Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 23Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 644 972 258 Ft Költségvetési bevétellel
b) 622 621 550 Ft. Költségvetési kiadással
c) 22 350 708 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 43 832 161 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 11 611 024 Ft Finanszírozási kiadással
f) 32 221 137 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 688 804 419 Ft Összes teljesített bevétellel
h) 634 232 574 Ft Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
2. § A 2023-as költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) 1. melléklet az önkormányzat összevont pénzügyi mérlege
b) 2. melléklet az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege
c) 3. melléklet az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
d) 4. melléklet 2023 évi beruházások
e) 5. melléklet 2023 évi felújítások
f) 6. melléklet önkormányzat bevételei kiadásai
g) 7. melléklet Polgármesteri hivatal bevételei kiadásai
h) 8. melléklet Élelmezési központ bevételei kiadásai
i) 9. melléklet Hétszínvirág Óvoda bevételei kiadásai
j) 10. melléklet Tiszakeszi Apró Csodák Bölcsőde bevételei kiadásai
k) 11. melléklet maradványkimutatás
l) 12. melléklet 2023. évi céljelleggel jutatott támogatások kimutatása
m) 13. melléklet Pénzeszköz levezetés intézményenként
n) 14. melléklet vagyonkimutatás.
3. § (1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) A maradvány felhasználásáról a 2024. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.
(4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.
(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodása eredményéből kötelezettsége nem keletkezett.
(6) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszakeszi Község Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
312 590 921 |
523 234 527 |
497 020 806 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 162 885 |
86 981 925 |
86 981 925 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
87 057 530 |
109 313 639 |
109 313 639 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
52 639 991 |
71 574 773 |
71 574 773 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 727 802 |
68 458 612 |
68 458 612 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 687 410 |
7 167 873 |
7 167 873 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 000 000 |
26 203 029 |
26 203 029 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 534 430 |
8 534 430 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
296 275 618 |
378 234 281 |
378 234 281 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 315 303 |
145 000 246 |
118 786 525 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
33 624 000 |
5 776 293 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 318 000 |
4 318 000 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 306 000 |
1 458 293 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
47 000 000 |
71 882 477 |
72 459 355 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
600 000 |
1 077 194 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
40 000 000 |
63 382 477 |
63 209 308 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
6 900 000 |
7 900 000 |
8 172 853 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
46 300 000 |
58 275 181 |
62 956 705 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 000 000 |
5 400 000 |
4 443 262 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 400 000 |
25 254 350 |
16 059 586 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 826 070 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
479 000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
15 700 000 |
13 200 000 |
28 079 734 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 200 000 |
10 610 000 |
10 721 954 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
36 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
965 000 |
965 400 |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
350 000 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
366 831 |
510 663 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
8 349 000 |
5 389 049 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
150 000 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
8 349 000 |
5 239 049 |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 400 000 |
1 370 050 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 400 000 |
1 370 050 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
405 890 921 |
696 765 185 |
644 972 258 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
29 644 961 |
30 198 961 |
30 708 571 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 644 961 |
30 198 961 |
30 708 571 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
12 000 000 |
12 000 000 |
13 123 590 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 000 000 |
12 000 000 |
13 123 590 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
56 644 961 |
57 198 961 |
43 832 161 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
462 535 882 |
753 964 146 |
688 804 419 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
435 289 858 |
691 981 107 |
610 856 235 |
|
2 |
Személyi juttatások |
188 506 053 |
349 400 293 |
319 471 938 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 641 168 |
38 642 768 |
37 853 117 |
|
4 |
Dologi kiadások |
171 685 364 |
236 911 354 |
215 452 181 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 800 000 |
16 200 000 |
11 864 999 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 657 273 |
50 826 692 |
26 214 000 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 870 877 |
2 870 877 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 161 000 |
2 836 300 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
20 500 000 |
20 329 900 |
|
19 |
- Tartalékok |
21 496 273 |
20 940 969 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
635 000 |
35 372 015 |
11 765 315 |
|
23 |
