Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelettel fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában egyszer módosításra került. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a gazdálkodásról szóló tájékoztatókból.

Tiszakeszi lakosainak száma 2023. január 1-jén 2596 fő volt.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 30 033 937 Ft költségvetési hiánnyal és 30 033 937 Ft finanszírozási többlettel fogadta el.

Az önkormányzat a belső hiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevételével ellentételezte.

A működési hiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást nem kapott.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tett, melynek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A zárszámadási rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza Tiszakeszi Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét.

A BEVÉTELEKBŐL a költségvetési bevétel összege 644 972 258 Ft, a finanszírozási bevétel összege 43 832 161 Ft, a bevételek összesen 688 804 419 Ft.

A bevételek 1. sora az önkormányzat működési (állami) támogatásait mutatja jogcímenként, melynek összege 497 020 806 Ft.

Az államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei jogcímen 118 786 525 Ft került elszámolásra. (közfoglalkoztatási program működési támogatása, neak támogatás, Biztos Kezdet Gyerekház támogatása)

A felhalmozási célú támogatások bevételeinél feltüntetett 5 776 293 Ft támogatás került elszámolásra. (Komp pályázat, közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása)

A közhatalmi bevételek teljesítésére 72 459 355 Ft került elszámolásra.

Felhalmozási bevétel 5 389 049 Ft volt (internethálózat, telek értékesítése)

Működési célú átvett pénzeszköz bevétele 1 370 050 Ft volt. (víz-csatorna támogatás fel nem használt része)

A finanszírozás bevételek összesen 43 832 161 Ft, melyből:

A KIADÁSOK táblázat tartalmazza az önkormányzat költségvetési kiadásait 622 621 550 Ft összegben.

A személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra (2-3. sor) 357 325 055 Ft tartalmazzák a foglalkoztatottak személyi juttatásait, a külső személyi juttatásokat, valamint azok járulékait. A 2023. decemberi bérek januárban kerültek kifizetésre.

A dologi kiadásokra (4. sor215 452 181 Ft került elszámolásra.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira (5. sor) 11 864 999 Ft-ot fordítottunk:

Az egyéb működési célú kiadásokra (6.sor) 26 214 000 Ft-ot fordítottunk:

Felhalmozási kiadások: (22 sor) 11 765 315 Ft – részletesen a 3. számú melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.

A finanszírozás kiadás (61.sor) összesen 11 611 024 Ft, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése volt.

Az önkormányzat 2023. január 01-i nyitó pénzkészlete 34 088 315 Ft volt.

A korrekciós tételek, 23 333 501 Ft figyelembe vétele után a 2023. december 31-i záró pénzkészlet 57 421 816 Ft.

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségeket az önkormányzat nem vállalt.

Az önkormányzatnak hitelállománya 2023. december 31-én nem volt és jelenleg sincs.

2023. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

A 2023. év decemberében kiutalt 2023. évi állami támogatás előleg miatti államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósságállomány 11 611 024 Ft. Ez a januári havi nettó finanszírozás keretében elszámolásra került.

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2023. december 31-én 2 118 909 037 Ft

A befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke az időszak végén: 11 968 000 Ft

A mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a vagyonkimutatást a 14. melléklet tartalmazza

A 2023. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2024-ben kiemelt figyelemmel kell elemezni a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

Kérem, hogy a képviselő-testület a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Tiszakeszi, 2024. május 16.

Sipos Imre

polgármester