Tiszatarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 05. 27Tiszatarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról1
Tiszatarján Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 540 626 130 Ft bevétellel
b) 494 424 181 Ft kiadással
c) 46 201 949 Ft bevételi maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el
2. § (1) Az önkormányzati bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet, 4. melléklet és 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, vagyonkimutatását 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá
(7) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből és a tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célok a 11. melléklet szerint hagyja jóvá
(9) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 12. melléklet és 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §2
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
195 375 959 |
213 107 489 |
213 107 489 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
100 768 403 |
99 420 597 |
99 420 597 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 997 300 |
42 584 970 |
42 584 970 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 575 360 |
37 769 849 |
37 769 849 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
20 234 896 |
19 811 596 |
19 811 596 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 409 740 |
2 409 740 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 451 147 |
10 451 147 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
659 590 |
659 590 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 331 214 |
94 677 593 |
94 321 989 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 331 214 |
94 677 593 |
94 321 989 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
11 958 380 |
42 337 422 |
42 263 294 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
11 958 380 |
42 337 422 |
42 263 294 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
20 434 305 |
17 934 305 |
18 702 954 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
17 684 305 |
17 684 305 |
18 485 801 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 684 305 |
2 684 305 |
2 038 447 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
15 000 000 |
15 000 000 |
16 447 354 |
4.2. |
Gépjárműadó |
2 500 000 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
217 153 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 112 000 |
11 355 441 |
23 098 115 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
7 522 962 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 954 408 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 568 322 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
382 562 |
5.5. |
Ellátási díjak |
4 250 000 |
4 493 441 |
4 208 483 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 362 000 |
2 362 000 |
3 392 902 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
68 417 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
59 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
255 211 858 |
381 912 250 |
393 993 841 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
140 292 228 |
140 492 228 |
138 575 065 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 292 228 |
140 492 228 |
138 575 065 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
8 057 224 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
8 057 224 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
140 292 228 |
140 492 228 |
146 632 289 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
395 504 086 |
522 404 478 |
540 626 130 |
2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarján Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
195 375 959 |
213 107 489 |
213 107 489 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
100 768 403 |
99 420 597 |
99 420 597 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 997 300 |
42 584 970 |
42 584 970 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 575 360 |
37 769 849 |
37 769 849 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
20 234 896 |
19 811 596 |
19 811 596 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 409 740 |
2 409 740 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 451 147 |
10 451 147 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
659 590 |
659 590 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 331 214 |
89 944 398 |
89 944 398 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 331 214 |
89 944 398 |
89 944 398 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
11 958 380 |
42 337 422 |
42 263 294 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
11 958 380 |
42 337 422 |
42 263 294 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
20 434 305 |
17 934 305 |
18 702 954 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
17 684 305 |
17 684 305 |
18 485 801 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 684 305 |
2 684 305 |
2 038 447 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
15 000 000 |
15 000 000 |
16 447 354 |
4.2. |
Gépjárműadó |
2 500 000 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
217 153 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 715 000 |
5 715 000 |
17 747 382 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
7 522 962 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 949 408 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 568 322 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
382 562 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 215 000 |
1 215 000 |
2 256 599 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
67 476 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
53 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
249 814 858 |
371 538 614 |
384 265 517 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
139 249 052 |
139 249 052 |
137 531 889 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
139 249 052 |
139 249 052 |
137 531 889 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
8 057 224 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
8 057 224 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
139 249 052 |
139 249 052 |
145 589 113 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
389 063 910 |
510 787 666 |
529 854 630 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
181 086 658 |
224 884 456 |
204 312 205 |
1.1. |
Személyi juttatások |
54 260 479 |
77 504 336 |
76 839 417 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 806 504 |
9 173 013 |
9 173 013 |
1.3. |
Dologi kiadások |
86 473 185 |
112 032 787 |
92 281 094 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 226 090 |
14 381 095 |
14 381 095 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 320 400 |
11 793 225 |
11 637 586 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
664 499 |
664 499 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
664 499 |
664 499 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 110 400 |
9 918 726 |
9 918 726 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
210 000 |
1 210 000 |
1 054 361 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
56 351 471 |
125 351 471 |
123 251 851 |
2.1. |
Beruházások |
56 351 471 |
98 051 471 |
