Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2025. 05. 28Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Tiszatarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 642.193.458 Ft bevétellel
b) 486.367.392 Ft kiadással
c) 155.826.066 Ft bevételi maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzati bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3., 4. és 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, vagyonkimutatását 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó bevételeit, kötelezettségeit, fejlesztési céljait a 9–11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 12. melléklet és 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet.
7. § Hatályát veszti a 2021. évi zárszámadásról szóló 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
235 352 422 |
258 472 510 |
258 472 510 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 834 168 |
94 834 168 |
94 834 168 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 579 918 |
51 345 338 |
51 345 338 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 250 800 |
53 552 726 |
53 552 726 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
19 699 766 |
20 161 286 |
20 161 286 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 118 117 |
3 118 117 |
3 118 117 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
26 995 069 |
26 995 069 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
9 954 000 |
8 465 806 |
8 465 806 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 202 690 |
100 697 542 |
100 652 542 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 202 690 |
100 697 542 |
100 652 542 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
15 500 000 |
103 824 402 |
117 054 935 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
7 283 068 |
7 283 068 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 500 000 |
96 541 334 |
109 771 867 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
21 250 000 |
21 250 000 |
20 028 721 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
21 000 000 |
21 000 000 |
19 795 668 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 066 939 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
19 000 000 |
19 000 000 |
17 728 729 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
233 053 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 018 000 |
21 964 580 |
26 764 864 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
7 287 546 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 300 000 |
2 300 000 |
4 304 344 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 499 069 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
244 249 |
5.5. |
Ellátási díjak |
5 100 000 |
10 046 580 |
5 261 604 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 618 000 |
3 618 000 |
3 461 079 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 626 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
80 864 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
109 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
3 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
15 147 399 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
15 147 399 |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
319 323 112 |
506 209 034 |
541 120 971 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
67 908 610 |
67 908 610 |
81 751 127 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
67 908 610 |
67 908 610 |
81 751 127 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
322 917 |
9 321 360 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
322 917 |
9 321 360 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
77 908 610 |
78 231 527 |
101 072 487 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
397 231 722 |
584 440 561 |
642 193 458 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
324 837 525 |
491 424 345 |
406 763 918 |
1.1. |
Személyi juttatások |
176 446 982 |
223 283 004 |
216 142 125 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 937 255 |
30 717 785 |
26 149 478 |
1.3. |
Dologi kiadások |
88 820 318 |
191 089 049 |
141 344 322 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 162 570 |
28 162 570 |
9 555 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 470 400 |
18 171 937 |
13 572 993 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
4 307 265 |
4 307 265 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
4 307 265 |
4 307 265 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 110 400 |
9 504 672 |
5 159 228 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
360 000 |
4 360 000 |
4 106 500 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
62 394 197 |
74 304 270 |
60 891 528 |
2.1. |
Beruházások |
2 000 599 |
13 910 672 |
12 389 541 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
60 393 598 |
60 393 598 |
48 501 987 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
387 231 722 |
565 728 615 |
467 655 446 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
8 711 946 |
8 711 946 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
8 711 946 |
8 711 946 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
|||
6.4. |
Intézmény finanszírozás |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 000 000 |
18 711 946 |
18 711 946 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
397 231 722 |
584 440 561 |
486 367 392 |
2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarján Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
235 352 422 |
258 472 510 |
258 472 510 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 834 168 |
94 834 168 |
94 834 168 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 579 918 |
51 345 338 |
51 345 338 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 250 800 |
53 552 726 |
53 552 726 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
19 699 766 |
20 161 286 |
20 161 286 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 118 117 |
3 118 117 |
3 118 117 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
26 995 069 |
26 995 069 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
9 954 000 |
8 465 806 |
8 465 806 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 425 840 |
86 839 356 |
86 794 356 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 425 840 |
86 839 356 |
86 794 356 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
15 500 000 |
103 824 402 |
117 054 935 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
7 283 068 |
7 283 068 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 500 000 |
96 541 334 |
109 771 867 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
21 250 000 |
21 250 000 |
20 028 721 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
21 000 000 |
21 000 000 |
19 795 668 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 066 939 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
19 000 000 |
19 000 000 |
17 728 729 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
233 053 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 541 000 |
10 541 000 |
20 077 768 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
7 287 546 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 300 000 |
2 300 000 |
4 304 344 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 499 069 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
244 249 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 241 000 |
2 241 000 |
2 040 434 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 626 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
76 025 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
101 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
3 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
15 147 399 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
15 147 399 |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
303 069 262 |
480 927 268 |
520 575 689 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