Beruházások |
635 000 |
17 672 015 |
2 161 751 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
17 200 000 |
9 148 446 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
500 000 |
455 118 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
435 924 858 |
727 353 122 |
622 621 550 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 611 024 |
11 611 024 |
11 611 024 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 611 024 |
11 611 024 |
11 611 024 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
26 611 024 |
26 611 024 |
11 611 024 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
462 535 882 |
753 964 146 |
634 232 574 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-30 033 937 |
-30 587 937 |
22 350 708 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
30 033 937 |
30 587 937 |
32 221 137 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
312 590 921 |
523 234 527 |
497 020 806 |
Személyi juttatások |
188 506 053 |
349 400 293 |
319 471 938 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 641 168 |
38 642 768 |
37 853 117 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
47 000 000 |
71 882 477 |
72 459 355 |
Dologi kiadások |
171 685 364 |
236 911 354 |
215 452 181 |
|
4 |
Működési bevételek |
46 300 000 |
58 275 181 |
62 956 705 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 800 000 |
16 200 000 |
11 864 999 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
1 370 050 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 657 273 |
50 826 692 |
26 214 000 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
405 890 921 |
654 792 185 |
633 806 916 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
435 289 858 |
691 981 107 |
610 856 235 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
12 000 000 |
12 000 000 |
13 123 590 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 000 000 |
12 000 000 |
13 123 590 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 611 024 |
11 611 024 |
11 611 024 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
12 000 000 |
12 000 000 |
13 123 590 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
11 611 024 |
11 611 024 |
11 611 024 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
417 890 921 |
666 792 185 |
646 930 506 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
446 900 882 |
703 592 131 |
622 467 259 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
29 398 937 |
37 188 922 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
22 950 681 |
|
27 |
Bruttó hiány: |
29 009 961 |
36 799 946 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
24 463 247 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
33 624 000 |
5 776 293 |
Beruházások |
635 000 |
17 672 015 |
2 161 751 |
|
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
8 349 000 |
5 389 049 |
Felújítások |
17 200 000 |
9 148 446 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
500 000 |
455 118 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
41 973 000 |
11 165 342 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
635 000 |
35 372 015 |
11 765 315 |
|
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
29 644 961 |
30 198 961 |
30 708 571 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
29 644 961 |
30 198 961 |
30 708 571 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
29 644 961 |
30 198 961 |
30 708 571 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
29 644 961 |
72 171 961 |
41 873 913 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
635 000 |
35 372 015 |
11 765 315 |
|
Költségvetési hiány: |
635 000 |
- |
599 973 |
Költségvetési többlet: |
- |
6 600 985 |
- |
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
29 009 961 |
36 799 946 |
30 108 598 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
klíma telepítése orvosi rendelőbe |
2 023 |
639 420 |
639 420 |
|||
|
fűkaszák, sövényvágók |
2 023 |
324 938 |
324 938 |
|||
|
kressz táblák |
2 023 |
53 365 |
53 365 |
|||
|
óvoda eszköz, játék |
2 023 |
179 655 |
179 655 |
|||
|
hivatal eszközbeszerzés |
2 023 |
319 913 |
319 913 |
|||
|
bölcsőde, eszköz játék |
2 023 |
644 460 |
644 460 |
|||
|
Összesen: |
17 672 015 |
2 161 751 |
2 161 751 |
|||
5. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Betonozás, Szabadkai út |
2 023 |
577 088 |
577 088 |
|||
|
komp felújítás (pályázatból) |
2 023 |
8 571 358 |
8 571 358 |
|||
|
Összesen: |
17 200 000 |
9 148 446 |
9 148 446 |
|||
6. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Tiszakeszi Község Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
312 590 921 |
522 634 527 |
496 411 820 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 162 885 |
86 981 925 |
86 981 925 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
87 057 530 |
109 313 639 |
109 313 639 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
52 639 991 |
71 574 773 |
71 574 773 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 727 802 |
68 458 612 |
68 458 612 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 687 410 |
7 167 873 |
7 167 873 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 000 000 |
26 203 029 |
26 203 029 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 534 430 |
8 534 430 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
296 275 618 |
378 234 281 |
378 234 281 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 315 303 |
144 400 246 |
118 177 539 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
33 624 000 |
5 776 293 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 318 000 |
4 318 000 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 306 000 |
1 458 293 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
47 000 000 |
71 882 477 |
72 379 355 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
600 000 |
997 194 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
40 000 000 |
63 382 477 |
63 209 308 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
