Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 29 16:00Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat és intézményei 2024. évi vagyoni, pénzügyi helyzetéről ad megbízható és valós képet. A feladatellátás általános értékelése során elmondható, hogy az önkormányzat legfontosabb feladata 2024. év során is a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása volt.
[2] Tiszakeszi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének A szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. Melléklet I. 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 696 684 376 Ft Költségvetési bevétellel
b) 710 291 795 Ft Költségvetési kiadással
c) -13 607 419 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 68 471 750 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 13 774 161 Ft Finanszírozási kiadással
f) 54 697 589 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 765 156 126 Ft Összes teljesített bevétellel
h) 724 065 956 Ft Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
2. § A 2024-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) 1. melléklet: Az önkormányzat összevont pénzügyi mérlege
b) 2. melléklet: Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege
c) 3. melléklet: Az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
d) 4. melléklet: 2024 évi beruházások
e) 5. melléklet: 2024 évi felújítások
f) 6. melléklet: Önkormányzat bevételei kiadásai
g) 7. melléklet: Polgármesteri hivatal bevételei kiadásai
h) 8. melléklet: Élelmezési központ bevételei kiadásai
i) 9. melléklet: Hétszínvirág Óvoda bevételei kiadásai
j) 10. melléklet: Tiszakeszi Apró Csodák Bölcsőde bevételei kiadásai
k) 11. melléklet: Maradványkimutatás
l) 12. melléklet: 2024. évi céljelleggel jutatott támogatások kimutatása
m) 13. melléklet: Pénzeszköz levezetés intézményenként
n) 14. melléklet: Vagyonkimutatás.
3. § (1) A képviselő-testület a rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülését jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) A maradvány felhasználásáról a 2025. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.
(4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.
(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodása eredményéből kötelezettsége nem keletkezett.
(6) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2025. május 29-én 16.00 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
425 814 397 |
693 006 532 |
548 660 579 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
91 325 866 |
90 075 866 |
90 075 866 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
137 409 654 |
158 737 867 |
158 737 867 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 896 466 |
79 153 396 |
79 153 396 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 394 220 |
55 974 385 |
55 974 385 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 744 948 |
7 660 235 |
7 660 235 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
19 358 143 |
19 358 143 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
87 484 |
87 484 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
374 771 154 |
411 047 376 |
411 047 376 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 043 243 |
281 959 156 |
137 613 203 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
43 235 450 |
11 628 963 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
9 315 450 |
9 315 450 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
33 920 000 |
2 313 513 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
68 780 000 |
75 029 834 |
66 564 864 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
600 000 |
676 686 |
730 750 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
64 000 000 |
57 222 113 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
8 180 000 |
10 353 148 |
8 612 001 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
58 600 000 |
72 040 961 |
69 662 770 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 200 000 |
5 397 691 |
5 397 691 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 600 000 |
16 475 077 |
15 970 777 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 800 000 |
3 162 259 |
3 162 259 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
480 000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
28 000 000 |
29 620 000 |
28 679 251 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 700 000 |
10 900 000 |
10 487 652 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
4 491 870 |
4 491 870 |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
1 514 064 |
1 473 270 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
167 200 |
167 200 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
100 000 |
100 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
67 200 |
67 200 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
553 194 397 |
883 479 977 |
696 684 376 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
59 500 000 |
54 571 845 |
54 571 845 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
59 500 000 |
54 571 845 |
54 571 845 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
13 899 905 |
13 899 905 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 899 905 |
13 899 905 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
74 500 000 |
83 471 750 |
68 471 750 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
627 694 397 |
966 951 727 |
765 156 126 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
594 598 807 |
871 999 668 |
681 417 577 |
|
2 |
Személyi juttatások |
306 097 857 |
442 695 354 |
385 769 270 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 926 948 |
56 855 607 |
43 689 766 |
|
4 |
Dologi kiadások |
198 695 251 |
229 889 583 |
206 562 630 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
21 400 000 |
19 300 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 878 751 |
121 159 124 |