96 068 977 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
96 068 977 |
||
2.3. |
Felújítások |
0 |
27 300 000 |
27 182 874 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
237 438 129 |
350 235 927 |
327 564 056 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
9 458 380 |
9 458 380 |
9 458 380 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
9 458 380 |
9 458 380 |
9 458 380 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
142 167 401 |
151 093 359 |
149 335 610 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
7 815 038 |
7 815 038 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
142 167 401 |
143 278 321 |
141 520 572 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
151 625 781 |
160 551 739 |
158 793 990 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
389 063 910 |
510 787 666 |
486 358 046 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
65 |
65 |
||
3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
5 685 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
5 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
685 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
4 733 195 |
4 377 591 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
4 733 195 |
4 377 591 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
4 733 195 |
4 383 276 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
63 552 429 |
63 552 429 |
61 946 996 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 009 930 |
1 009 930 |
1 009 930 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
62 542 499 |
62 542 499 |
60 937 066 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
63 552 429 |
68 285 624 |
66 330 272 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
63 552 429 |
68 015 634 |
63 489 078 |
1.1. |
Személyi juttatások |
50 777 836 |
51 777 836 |
48 768 642 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 243 596 |
8 243 596 |
7 926 965 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 530 997 |
7 994 202 |
6 793 471 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
269 990 |
269 990 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
269 990 |
269 990 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
63 552 429 |
68 285 624 |
63 759 068 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
4. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
136 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
134 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
136 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
52 211 448 |
53 522 368 |
53 322 368 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 802 |
220 802 |
20 802 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
52 190 646 |
53 301 566 |
53 301 566 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
52 211 448 |
53 522 368 |
53 322 504 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
52 211 448 |
53 500 378 |
53 293 876 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 720 840 |
39 001 639 |
38 907 434 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 663 866 |
6 803 056 |
6 803 056 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 826 742 |
7 695 683 |
7 583 386 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
21 990 |
21 990 |
2.1. |
Beruházások |
21 990 |
21 990 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
52 211 448 |
53 522 368 |
53 315 866 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
5. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 397 000 |
5 640 441 |
5 344 912 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
4 250 000 |
4 493 441 |
4 208 483 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 147 000 |
1 147 000 |
1 136 303 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
122 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
4 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 397 000 |
5 640 441 |
5 344 912 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
27 446 700 |
27 446 700 |
27 294 384 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
27 434 256 |
27 434 256 |
27 281 940 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
32 843 700 |
33 087 141 |
32 639 296 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
32 843 700 |
33 087 141 |
32 511 773 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 979 200 |
15 233 090 |
14 950 124 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 888 610 |
2 312 650 |
2 312 650 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 975 890 |
15 541 401 |
15 248 999 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
32 843 700 |
33 087 141 |
32 511 773 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
6. melléklet
Megnevezés |
Állományi érték |
|
|---|---|---|
1 |
A/I. Immateriális javak |
0 |
2 |
A/II. Tárgyi eszközök |
1 459 946 810 |
3 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
13 028 500 |
4 |
A/IV. Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök |
341 586 299 |
5 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 814 561 609 |
6 |
B/I. Készletek |
1 331 642 |
7 |
B/II. Értéklpapírok |
0 |
8 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
1 331 642 |
9 |
C/I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
10 |
C/II. Pénztárak, csekkek |
|
11 |
C/III. Forintszámlák, devizaszámlák |
46 031 949 |
12 |
C/VI. Idegen pénzeszközök |
0 |
13 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
46 031 949 |
14 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
23 296 285 |
15 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
16 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
170 000 |
17 |
D) KÖVETELÉSEK |
23 466 285 |
18 |
E) EGYÉB SAJÉTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|
19 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 885 391 485 |
21 |
G/I. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 186 243 028 |
22 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
23 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
33 691 870 |
24 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
643 485 436 |
25 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
26 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-10 530 195 |
27 |
G) SAJÁT TŐKE |
1 852 890 139 |
28 |
H/I. költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3 497 077 |
29 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
8 057 224 |
30 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|
31 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
11 554 301 |
32 |
I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZODALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
33 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
20 947 045 |
34 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 885 391 485 |
7. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
195 375 959 |
213 107 489 |
213 107 489 |
Személyi juttatások |
163 738 355 |
183 516 901 |
179 465 617 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 195 208 |
29 289 746 |
53 587 288 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 602 576 |
26 532 315 |
26 215 684 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
91 901 601 |