6 900 000 |
7 900 000 |
8 172 853 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
10 700 000 |
19 265 181 |
17 299 637 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 000 000 |
5 400 000 |
4 443 262 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
8 354 350 |
8 199 721 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 826 070 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
479 000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
700 000 |
1 700 000 |
1 018 207 |
|
38 |
Befektetett pénzügyi eszközből származó bevétel |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
35 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
965 000 |
965 400 |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
350 000 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
366 831 |
496 942 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
8 349 000 |
5 389 049 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
150 000 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
8 349 000 |
5 239 049 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 400 000 |
1 370 050 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 400 000 |
1 370 050 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
370 290 921 |
657 155 185 |
598 626 204 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
29 644 961 |
29 644 961 |
29 644 961 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 644 961 |
29 644 961 |
29 644 961 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
12 000 000 |
12 000 000 |
13 123 590 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 000 000 |
12 000 000 |
13 123 590 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
56 644 961 |
56 644 961 |
42 768 551 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
426 935 882 |
713 800 146 |
641 394 755 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
149 888 140 |
363 337 389 |
294 325 335 |
|
2 |
Személyi juttatások |
26 376 537 |
167 938 382 |
139 673 854 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 564 330 |
14 064 330 |
13 986 581 |
|
4 |
Dologi kiadások |
69 490 000 |
114 661 831 |
102 762 824 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 800 000 |
16 200 000 |
11 864 999 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 657 273 |
50 472 846 |
26 037 077 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 870 877 |
2 870 877 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 161 000 |
6 161 000 |
2 836 300 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
20 500 000 |
20 329 900 |
|
19 |
- Tartalékok |
21 496 273 |
20 940 969 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
635 000 |
34 222 000 |
10 621 287 |
|
23 |
Beruházások |
635 000 |
16 522 000 |
1 017 723 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
17 200 000 |
9 148 446 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
500 000 |
455 118 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
150 523 140 |
397 559 389 |
304 946 622 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
261 412 742 |
301 240 757 |
282 824 783 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 611 024 |
11 611 024 |
11 611 024 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
249 801 718 |
289 629 733 |
271 213 759 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
276 412 742 |
316 240 757 |
282 824 783 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
426 935 882 |
713 800 146 |
587 771 405 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
7. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
7.melléklet |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
600 000 |
608 986 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
600 000 |
608 986 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
80 000 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
600 000 |
688 986 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
57 265 026 |
65 268 041 |
62 858 716 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
500 000 |
568 652 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
57 265 026 |
64 768 041 |
62 290 064 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
57 265 026 |
65 868 041 |
63 547 702 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
57 265 026 |
65 548 026 |
62 806 537 |
|
2 |
Személyi juttatások |
43 453 120 |
47 347 120 |
46 645 836 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 648 906 |
6 958 506 |
6 634 348 |
|
4 |
Dologi kiadások |
8 163 000 |
10 888 554 |
9 349 430 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
353 846 |
176 923 |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
320 015 |
319 913 |
|
|
8 |
Beruházások |
320 015 |
319 913 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
57 265 026 |
65 868 041 |
63 126 450 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
8. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Élelmezési Központ |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
8.melléklet |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
35 600 000 |
39 010 000 |
45 645 478 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 400 000 |
16 900 000 |
7 859 865 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
15 700 000 |
13 200 000 |
28 079 734 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 500 000 |
8 910 000 |
9 703 747 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 131 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
35 600 000 |
39 010 000 |
45 645 478 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
76 402 232 |
89 328 232 |
75 848 612 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
357 835 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
76 402 232 |
89 328 232 |
75 490 777 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
112 002 232 |
128 338 232 |
121 494 090 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
112 002 232 |
128 338 232 |
121 238 805 |
|