65 156 906 |
65 156 906 |
78 999 423 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 156 906 |
65 156 906 |
78 999 423 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
322 917 |
9 321 360 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
322 917 |
9 321 360 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
75 156 906 |
75 479 823 |
98 320 783 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
378 226 168 |
556 407 091 |
618 896 472 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
138 248 712 |
290 386 518 |
213 215 597 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 051 131 |
82 471 909 |
77 897 055 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 567 159 |
12 267 159 |
7 973 240 |
1.3. |
Dologi kiadások |
59 997 452 |
151 707 215 |
106 611 581 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 162 570 |
28 162 570 |
9 555 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 470 400 |
15 777 665 |
11 178 721 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
4 307 265 |
4 307 265 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
4 307 265 |
4 307 265 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 110 400 |
7 110 400 |
2 764 956 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
360 000 |
4 360 000 |
4 106 500 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
62 394 197 |
73 974 197 |
60 561 455 |
2.1. |
Beruházások |
2 000 599 |
13 580 599 |
12 059 468 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
60 393 598 |
60 393 598 |
48 501 987 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
200 642 909 |
364 360 715 |
273 777 052 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
167 583 259 |
182 046 376 |
180 082 289 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
8 711 946 |
8 711 946 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
167 583 259 |
173 334 430 |
171 370 343 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
177 583 259 |
192 046 376 |
190 082 289 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
378 226 168 |
556 407 091 |
463 859 341 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
34 |
34 |
||
3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
4 394 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
4 388 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
9 776 850 |
13 858 186 |
13 858 186 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 776 850 |
13 858 186 |
13 858 186 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 776 850 |
13 858 186 |
13 862 580 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 584 043 |
72 584 043 |
72 132 347 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 643 268 |
2 643 268 |
2 643 268 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 940 775 |
69 940 775 |
69 489 079 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
82 360 893 |
86 442 229 |
85 994 927 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 360 893 |
86 112 156 |
84 922 745 |
1.1. |
Személyi juttatások |
70 410 767 |
68 935 256 |
68 815 454 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 750 011 |
9 534 013 |
9 369 870 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 200 115 |
5 248 615 |
4 343 149 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 394 272 |
2 394 272 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
330 073 |
330 073 |
2.1. |
Beruházások |
330 073 |
330 073 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
82 360 893 |
86 442 229 |
85 252 818 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
59 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
57 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
59 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
69 556 969 |
69 556 969 |
68 044 578 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
48 051 |
48 051 |
48 051 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 508 918 |
69 508 918 |
67 996 527 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
69 556 969 |
69 556 969 |
68 044 637 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
69 556 969 |
69 556 969 |
68 027 409 |
1.1. |
Személyi juttatások |
54 145 084 |
53 823 088 |
53 487 922 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 560 885 |
6 767 413 |
6 767 413 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 851 000 |
8 966 468 |
7 772 074 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
69 556 969 |
69 556 969 |
68 027 409 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
6 477 000 |
11 423 580 |
6 682 643 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 100 000 |
10 046 580 |
5 261 604 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 377 000 |
1 377 000 |
1 420 645 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
394 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
6 477 000 |
11 423 580 |
6 682 643 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
28 193 951 |
33 945 122 |
33 945 122 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 385 |
60 385 |
60 385 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
28 133 566 |
33 884 737 |
33 884 737 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
34 670 951 |
45 368 702 |
40 627 765 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
34 670 951 |
45 368 702 |
40 598 167 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 840 000 |
18 052 751 |
15 941 694 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 059 200 |
2 149 200 |
2 038 955 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 771 751 |
25 166 751 |
22 617 518 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
34 670 951 |
45 368 702 |
40 598 167 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Állományi érték |
1. |
A/I. Immateriális javak |
0 |
2. |
A/II. Tárgyi eszközök |
1 536 163 812 |
3. |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
13 028 500 |
4. |
A/IV. Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök |
340 219 953 |
5. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 889 412 265 |
6. |
B/I. Készletek |
1 355 694 |
7. |
B/II. Értéklpapírok |
0 |
8. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
1 355 694 |
9. |
C/I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
10. |
C/II. Pénztárak, csekkek |
|
11. |
C/III. Forintszámlák, devizaszámlák |
155 446 073 |
12. |
C/VI. Idegen pénzeszközök |
0 |
13. |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
155 446 073 |
14. |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
23 394 395 |
15. |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
16. |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
380 000 |
17. |
D) KÖVETELÉSEK |
23 774 395 |
18. |
E) EGYÉB SAJÉTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|
19. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
20. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 069 988 427 |
21. |
G/I. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 186 243 028 |
22. |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
23. |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
33 691 870 |
24. |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
695 407 447 |
25. |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
26. |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
116 332 415 |
27. |
G) SAJÁT TŐKE |
2 031 674 760 |
28. |
H/I. költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
5 512 478 |
29. |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
8 998 443 |
30. |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|
31. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
14 510 921 |
32. |
I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZODALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
33. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
23 802 746 |
34. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 069 988 427 |
