Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 31- 2022. 12. 31Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszatarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
Módosított |
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
235 352 422 |
250 581 846 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 834 168 |
94 834 168 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 579 918 |
52 612 918 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 250 800 |
53 396 488 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 699 766 |
19 947 061 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 118 117 |
3 118 117 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
21 552 196 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
9 954 000 |
5 120 898 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 202 690 |
109 746 125 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 202 690 |
109 746 125 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
15 500 000 |
78 904 822 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
7 283 068 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 500 000 |
71 621 754 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
21 250 000 |
21 250 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
21 000 000 |
21 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
19 000 000 |
19 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 018 000 |
24 605 751 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 300 000 |
2 300 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
5 100 000 |
12 687 751 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 618 000 |
3 618 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
319 323 112 |
485 088 544 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
67 908 610 |
67 908 610 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
67 908 610 |
67 908 610 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
77 908 610 |
77 908 610 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
397 231 722 |
562 997 154 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti |
Módosított |
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
324 837 525 |
470 933 928 |
1.1. |
Személyi juttatások |
176 446 982 |
238 076 779 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 937 255 |
30 427 255 |
1.3. |
Dologi kiadások |
88 820 318 |
166 666 689 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 162 570 |
28 162 570 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 470 400 |
7 600 635 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
130 235 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
130 235 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 110 400 |
7 110 400 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
360 000 |
360 000 |
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
62 394 197 |
73 674 197 |
2.1. |
Beruházások |
2 000 599 |
13 280 599 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
60 393 598 |
60 393 598 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
387 231 722 |
544 608 125 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
8 389 029 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
8 389 029 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
||
6.4. |
Intézmény finanszírozás |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 000 000 |
18 389 029 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
397 231 722 |
562 997 154 |
2. melléklet a 10/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
Módosított |
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
235 352 422 |
250 581 846 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 834 168 |
94 834 168 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 579 918 |
52 612 918 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 250 800 |
53 396 488 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 699 766 |
19 947 061 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 118 117 |
3 118 117 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
21 552 196 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
9 954 000 |
5 120 898 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 202 690 |
109 746 125 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 202 690 |
109 746 125 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
15 500 000 |
78 904 822 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
7 283 068 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 500 000 |
71 621 754 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
21 250 000 |
21 250 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
21 000 000 |
21 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
19 000 000 |
19 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 018 000 |
24 605 751 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 300 000 |
2 300 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
5 100 000 |
12 687 751 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 618 000 |
3 618 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
319 323 112 |
485 088 544 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
67 908 610 |
67 908 610 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
67 908 610 |
67 908 610 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
77 908 610 |
77 908 610 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
397 231 722 |
562 997 154 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti |
Módosított |
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
324 837 525 |
470 933 928 |
1.1. |
Személyi juttatások |
176 446 982 |
238 076 779 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 937 255 |
30 427 255 |
1.3. |
Dologi kiadások |
88 820 318 |
166 666 689 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 162 570 |
28 162 570 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 470 400 |
7 600 635 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
130 235 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
130 235 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 110 400 |
7 110 400 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
360 000 |
360 000 |
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
62 394 197 |
73 674 197 |
2.1. |
Beruházások |
2 000 599 |
13 280 599 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
60 393 598 |
60 393 598 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
387 231 722 |
544 608 125 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
8 389 029 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
8 389 029 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
||
6.4. |
Intézmény finanszírozás |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 000 000 |
18 389 029 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
397 231 722 |
562 997 154 |
3. melléklet a 10/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
235 352 422 |
250 581 846 |
Személyi juttatások |
176 446 982 |
238 076 779 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 202 690 |
109 746 125 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 937 255 |
30 427 255 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
88 820 318 |
166 666 689 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
21 250 000 |
21 250 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 162 570 |
28 162 570 |
5. |
Működési bevételek |
17 018 000 |
24 605 751 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 470 400 |
7 600 635 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
303 823 112 |
406 183 722 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
324 837 525 |
470 933 928 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
67 908 610 |
67 908 610 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
67 908 610 |
67 908 610 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
22. |
Váltóbevételek |
ÁH-n belüli megelőlegezések vissazfizetése |
0 |
|||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Intézmény finanszírozása |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
77 908 610 |
77 908 610 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
381 731 722 |
484 092 332 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
334 837 525 |
480 933 928 |
26. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||
27. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||||
4. melléklet a 10/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 500 000 |
78 904 822 |
Beruházások |
2 000 599 |
13 280 599 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
60 393 598 |
60 393 598 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
15 500 000 |
78 904 822 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
62 394 197 |
73 674 197 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
15 500 000 |
78 904 822 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
62 394 197 |
73 674 197 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||||
5. melléklet a 10/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Eredeti |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
Magyar Falu útpályázat |
2 000 599 |
2022 |
2 000 599 |
2 000 599 |
Start és egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
11 280 000 |
2022 |
11 280 000 |
|
ÖSSZESEN: |
2 000 599 |
13 280 599 |
||
6. melléklet a 10/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1. Helyi identitás és kohézió |
|||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Források |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
1 276 230 |
1 276 230 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
1 276 230 |
0 |
0 |
1 276 230 |
Kiadások, költségek |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 276 230 |
