Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 01

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.01.

Tiszakeszi község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § foglaltakra figyelemmel, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését)

„a) 600.205.003 Ft költségvetési bevétellel

b) 658.625.266 Ft költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését)

„d) 84.528.057 Ft finanszírozási bevétellel

e) 26.107.794 Ft finanszírozási kiadással ”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését)

„g) a bevételek és kiadások főösszegét 684.733.060 Ft-ban állapítja meg. ”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az önkormányzat általános működési tartalékát 0 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület. ”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Tiszakeszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítás Összevont

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 457 738	0	0	0	81 457 738
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 902 420	0	0	39 000	87 941 420
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 621 810	3 293 451	1 113 500	8 436 800	48 465 561
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 709 346	0	17 890 175	2 197 696	42 797 217
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 331 156	3 293 451	19 003 675	10 634 496	91 262 778
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 742 735	0	0	0	5 742 735
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	23 610 011	10 550 209	0	11 760 337	45 920 557
Elszámolásból származó bevételek	0	877 650	0	4 207 600	5 085 250
Önkormányzatok működési támogatásai	257 044 060	14 721 310	19 003 675	26 641 433	317 410 478
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 461 479	16 454 041	14 097 238	10 799 950	139 812 708
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355 505 539	31 175 351	33 100 913	37 441 383	457 223 186
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 000 000	-6 140 175	13 271 357	15 131 182
Vagyoni tipusú adók	7 300 000	0		0	7 300 000
Termékek és szolgáltatások adói	39 000 000	0		16 341 435	55 341 435
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0		0	1 000 000
Közhatalmi bevételek	47 300 000	0		16 341 435	63 641 435
Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	0		2 800 000	5 800 000
Szolgáltatások ellenértéke	19 500 000	0	1 000 000	2 000 200	22 500 200
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	0	1 500 000	2 480 000	5 980 000
Ellátási díjak	8 800 000		691 000	2 118 000	11 609 000
Részesedés bevétele (osztalék)			2 020 000	1 050 000	3 070 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 200 000	0	800 000	1 600 000	9 600 000
Egyéb működési bevétel				350 000	350 000
Működési bevételek	40 500 000	0	6 011 000	12 398 200	58 909 200
Ingatlanok értékesítése	0	5 300 000		0	5 300 000
Felhalmozási bevételek	0	5 300 000		0	5 300 000
Költségvetési bevételek	443 305 539	44 475 351	32 971 738	79 452 375	600 205 003
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	0	0	0	15 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 677 968	0		0	56 677 968
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 000 000	3 034 190		815 899	12 850 089
Finanszírozási bevételek	80 677 968	3 034 190		815 899	84 528 057
Bevételek összesen	523 983 507	47 509 541	32 971 738	80 268 274	684 733 060
Személyi juttatások	238 758 433	14 860 833	8 671 315	33 080 736	295 371 317
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 717 759		938 600	-341 000	34 315 359
Dologi kiadások	151 930 680	9 334 402	15 500 000	43 225 004	219 990 086
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	0		5 400 000	20 400 000
Egyéb működési célú kiadások	55 752 132	-31 699 086	668 876	1 007 759	25 729 681
Beruházások	1 135 000	44 011 000	6 499 000	-489 000	51 156 000
Felújítások	3 800 000	9 600 000	0	-3 800 000	9 600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadás			693 947	700 000	1 393 947
Költségvetési kiadások	500 094 004	46 107 149	32 971 738	78 783 499	657 956 390
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	15 000 000	0		0	15 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 889 503	1 402 392		815 899	11 107 794
Finanszírozási kiadások	23 889 503	1 402 392		815 899	26 107 794
Összes kiadás	523 983 507	47 509 541	32 971 738	80 268 274	684 733 060

”

2. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása.
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022. 12.3 Módosítás után	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022. 12.3 Módosítás után
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Önkormányzatok működési támogatásai	257 044 060	60 366 418	317 410 478	Személyi juttatások	238 758 433	56 612 884	295 371 317
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 461 479	41 351 229	139 812 708	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 717 759	597 600	34 315 359
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	151 930 680	68 059 406	219 990 086
Közhatalmi bevételek	47 300 000	16 341 435	63 641 435	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	5 400 000	20 400 000
Működési bevételek	40 500 000	18 409 200	58 909 200	Egyéb működési célú kiadások	55 752 132	-30 022 451	25 729 681
Működési célú átvett pénzeszközök
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	443 305 539	136 468 282	579 773 821	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	495 159 004	100 647 439	595 806 443
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	15 000 000		15 000 000
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
ÁH belüli megelőlegezés	9 000 000	3 850 089	12 850 089	Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000		15 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek				Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 889 503	2 218 291	11 107 794
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	24 000 000	3 850 089	27 850 089	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	23 889 503	2 218 291	26 107 794
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	467 305 539	140 318 371	607 623 910	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	519 048 507	102 865 730	621 914 237
Költségvetési hiány:	51 853 465	-	16 032 622	Költségvetési többlet:	-	35 820 843	-
Bruttó hiány:	51 742 968	-	14 290 327	Bruttó többlet:	-	37 452 641	-

”

3. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítás összesen	2022.12.31 Módosítás után	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítás összesen	2022.12.31 Módosítás után
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 131 182	15 131 182	Beruházások	1 135 000	50 021 000	51 645 000
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek		5 300 000	5 300 000	Felújítások	3 800 000	5 800 000	9 600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 393 947	1 393 947
Egyéb felhalmozási célú bevételek




				Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		20 431 182	20 431 182	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 935 000	57 214 947	62 638 947
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	56 677 968		56 677 968	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	56 677 968		56 677 968	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	56 677 968	20 431 182	77 109 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 935 000	57 214 947	62 638 947
Költségvetési hiány:	4 935 000	36 783 765	42 207 765	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	36 783 765	-	Bruttó többlet:	51 742 968	-	14 470 203

”

4. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

„

Tiszakeszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 457 738	0			81 457 738
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 902 420	0		39 000	87 941 420
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 621 810	3 293 451	1 113 500	8 436 800	48 465 561
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 709 346		17 890 175	2 197 696	42 797 217
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 331 156	3 293 451	19 003 675	10 634 496	91 262 778
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 742 735	0	0		5 742 735
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	23 610 011	10 550 209		11 760 337	45 920 557
Elszámolásból származó bevételek	0	877 650	0	4 207 600	5 085 250
Önkormányzatok működési támogatásai	257 044 060	14 721 310	19 003 675	26 641 433	317 410 478
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 461 479	14 689 487	13 839 238	8 527 950	135 518 154
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355 505 539	29 410 797	32 842 913	35 169 383	452 928 632
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 000 000	-6 140 175	13 271 357	15 131 182
Vagyoni tipusú adók	7 300 000	0			7 300 000
Termékek és szolgáltatások adói	39 000 000	0		16 341 435	55 341 435
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0			1 000 000
Közhatalmi bevételek	47 300 000	0		16 341 435	63 641 435
Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	0		2 800 000	5 800 000
Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	0	1 000 000	-999 800	3 500 200
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	0	1 500 000	2 480 000	5 980 000
Részesedés bevétele (osztalék)			2 020 000	1 050 000	3 070 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	0	500 000		1 000 000
Egyéb működési bevétel				350 000	350 000
Működési bevételek	9 000 000	0	5 020 000	5 680 200	19 700 200
Ingatlanok értékesítése	0	5 300 000			5 300 000
Felhalmozási bevételek	0	5 300 000		0	5 300 000
Költségvetési bevételek	411 805 539	42 710 797	31 722 738	70 462 375	556 701 449
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	0			15 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 096 654	0			56 096 654
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 000 000	3 034 190		815 899	12 850 089
Finanszírozási bevételek	80 096 654	3 034 190		815 899	83 946 743
Bevételek összesen	491 902 193	45 744 987	31 722 738	71 278 274	640 648 192
Személyi juttatások	107 166 477	12 219 354	1 512 655	30 339 740	151 238 226
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 610 804	0		-1 657 000	14 953 804
Dologi kiadások	61 121 997	10 211 327	13 980 000	16 852 000	102 165 324
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	0		5 400 000	20 400 000
Egyéb működési célú kiadások	55 752 132	-31 030 210	668 876	1 007 759	26 398 557
Beruházások	635 000	44 011 000	6 050 000	11 000	50 707 000
Felújítások	0	9 600 000			9 600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadás			693 947	700 000	1 393 947
Költségvetési kiadások	256 286 410	44 342 595	22 905 478	53 322 375	376 856 858
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	15 000 000	0			15 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 889 503	1 402 392		815 899	11 107 794
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	211 726 280	0	8 817 260	17 140 000	237 683 540
Finanszírozási kiadások	235 615 783	1 402 392	8 817 260	17 955 899	263 791 334
Összes kiadás	491 902 193	45 744 987	31 722 738	71 278 274	640 648 192