2 |
Személyi juttatások |
24 771 720 |
25 069 720 |
24 949 430 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 220 324 |
3 269 324 |
3 058 130 |
|
4 |
Dologi kiadások |
84 010 188 |
99 999 188 |
93 231 245 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
112 002 232 |
128 338 232 |
121 238 805 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
9.melléklet |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
98 637 284 |
106 461 284 |
104 576 512 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
83 555 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
98 637 284 |
106 461 284 |
104 492 957 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
98 637 284 |
106 461 284 |
104 576 512 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
98 637 284 |
106 279 284 |
104 306 386 |
|
2 |
Személyi juttatások |
80 404 676 |
86 267 071 |
85 493 371 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 452 608 |
11 295 608 |
11 265 016 |
|
4 |
Dologi kiadások |
7 780 000 |
8 716 605 |
7 547 999 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
182 000 |
179 655 |
|
|
8 |
Beruházások |
182 000 |
179 655 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
98 637 284 |
106 461 284 |
104 486 041 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Tiszakeszi Apró Csodák Bölcsőde |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
10.melléklet |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
11 590 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
11 590 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
11 590 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
17 497 176 |
29 126 176 |
28 993 529 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
54 000 |
53 568 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
17 497 176 |
29 072 176 |
28 939 961 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
17 497 176 |
29 126 176 |
29 005 119 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
17 497 176 |
28 478 176 |
28 179 172 |
|
2 |
Személyi juttatások |
13 500 000 |
22 778 000 |
22 709 447 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 755 000 |
3 055 000 |
2 909 042 |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 242 176 |
2 645 176 |
2 560 683 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
648 000 |
644 460 |
|
|
8 |
Beruházások |
648 000 |
644 460 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
17 497 176 |
29 126 176 |
28 823 632 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
11. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Tiszakeszi Község Önkormányzata |
53 623 350 |
53 623 350 |
|||
|
2. |
Tiszakeszi Polgármesteri Hivatal |
421 252 |
421 252 |
|||
|
3. |
Élelmezési Központ |
255 285 |
255 285 |
|||
|
4. |
Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda |
90 471 |
90 471 |
|||
|
5. |
Tiszakeszi Apró Csodák Bölcsőde |
181 487 |
181 487 |
|||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
54 571 845 |
54 571 845 |
||||
12. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|
1. |
Tiszakeszi Községi Sportegyesület |
működési támogatás |
5 587 000 |
5 587 000 |
|
2. |
Borsodvíz Zrt |
víz-csatorna támogatás |
14 692 900 |
14 692 900 |
|
3. |
Református Egyház |
működési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
Összesen: |
20 329 900 |
20 329 900 |
||
13. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
33 024 705 |
|
4 |
B. Korrekciós tételek összesen |
23 448 616 |
|
5 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
56 473 321 |
|
7 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
56 473 321 |
|
Polgármesteri Hivatal |
||
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
568 652 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen |
-147 400 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
421 252 |
|
Élelmezési Központ |
||
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
357 835 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen |
-102 550 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
255 285 |
|
Óvoda |
||
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
83 555 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen |
6 916 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
90 471 |
|
Bölcsőde |
||
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
53 568 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen |
127 919 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
181 487 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 640 867 029 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
11 968 000 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
373 513 205 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 026 348 234 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 707 305 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 707 305 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 135 505 |
|
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
56 286 311 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
57 421 816 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
32 071 682 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
360 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
32 431 682 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 118 909 037 |
|
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 954 752 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
100 194 607 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-9 245 149 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 045 701 458 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
14 409 431 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
13 123 590 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 209 971 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
30 742 992 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
42 464 587 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 118 909 037 |