Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 22- 2023. 12. 22

Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.22.

Tiszatarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 520 224 274.- Ft Költségvetési bevétellel

b) 666 995 447.-Ft Költségvetési kiadással

c) -146 771 173.- Ft Költségvetési egyenleggel”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„e) 0.- Ft felhalmozási (hiány, többlet) ”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése a következő f)–i) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„f) 170 804 140 Ft Finanszírozási bevétellel

g) 24 032 967 Ft Finanszírozási kiadással

h) 146 771 173 Ft Finanszírozási egyenleggel

i) a bevételek és kiadások főösszegét 691 028 414Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 18/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg

Tiszatarján Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés módosítás I. Összevont
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 275 270	4 164 420		104 439 690
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 173 800	6 342 761		57 516 561
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 684 987	3 580 974		53 265 961
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 711 126	2 108 533		22 819 659
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 396 113	5 689 507		76 085 620
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 115 904	494 000		3 609 904
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 000	1 529 409		9 529 409
Elszámolásból származó bevételek	0	6 180 457		6 180 457
Önkormányzatok működési támogatásai	232 961 087	24 400 554		257 361 641
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 768 013	90 541 380		132 309 393
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 729 100	114 941 934		389 671 034
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 379 128	-26 905 646		63 473 482
Vagyoni tipusú adók	2 000 000	0		2 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	19 000 000	2 000 000		21 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0		250 000
Közhatalmi bevételek	21 250 000	2 000 000		23 250 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	3 463 000		3 463 000
Szolgáltatások ellenértéke	2 300 000	5 000 000		7 300 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 419 029		10 419 029
Ellátási díjak	5 100 000	2 734 000		7 834 000
Részesedés bevétele (osztalék)	1 000 000			1 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 618 000	300 000		3 918 000
Áfa visszatérítés	0	3 430 000		1 400 000
Egyéb működési bevétel	0	1 535 729		1 535 729
Működési bevételek	17 018 000	21 881 758		38 899 758
Ingatlanok értékesítése	0	4 930 000		4 930 000
Felhalmozási bevételek	0	4 930 000		4 930 000
Költségvetési bevételek	403 376 228	116 848 046		520 224 274
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	0		15 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 304 140	103 500 000		155 804 140
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
Finanszírozási bevételek	67 304 140	103 500 000		170 804 140
Bevételek összesen	470 680 368	220 348 046		691 028 414
Személyi juttatások	196 775 151	77 850 183		274 625 334
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 901 255	657 000		26 558 255
Dologi kiadások	80 142 095	101 352 060		181 494 155
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 958 000			23 958 000
Egyéb működési célú kiadások	8 585 400	14 805 836		23 391 236
Beruházások	96 926 449	6 000 000		102 926 449
Felújítások	23 392 018	10 400 000		33 792 018
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	250 000		250 000
Költségvetési kiadások	455 680 368	211 315 079	0	666 995 447
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	15 000 000	0		15 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 032 967		9 032 967
Finanszírozási kiadások	15 000 000	9 032 967		24 032 967
Összes kiadás	470 680 368	220 348 046		691 028 414

”

2. melléklet a 18/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása. 2. melléklet (Önkormányzati szinten)
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosítás után
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Önkormányzatok működési támogatásai	232 961 087	24 400 554	257 361 641	Személyi juttatások	196 775 151	77 850 183	274 625 334
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 768 013	90 541 380	132 309 393	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 901 255	657 000	26 558 255
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	80 142 095	101 352 060	181 494 155
Közhatalmi bevételek	21 250 000	2 000 000	23 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 958 000		23 958 000
Működési bevételek	17 018 000	21 881 758	38 899 758	Egyéb működési célú kiadások	8 585 400	14 805 836	23 391 236
Működési célú átvett pénzeszközök
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	312 997 100	138 823 692	451 820 792	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	335 361 901	194 665 079	530 026 980
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	52 304 140	103 500 000	155 804 140	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	15 000 000		15 000 000
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
ÁH belüli megelőlegezés				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000		15 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek				Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		9 032 967	9 032 967
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	67 304 140	103 500 000	170 804 140	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	15 000 000	9 032 967	24 032 967
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	380 301 240	242 323 692	622 624 932	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	350 361 901	203 698 046	554 059 947
Költségvetési hiány:	22 364 801		78 206 188	Költségvetési többlet:	29 939 339	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	29 939 339	38 625 646	68 564 985

”

3. melléklet a 18/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása 3. melléklet (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 379 128	-26 905 646	63 473 482	Beruházások	96 926 449	6 000 000	102 926 449
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	23 392 018	10 400 000	33 792 018
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		250 000	250 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		4 930 000	4 930 000
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	90 379 128	-21 975 646	68 403 482	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	120 318 467	16 650 000	136 968 467
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	90 379 128	-21 975 646	68 403 482	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	120 318 467	16 650 000	136 968 467
27.	Költségvetési hiány:	29 939 339	38 625 646	68 564 985	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	29 939 339	38 625 646	68 564 985	Bruttó többlet:	-	-	-

”

4. melléklet a 18/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Tiszatarján Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