”

5. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Tiszakeszi Polgármesteri Hivatal 2022 évi költségvetési módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
Egyéb működési cálú támogatás ÁH belülről	0	1 764 554	258 000	2 272 000	4 294 554
Költségvetési bevételek	0	4 294 554	258 000	2 272 000	4 294 554
Központi, irányító szervi támogatás	68 127 674	0			68 127 674
Finanszírozási bevételek	68 127 674	0			68 127 674
Összes bevétel	68 127 674	4 294 554	258 000	2 272 000	72 422 228
Személyi juttatások	42 922 720	1 264 554	-60 000	3 301 000	47 428 274
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 579 954	910 000		910 000	6 489 954
Dologi kiadások	19 625 000	500 000	60 000	-1 939 000	18 246 000
Beruházás			258 000		258 000
Költségvetési kiadások	68 127 674	1 756 554	258 000	2 272 000	72 422 228
Kiaások összesen	68 127 674	4 294 554	258 000	2 272 000	72 422 228

”

6. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Tiszakeszi Élelmezési Központ 2022 évi költségvetés módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	0		3 000 000	19 000 000
Ellátási díjak	8 800 000	0	691 000	2 118 000	11 609 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 700 000	0	300 000	1 600 000	8 600 000
Működési bevételek	31 500 000	0	991 000	6 718 000	39 209 000
Költségvetési bevételek	31 500 000	0	991 000	6 718 000	39 209 000
Maradvány igénybevétele	581 314	0			581 314
Központi, irányító szervi támogatás	55 696 186	0		16 660 000	72 356 186
Finanszírozási bevételek	56 277 500	0		16 660 000	72 937 500
Összes bevétel	87 777 500	0	991 000	23 378 000	112 146 500
Személyi juttatások	21 750 000	1 165 800		904 000	23 819 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 827 500	0		174 000	3 001 500
Dologi kiadások	63 200 000	-1 165 800	800 000	22 300 000	85 134 200
Beruházás			191 000		191 000
Költségvetési kiadások	87 777 500	0	991 000	23 378 000	112 146 500
Kiadások összesen	87 777 500	0	991 000	23 378 000	112 146 500

”

7. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda 2002 évi költségvetés módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
Központi, irányító szervi támogatás	87 902 420	0		480 000	88 382 420
Finanszírozási bevételek	87 902 420			480 000	88 382 420
Bevételek összesen	87 902 421			480 000	88 382 420
Személyi juttatások	66 919 236	211 125		-1 390 004	65 740 357
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 699 501	0		248 000	8 947 501
Dologi kiadások	7 983 683	-211 125		5 922 004	13 694 562
Beruházások	500 000	0		-500 000	0
Felújítások	3 800 000	0		-3 800 000	0
Költségvetési kiadások	87 902 420			480 000	88 382 420
Kiadások összesen	87 902 421	0		480 000	88 382 420

”

8. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Tiszakeszi Apró Csodák Bölcsőde 2022. évi költségvetés módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
Központi, irányító szervi támogatás			8 817 260		8 817 260
Finanszírozási bevételek			8 817 260		8 817 260
Bevételek összesen			8 817 260	0	8 817 260
Személyi juttatások			7 218 660	-74 000	7 144 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			938 600	-16 000	922 600
Dologi kiadások			660 000	90 000	750 000
Költségvetési kiadások			8 817 260	0	8 817 260
Kiadások összesen			8 817 260	0	8 817 260

”

9. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

„

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Módosítások összesen 2022.09.30-ig	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzati beruházások közfoglalk., pályzatok		2022		1 135 000	44 011 000	6 499 000	51 645 000














ÖSSZESEN:				1 135 000		6 499 000	51 645 000

”

10. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

„

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Módosítások összesen 2021.09.30-ig	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	H=(F+G)	I=(E+H)
Felújítások MF program		2022		3 800 000	9 600 000		13 400 000

















ÖSSZESEN:				3 800 000			13 400 000

”