26 095 911 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 264 721 |
3 264 721 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
455 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 700 000 |
15 076 100 |
15 076 100 |
|
19 |
- Tartalékok |
35 178 751 |
100 659 469 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
4 972 000 |
52 928 564 |
28 874 218 |
|
23 |
Beruházások |
1 162 000 |
22 432 000 |
7 317 403 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
3 810 000 |
30 160 000 |
21 220 251 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
336 564 |
336 564 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
599 570 807 |
924 928 232 |
710 291 795 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
13 123 590 |
27 023 495 |
13 774 161 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 123 590 |
27 023 495 |
13 774 161 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
28 123 590 |
42 023 495 |
13 774 161 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
627 694 397 |
966 951 727 |
724 065 956 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-46 376 410 |
-41 448 255 |
-13 607 419 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
46 376 410 |
41 448 255 |
54 697 589 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
425 814 397 |
693 006 532 |
548 660 579 |
Személyi juttatások |
306 097 857 |
442 695 354 |
385 769 270 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
36 926 948 |
56 855 607 |
43 689 766 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
68 780 000 |
75 029 834 |
66 564 864 |
Dologi kiadások |
198 695 251 |
229 889 583 |
206 562 630 |
|
4 |
Működési bevételek |
58 600 000 |
72 040 961 |
69 662 770 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
21 400 000 |
19 300 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
167 200 |
167 200 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 878 751 |
121 159 124 |
26 095 911 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
553 194 397 |
840 244 527 |
685 055 413 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
594 598 807 |
871 999 668 |
681 417 577 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
13 899 905 |
13 899 905 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 899 905 |
13 899 905 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
13 123 590 |
27 023 495 |
13 774 161 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
13 899 905 |
13 899 905 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
13 123 590 |
27 023 495 |
13 774 161 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
553 194 397 |
854 144 432 |
698 955 318 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
607 722 397 |
899 023 163 |
695 191 738 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
41 404 410 |
31 755 141 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
3 637 836 |
|
27 |
Bruttó hiány: |
54 528 000 |
44 878 731 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3 763 580 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024. |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások |
43 235 450 |
11 628 963 |
Beruházások |
1 162 000 |
22 432 000 |
7 317 403 |
|
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
3 810 000 |
30 160 000 |
21 220 251 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
336 564 |
336 564 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
43 235 450 |
11 628 963 |
Költségvetési kiadások összesen: |
4 972 000 |
52 928 564 |
28 874 218 |
|
|
Hiány belső finanszírozás bevételei |
59 500 000 |
54 571 845 |
54 571 845 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
59 500 000 |
54 571 845 |
54 571 845 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási |
59 500 000 |
54 571 845 |
54 571 845 |
Felhalmozási célú finanszírozási |
|||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
59 500 000 |
97 807 295 |
66 200 808 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
4 972 000 |
52 928 564 |
28 874 218 |
|
Költségvetési hiány: |
4 972 000 |
9 693 114 |
17 245 255 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
54 528 000 |
44 878 731 |
37 326 590 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
közfoglalkoztatási program eszközei, |
2 024 |
21 201 000 |
6 094 722 |
6 094 722 |
||
|
óvodai eszközök |
2 024 |
648 000 |
646 811 |
646 811 |
||
|
bölcsődei játékok |
2 024 |
387 000 |
306 941 |
306 941 |
||
|
élelmezési kp eszközei |
2 024 |
111 000 |
109 729 |
109 729 |
||
|
hivatal eszközei |
2 024 |
85 000 |
79 200 |
79 200 |
||
|
Összesen: |
22 432 000 |
7 237 403 |
7 237 403 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Ároktői út, Petőfi út felújítása, acélvázas építmány bölcsőde, díszfák telepítlése, komp felújítás |
2 024 |
30 160 000 |
21 220 251 |
21 220 251 |
||
|
Összesen: |
17 200 000 |
21 220 251 |
21 220 251 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
425 814 397 |
689 831 532 |
546 323 648 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
91 325 866 |
90 075 866 |
90 075 866 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
137 409 654 |
158 737 867 |
158 737 867 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 896 466 |
79 153 396 |
79 153 396 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 394 220 |
55 974 385 |
55 974 385 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 744 948 |
7 660 235 |
7 660 235 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
19 358 143 |
19 358 143 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
87 484 |
87 484 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
374 771 154 |
411 047 376 |
411 047 376 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 043 243 |
278 784 156 |
135 276 272 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
43 235 450 |
11 628 963 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