Tiszatarján Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés módosítás I.
4. melléklet
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 275 270	4 164 420		104 439 690
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 173 800	6 342 761		57 516 561
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 684 987	3 580 974		53 265 961
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 711 126	2 108 533		22 819 659
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 396 113	5 689 507		76 085 620
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 115 904	494 000		3 609 904
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 000	1 529 409		9 529 409
Elszámolásból származó bevételek		6 180 457		6 180 457
Önkormányzatok működési támogatásai	232 961 087	24 400 554		257 361 641
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 239 173	84 297 086		112 536 259
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 200 260	108 697 640		369 897 900
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 379 128	-26 905 646		63 473 482
Vagyoni tipusú adók	2 000 000			2 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	19 000 000	2 000 000		21 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	250 000			250 000
Közhatalmi bevételek	21 250 000	2 000 000		23 250 000
Készletértékesítés ellenértéke		3 463 000		3 463 000
Szolgáltatások ellenértéke	2 300 000	5 000 000		7 300 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 419 029		10 419 029
Részesedés bevétele (osztalék)	1 000 000			1 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 241 000			2 241 000
Áfa visszatérítés		1 400 000		1 400 000
Egyéb működési bevétel		1 535 729		1 535 729
Működési bevételek	10 541 000	16 817 758		27 358 758
Ingatlanok értékesítése		4 930 000		4 930 000
Felhalmozási bevételek		4 930 000		4 930 000
Költségvetési bevételek	383 370 388	105 539 752		488 910 140
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	15 000 000			15 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 515 198	103 500 000		155 015 198
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0
Finanszírozási bevételek	66 515 198	103 500 000	0	170 015 198
Bevételek összesen	449 885 586	209 039 752	0	658 925 338
Személyi juttatások	45 970 668	72 120 000		118 090 668
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 233 237	700 000		7 933 237
Dologi kiadások	53 063 005	92 799 060		145 862 065
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 958 000			23 958 000
Egyéb működési célú kiadások	8 585 400	14 463 725		23 049 125
Beruházások	96 926 449	6 000 000		102 926 449
Felújítások	23 392 018	10 400 000		33 792 018
Egyéb felhalmozási célú kiadás		250 000		250 000
Költségvetési kiadások	259 128 777	196 732 785	0	455 861 562
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	15 000 000			15 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 032 967		9 032 967
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	175 756 809	3 274 000		179 030 809
Finanszírozási kiadások	190 756 809	12 306 967		203 063 776
Összes kiadás	449 885 586	209 039 752		658 925 338

”

5. melléklet a 18/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
						*7, melléklet*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítások összesen 2023 10.30-ig	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	H=(F+G)	I=(E+H)
MFP felújítások		2023		23 392 018	10 400 000	33 792 018

















ÖSSZESEN:				23 392 018	10 400 000	33 792 018

”

6. melléklet a 18/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
						*6. melléklet*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítások összesen 2023.11.30-ig	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzati beruházások közfoglalkoztatás tárgyi eszközei, MFP pályzat eszközvásárlásai		2023		96 926 449	6 000 000	102 926 449














ÖSSZESEN:				96 926 449	6 000 000	102 926 449

”

7. melléklet a 18/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ Összes bevétel, kiadás

Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ 2023 évi költségvetés módosítás I.
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
Ellátási díjak	5 100 000	2 734 000		7 834 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 377 000	300 000		1 677 000
Áfa visszatérítés		2 030 000		2 030 000
Működési bevételek	6 477 000	5 064 000	0	11 541 000
Költségvetési bevételek	6 477 000	5 064 000	0	11 541 000
Maradvány igénybevétele	29 605			29 605
Központi, irányító szervi támogatás	35 076 515	750 000		35 826 515
Finanszírozási bevételek	35 106 120	750 000	0	35 856 120
Összes bevétel	41 583 120	5 814 000	0	47 397 120
Személyi juttatások	18 024 000	77 000		18 101 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 343 120	-43 000		2 300 120
Dologi kiadások	21 216 000	5 780 000		26 996 000
Beruházás				0
Felújítás
Költségvetési kiadások	41 583 120	5 814 000	0	47 397 120
Kiadások összesen	41 583 120	5 814 000	0	47 397 120

”

8. melléklet a 18/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Tiszatarjáni Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Összes bevétel, kiadás

Tiszatarján Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetés módosítás I.
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
Előző évi maradvány	17228
Központi, irányító szervi támogatás	72 054 113	911 000		72 965 113
Finanszírozási bevételek	72 071 341	911 000		72 982 341
Bevételek összesen	72 071 341	911 000		72 982 341
Személyi juttatások	60 447 002	-175 000		60 272 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 178 468			7 178 468
Dologi kiadások	4 445 871	1 086 000		5 531 871
Költségvetési kiadások	72 071 341	1 086 000		72 982 341
Kiadások összesen	72 071 341	911 000		72 982 341

”

9. melléklet a 18/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel, kiadás

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi költségvetési módosítás I.
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
Egyéb működési cálú támogatás ÁH belülről	13528840	6 244 294		19 773 134
Költségvetési bevételek	13 528 840	6 244 294		19 773 134
Előző évi maradvány	742 109			742 109
Központi, irányító szervi támogatás	68 626 181	1 613 000		70 239 181
Finanszírozási bevételek	69 368 290	1 613 000		70 981 290
Összes bevétel	82 897 130	7 857 294		90 754 424
Személyi juttatások	72 333 481	5 828 183		78 161 664
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 146 430			9 146 430
Dologi kiadások	1 417 219	1 687 000		3 104 219
Egyéb működési kiadás		342 111		342 111
Beruházás				0
Felújítás
Költségvetési kiadások	82 897 130	7 857 294		90 754 424
Kiaások összesen	82 897 130	7 857 294		90 754 424

”