Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Tiszatarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást (1. melléklet alapján)
a) 491 627 693 Ft Költségvetési bevétellel
b) 495 015 113 Ft Költségvetési kiadással
c) -3 387 420 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 165 245 298 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 9 032 967 Ft Finanszírozási kiadással
f) 156 212 331 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 656 872 991 Ft összes teljesített bevétellel
h) 504 048 080 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
2. § (1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) A maradvány felhasználásáról a 2024. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.
(4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.
(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodása eredményéből kötelezettsége nem keletkezett.
(6) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.
3. § A 2023-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) 1. melléklet: az önkormányzat összevont pénzügyi mérlege
b) 2. melléklet: az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege
c) 3. melléklet: az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
d) 4. melléklet: 2023 évi beruházások
e) 5. melléklet: 2023 évi felújítások
f) 6. melléklet: önkormányzat bevételei kiadásai
g) 7. melléklet: Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kiadásai
h) 8. melléklet: Élelmezési és Gondozási Központ bevételei kiadásai
i) 9. melléklet: Micimackó Óvoda és Bölcsőde bevételei kiadásai
j) 10. melléklet: maradvány kimutatás
k) 11. melléklet: 2023. évi céljelleggel jutatott támogatások kimutatása
l) 12. melléklet: Pénzeszköz levezetés intézményenként
m) 13. melléklet: vagyonkimutatás
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarján Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
274 729 100 |
393 559 954 |
364 560 332 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
100 275 270 |
104 439 690 |
104 439 690 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 173 800 |
59 472 043 |
59 472 043 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 684 987 |
53 779 068 |
53 779 068 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 711 126 |
23 299 526 |
23 299 526 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 115 904 |
3 609 904 |
3 609 904 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 000 000 |
10 636 102 |
10 636 102 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 180 457 |
6 180 457 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
232 961 087 |
261 416 790 |
261 416 790 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
41 768 013 |
132 143 164 |
103 143 542 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
90 379 128 |
94 483 482 |
59 166 553 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
90 379 128 |
94 483 482 |
59 166 553 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
21 250 000 |
24 632 112 |
26 262 185 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
250 000 |
250 000 |
193 466 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
19 000 000 |
22 382 112 |
24 105 249 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 963 470 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
17 018 000 |
41 939 758 |
29 435 192 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 463 000 |
3 207 545 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 300 000 |
7 600 000 |
2 054 288 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
10 419 029 |
5 717 160 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
5 100 000 |
8 334 000 |
7 721 699 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 618 000 |
4 758 000 |
2 593 259 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 830 000 |
6 429 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
112 161 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 535 729 |
1 600 080 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 808 307 |
12 203 431 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 030 000 |
4 850 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
4 778 307 |
7 353 431 |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
403 376 228 |
564 423 613 |
491 627 693 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
52 304 140 |
155 804 140 |
155 826 073 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 304 140 |
155 804 140 |
155 826 073 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
9 419 225 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 419 225 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
67 304 140 |
170 804 140 |
165 245 298 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
470 680 368 |
735 227 753 |
656 872 991 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
335 361 901 |
551 623 319 |
427 171 723 |
|
2 |
Személyi juttatások |
196 775 151 |
275 087 834 |
238 115 517 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 901 255 |
26 757 755 |
25 796 040 |
|
4 |
Dologi kiadások |
80 142 095 |
200 921 267 |
139 728 615 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 958 000 |
23 958 000 |
10 297 500 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 585 400 |
24 898 463 |
13 234 051 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 743 646 |
2 743 646 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 225 400 |
1 552 944 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
360 000 |
8 660 000 |
8 595 350 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 927 306 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
120 318 467 |
159 571 467 |
67 843 390 |
|
23 |
Beruházások |
96 926 449 |
103 123 449 |
14 268 935 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
23 392 018 |
56 198 018 |
53 324 455 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
250 000 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
455 680 368 |
711 194 786 |
495 015 113 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
9 032 967 |
9 032 967 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 032 967 |
9 032 967 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
15 000 000 |
24 032 967 |
9 032 967 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
470 680 368 |
735 227 753 |
504 048 080 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-52 304 140 |
-146 771 173 |
-3 387 420 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
52 304 140 |
146 771 173 |
156 212 331 |
2. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
2.melléklet |
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
274 729 100 |
393 559 954 |
364 560 332 |
Személyi juttatások |
196 775 151 |
275 087 834 |
238 115 517 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 901 255 |
26 757 755 |
25 796 040 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
21 250 000 |
24 632 112 |
26 262 185 |
Dologi kiadások |
80 142 095 |
200 921 267 |
139 728 615 |
|
4 |
Működési bevételek |
17 018 000 |
41 939 758 |
29 435 192 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 958 000 |
23 958 000 |
10 297 500 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
8 585 400 |
24 898 463 |
13 234 051 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