9 315 450 |
9 315 450 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
33 920 000 |
2 313 513 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
68 780 000 |
75 029 834 |
66 484 864 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
600 000 |
676 686 |
650 750 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
64 000 000 |
57 222 113 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
8 180 000 |
10 353 148 |
8 612 001 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
13 300 000 |
24 684 842 |
24 033 281 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 200 000 |
5 397 691 |
5 397 691 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
8 875 077 |
8 875 077 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 800 000 |
3 099 399 |
3 099 399 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
480 000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
828 439 |
|
38 |
Befektetett pénzügyi eszközből származó bevétel |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
4 491 870 |
4 491 870 |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
1 340 805 |
1 340 805 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
167 200 |
167 200 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
100 000 |
100 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
67 200 |
67 200 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
507 894 397 |
832 948 858 |
648 637 956 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
59 500 000 |
53 623 350 |
53 623 350 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
59 500 000 |
53 623 350 |
53 623 350 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
13 899 905 |
13 899 905 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 899 905 |
13 899 905 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
74 500 000 |
82 523 255 |
67 523 255 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
582 394 397 |
915 472 113 |
716 161 211 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
216 128 043 |
481 872 490 |
326 304 541 |
|
2 |
Személyi juttatások |
69 546 200 |
203 972 313 |
167 333 732 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 150 492 |
25 072 660 |
15 380 952 |
|
4 |
Dologi kiadások |
86 552 600 |
110 327 227 |
98 252 780 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
21 400 000 |
19 300 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 878 751 |
121 100 290 |
26 037 077 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 264 721 |
3 264 721 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
455 000 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 700 000 |
15 076 100 |
15 076 100 |
|
19 |
- Tartalékok |
35 178 751 |
100 659 469 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
4 572 000 |
51 377 564 |
27 331 537 |
|
23 |
Beruházások |
762 000 |
21 201 000 |
6 094 722 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
3 810 000 |
29 840 000 |
20 900 251 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
336 564 |
336 564 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
220 700 043 |
533 250 054 |
353 636 078 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
346 694 354 |
367 222 059 |
321 992 273 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 123 590 |
27 023 495 |
13 774 161 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
333 570 764 |
340 198 564 |
308 218 112 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
361 694 354 |
382 222 059 |
321 992 273 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
582 394 397 |
915 472 113 |
675 628 351 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak |
||||
7. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
171 119 |
129 479 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
62 860 |
62 860 |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
108 259 |
66 619 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 175 000 |
2 336 931 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 175 000 |
2 336 931 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
80 000 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
3 346 119 |
2 546 410 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
61 259 350 |
66 602 402 |
63 485 575 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
421 252 |
421 252 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
61 259 350 |
66 181 150 |
63 064 323 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
61 259 350 |
69 948 521 |
66 031 985 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
61 259 350 |
69 863 521 |
65 450 986 |
|
2 |
Személyi juttatások |
46 967 000 |
52 342 387 |
50 031 090 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 472 350 |
6 813 443 |
6 360 600 |
|
4 |
Dologi kiadások |
8 820 000 |
10 648 857 |
9 000 462 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
58 834 |
58 834 |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
85 000 |
79 200 |
|
|
8 |
Beruházások |
85 000 |
79 200 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
61 259 350 |
69 948 521 |
65 530 186 |
|
Tényleges állományi |
||||
|
Közfoglalkoztatottak |
||||
8. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
45 300 000 |
47 185 000 |
45 500 007 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 600 000 |
7 600 000 |
7 095 700 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
28 000 000 |
29 620 000 |
28 679 251 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 700 000 |
9 900 000 |
9 659 213 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
65 000 |
65 843 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
45 300 000 |
47 185 000 |
45 500 007 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
81 881 360 |
82 136 645 |
75 399 354 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
255 285 |
255 285 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
