Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 29- 2023. 05. 26Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásról1
Tiszatarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásról a következő rendeletet rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 499.193.203 Ft bevétellel
b) 417.442.176 Ft kiadással
c) 81.751.027 Ft bevételi maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzati bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet, 4. melléklet és 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, vagyonkimutatását 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. és 8. melléklet tartalmazza önkormányzati szinten.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit illetve annak tárgyévi fizetési kötelezettségeinek megállapítását a 9. és 10. melléklet tartalmazza. Az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat a 11. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 12. melléklet és 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §2
6. §3
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
201 430 595 |
215 935 329 |
215 935 329 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 238 218 |
99 605 527 |
99 605 527 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
39 767 900 |
36 685 420 |
36 685 420 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 931 440 |
42 835 525 |
42 835 525 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
18 455 037 |
19 924 070 |
19 924 070 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 038 000 |
3 088 400 |
3 088 400 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 714 182 |
12 714 182 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 082 205 |
1 082 205 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 268 364 |
81 909 211 |
85 428 876 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 268 364 |
81 909 211 |
85 428 876 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
8 500 000 |
102 568 860 |
98 705 950 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 500 000 |
102 568 860 |
98 705 950 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 250 000 |
10 250 000 |
20 096 263 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
19 914 845 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 138 282 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
8 000 000 |
8 000 000 |
17 776 563 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
181 418 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 732 000 |
17 416 104 |
14 435 807 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
2 317 591 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 166 693 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 558 461 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
4 600 000 |
7 284 104 |
5 232 409 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 132 000 |
3 132 000 |
2 078 358 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
74 198 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
97 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
261 180 959 |
428 079 504 |
434 602 225 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
46 031 949 |
46 031 949 |
46 201 949 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 031 949 |
46 031 949 |
46 201 949 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
8 389 029 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
8 389 029 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
56 031 949 |
56 031 949 |
64 590 978 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
317 212 908 |
484 111 453 |
499 193 203 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
297 216 977 |
424 103 929 |
358 876 840 |
1.1. |
Személyi juttatások |
150 643 062 |
194 824 019 |
189 700 220 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 297 106 |
25 373 285 |
25 122 891 |
1.3. |
Dologi kiadások |
86 986 419 |
160 941 529 |
123 131 919 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 969 990 |
23 969 990 |
9 007 210 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 320 400 |
18 995 106 |
11 914 600 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1 820 467 |
1 820 467 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1 820 467 |
1 820 467 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 110 400 |
11 563 639 |
4 625 988 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 210 000 |
5 611 000 |
5 468 145 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
9 995 931 |
41 950 300 |
40 508 012 |
2.1. |
Beruházások |
9 995 931 |
14 535 931 |
13 721 498 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
27 414 369 |
26 786 514 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
307 212 908 |
466 054 229 |
399 384 852 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
8 057 224 |
8 057 224 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
8 057 224 |
8 057 224 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
|||
6.4. |
Intézmény finanszírozás |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 000 000 |
18 057 224 |
18 057 224 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
317 212 908 |
484 111 453 |
417 442 076 |
2. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
201 430 595 |
215 935 329 |
215 935 329 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 238 218 |
99 605 527 |
99 605 527 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
39 767 900 |
36 685 420 |
36 685 420 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 931 440 |
42 835 525 |
42 835 525 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
18 455 037 |
19 924 070 |
19 924 070 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 038 000 |
3 088 400 |
3 088 400 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 714 182 |
12 714 182 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 082 205 |
1 082 205 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
23 714 115 |
76 706 224 |
80 225 889 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 714 115 |
76 706 224 |
80 225 889 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
8 500 000 |
102 568 860 |
98 705 950 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 500 000 |
102 568 860 |
98 705 950 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 250 000 |
10 250 000 |
20 096 263 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
19 914 845 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 138 282 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
8 000 000 |
8 000 000 |
17 776 563 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
181 418 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 890 000 |
8 890 000 |
7 539 034 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
2 317 591 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 965 591 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 558 461 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 890 000 |
1 890 000 |
616 702 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
72 593 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
96 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
252 784 710 |
414 350 413 |
422 502 465 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
43 326 584 |
43 326 584 |
43 496 584 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
43 326 584 |
43 326 584 |
43 496 584 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
8 389 029 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