7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
235 352 422 |
258 472 510 |
258 472 510 |
Személyi juttatások |
36 051 131 |
82 471 909 |
77 897 055 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 425 840 |
86 839 356 |
86 794 356 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 567 159 |
12 267 159 |
7 973 240 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
59 997 452 |
151 707 215 |
106 611 581 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
21 250 000 |
21 250 000 |
20 028 721 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 162 570 |
28 162 570 |
9 555 000 |
5. |
Működési bevételek |
10 541 000 |
10 541 000 |
20 077 768 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 470 400 |
15 777 665 |
11 178 721 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1..+…+12.) |
287 569 262 |
377 102 866 |
385 373 355 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
138 248 712 |
290 386 518 |
213 215 597 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
65 156 906 |
65 156 906 |
78 999 423 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
65 156 906 |
65 156 906 |
78 999 423 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
10000000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
ÁH-n belüli megelőlegezések vissazfizetése |
0 |
8 711 946 |
8 711 946 |
|||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Intézmény finanszírozása |
||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
75 156 906 |
75 156 906 |
88 999 423 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
10000000 |
18711946 |
18711946 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
362 726 168 |
452 259 772 |
474 372 778 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
148 248 712 |
309 098 464 |
231 927 543 |
26. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
27. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||||||
8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
E |
F |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 500 000 |
103 824 402 |
117 054 935 |
Beruházások |
2 000 599 |
13 580 599 |
12 059 468 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
60 393 598 |
60 393 598 |
48 501 987 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+…+11.) |
15 500 000 |
103 824 402 |
117 054 935 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
62 394 197 |
73 974 197 |
60 561 455 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
9 321 360 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
322 917 |
9 321 360 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
0 |
9 321 360 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
15500000 |
103 824 402 |
126 376 295 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
62394197 |
73 974 197 |
60 561 455 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||||||
9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Tiszatarján Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2020. |
2021. |
2022. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
|||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Tiszatarján Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
21 000 000 |
21 000 000 |
19 795 668 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
250 000 |
250 000 |
233 053 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
21 250 000 |
21 250 000 |
20 028 721 |
|
11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK |
||
|---|---|---|
forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
C |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
12. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
MFP óvodai eszköz vásárlása |
2 322 830 |
2022 |
2 000 599 |
2 322 830 |
2 322 830 |
Start program keretében eszközök vásárlása |
8 553 323 |
2022 |
8 553 323 |
8 553 323 |
|
Egyéb kisértékű eszközök beszerzése |
1 183 315 |
2022 |
2 704 446 |
1 183 315 |
|
ÖSSZESEN: |
12 059 468 |
2 000 599 |
13 580 599 |
12 059 468 |
|
13. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Közös Hivatal felújítás (BM pályázat) |
17 489 875 |
2021,2022 |
21 873 819 |
21 873 819 |
17 489 875 |
Munkácsy u. felújítás (MFP program) |
9 390 667 |
2022 |
9 390 667 |
9 390 667 |
9 390 667 |
Járda felújítás (MFP program) |
4 647 032 |
2022 |
4 647 032 |
4 647 032 |
4 647 032 |
Ravatalozó felújítás |
16 974 413 |
2022,2023 |
24 482 080 |
24 482 080 |
16 974 413 |
ÖSSZESEN: |
48 501 987 |
60 393 598 |
60 393 598 |
48 501 987 |
|
14. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
541 120 978 |
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
467 655 446 |
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
73 465 532 |
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
272 442 830 |
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
190 082 289 |
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
82 360 541 |
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
155 826 073 |
8. |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
9. |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10. |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11. |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12. |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13. |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
155 826 073 |
16. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
155 826 073 |
18. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
15. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
EREDMÉNYKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
1. |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
20 087 447 |
2. |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
20 776 769 |
3. |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
373 155 |
4. |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
41 237 371 |
5. |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
6. |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
7. |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
8. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
429 842 853 |
9. |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
99 167 283 |
10. |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
124 919 266 |
11. |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 768 443 |
12. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
665 697 845 |
13. |
10 Anyagköltség |
55 221 292 |
14. |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
58 537 627 |
15. |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
16. |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 019 081 |
17. |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
114 778 000 |
18. |
14 Bérköltség |
188 696 000 |
19. |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
31 794 495 |
20. |
16 Bérjárulékok |
26 489 588 |
21. |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
246 980 083 |
22. |
VI Értékcsökkenési leírás |
3 855 612 |
23. |
VII Egyéb ráfordítások |
225 069 970 |
24. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
116 251 551 |
25. |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
26. |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
27. |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
28. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
80 864 |
29. |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
|
30. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
80 864 |
31. |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
32. |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
33. |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|
34. |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
35. |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
|
36. |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
37. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
80 864 |
38. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
116 332 415 |