312 997 100 |
460 131 824 |
420 257 709 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
335 361 901 |
551 623 319 |
427 171 723 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
52 304 140 |
155 804 140 |
155 826 073 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
52 304 140 |
155 804 140 |
155 826 073 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
15 000 000 |
15 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
15 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 419 225 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9 032 967 |
9 032 967 |
|||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
67 304 140 |
170 804 140 |
155 826 073 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
15 000 000 |
24 032 967 |
9 032 967 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
380 301 240 |
630 935 964 |
576 083 782 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
350 361 901 |
575 656 286 |
436 204 690 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
22 364 801 |
91 491 495 |
6 914 014 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
29 939 339 |
55 279 678 |
139 879 092 |
3. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.melléklet |
Forintban! |
||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
90 379 128 |
94 483 482 |
59 166 553 |
Beruházások |
96 926 449 |
103 123 449 |
14 268 935 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
9 808 307 |
12 203 431 |
Felújítások |
23 392 018 |
56 198 018 |
53 324 455 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
90 379 128 |
104 291 789 |
71 369 984 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
120 318 467 |
159 571 467 |
67 843 390 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
90 379 128 |
104 291 789 |
71 369 984 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
120 318 467 |
159 571 467 |
67 843 390 |
|
Költségvetési hiány: |
29 939 339 |
55 279 678 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
3 526 594 |
|
Bruttó hiány: |
29 939 339 |
55 279 678 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3 526 594 |
4. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Közfoglalkoztatás, önkormányzat tárgyi eszközök beszerzése |
2 023 |
103 926 449 |
14 072 095 |
14 072 095 |
||
|
Összesen: |
103 123 449 |
14 072 095 |
14 072 095 |
|||
5. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
MFP szolgálati lakás (orvosi), Top plusz sportöltöző, Eötvös krt. kivitelezési díja |
2 023 |
56 198 018 |
53 324 455 |
53 324 455 |
||
|
Összesen: |
17 200 000 |
53 324 455 |
53 324 455 |
|||
6. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
Tiszatarján Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
261 200 260 |
373 786 820 |
353 430 139 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
100 275 270 |
104 439 690 |
104 439 690 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 173 800 |
59 472 043 |
59 472 043 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 684 987 |
53 779 068 |
53 779 068 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 711 126 |
23 299 526 |
23 299 526 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 115 904 |
3 609 904 |
3 609 904 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 000 000 |
10 636 102 |
10 636 102 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 180 457 |
6 180 457 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
232 961 087 |
261 416 790 |
261 416 790 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 239 173 |
112 370 030 |
92 013 349 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
90 379 128 |
94 483 482 |
59 166 553 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
90 379 128 |
94 483 482 |
59 166 553 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
21 250 000 |
24 632 112 |
26 262 185 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
250 000 |
250 000 |
193 466 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
19 000 000 |
22 382 112 |
24 105 249 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 963 470 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
10 541 000 |
27 558 758 |
16 316 610 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 463 000 |
3 207 545 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 300 000 |
7 500 000 |
2 054 288 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
10 419 029 |
5 717 160 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 241 000 |
2 241 000 |
508 394 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítés |
1 400 000 |
3 119 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
110 159 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 535 729 |
1 600 064 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 808 307 |
12 203 431 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 030 000 |
4 850 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 778 307 |
7 353 431 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
383 370 388 |
530 269 479 |
467 378 918 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
51 515 198 |
155 015 198 |
155 037 131 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
51 515 198 |
155 015 198 |
155 037 131 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
9 419 225 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 419 225 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
66 515 198 |
170 015 198 |
164 456 356 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
449 885 586 |
700 284 677 |
631 835 274 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
138 810 310 |
333 898 434 |
221 165 777 |
|
2 |
Személyi juttatások |
45 970 668 |
115 770 668 |
85 416 408 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 233 237 |
7 933 237 |
7 530 799 |
|
4 |
Dologi kiadások |
53 063 005 |
161 680 177 |
105 029 130 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 958 000 |
23 958 000 |
10 297 500 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 585 400 |
24 556 352 |
12 891 940 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 743 646 |
2 743 646 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 225 400 |
8 225 400 |
1 552 944 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
360 000 |
8 660 000 |
8 595 350 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 927 306 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
120 318 467 |
159 374 467 |
67 646 550 |
|
23 |
Beruházások |
96 926 449 |
102 926 449 |
14 072 095 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
23 392 018 |
56 198 018 |
53 324 455 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
250 000 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
259 128 777 |
493 272 901 |
288 812 327 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
175 756 809 |
192 011 776 |
191 683 619 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 032 967 |
9 032 967 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
175 756 809 |
182 978 809 |
182 650 652 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
190 756 809 |
207 011 776 |
191 683 619 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
449 885 586 |
700 284 677 |
480 495 946 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
7. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
7.melléklet |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 789 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 781 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
8 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
13 528 840 |
19 773 134 |
11 130 193 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 528 840 |
19 773 134 |
11 130 193 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
13 528 840 |
19 773 134 |
11 131 982 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
69 368 290 |
71 981 290 |
75 550 704 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
742 109 |
742 109 |
742 109 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
68 626 181 |
71 239 181 |
74 808 595 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
82 897 130 |
91 754 424 |
86 682 686 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
82 897 130 |
91 557 424 |
85 543 664 |
|
2 |
Személyi juttatások |
72 333 481 |
78 037 664 |
72 277 127 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 146 430 |
9 346 430 |
9 334 380 |
|
4 |
Dologi kiadások |
1 417 219 |
3 831 219 |
3 590 046 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
342 111 |
342 111 |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
197 000 |
196 840 |
|
|
8 |
Beruházások |
197 000 |
196 840 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
82 897 130 |
91 754 424 |
85 740 504 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
8. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
8.melléklet |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
6 477 000 |
14 381 000 |
13 116 736 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
5 100 000 |
8 334 000 |
7 721 699 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 377 000 |
2 517 000 |
2 084 865 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 430 000 |
3 310 000 |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
166 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
6 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 477 000 |
14 381 000 |
13 116 736 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
35 106 120 |
35 856 120 |
35 094 294 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
29 605 |
29 605 |
29 605 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
35 076 515 |
35 826 515 |
35 064 689 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
41 583 120 |
50 237 120 |
48 211 030 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
41 583 120 |
50 237 120 |
47 828 473 |
|
2 |
Személyi juttatások |
18 024 000 |
18 101 000 |
17 620 294 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 343 120 |
2 300 120 |
2 223 341 |
|
4 |
Dologi kiadások |
21 216 000 |
29 836 000 |
27 984 838 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
41 583 120 |
50 237 120 |
47 828 473 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
Tiszatarjáni Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
9.melléklet |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
57 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
55 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
57 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
72 071 341 |
75 930 341 |
72 794 596 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
17 228 |
17 228 |
17 228 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
72 054 113 |
75 913 113 |
72 777 368 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
72 071 341 |
75 930 341 |
72 794 653 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
72 071 341 |
75 930 341 |
72 633 809 |
|
2 |
Személyi juttatások |
60 447 002 |
63 178 502 |
62 801 688 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 178 468 |
7 177 968 |
6 707 520 |
|
4 |
Dologi kiadások |
4 445 871 |
5 573 871 |
3 124 601 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
72 071 341 |
75 930 341 |
72 633 809 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
12 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Tiszatarján Község Önkormányzata |
151 339 328 |
151 339 328 |
|||
|
2. |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
942 182 |
942 182 |
|||
|
3. |
Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ |
382 557 |
382 557 |
|||
|
4. |
Tiszatarjáni Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
160 844 |
160 844 |
|||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
152 824 911 |
152 824 911 |
||||
11. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|
1. |
Emberi Erőforrás Tám. Kezelő |
bursa hungarica |
200 000 |
|
|
2. |
Szőke Tisza Nyugdíjas Klub |
működési támogatás |
93 350 |
|
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
Összesen: |
293 350 |
|||
12. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
154 657 131 |
|
4 |
B. Korrekciós tételek összesen |
-3 575 583 |
|
5 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
151 081 548 |
|
7 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
69 626 698 |
|
Közös Hivatal |
||
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
742 109 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen |
160 073 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
902 182 |
|
Gondozási Központ |
||
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
29 605 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen |
352 952 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
382 557 |
|
Óvoda és Bölcsőde |
||
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
17 228 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen |
143 616 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
160 844 |
13. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 578 674 261 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
8 028 500 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
329 219 753 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 915 922 514 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
6 135 312 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
6 135 312 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
704 915 |
|
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
151 822 216 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
152 527 131 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
28 272 513 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
332 520 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
28 605 033 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-951 058 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 102 238 932 |
|
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 219 934 898 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
811 739 862 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
32 033 285 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 063 708 045 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 643 214 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
9 384 701 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
34 740 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
14 062 655 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
24 468 232 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 102 238 932 |