8 389 029 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
53 326 584 |
53 326 584 |
61 885 613 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
306 111 294 |
467 676 997 |
484 388 078 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
141 128 965 |
262 683 075 |
204 057 585 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 823 770 |
78 786 353 |
76 338 947 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 000 234 |
8 635 920 |
8 467 004 |
1.3. |
Dologi kiadások |
65 014 571 |
134 748 945 |
100 783 063 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 969 990 |
23 969 990 |
9 007 210 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 320 400 |
16 541 867 |
9 461 361 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1 820 467 |
1 820 467 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1 820 467 |
1 820 467 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 110 400 |
9 110 400 |
2 172 749 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 210 000 |
5 611 000 |
5 468 145 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
9 995 931 |
41 950 300 |
40 508 012 |
2.1. |
Beruházások |
9 995 931 |
14 535 931 |
13 721 498 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
0 |
27 414 369 |
26 786 514 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
151 124 896 |
304 633 375 |
244 565 597 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
144 986 398 |
153 043 622 |
150 823 058 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
8 057 224 |
8 057 224 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
144 986 398 |
144 986 398 |
142 765 834 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
154 986 398 |
163 043 622 |
160 823 058 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
306 111 294 |
467 676 997 |
405 388 655 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
34 |
34 |
||
3. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
21 327 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
20 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
1 327 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 554 249 |
5 202 987 |
5 202 987 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 554 249 |
5 202 987 |
5 202 987 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 554 249 |
5 202 987 |
5 224 314 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
67 623 500 |
67 623 500 |
67 540 194 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 571 204 |
2 571 204 |
2 571 204 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
65 052 296 |
65 052 296 |
64 968 990 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
70 177 749 |
72 826 487 |
72 764 508 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
70 177 749 |
72 826 487 |
70 121 240 |
1.1. |
Személyi juttatások |
57 513 384 |
57 123 768 |
55 272 978 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 494 127 |
8 204 620 |
8 204 620 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 170 238 |
5 044 860 |
4 190 403 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 453 239 |
2 453 239 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
70 177 749 |
72 826 487 |
70 121 240 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
4. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
40 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
39 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
40 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
54 717 263 |
54 717 263 |
54 515 800 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 638 |
6 638 |
6 638 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
54 710 625 |
54 710 625 |
54 509 162 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
54 717 263 |
54 717 263 |
54 515 840 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 717 263 |
54 717 263 |
54 467 789 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 481 908 |
44 649 898 |
44 565 174 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 735 355 |
6 335 355 |
6 298 706 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 500 000 |
3 732 010 |
3 603 909 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
54 717 263 |
54 717 263 |
54 467 789 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
5. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 842 000 |
8 526 104 |
6 875 406 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
181 102 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
4 600 000 |
7 284 104 |
5 232 409 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 242 000 |
1 242 000 |
1 461 656 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
239 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 842 000 |
8 526 104 |
6 875 406 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
25 351 000 |
25 351 000 |
23 415 205 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
127 523 |
127 523 |
127 523 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
25 223 477 |
25 223 477 |
23 287 682 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
31 193 000 |
33 877 104 |
30 290 611 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
31 193 000 |
33 877 104 |
30 230 226 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 824 000 |
14 264 000 |
13 523 121 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 067 390 |
2 197 390 |
2 152 561 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 301 610 |
17 415 714 |
14 554 544 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
31 193 000 |
33 877 104 |
30 230 226 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
6. melléklet
Megnevezés |
Állományi érték |
|
|---|---|---|
1 |
A/I. Immateriális javak |
0 |
2 |
A/II. Tárgyi eszközök |
1 489 122 354 |
3 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
13 028 500 |
4 |
A/IV. Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök |
340 903 126 |
5 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 843 053 980 |
6 |
B/I. Készletek |
1 205 946 |
7 |
B/II. Értéklpapírok |
0 |
8 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
1 205 946 |
9 |
C/I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
10 |
C/II. Pénztárak, csekkek |
|
11 |
C/III. Forintszámlák, devizaszámlák |
81 507 627 |
12 |
C/VI. Idegen pénzeszközök |
0 |
13 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
81 507 627 |
14 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
23 792 961 |
15 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
16 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
250 000 |
17 |
D) KÖVETELÉSEK |
24 042 961 |
18 |
E) EGYÉB SAJÉTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|
19 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 949 810 514 |
21 |
G/I. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 186 243 028 |
22 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
23 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
33 691 870 |
24 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
632 955 241 |
25 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
26 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
62 452 206 |
27 |
G) SAJÁT TŐKE |
1 915 342 345 |
28 |
H/I. költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
6 958 374 |
29 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
8 389 029 |
30 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
6 500 |
31 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
15 353 903 |
32 |