81 881 360 |
81 881 360 |
75 144 069 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
127 181 360 |
129 321 645 |
120 899 361 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
127 181 360 |
128 890 645 |
120 168 125 |
|
2 |
Személyi juttatások |
30 602 000 |
30 162 000 |
29 162 472 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 714 360 |
4 179 758 |
3 668 620 |
|
4 |
Dologi kiadások |
92 865 000 |
94 548 887 |
87 337 033 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
431 000 |
429 729 |
|
|
8 |
Beruházások |
111 000 |
109 729 |
|
|
9 |
Felújítások |
320 000 |
320 000 |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
127 181 360 |
129 321 645 |
120 597 854 |
|
Tényleges állományi |
||||
|
Közfoglalkoztatottak |
||||
9. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
426 498 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
426 498 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
426 498 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
158 332 654 |
158 423 125 |
137 333 722 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
90 471 |
90 471 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
158 332 654 |
158 332 654 |
137 243 251 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
158 332 654 |
158 423 125 |
137 333 722 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
158 132 654 |
157 775 125 |
137 020 350 |
|
2 |
Személyi juttatások |
133 002 657 |
129 184 655 |
112 954 891 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 212 346 |
17 212 346 |
14 853 721 |
|
4 |
Dologi kiadások |
7 917 651 |
11 378 124 |
9 211 738 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
200 000 |
648 000 |
646 811 |
|
8 |
Beruházások |
200 000 |
648 000 |
646 811 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
158 332 654 |
158 423 125 |
137 667 161 |
|
Tényleges állományi |
||||
|
Közfoglalkoztatottak |
||||
10. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
0 |
0 |
3 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
3 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
0 |
0 |
3 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
32 097 400 |
33 984 887 |
32 947 956 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
181 487 |
181 487 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
32 097 400 |
33 803 400 |
32 766 469 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
32 097 400 |
33 984 887 |
32 947 959 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
31 897 400 |
33 597 887 |
32 473 575 |
|
2 |
Személyi juttatások |
25 980 000 |
27 033 999 |
26 287 085 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 377 400 |
3 577 400 |
3 425 873 |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 540 000 |
2 986 488 |
2 760 617 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
200 000 |
387 000 |
386 941 |
|
8 |
Beruházások |
200 000 |
387 000 |
386 941 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
32 097 400 |
33 984 887 |
32 860 516 |
|
Tényleges állományi |
4 |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
||||
11. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból |
Jóváhagyottból |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Tiszakeszi Község Önkormányzata |
47 674 116 |
47 674 116 |
|||
|
2. |
Tiszakeszi Polgármesteri Hivatal |
421 799 |
421 799 |
|||
|
3. |
Élelmezési Központ |
301 507 |
301 507 |
|||
|
4. |
Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda |
93 059 |
93 059 |
|||
|
5. |
Tiszakeszi Apró Csodák Bölcsőde |
87 443 |
87 443 |
|||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
12. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
működési támogatás |
64 900 |
64 900 |
|
2. |
Tiszakeszi Községi Sportegyesület |
működési támogatás |
3 001 000 |
3 001 000 |
|
3. |
Borsodvíz Zrt |
víz-csatorna támogatás |
12 010 200 |
12 010 200 |
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
Összesen: |
15 076 100 |
15 076 100 |
||
13. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|---|---|---|
|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
57 421 816 |
|
4 |
B. Korrekciós tételek összesen |
-1 565 288 |
|
5 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
55 856 528 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 657 566 999 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
11 968 000 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
353 904 226 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 023 439 225 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
957 819 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
957 819 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
977 540 |
|
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
54 878 988 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
55 856 528 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
23 406 922 |
|
D/II költségvetési évet követő kötelezettségek |
33 728 127 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
410 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
57 545 049 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
7 749 678 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 145 548 299 |
|
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 954 752 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
90 949 458 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
19 432 705 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 065 134 163 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
13 513 900 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
13 249 334 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 688 604 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
34 451 838 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
45 962 298 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 145 548 299 |