
||||
Költségvetési kiadások |
112 002 232 |
400 000 |
0 |
15 936 000 |
128 338 232 |
Kiadások összesen |
112 002 232 |
400 000 |
0 |
15 936 000 |
128 338 232 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez15
Tiszakeszi Apró Csodák Bölcsőde 2023. évi költségvetés módosítás III. |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosított előirányzat |
Központi, irányító szervi támogatás |
17 497 176 |
6 854 000 |
4 721 000 |
29 072 176 |
|
Maradvány |
54 000 |
54 000 |
|||
Finanszírozási bevételek |
17 497 176 |
6 854 000 |
4 775 000 |
29 126 176 |
|
Bevételek összesen |
17 497 176 |
6 854 000 |
4 775 000 |
29 126 176 |
|
Személyi juttatások |
13 500 000 |
5 200 000 |
4 078 000 |
22 778 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 755 000 |
800 000 |
500 000 |
3 055 000 |
|
Dologi kiadások |
2 242 176 |
206 000 |
197 000 |
2 645 176 |
|
Beruházás |
0 |
648 000 |
648 000 |
||
Költségvetési kiadások |
17 497 176 |
4 775 000 |
22 272 176 |
||
Kiadások összesen |
17 497 176 |
6 854 000 |
4 775 000 |
29 126 176 |
|
14. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez16
Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda 2023 évi költségvetés módosítás III. |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosított előirányzat |
Központi, irányító szervi támogatás |
98 637 284 |
1 900 000 |
5 924 000 |
106 461 284 |
|
Finanszírozási bevételek |
98 637 284 |
1 900 000 |
5 924 000 |
106 461 284 |
|
Bevételek összesen |
98 637 284 |
1 900 000 |
5 924 000 |
106 461 284 |
|
Személyi juttatások |
80 404 676 |
1 445 000 |
4 417 395 |
86 267 071 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 452 608 |
843 000 |
11 295 608 |
||
Dologi kiadások |
7 780 000 |
420 000 |
516 605 |
8 716 605 |
|
Beruházások |
35 000 |
147 000 |
182 000 |
||
Felújítások |
0 |
||||
Költségvetési kiadások |
98 637 284 |
5 924 000 |
106 461 284 |
||
Kiadások összesen |
98 637 284 |
1 900 000 |
5 924 000 |
106 461 284 |
|
15. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Kelt,………….….. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.