I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZODALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
33 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
19 114 266 |
34 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 949 810 514 |
7. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
201 430 595 |
215 935 329 |
215 935 329 |
Személyi juttatások |
33 823 770 |
78 786 353 |
76 338 947 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 714 115 |
76 706 224 |
80 225 889 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 000 234 |
8 635 920 |
8 467 004 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
65 014 571 |
134 748 945 |
100 783 063 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
10 250 000 |
10 250 000 |
20 096 263 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 969 990 |
23 969 990 |
9 007 210 |
5. |
Működési bevételek |
8 890 000 |
8 890 000 |
7 539 034 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 320 400 |
16 541 867 |
9 461 361 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1..+…+12.) |
244 284 710 |
311 781 553 |
323 796 515 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
141 128 965 |
262 683 075 |
204 057 585 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
43 326 584 |
43 326 584 |
43 496 584 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
43 326 584 |
43 326 584 |
43 496 584 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
10000000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
ÁH-n belüli megelőlegezések vissazfizetése |
0 |
8 057 224 |
8 057 224 |
|||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Intézmény finanszírozása |
||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
53 326 584 |
53 326 584 |
53 496 584 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
10000000 |
18057224 |
18057224 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
297 611 294 |
365 108 137 |
377 293 099 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
151 128 965 |
280 740 299 |
222 114 809 |
26. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
27. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||||||
8. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
E |
F |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 500 000 |
102 568 860 |
98 705 950 |
Beruházások |
9 995 931 |
14 535 931 |
13 721 498 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
0 |
27 414 369 |
26 786 514 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+…+11.) |
8 500 000 |
102 568 860 |
98 705 950 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
9 995 931 |
41 950 300 |
40 508 012 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
8 389 029 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
8 389 029 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
0 |
8 389 029 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
8500000 |
102 568 860 |
107 094 979 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
9995931 |
41 950 300 |
40 508 012 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||||||
9. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2019. |
2020. |
2021. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Rövid lejáratú hitel |
10 000 000 |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
10 000 000 |
- |
10. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
19 914 845 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
250 000 |
250 000 |
181 418 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
10 250 000 |
10 250 000 |
20 096 263 |
|
11. melléklet
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
|---|---|---|
B |
C |
|
1 |
||
2 |
||
3 |
||
4 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
12. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Start program tároló építése |
2 476 500 |
2021 |
2 476 500 |
2 476 500 |
|
Közös Hivatal BM pályázat eszköz beszerzés |
1 816 100 |
2021 |
1 816 100 |
1 816 100 |
|
Start program homlokrakodó és eszközök beszerzése |
2 768 600 |
2021 |
2 521 200 |
2 768 600 |
2 768 600 |
Start program keretében eszközök vásárlása |
3 467 822 |
2021 |
3 537 331 |
3 537 331 |
3 467 822 |
Egyéb kisértékű eszközök beszerzése |
3 192 476 |
2021 |
3 937 400 |
3 937 400 |
3 192 476 |
ÖSSZESEN: |
13 721 498 |
9 995 931 |
14 535 931 |
13 721 498 |
13. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Liszt F. utca felújítás (Magyar Falu Program) |
9 296 709 |
2021 |
0 |
9 296 709 |
9 296 709 |
Közös Hivatal felújítás |
17 489 805 |
2021,2022 |
0 |
18 117 660 |
17 489 805 |
ÖSSZESEN: |
26 786 514 |
0 |
27 414 369 |
26 786 514 |
14. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
434 602 225 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
399 384 852 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
35 217 373 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
207 356 812 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
160 823 058 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
46 533 754 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
81 751 127 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
81 751 127 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
81 751 127 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
15. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
20 096 263 |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12 764 281 |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
8 000 |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
32 868 544 |
5 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
6 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
7 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
8 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
358 701 163 |
9 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
84 380 323 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
63 417 967 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
36 336 633 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
542 836 086 |
13 |
10 Anyagköltség |
50 596 166 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
53 148 889 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
879 817 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
104 624 872 |
18 |
14 Bérköltség |
152 676 257 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
35 357 430 |
20 |
16 Bérjárulékok |
24 956 645 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
212 990 332 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
3 619 821 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
192 091 597 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
62 378 008 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
74 198 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
|
30 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
74 198 |
31 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
32 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
33 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|
34 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
35 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
|
36 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
37 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
74 198 |
38 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
62 452 206 |
Az önkormányzati rendeletet a Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 27. napjával.
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.