143 264 073 |
121 906 950 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
20 434 305 |
17 934 305 |
18 702 954 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 226 090 |
14 381 095 |
14 381 095 |
5. |
Működési bevételek |
11 112 000 |
11 355 441 |
23 098 115 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 225 613 |
11 793 225 |
11 637 586 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
16648903 |
11 786 219 |
Tartalékok |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1..+…+12.) |
291 766 375 |
271 686 981 |
320 282 065 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
329 694 235 |
379 487 609 |
353 606 932 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
140 292 228 |
140 492 228 |
138 575 065 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
140 292 228 |
140 492 228 |
138 575 065 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
ÁH-n belüli megelőlegezések vissazfizetése |
0 |
7 815 038 |
7 815 038 |
|||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Intézmény finanszírozása |
||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
140 292 228 |
140 492 228 |
138 575 065 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
0 |
7815038 |
7815038 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
432 058 603 |
412 179 209 |
458 857 130 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
329 694 235 |
387 302 647 |
361 421 970 |
26. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
27. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||||||
8. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
E |
F |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
56 351 471 |
98 343 451 |
96 360 957 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
39 950 000 |
98 343 451 |
96 068 977 |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
27 300 000 |
27 300 000 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 500 000 |
2 500 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+…+11.) |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
56 351 471 |
125 643 451 |
123 660 957 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
8 057 224 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
9 458 380 |
9 458 380 |
9 458 380 |
|||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
8 057 224 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
0 |
8 057 224 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
9 458 380 |
9 458 380 |
9 458 380 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
0 |
2 500 000 |
10 557 224 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
65809851 |
135 101 831 |
133 119 337 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||||||
9. melléklet
Tiszatarján Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2018. |
2019. |
2020. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
|||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet
Tiszatarján Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
20 184 305 |
17 684 305 |
18 485 801 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
250 000 |
250 000 |
217 153 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
20 434 305 |
17 934 305 |
18 702 954 |
|
11. melléklet
forintban |
||
|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
B |
C |
|
1 |
||
2 |
||
3 |
||
4 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
12. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Géppályázat |
3 502 660 |
2020 |
3 502 660 |
3 502 660 |
3 502 660 |
Jármű vásárlás |
15 675 000 |
2020 |
11 578 699 |
15 675 000 |
15 675 000 |
Orvosi eszköz beszerzés (Magyar Falu Program) |
1 933 706 |
2020 |
1 933 706 |
1 933 706 |
1 933 706 |
Lif pályázat |
39 336 406 |
2020 |
39 336 406 |
39 336 406 |
39 336 406 |
Részesedé (Zselyke Kft) |
3 000 000 |
2020 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Napelem |
27 961 590 |
2020 |
27 961 590 |
27 961 590 |
|
Raktár vásárlás |
4 000 000 |
2020 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Egyéb kisértékű eszközök beszerzése |
951 595 |
2020 |
2 934 089 |
951 595 |
|
ÖSSZESEN: |
96 360 957 |
56 351 471 |
98 343 451 |
96 360 957 |
|
13. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Kultúr felújítás (Magyar Falu Program) |
20 732 874 |
2020 |
20 850 000 |
20 732 874 |
|
Sportpálya felújítás |
6 450 000 |
2020 |
6 450 000 |
6 450 000 |
|
ÖSSZESEN: |
27 182 874 |
0 |
27 300 000 |
27 182 874 |
|
14. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
393 993 841 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
477 267 889 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-83 274 048 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
146 632 289 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
17 273 418 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
129 358 871 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
46 084 823 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
46 084 823 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
46 084 823 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
15. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
15 850 253 |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
19 052 324 |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
705 397 |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
35 607 974 |
5 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
6 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
7 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
8 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
354 628 061 |
9 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
91 860 850 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
44 763 294 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 059 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
491 257 264 |
13 |
10 Anyagköltség |
46 234 496 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
43 120 966 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 923 984 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
92 279 446 |
18 |
14 Bérköltség |
158 739 024 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
21 914 799 |
20 |
16 Bérjárulékok |
26 099 455 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
206 753 278 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
22 627 226 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
215 628 870 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-10 423 582 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
68 417 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
|
30 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
68 417 |
31 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
32 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
33 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|
34 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
35 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
175 030 |
36 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
175 030 |
37 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-106 613 |
38 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-10 530 195 |
Az önkormányzati rendeletet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.