1 276 230 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
1 276 230 |
0 |
0 |
1 276 230 |
7. melléklet a 10/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarján Község Önkormányzata |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
235 352 422 |
250 581 846 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 834 168 |
94 834 168 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 579 918 |
52 612 918 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 250 800 |
53 396 488 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 699 766 |
19 947 061 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 118 117 |
3 118 117 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3915653 |
21 552 196 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
9 954 000 |
5 120 898 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 202 690 |
109 746 125 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 202 690 |
109 746 125 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
15 500 000 |
78 904 822 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
7 283 068 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 500 000 |
71 621 754 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
21 250 000 |
21 250 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
21 000 000 |
21 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
19 000 000 |
19 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 018 000 |
24 605 751 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 300 000 |
2 300 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
5 100 000 |
12 687 751 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 618 000 |
3 618 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
319 323 112 |
485 088 544 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
67 908 610 |
67 908 610 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
67 908 610 |
67 908 610 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
77 908 610 |
77 908 610 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
397 231 722 |
562 997 154 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
324 837 525 |
470 933 928 |
1.1. |
Személyi juttatások |
176 446 982 |
238 076 779 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 937 255 |
30 427 255 |
1.3. |
Dologi kiadások |
88 820 318 |
166 666 689 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 162 570 |
28 162 570 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 470 400 |
7 600 635 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
130 235 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
130 235 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 110 400 |
7 110 400 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
360 000 |
360 000 |
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
62 394 197 |
73 674 197 |
2.1. |
Beruházások |
2 000 599 |
13 280 599 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
60 393 598 |
60 393 598 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
387 231 722 |
544 608 125 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 000 000 |
10 000 000 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
0 |
8 389 029 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
8 389 029 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 000 000 |
18 389 029 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
397 231 722 |
562 997 154 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
34 |
||
8. melléklet a 10/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarján Község Önkormányzata |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
01 |
|
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
235 352 422 |
250 581 846 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 834 168 |
94 834 168 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 579 918 |
52 612 918 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 250 800 |
53 396 488 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 699 766 |
19 947 061 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 118 117 |
3 118 117 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
21 552 196 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
9 954 000 |
5 120 898 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 202 690 |
109 746 125 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 202 690 |
109 746 125 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
15 500 000 |
78 904 822 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
7 283 068 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 500 000 |
71 621 754 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
21 250 000 |
21 250 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
21 000 000 |
21 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
19 000 000 |
19 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 018 000 |
24 605 751 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 300 000 |
2 300 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
5 100 000 |
12 687 751 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 618 000 |
3 618 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
319 323 112 |
485 088 544 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
67 908 610 |
67 908 610 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
67 908 610 |
67 908 610 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
77 908 610 |
77 908 610 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
397 231 722 |
562 997 154 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
324 837 525 |
470 933 928 |
1.1. |
Személyi juttatások |
176 446 982 |
238 076 779 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 937 255 |
30 427 255 |
1.3. |
Dologi kiadások |
88 820 318 |
166 666 689 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 162 570 |
28 162 570 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 470 400 |
7 600 635 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
130 235 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
130 235 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 110 400 |
7 110 400 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
360 000 |
360 000 |
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
62 394 197 |
73 674 197 |
2.1. |
Beruházások |
2 000 599 |
13 280 599 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
60 393 598 |
60 393 598 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
387 231 722 |
544 608 125 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 000 000 |
10 000 000 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
0 |
8 389 029 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
8 389 029 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 000 000 |
18 389 029 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
397 231 722 |
562 997 154 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
34 |
||
9. melléklet a 10/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
9 776 850 |
17 427 395 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 776 850 |
17 427 395 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 776 850 |
17 427 395 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 584 043 |
72 584 043 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 643 268 |
2 643 268 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 940 775 |
69 940 775 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
82 360 893 |
90 011 438 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 360 893 |
90 011 438 |
1.1. |
Személyi juttatások |
70 410 767 |
77 787 812 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 750 011 |
8 750 011 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 200 115 |
3 473 615 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
82 360 893 |
90 011 438 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
10. melléklet a 10/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
69 556 969 |
69 556 969 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
48 051 |
48 051 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 508 918 |
69 508 918 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
69 556 969 |
69 556 969 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
69 556 969 |
69 556 969 |
1.1. |
Személyi juttatások |
54 145 084 |
54 095 085 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 560 885 |
7 260 885 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 851 000 |
8 200 999 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
69 556 969 |
69 556 969 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
11. melléklet a 10/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ |
04 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
6 477 000 |
14 064 751 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 100 000 |
12 687 751 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 377 000 |
1 377 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
6 477 000 |
14 064 751 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
28 193 951 |
28 193 951 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 385 |
60 385 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
28 133 566 |
28 133 566 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
34 670 951 |
42 258 702 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
34 670 951 |
42 258 702 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 840 000 |
18 052 751 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 059 200 |
2 149 200 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 771 751 |
22 056 751 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
34 670 951 |
42 258 702 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||